数据透视ERC20山寨币：多数高收益代币分布集中

2019年已经过去了三分之二，除了比特币在年中出现过一波小高潮，加密货币市场整体处在不温不火的状态，并没出现我们期待已久的大牛市。年初至今，比特币上涨约170%(YTD)，以太币上涨约64%(YTD)，XRP下跌16%(YTD)，比特现金上涨113%(YTD)，EOS上涨约51%（YTD)。而其余小市值山寨币大都表现低迷，但也不乏表现亮眼的明星项目。

数据：匿名ETH Smart Trader地址于3小时前将3000枚ETH转入Binance:7月4日消息，据Spot On Chain数据显示，某匿ETH Smart Trader地址于3小时前将3000枚ETH转入Binance，价值约合587万美元。据悉，该地址到目前为止已通过在Binance上交易ETH赚取449万美元（投资回报率：46.07%）。[2023/7/4 22:17:01]

LongHash通过分析发行在以太坊上的ERC20代币，试图发掘今年表现优异的小市值代币。此次研究我们选取了ERC20市值排名前1000的代币，但是排除了市值超过10亿美金的代币和稳定币，总共约900个代币。我们从多个维度对这些代币进行分析，包括价格、2019年至今的年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度。其中代币分布的集中度是计算了每一种代币持币数量前20的地址的持币总数占该币总发行量的比例，但除去了交易所地址和发币、销毁币地址。

数据：目前符合Arbitrum治理代币空投条件钱包地址达625,143个:金色财经报道，Arbitrum治理代币空投模型由Offchain Labs、Arbitrum基金会和Nansen合作设计，该模型将Arbitrum社区成员的资格基于他们对Arbitrum生态系统的有机参与。该空投模型依赖于Nansen链上数据和标签，根据钱包过去的链上活动为其分配资格点数，钱包地址收集至少3分才能获得空投资格。 据悉，目前符合空投条件钱包地址达625,143个，占从成立以来截至到2023年2月6日快照为止所有与Arbitrum One桥接地址的28%。[2023/3/17 13:09:17]

CMC数据：Uniswap 5月份市值缩水超过8亿美元:6月28日消息，5月市场崩盘期间，由于散户和机构投资者大举抛售，Uniswap成为市值缩水超过5亿美元的加密货币之一。与此同时，根据DeFi Llama的数据，Uniswap 5月份锁仓量减少了14.2亿美元。

CMC数据显示，UNI 5月结束时市值约为40.9亿美元，相比月初下跌了16%。此外，5月1日，UNI的交易量为1.9409亿美元，市值约为49.2亿美元。当月，UNI大型交易数在5月4日以7.56美元的价格成交了18.5万笔。（BeInCrypto）[2022/6/28 1:36:58]

在我们分析的代币中，市值超过1亿美金的12个，市值1000万至1亿美金之间的81个，1000万美金以下的代币813个。从收益率角度看，超过一半的代币收益率为负，但是有38个代币收益率超过500%。

这38个收益惊人的代币大都有着较高的代币分布集中度。他们中绝大部分集中度超过了60%，有的甚至高达90%以上。当然，代币的收益率与分布集中度并没有直接的相关关系，但是通常我们认为，代币市值小、分布集中度越高，越有利于庄家操纵价格。不过我们也发现个别市值较大的代币涨幅也很惊人。例如，LINK的市值约为6亿美金，年化收益接近10倍；另一个币INO市值3.7亿美金，年化收益超过26倍，其代币分布集中度也高达88%。

我们对价格、年化收益率、交易量、持币地址数、市值以及代币分布的集中度这几个维度的属性进行了相关度分析。

如上图，左边为所有900个币的相关性，右边为其中市值1000万美金以下代币的相关性。从左图中可以看出，收益率与市值和交易量存在一定相关性，而代币分布集中度排在第三位，与收益率的相关性仅为0.076。但是，当仅考虑市值小于1000万美金的代币时，其余属性与收益率相关性均在下降，仅有代币分布集中度这一个属性相关性升高。这说明小市值代币筹码越集中越有可能获得高额的收益。

LongHash，用数据读懂区块链。

作者/XianyueWu

数据可视化/XinheYu

来源/LongHash

标签：ArbitrumARBBITARBIarbitrum币价格StarbaseUniverseGambitArbiSmart Token

SAND热门资讯