合约对于现货的区别与优势

币圈比较久的币友都知道，合约是近两年各大交易所重点发展的版块，但是也有部分币友可能并不清楚合约是什么？和现货屯币又有什么区别呢？

一、现货与合约交易的方向差异对比

现货交易需要大量资金，周期长，需要耐心持有，等待上涨，如果下跌，容易被套，但是不需要盯盘，简单长期持有即可；合约交易成本低，周期短，快进快出，资金灵活，双向交易，涨跌都能获利需要，一定看盘时间，以及技术技巧分析！

那么合约交易的获利方式是什么呢，简单点说就是在现实的获利方式上，添加了允许做空的机制，比如比特币在17年报价最高峰时期差不多在20000美金左右一枚，其实在这个时候市场中很多人都选择将低价购入的比特币卖出去，因为他们认为比特币已经到了相对高点，换言之既是认为未来比特币会从高位跌落，那么如果做合约交易，这些人就可以在这个时候选择做空比特币。当比特币跌倒10000美金一枚，卖出看空合约，那么净利润就是10000美金。

数据：BTC合约多空持仓人数比1.14，合约持仓总量为28.35亿美元:截至4月1日10:30，根据欧易OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.14，市场做多人数占高；季度合约基差在4500美元上方，永续合约资金费率为正，交割及永续合约持仓总量为28.35亿美元，总体多军占优；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做多账户比为48%，精英账户多头持仓21.53%，精英账户多头占优，继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为1.33，看涨/看跌主动卖出量比为0.52，主动看涨看跌买入量占据优势。[2021/4/1 19:36:02]

可能对于刚刚做合约的人来说，经常绕不过来做空的思路，其实很简单，做多不就是赚价格上涨后的差价吗，做空就是反过来，赚价格下跌后的差价。合约与现货相比多了做空的方向，必然多了一倍的交易机会，也减少了套牢的风险。

BTC合约多空持仓人数比为0.73，季度合约基差增至200美元之上:分析师表示，截至9月17日10:30，根据OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为0.73，市场做空人数占优；而季度合约基差扩大超过200美元，永续合约资金费率在0值附近浮动，交割及永续合约持仓总量超9亿美元，多军短线发力逼近11000美元；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做空账户比为57.00%占据优势，多头持仓比为20.98%占据优势，精英账户多空双方分歧仍然存在，关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为0.6，主动看涨量有所减少。[2020/9/17]

二、合约交易杠杆与屯币（现货）的成本差异对比

行情 | CME比特币期货 3月合约收跌10美元:CME比特币期货BTC 3月合约收跌10美元，跌幅大约0.28%，报3605美元，上周累涨约5.6%。CBOE比特币期货XBT 3月合约收跌30美元，跌约0.83%，报3595美元，上周涨超5.8%。[2019/2/12]

现货屯币就是比特币当前报价是多少钱一枚，你就需要花多少钱一枚，比如比特币报价在37000美金，你就需要支付370000美金购入一枚比特币。合约交易通常存在杠杆，5-200倍，以100倍杠杆举例，那么如果同样比特币报价在37000美元时以合约来换取一枚比特币带来的价值时，合约所需要的37000*0.01=370USDT 保证金只需要370美金，也就是合约降低了交易成本，就可以操作同等价值的交易。

总结：在同样期望等量比特币创造价值时，从成本方面考虑，合约交易无疑更加有优势一些。

三、合约交易和现货对市场行情的要求的对比

合约交易因为存在做空的机制，所以就无所谓现货中所讲的牛市熊市震荡市。只要你有足够的耐心等待符合你交易策略的机会（多与空的方法是一样的，反过来用就可以），即时一个月波动点数都不超过1000点，那么在合约交易中，就可以在高位做空，低位做多，赚取双向的交易差价利润。只要市场还存在，那就一直是“牛市”就一直有机会。

总结：现货买入之后就只能等待牛市的拉升，而合约交易只要有波动就能产生利润。

四、合约交易和现货交易的风险对比

在合约交易中，想要因为比特币波动一个点带来1美金的收入，只需要支付保证金370美金，就可以获取同样价值，从成本的角度来看，合约成本更低，风险随之降低。另外操作过合约的朋友肯定清楚止盈止损机制，设置止盈止损，到预期点位自动平仓，风险可控！合作属于风险投资，经营风险，获取收益，风险与收益成正比！

总结：所以对于风险而言，我们认为，使用更低的本金获取更高的利益，杠杆撬动地球，止盈止损机制，风险是可控的！

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