投资指南：资深分析师青睐哪些赛道

#Claudia‘sNotes如何做投研？资深分析师们今年看好哪些赛道？昨晚的Space回放已经超过了5000人，结束后还有很多人在回味。后台有很多人在DM我出一期回顾，今天我整理了前半段的QuickNotes，供大家参考。

1.投研先分板块，看技术路线进展，按价值轮动规律做。板块重要性高于alpha。从正确的板块里找alpha。大资管，不在乎小容量的alpha，要赚到的是行业以年为单位的beta。最难的是分配板块资金、完成板块切换。

Odsy Network以2.5亿美元估值完成750万美元融资:5月11日消息，Layer 1 区块链 Odsy Network 以 2.5 亿美元估值完成 750 万美元融资，本轮融资由 Blockchange Ventures 领投，Rubik Ventures、Node Capital 和 FalconX 等公司参投。

Odsy 的去中心化钱包 (dWallets) 旨在通过 Odsy 网络上的“可转让签名机制”提供对不同 Web3 协议和平台的访问，并能够在几乎任何其他区块链上签署交易。[2023/5/11 14:58:08]

2.公链主要价值：#稳定币、#借贷、#DEX、#NFTFi。因为最重要的杠杆就是稳定币、权益代币、LPpair。

Web3投注平台Dexsport遭黑客攻击损失价值40万美元的BUSD:12月7日消息，Web3投注平台Dexsport披露因遭黑客攻击已损失价值40万美元的BUSD，但智能合约没有受到影响。据称，黑客利用链下漏洞攻击了该平台，该漏洞与处理存款的唯一交易标识符“大小写记录”有关，目前相关漏洞已经修复，提款和存款也已恢复，损失资金为平台自有资金，不涉及客户资金。（newsbtc）[2022/12/7 21:29:14]

3.团队：路径依赖不好，赛道三天不看就很难跟上了。跟踪某个赛道每天的变化，知道这个赛道要起来了。团队每个人负责跟踪一个角落，这是团队的意义。

数据：8月比特币期货合约交易量跌破1万亿美元，触及21个月低点:金色财经消息，据The Block Research数据，8月比特币在各交易平台期货合约交易量达9415亿美元，是自2020年12月以来首次低于1万亿美元，也是自2020年11月（当时的交易量为7790亿美元）以来的最低水平。[2022/9/1 13:03:00]

4.赛道核心：以太坊怎么升级，市场就怎么动。LSD短期资金出去一点，长期无法逃过。接下来，#Layer2，Danksharding4844，#Opstack，#zk，#Coinbase的L2，轮动过程中再加上#DeFi、存储等辅助赛道。#DeFi里的#NFTFi、衍生品也要覆盖，交易量很大。

5.除了以太坊，还有可能的生态是#Cosmos，其实已经有一些协议涨出来了，包括也有一些高倍数的alpha在上面，但是要看看它的持续性。

6.资产轮动规律：桥水全天候、美林时钟。

靠近黄金，其他靠近成长股。先找beta，再找alpha，基于宏观确定买点和卖点。

1.熊市：数据驱动，有机增长，社群讨论。

2.把精力集中在比较主线的叙事方面，核心就是#LSD、#L2和#衍生品这三个方面，只能覆盖长期确定性强的赛道。

3.比较喜欢#arbitrum，因为不需要发币就能实现有机增长，有差异化体验、有人用的产品。

@DeFi_Cheetah

1.基本面、解决市场痛点、timing、宏观分析。

2.从护城河的角度思考，没有web2经验更容易懂#Web3原则。

3.没人提，可以布局的赛道：链上衍生品。基于对金融衍生品的理解，与mev如何合作？

4.#Restaking很重要，#模块化区块链重要。

@KiwiCryptoBig

1.链上数据，冲早期盘子，不在乎真实收益项目。

2.V神发文章是引导资本关注特定赛道。今年节奏的核心是跟着V神走。

3.以太坊宇宙，在以太坊上解决IBC问题。看好cosmos，头部应用和钱都在进入生态。

4.偏好硬件类项目，以太坊占据共识层，硬件缺得很多。

@Mtyl_7th

1.看一级就要选一两个赛道研究很深。看创业者交流平台、技术交流平台，在早期发现好项目。

2.预期够大，才能撑起估值。

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