金色观察丨交易员：为什么我不认为市场已经触底

加密基金交易员、DeFi专家bryptobricks近日在社交媒体发文，从链上数据和宏观趋势分析认为加密市场还没有触底。

以下是他的分析：

1、接下来我会快速投放一些alpha：“为什么我不认为市场已经触底”

凭什么听我说：我是一个大型加密基金的交易员/defi分析师，几乎每天使用Nansen。

2、链上活动

首先，我们还没有见到3AC闹剧尘埃落定。很明显3AC正在遭受清算——但其头寸还未涌入市场。BTC、ETH等终将抛售以偿还债权人。

3、链上内容

下面是我创建的一个列表，可以观察3AC及其链上活动。这对我和我的基金帮助极大，可以明确识别幕后到底发生了什么。

注意：链上活动众多——但这些事最重要的

距离莱特币减半预计还有50天:6月13日消息，数据显示，距离莱特币（LTC）2023年减半还有50天。减半时间预计发生在2023年8月3日，届时区块奖励将从12.5LTC减少到6.25LTC。[2023/6/13 21:33:22]

4、还有数十个上千ETH规模的钱包，就如3AC仍然持有的那些钱包一样。很可能所有这些钱包都将被清算偿还贷款。点击下方链接可以查看有多少基金进行过单钱包频繁多次交易。

5、更不必说NFT了。只StarryNight钱包就有总值约12,500个ETH——所有都将折价兑换成法币，以集资偿还债权人。Apes、punks和squiggles等NFT都已于六月份全部完成转出。

数据：五个pepecexwallet.eth关联地址买卖PEPE获利123万美元，收益率超3200倍:4月24日消息，据 Lookonchain 监测数据，5 个与 pepecexwallet.eth 关联地址以低价购买了 8.87 万亿枚 PEPE ，成本约为 0.19 ETH （ 385 美元），并在 DEX 上以 123 万美元的价格售出 7.76万亿枚 PEPE ，赚了将近 123 万美元 ，收益率超 3200 倍。[2023/4/24 14:24:03]

6、所以，现在我们知道了它们面临着清算，我们能做的只有等待法律系统真正开始抛售这些加密货币、股票和NFT。

数据：17个ARB鲸鱼地址共减持约三分之一:金色财经报道，据链上分析师余烬统计，在ARB价格经历了一波冲击1.8美元的行情后，17个ARB鲸鱼地址中有些已高位清仓，有些还在继续买入：6个地址有卖出，其中4个地址是全部卖出；3个地址有加仓；8个地址没有变动。总体上这些鲸鱼们在这次反弹里减持了约三分之一的ARB。[2023/4/24 14:23:04]

这将导致遍布广大加密生态系统的残酷抛售，带来下一个催化剂。

7、Smart?Money

所以，这就引发了一个问题……Smart?Money是用来做什么的？

使用nansenai我们可以轻松跟踪各机构活动，跟随那些最优金融资源的脚步，看看他们都在做什么。我仍然在汇编我的各项列表，但是以下是我主要观察的几个钱包。

ReadON宣布完成3万枚Soul Card铸造:9月23日消息，ReadON推出的灵魂绑定代币Soul Card累计铸造总量突破3万枚，分别在BNB Chain完成铸造19,892枚，在Arbitrum完成铸造14,488枚。[2022/9/23 7:16:15]

8、Smart?Money

Nansen有一个SmartMoney功能，可以让你识别其他和某些钱包高度相关的“相关钱包”。在观察巨鲸和跟踪聪明的钱都在做什么/正在和哪些合约交互的时候，这个功能尤其有用。

9、基金

在几番深入探究之后发现，聪明投资者现在并没有太多动作，ETH账户余额几乎毫无变化，相当低。貌似各基金都把多数资金分配流向USDC、USDT及DAI等稳定币。

以太坊L2网络总锁仓量达到56.8亿美元 近7日涨幅17.57%:金色财经消息，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer2上总锁仓量为56.8亿美元。近7日涨幅17.57%，其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum，约26.6亿美元，占比46.94%。其次是Optimism，锁仓量18.3亿美元，占比32.33%。dYdX占据第三，锁仓量5.23亿美元，占比9.21%。[2022/8/10 12:14:47]

10、根据已知信息显示，全球宏观经济有很明显的预期低迷之势。的确，美国正处于加剧紧缩时期，但世界上其他国家也不例外。

在这一全球局势下，加拿大银行将利率上调100个基点，着实让所有人震惊。

11、日本央行和日元

日元正经历着1999年后从未有过的低值，日本央行原本有望成为点亮全球萧条蔓延局势的那根火柴。

2001年日本银行实行量化宽松政策，作为一项临时措施。他们现在占据整个日本债券市场50.2%的份额。

12、日本央行和日元

切记，日本央行为了支持迅速下跌的日元，将无所不为，包括停止YCC。

结果，通货膨胀激增——需要紧缩周期加以应对。是的，这还包括他们资产负债表上的10亿美元美国国债。

13、宏观经济

基于当前美联储基金期货情况，有85%的几率美联储会在7月份加息100个基点。

圣路易斯联储行长JamesBullard本人表示目标是年终利率达3.75%-4%。

14、当美国的量化紧缩之路崎岖难行，加之日本央行开始甩卖10亿美元的美国国债，会发生什么？

信贷市场已经出现了零流动性现象，相比已有债券买家更倾向于新发债券——意味着债券价格走低，收益率上升，现有债券大量抛售。

15、所以，如果美联储没有购买，谁在购买？基本上只有对冲基金。但由于我们已经处在一个严格的紧缩周期——对冲基金将倾向于用现金避险。

如果这一切发生了，利率将再次升高。

16、基于全球已有共识，认为需要收紧货币供应以对抗疯狂的通货膨胀，所以若认为我们将立即回归牛市，只能是单纯的幻想。

TVL几乎已全面下跌。

17、对加密货币的悲观情绪已深入人心。所有dapp上的TVL都缩水成了曾经的一小部分。没有人想借出自己的代币，也没有人想参与进defi生态系统。这是一个关于彻底的熊市情绪的有力故事。

18、我们来看看Liquity的TVL。USD借入量从之前的几乎50亿美元到现在只有5.56亿美元。借贷和杠杠是极其重要的，因为它们是支持链上活动、刺激购买不可或缺的因素。

19、投资者的钱来自哪里？消费者信心是如何在加密货币末日战争仅几周后翻转的？在激烈的经济紧缩周期之际，聪明的钱会回去冒险吗？

再次乐观之前，这些都是需要回答的好问题。

结束语

预测：我们还没有看到市场最底部，甚至还没有接近底部。

一旦不动产价格大幅下跌，债券开始稳定——我们就知道市场触底了。

在那之前，我只会进行短期交易。

来源：金色财经

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