QKL123行情分析 | 比特币暴跌，“交割日效应”的锅？（0927）

摘要：短时市场向下插针继续血洗，山寨币略显强势，恐惧情绪延续。期货市场对近日下跌行情起到了推波助澜的作用；今日是CME比特币期货交割日，待期货交割完成后，短时往往会有所上行。

据QKL123数据统计，2019年09月27日13时，全球Token市场的总市值为15580.19亿元，24小时总市值增减-3.72%，总成交额为4780.43亿元，总成交额变化-3.52%，市场活跃度有所降低。巴比特综合指数报10858.66点，24小时涨跌为-3.73%；Alternative情绪指数为24，较昨日有所升高，市场情绪仍为极度恐惧。

比特币强弱指数报97.86点，24小时涨跌-1.61%，BTC市值占比较昨日略有减小，市场避险情绪略有缓解。市值前十加密资产中，BTC24小时下跌幅度最大，XLM24小时上涨幅度最大。USDT24小时涨跌为+0.22%，今日资金净流入8001.92万元，较昨日有所减少；ChaiNextUSDT场外折溢价指数报101.16，24小时涨跌为+0.57%。

过去一天，全球Bitcoin的谷歌搜索相对值与前值持平，高于七日均值。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚、南非、巴西、奥地利、荷兰、加纳和瑞士。过去一天，全球Ethereum的谷歌搜索相对值较前值有所回落，低于七日均值。

分析师观点：

今天为芝商所比特币期货交割日，不禁让人猜疑前日的暴跌是否和此有关联？

赵长鹏：资产冻结令仅影响Binance.US，Binance.com不受影响:金色财经报道，币安CEO赵长鹏推特针对SEC申请冻结Binance.US资产一事回应称，如果法院批准该限制令，将只会影响Binance.US。Binance.com将不受影响，资金是安全的。[2023/6/7 21:20:48]

虽然没有证据来让“交割日”来背锅，但临近期货交割日，期货市场往往起到推波助澜的作用，使得价格出现更剧烈的波动。这是因为，临近合约交割之时也是多空最后的决战时期，一旦交割，亏损兑现。多空双方为了争取到有利的合约交割价，会竭力运用各种手段对期货甚至现货价格施加影响。

但是，CME比特币期货交割确有“嫌疑”。据ArcaneResearch报告发现，在CME每月期货合约结算之前，比特币价格平均下跌幅度超2%。在过去的20个月中，有15个月比特币价格在CME期货合约交割前出现明显下跌，而且在每次下跌之后都会有反弹。

所以可以猜测，在CME期货合约到期后，短时比特币价格很有可能会出现上行。

一、现货BTC行情

昨日晚间BTC再次放量下行，最低触及7750美元，目前来到8000美元附近震荡，空军暂时被压制，短时以反弹为主。若近期不能回到200日均线以上，后市不容乐观。

1.资金面

Web3日活用户数排名：BNB Chain第一约110万，Polygon第二约39万:金色财经报道，数据网站Token Terminal推特发文称，各主流公链和应用的Web3日活跃用户数排名显示如下：

1、BNB Chain：110万；

2、Polygon：39万；

3、Ethereum：34万；

4、Solana：12万；

5、Fantom：5.82万；

6、Arbitrum：5.8万；

7、OpenSea：5.4万；

8、Optimism：4.9万；

9、Uniswap：4.4万；

10、Avalanche：3万。

有从业者分析称，这些数据存在水分，需要清洗掉“机器用户”。这意味着，Web3的真实用户数可能要低于该数据。考虑到一个真实用户可能存在多个地址，Web3用户数或许要远小于该数据。[2022/12/19 21:52:50]

截至14时，BTC的今日资金净流入27004.77万元，较昨日出现反转。其中，超大单净流出17544.23万元，大单净流入20608.50万元，中单净流入28808.10万元，小单净流出4867.60万元。市场存在分歧，以中单净流入居多。

2.基本面

昨日，BTC全网算力平均值为101.77EH/s，较前日明显回升，创历史新高，长期上升趋势未改；链上活跃地址数为72.73万，较前日略有增加，高于一个月均值；链上交易量为110.09万，较前日有所减少，高于一个月均值；币天销毁数为1036.85万，较前日略有增加，长期上涨趋势未遭到破坏。

数据：USDC Treasury烧毁72,773,874枚USDC:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，USDC Treasury烧毁72,773,874枚USDC 。[2022/10/27 11:45:55]

二、现货ETH行情

昨日晚间ETH放量下行最低探至152美元后快速反弹，目前上行至166美元，四小时K线有出现金叉向上的可能。今日，ETH的BTC相对价格有所上行，目前来到0.0205BTC附近小幅震荡，短时略显强势。

1.资金面

截至14时，ETH的今日资金净流入44586.93万元，较昨日明显增加。其中，超大单净流入2659.45万元，大单净流入8552.98万元，中单净流入14866.90万元，小单净流入18507.60万元。市场以小单净流入居多。

2.基本面

新兴生活方式及游戏元宇宙项目MT Tower启动第三轮种子融资:金色财经报道，新兴生活方式及游戏元宇宙项目 MT Tower 宣布启动第三轮种子融资，本次融资从10月3日开始，一直持续到10月10日。该项目在第一轮战略融资中成功筹集了 400,000 美元后，在 9 月 16 日结束的第二轮融资中筹集了超过 600,000 美元。MT Tower 希望利用其定制工具扩展用户在虚拟世界中与其他人、“网红”和品牌互动的方式，改变社交媒体和内容分享的传统模式，并在文化、虚拟艺术、品牌和人等领域为用户提供独特的参与和体验，将二维社交媒体平台顺利过渡到 3-D Web3 体验。（zawya）[2022/10/3 18:38:41]

观察DappRadar统计数据，24小时ETHDApp整体活跃程度有所降低，新增11个DApp。其中，金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数1.7k，24小时变化+8.65%；游戏应用MyCryptoHeroes的24小时活跃用户数1.6k，24小时变化-27.74%；交易应用IDEX的24小时活跃用户数355，24小时变化-16.27%。

三、现货LTC行情

昨日晚间LTC放量下行，凌晨最低触及50美元后快速反弹，目前来到55美元附近震荡。今日凌晨，LTC/BTC交易对向下插针0.0065BTC，有明显放量，短时联动比特币为主。

1.资金面

墨西哥加密货币交易所Bitso：与万事达卡签署协议，提供信用卡:8月25日消息，墨西哥加密货币交易所Bitso：与万事达卡签署协议，提供信用卡。（金十）[2022/8/25 12:46:45]

截至14时，今日LTC资金净流出8948.64万元，与昨日基本持平。其中，超大单净流出2894.95万元，大单净流入139.78元，中单净流出1986.37万元，小单净流出4207.10万元。市场以小单净流出居多。

2.基本面

昨日，LTC全网算力平均值为307.15TH/s，较昨日略有降低，接近一个月均值。08月05日区块奖励减半后算力出现下降，这可能和部分矿工退出或设备淘汰有关，需要一段时间来恢复。昨日，LTC链上活跃地址数略有减小，低于一个月均值；，LTC链上交易量明显回落，但仍接近月内高点；币天销毁数，较前日明显增加，但长期趋势未遭到破坏。

四、现货EOS行情

EOS昨晚放量下行，最低触及2.6美元后上行，目前回升至昨日的2.8美元附近，短时联动比特币为主；EOS/BTC交易对略显强势，目前在0.000344BTC附近震荡。

1.资金面

截至14时，EOS的今日资金净流入8253.06万元，相对昨日出现反转。其中，超大单净流入645.79万元，大单净流入2073.71万元，中单净流出1669.27万元，小单净流入7202.83万元。市场存在一定分歧，以小单净流入居多。

2.基本面

据DappRadar统计数据，24小时EOSDApp整体活跃程度有所降低，新增Dapp数为1。其中，游戏EOSDynasty的24小时用户数2.6k，较昨日变化-6.09%；数据应用Lumeos的24小时活跃用户数1.5k，较昨日变化-0.07%；竞猜应用PokerKing的24小时活跃用户数1.3k，较昨日变化-3.32%；交易应用Newdex的24小时活跃用户数1.2k，较昨日变化-12.64%。

五、分析师策略

1．长线

BTC长期趋势向好，目前大概率处于局部调整阶段，疯牛行情很可能在未来一至两年到来，加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格逼近年内低点，可配置一些。

2．中线

近期市场有望走出上行之势，加仓。

3．短线

高抛低吸为主，RSI指标显示超卖，可小仓位逢低做多。

六、附录-指标释义

1.巴比特综合指数

巴比特综合指数由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成，以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数反映市场的情绪变化，0意味着“极度恐惧”，100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括：波动性，网络问卷，市场占有率，趋势。

3.比特币强弱指数

比特币强弱指数反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标，进而体现比特币在市场中的竞争强弱，用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大，说明比特币在Token市场越强势。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNextUSDT场外折溢价指数由USDT/CNY场外价格除以离岸人民币汇率再乘以100后获得。指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。

5.谷歌搜索趋势

这里指的是Google网页搜索数据结果，在指定时间和区域内的搜索相对值：热度最高的记100，热度占最高一半的记50，没有足够数据的记0。注：某国家地区的记分越高，表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高，并不意味着绝对搜索次数越多。

6.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易所的流入资金与流出资金之差，正值表示资金净流入，负值则表示资金净流出。其中，上涨时成交额计为流入资金，下跌时成交额计为流出资金。

7.币天销毁数

币天销毁数，是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大，意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类：大于等于1亿的为极大值；5千万至1亿的为较大值；1千万至5千万的为中值；小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类：大于等于5亿的为极大值；1亿至5亿的为较大值；5千万至1亿的为中值；小于等于5千万的为较小值。

8.链上活跃地址数

链上活跃地址数，是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下，该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度，二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。

注：加密资产属于高风险类资产，本文仅供决策参考，不构成投资建议。

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