长推：加密风险资产配置和套利经验分享

注：本文来自@zgwfather推特，MarsBit整理如下：

1/今天正好研究了下如何让自己的资金使用效率最大化，同时分享一下我在币圈的风险资产配置和套利思路，也会介绍几个我喜欢的新兴项目。我的选择肯定不是最优解，也不算财富密码，但希望能给大家一些启发。

2/首先我不碰任何合约，并且严格遵守纪律不买土狗盘和热点项目，虽然这种要求让我在过去的小牛行情少赚了许多，但我坚持认为本金不出现重大损失是长期复利的关键。因此我更喜欢逻辑上稳定的收益，这种方法适合有耐心，愿意挖掘长期优质项目的朋友。

3/下面是正题。

首先我会把资金分为三个用途：1.囤币2.在震荡行情中的稳定收入3.无风险套利

囤币意味着长期看好，从来不做波段，越跌越买，像挑选股票一样挑选基本面良好，有真实收入支撑，同时具备一定叙事可能的项目。此类会占我大部分的仓位。

Michael Saylor：比特币可以用于应对AI带来的网络安全威胁:5月29日消息，MicroStrategy执行主席Michael Saylor近日在2023迈阿密比特币大会上讨论了比特币如何应对人工智能带来的网络安全威胁。

他表示，比特币可以帮助应对随着人工智能的扩散而上升的网络安全威胁。在网络空间创建虚假账户的便捷性带来了巨大的风险，因为它允许传播可能导致现实生活冲突的错误信息。

Saylor指出，在网络空间中创建完整性的最佳方式是创建一个类似于Nostr的公共密钥。根据他的说法，这些密钥将以永久和不可破坏的交易形式铭刻在比特币层上。这样的密钥可以创建一个与所有者的社交媒体账户相关联的身份。

Saylor认为，有了这一机制，虚假账户的泛滥将大大减少。这是因为密钥的原始所有者将有权制裁仿冒者，并且创建密钥的成本将很高。（BeInCrypto）[2023/5/29 9:47:38]

4/看过我持仓的朋友应该知道，目前我个人重仓的币基本上就是eth，gmx，matic，uni，link。这五个项目大家应该都熟悉了，uni和link我最近改变了思路，可能未来会等反弹减少一些仓位。项目是好项目，但核心还是在于这两者的现金流很吊诡，无法计算。这轮反弹这俩是涨的最少的，也算是当时有点判断失误。

分析师：没有迹象表明加密货币会溢出到传统资产中:金色财经报道，AJ Bell的投资分析主管Laith Khalaf 周三在“Squawk Box Europe”上表示，没有迹象表明加密货币会溢出到传统资产中，FTX的崩溃是对加密货币的打击，但并不是致命一击，加密货币有很多钱，但它有点像一个独立的生态系统。如果我们遇到更广泛的系统性问题，你可能会开始看到它影响其他资产，但我并没有真正看到这一点。

此外，Khalaf 称，明年这个时候我们可能会坐在这里讨论BTC可能在 5,000 美元或 50,000 美元。这不会让我感到意外，因为市场在很大程度上受情绪驱动。[2022/12/16 21:48:59]

5/首先这几个币是我敢拿长期拿的，就算重大黑天鹅事件发生，这些一定死不了，并且腰斩可能性很小。因此，买完之后我全部质押在@AaveAave借贷。注意，这其中eth和matic都是可以通过@LidoFinance变成st品种再质押的，每年多出5%的回报，长期下来收入也很可观。

孙宇晨：会“极其慎重”地对待火币的人事安排:10月31日消息，孙宇晨今日在社交媒体表示，尊重理解外界最近非常关注火币的人事安排，并且对于新火币的未来人事安排“极其慎重”“如履薄冰”“谨小慎微”，会明确火币未来的增长重心，广泛听取火币内外的意见，尤其是对于每个岗位实际情况具有发言权的火币人，不会“辜负社区期望”。

此前吴说报道，火币原 CEO 朱桦、CFO 张丽等高管已主动离职，孙宇晨波场团队已全面接手火币主要部门，原大众点评人力负责人凌震文（Tony）接手人力工作，目前火币人员数量达到1600人，孙宇晨认为人力过多，可能将进行大规模的裁员。[2022/10/31 12:00:23]

6/目前AAVE上借稳定币的利率大概是在3%左右，经过对比这应该是最划算且稳定的了。当然compound以及其他有代币补贴的平台可能会更划算，但因为我借款量有几百万U，只有aave在eth上的v2能承载这个数字。金额小的朋友可以尝试在aave的Layer2上借，会划算很多很多。

Roblox：计划今年晚些时候测试沉浸式广告系统，并通过该系统获利:金色财经报道，Roblox首席执行官兼联合创始人David Baszucki证实，该公司计划在今年晚些时候测试沉浸式广告系统，因为它倾向于寻找通过该平台获利的新方法。

周二，该公司报告第二季度收入为5.912亿美元，同比增长30%，但预订量下降了4%。[2022/8/10 12:16:29]

7/现在我在aave上质押了全部希望长期持有的币，我会尽量把风控做到1.5左右，这样即使突然跳水10%我也有足够时间赎回。现在从aave借出稳定币后，还有什么好的选择呢？首先我强调我是一个不想加太多杠杆的投资者，所以aave无限套娃囤eth这个事目前不是最优解，而且我并不认为这次会直接开启大暴涨。

V神：马斯克接管推特可能使批评者感觉在敌方领土上争论:4月30日消息，V神（Vitalik Buterin）在推特发文，马斯克接管Twitter的最大后果很可能不是他做出的任何具体的政策决定，而是他的支持者感到更有勇气，而他的批评者感到他们是在敌人的领土上争论。[2022/4/30 2:41:22]

8/短期确实处在一个高位，但目前宏观和币圈独立行情都让人摸不清头脑，作为一个长期信仰者，我一分都不会卖，但此时也不想加仓，所以我选择将稳定币变成$GLP。关于GMX和GLP有很多分析了，不熟悉的朋友可以看@NintendoDoomed老师的文章。我认为在震荡行情中这是一个省心又稳妥的策略。

9/目前GLP的年化能够长期维持在20-30%左右，我之前发过推文，就算突然行情暴跌，它的机制能确保将损失最小化，而过去两周的浮动也证明了我的判断，币价可能没太大变化，但手续费真的是吃饱饱。单纯持有GLP并不能让收益最大化，所以我选择借用@arbitrum上一些项目的策略来扩大收益。下面会简单介绍。

10/像@rage_trade@GMDprotocol这些中性策略，本质上是对稳定币的策略，而直接在GLP上操作的，我看下来有这么几种是逻辑上合理的。1.@JonesDAO_io它的逻辑就是给GLP加杠杆，目前池子已经认购满，这周的年化在110%左右，简单来说，glp价格暴跌或者被疯狂套利会扩大亏损，反之亦然。

11/第二个也是我质押了不少的，是@PlutusDAO_io,这个项目可以理解为类似早期的@ConvexFinance，通过锁定ARB上的各种资产来做收益聚合，盈利来自于手续费和抽成，持有者主要补贴来自于项目代币发放。因为最近arb项目暴涨，所以目前还算划算，长期要打个问号。

12/plutus目前还没发展出CurveWar那种规模的bribe，glp的机制也没那么合适，后续会变成什么样还需要观察。目前来看，plutus的思路还是搭积木，比如质押过后的plvglp可以继续到其他项目做杠杆等...判断思路也很简单，plutus的代币补贴能不能超过抽成。有点庞氏的概念，但好在退出自由

13/除了这两类，还有的就是最简单的存款给借贷平台，如近期大火的@RDNTCapital,还有比较新的@tender_fi和@sentimentxyz,目前都支持GLPsupply，具体回报大家可以自己尝试对比，因为浮动也会比较大。更多对如何将GLP收益最大化感兴趣的朋友可以自行搜索GLPwar，或者请教优秀博主。

14/最后来谈一谈无风险套利。如果对于GLP这套逻辑并不认可，还有一些很简单的套利机会，但需要花一定时间，并且做好高频调仓的准备。刚才提到，在aave上借稳定币的利率基本维持在3%左右，但目前很多平台给出的利率要远超这个数字。

15/以今天为节点，在@rage_trade上的riskoff稳定币策略大概是13%的年化，在@tender_fi上存usdc是15%左右，在@JonesDAO_io上的gamma策略是22%,在@GMDprotocol是47%。不同项目有不同的风险和摩擦成本，大家仔细研究后挑选适合自己的。

16/最后重点提一下@ParaSpace_NFT，如果说上面的匿名Arbiturm项目大家会有担心Rug的风险，那paraspace的TVL和大VC的背书会稍好一些。目前存USDC的利率也在8%左右，远超于aave和compound，并且有发币空投预期。前两天也介绍过apestaking的套利。

17/关于eth的套利也有很多，变成stETH吃质押的利息是最简单且能上杠杆的，存到paraspace和benddao这样的平台，目前利率也非常合适。nft高手可以选择去blur上刷bid。总之有无数方法，希望大家都能找到合适的。

18/最后祝大家能够一直白嫖，一点一滴通过认知去积攒利润是让人幸福的。我不否认有人追热点能短期赚5-10倍，但这种人不是举世罕见的投机天才就是即将破产的狗。我认为加密货币领域是人类未来发展最蓬勃的行业之一，专心研究和参与才是最大的收获，如果因为贪婪而放弃了求知欲和入场机会，是可惜的。

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