什么是最终的 “蓝筹” 加密资产：BTC、NFT 或 LAND？

Jun.2022,Vincy

DataSource:FootprintAnalytics-BTC&ETHTrendAnalysis

与上一次熊市相比，当今加密货币市场最大的变化是存在不同类型的资产。

大家不再从Dash、Litecoin、Ethereum、Bitcoin等之间进行选择，而是可以投资于NFT和metaverse中的数字资产。

与BTC和ETH相比，这些新的、实验性资产风险更大。虽然很难客观地衡量风险，但我们可以使用链上数据来评估其价格波动。

随着熊市的全面展开，目前是比较加密资产并了解最终蓝筹资产未来走向的最佳时机。资产比较中包括：加密货币、NFT或元宇宙土地。

该文章中，我们将比较三个假设的投资者。Abe、Bob和Cathy。一年前，他们都将资金投入到不同资产类别的加密货币中。

Abe的投资组合：50%BTC&50%ETH。

Bob的投资组合：50%BAYC&50%CryptoPunks。

Cathy的投资组合：50%DecentralandLand&50%Sandboxparcels。

上述的比较并不是一对一。因此，我们将按照50%：50%的思路创建3个“合理”的投资组合，但结果并不完全相同。

以下我们将分析每个投资者的投资组合表现，探讨他们的投资为什么会比其他的投资更具波动性。

AbeToken投资组合

投资token比投资NFT的好处是流动性和可分割性。我们能在某一天给BTC和ETH设定一个精确的美元价值，购买任何的数量，并获得公平的市场价格。

Multichain：目前CEO仍处于失联状态，将暂停部分网络的跨链服务:6月1日消息，Multichain 官方在社交媒体上发文表示，在过去的两天里，由于不可预见的情况，Multichain 协议出现了多个问题。团队已尽一切可能维护协议运行，但目前无法联系到 CEO Zhaojun 并获得必要的服务器访问权限以进行维护。

今日下午，Router5 的扫描节点网络出现问题，影响了部分链的正常跨链服务。该问题超出团队目前的权限和能力。为保障广大用户的利益，Multichain 决定在 UI 上对受影响的链暂停相应的跨链服务。

同时，Multichain 要求其合作伙伴停止在受影响的链上直接调用 Multichain 协议智能合约进行跨链操作。所有受影响的链包括：Kekchain、PublicMint、Dyno Chain、Red Light Chain、Dexit、Ekta、HPB、ONUS、Omax、Findora、Planq。[2023/6/1 11:51:06]

一年前的今天，也就是2021年6月28日，BTC的价格为35,867美元。为便于计算，我们将四舍五入到最接近的百位——BTC为35,900美元，ETH为2,160美元，四舍五入为2,200美元。

此时投资Token的投资者将选择一个好的时机进入。在2021年4月13日Coinbase上市的热情，以及美联储将利率降至0.25%以刺激经济之后，市场一片哗然。然而，因受到中国的严格监管规定后，币价又暂时闪崩。

而Abe在token底部买入，将5万美元投入BTC，5万美元投入ETH

随后，币价疯狂的向上攀升一直持续到2021年11月8日，此时Abe的初始投资价值为203,767.52美元。

之后散户和投资者削减风险资产，对加密货币的投机热情开始减弱。

Ark Invest昨日增持840万美元Coinbase股票:金色财经报道，Cathie Wood 旗下 Ark Invest 昨日再度增持 840 万美元 Coinbase 股票。

此前报道，4 月 25 日，Ark Invest 增持近 860 万美元的 Coinbase 股票。[2023/5/2 14:38:16]

从1月到6月，美联储接连加息至75个基点，为28年以来最大一次幅度。

2月，俄乌冲突引发了宏观经济状况下行，导致加密货币市场处于熊市环境。

最重要的是，5月TerraLuna的崩盘，看起来像是一系列区块链行业“车祸”的开始。

所有这些事件都推动了BTC和ETH资产价格的下跌，对于大多数非币圈的人来说，这些资产是“加密货币价格”本身的替代品。

FootprintAnalytics-BTCPrice&ETHPrice

2022年6月28日，Abe的1.39BTC和22.7ETH的投资组合价值54,197.7美元，下跌45.8%，从历史最高点的跌幅为73.4%。

NFT投资组合

尽管NFT的流动性不如BTC或ETH，但它们具有独特性和收藏价值。而当市场处于较好的状态时，持有者也可以从中获得一定的美元价值。

未支付旧金山办公室超13万美元租金，推特公司遭房东起诉:金色财经报道，因未支付位于美国加州旧金山办公室的13.625万美元租金，推特公司已遭到起诉。房东Columbia Reit - 650 California称，其在2022年12月16日通知推特，若不支付租金，推特将在5天后违约。Columbia Reit在本周四提交给加州最高法院的诉状中称，推特未能遵守合同规定。《纽约时报》此前于2022年12月13日报道称，推特已数周未支付其总部和其他全球办公室的租金。本月初，该公司还因拒绝支付两架包机的费用而被起诉。(彭博)[2023/1/1 22:19:50]

2021年6月的NFT市场是什么样的？

萌芽期和建设期：

2017年6月，全球首个NFT项目CrytoPunks正式诞生，将NFT概念推向高潮。在OpenSea引领下，NFT交易更加便利和完善，使NFT应用领域逐步从游戏、艺术品逐渐扩展。

扩张期：

直至2021年，AxieInfinity销量迅速上涨带动NFT市场的发展。同年，BAYC也成立并进入大众视野。

这是Bob进入市场的最佳时机，此时NFT正处于起步阶段。因为NFT遵守一种规则，越早其属性越稀有，价值越高，低价也比较均衡。?

BAYC和CryptoPunks在2021年的交易量上位居NFT前列。

律师：FTX的“大量”资产不是被偷就是失踪:金色财经报道，FTX的一位律师对破产法庭表示，相当数量的FTX Group资产要么被盗，要么不见了。Sullivan ＆ Cromwell的律师James Bromley周二告诉法官。很遗憾债务人FTX的经营状况不是特别好，这已经是个保守的说法了。Bromley说，SBF打造的FTX加密货币帝国垮台非常迅速，令人极其震惊。他用史无前例来形容这宗破产案。Bromley在法庭上表示，一旦SBF签署转让控制权的文件，每个人都第一次意识到“皇帝其实没穿衣服”，FTX可能很快就会请求法官批准其出售部分资产。[2022/11/23 7:58:51]

FootprintAnalytics-NFTProjectsbyTradingVolumein2021

假设Bob在2021年6月28日以均价购买1个BAYC和1个CryptoPunk，其当时初始投资价值71,478.88美元。

2021年，世界经济发展受到疫情严重的影响，主要经济体的财政宽松政策带来了通货膨胀和货币贬值，推动用户向艺术品、NFT和BTC等加密市场转移。NFT市场的交易活跃度在2021年8月至3月持续提高。

FootprintAnalytics-NFTTraders&TradingVolume

如果Bob跟随ETH在11月8日最高峰时卖出，而这时的BAYC和CryptoPunk的均价分别为43.8835ETH和98.5848ETH。他的投资组合就值687,587.63美元，涨幅861.95%。

比特币社区新提案提议改进BIP审议流程:金色财经报道，比特币核心开发者Jeremy Rubin提出比特币改进提案BIP119，以提高比特币去中心化决策的质量。目前该提案正在讨论中。该BIP提议对BIP审议流程进行改变，即为BIP文档提出一套高标准，并采用这些开放标准作为事实上的最低质量标准，以便BIP被考虑进行更广泛的讨论。此外，该提案建议设立一个提案跟踪器以提高BIP流程的明确性，每个提案跟踪器都应包含以下部分：历史、描述、资源、成本和风险、收益、替代方案、激活和事后分析。（Bitcoin Magazine）[2022/5/5 2:51:49]

Crypto市场崩盘导致投资者对NFT的兴趣下降，极大地影响其整体交易量和市值下跌。过去90天内，总交易量下跌63.84%，总市值下跌38.07%。

ScreenshotSource?-nftgo-MarketCap&Volume

截至2022年6月28日，ETH的价格为1,144美元，BAYC为113.5035ETH和CryptoPunk为77.6991ETH。Bob的投资组合价值218,735.77美元，同比增长206.01%。从历史最高点下跌68.19%。

显然，截至2022年夏初，蓝筹NFTs与所谓的“安全”加密货币投资BTC和ETH相比，并不像许多人认为的那样波动。

*因为在2021年6月，将你的投资组合一半资产投资于BAYCNFTs将会非常疯狂，所以我们在这个投资组合中采取不同50%：50%的方法。Bob买了1个Punk和1个Ape。

Land投资组合

由于对2021年6月的元宇宙感兴趣，Cathy可以被视为早期采用者。当时“元宇宙”这个词还没有成为一个家喻户晓的名字。

距离Facebook改名为Meta还有4个月的时间。

元宇宙会是“第二人生”的新版本？是否需要VR头盔才能观阅？如果我们不是深陷在加密货币中，基本没人知道它会是什么。

但这谣言逐渐揭露中。在6月4日中，Sotheby在Decentraland开设一个虚拟画廊，作为第一个在元宇宙土地拍卖中突破100万的游戏而引起了轰动。

2021年6月28日，Cathy成为元宇宙的“房东”。她的购买是Decentraland37次NFT销售中的一次，总共产生148,500美元。

因为区块链上的所有交易都在记录在链上，实际上我们可以直接查看和分析在该日期中出售的所有LAND。

ScreenshotSource-nonfungible

6月28日的件均约为4,000美元，从销售金额来看，这似乎是一个合理的评估。

因此，Cathy开始进入虚拟世界，以4,000美元的价格买下一块土地——也许会是这一块：

ScreenshotSource-nonfungible

她还在Sandbox中增加一块LAND。当时，搜索“沙盒”这个词，很难让人联想到它能在短短几个月内就因其token的价格暴涨3842%，而占据新闻头条元宇宙的称号。

6月28日，共售出46个NFT，带来43,500美元的收入，均价为945美元。这比当天的中位数价格高出几百，但仍然足够准确，可以做一般分析。

ScreenshotSource-nonfungible

因此，为了让这两大资产类别能保持近50%：50%的配比，Cathy以4000美元的价格购买了1块DecentralandLAND，并以每块945美元的价格购买了4块SandboxLAND，该投资组合投资成本为7,780美元。

她将证明投资LAND是一明智的选择。到2021年11月8日，也就是ETH和BTC达到顶峰之日，Decentraland的平均售价增加3.0469个ETH，达到14,705美元。TheSandboxLAND的平均价格飙升至6,096美元，涨幅734.62%。

如果我们只是按平均数计算，她购买的1块DecentralandLAND和4块TheSandboxLAND价值为39,089美元。

如果我们反过来看上述的真实资产，它在2021年6月28日的成本略低于4,000美元，那么它就增加了59,135美元。而2021年11月15日以55,313美元的价格成交，就是最接近ETH峰值的一次交易。?

在接下来的一年中，由于Decentraland和TheSandbox的交易量分别下降到ATL的76.81%和79.03%，Metaverse土地的价格也随之下降。

2022年6月28日，Cathy的投资组合从ATH中减少14,811美元，降幅62%。尽管有降幅，但仍远高于她最初的投资。Metaverse土地显然非常不稳定，可以被称为HailMary游戏，而不是安全的“蓝筹股”。

总结

虽然牛市中NFTs和MetaverseLAND的涨幅巨大，但顶级项目的链上数据表明，相对于BTC和ETH等“安全”资产，价格并不像很多人认为的那样不稳定。

在本篇文章中，我们创建了三个假设的投资组合，发现安全的加密货币从ATH开始的跌幅比投资于NFT和MetaverseLAND要大。对于后两种“风险较高”的资产，在牛市中的收益也会显著提高。

虽然对此有几种可能的解释，但这些数据支持这一种观点：顶级NFT和MetaverseLAND项目在去年的整个过程中表现非常好：繁荣、萧条、崩盘等等。

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来源：金色财经

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