情绪是投资的魔鬼，那怎么利用魔鬼挣钱？

情绪是投资的魔鬼，那怎么利用情绪挣钱？

浮士德在书斋，德拉克洛瓦1827年绘

投资中最难的事情，不是看K线分析，不是对新闻深度解读，不是对某个项目了解深入，而是把控情绪，尤其是在数字货币领域。

为什么这么说呢？

第一，即使是很出色的分析能力，也难以扛得住你频繁的操作；

第二，即使有优秀的量化机器人，你设置好交易策略后刚刚一小会儿，就想着要把策略换掉，因为你想到了“更好”的策略；

Ki Young Ju：美国加密市场情绪正在复苏:金色财经报道，链上分析公司CryptoQuant联合创始人兼CEO Ki Young Ju在社交媒体上称，美国加密市场情绪正在复苏。自主要加密货币交易所 FTX 倒闭以来，BTC在Coinbase的每小时价格溢价指数首次攀升至绿色区域。\u2028据悉，由于交易所交易量增加，该指数正在上涨，表明购买力回归以及这些大公司开始增持比特币头寸。

截止发稿，BTC暂报17098美元，24小时上涨1.37%。[2022/12/1 21:15:22]

第三，即使是很好的投资标的，你投资了也拿不住或者只是赔钱，因为2019年年初3300美金左右的比特币引起了你的恐慌，抛；13000美金的比特币又勾起了你的欲望，买。

第四，高手最后比拼的是心理是情绪。因为对项目的判断，对趋势的判断基本一致了。

今日比特币恐惧与贪婪指数读数为23 场情绪仍处于极度恐惧状态:比特币恐惧与贪婪指数6月13日读数为23，较昨日下降5点，表明市场情绪仍旧处于极度恐惧状态。比特币价格24小时跌幅4.41%，最近24小时，共有75358人爆仓，3.99亿美元资金蒸发，最大单笔爆仓单发生在Bitmex-XBTU21价值475万美元。过去1小时爆仓规模656.51万美元。[2021/6/13 23:33:26]

情绪是无意识的，先于我们的理智和知觉发生，为了是尽快对外部的环境做出应激反应，从进化论来说，情绪是积极有意义的，看到狮子老虎肾上腺素快速分泌，恐惧地躲起来，紧张地跑掉，愤怒地反击等等。可以到了投资市场上，情绪多数时候就剩下反作用了，所以说很多人说，投资是反人性的。

情绪是投资的魔鬼，但是，别人的魔鬼对你来说未必是魔鬼，疯狂的大众里最清醒的那个投资者是可以赚钱的。比如美国次级债危机中的空头们，比如去年到今年年初从5000美金开始对比特币越跌越买的人，或者在btc14000美元做空的高手们。市场的情绪隐藏着财富的密码，而且市场情绪有自己的内在规律和周期。

金色财经合约行情播报 | BTC量价齐升，市场情绪大幅改善:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报6897美元（+0.42%），20:00（GMT+8）结算资金费率为-0.074244%。

昨夜BTC低位缩量盘整，于今日8时左右下探测试了3日前的低点，后迅速拉升，开始震荡走高，在下午15点放量冲高。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交量大涨，持仓量从昨日至今却在减少，精英多头占比小幅降低，季度合约贴水减少。BTC今天下午量价齐升，主流币出现更大的涨幅，市场情绪大幅改善，积极情绪显现。

USDT于火币全球站OTC的报价为7.13元，溢价率为0.81%。[2020/4/16]

在资产价格的波动中，人们观察到，投资者作为群体的情绪性也是呈现对应的波动周期，价格和清晰，这两个周期是孪生兄弟如影随形，有时候甚至是互为因果的。如果你能意识到这一点，就可以带来投资方法论上的进一步认知提升。你可以判断当下所处的周期大致阶段，从而辅助自己的投资策略，提高赢面。

分析 | 市场情绪相对看空 币价24小时内出现波动式下跌:据Bgain Digital投研数据：截止北京时间2020年1月10日18:00点，BTC价格7721.1美元，24小时内BTC价格上涨1.91%，结合量化交易的BTC本位增强指数涨跌互现，其中Bgain交易指数下跌0.13%，CTA指数下跌0.27%，对冲交易指数上涨0.06%。截至18点，OKEX精英用户多空占比为53%/43%；火币精英用户多空占比43%/56%，Bitfinex多/空保证金占比为91%/9%，BitMEX多空仓位占比为49%/51%，市场情绪相对看空。币价24小时内出现波动式下跌，成交量较前一日有所萎缩，多空双方博弈激烈，建议交易者严格谨慎控制持仓杠杆，谨防市场行情突然转向。[2020/1/10]

根据牛熊转换的节奏可以将情绪和价格周期分为五个阶段：

动态 | 加密资产机构加大对软件开发商投入，以通过算法解读市场情绪:据cointelegraph消息，随着近期比特币波动性的加剧，加密资产管理公司和对冲基金正在加大对软件开发商的投入，以通过算法研究解读市场情绪。帮助他们解释和利用市场情绪信号，获得更高的收益。[2019/7/17]

第一阶段：牛市早期，小牛初现，乐观

1，熊市已经持续了很长时间，比如已经过了两年了，行业还没死，那牛市就快来了，市场已经没有那么低迷了，但是人们依然在熊市的思维中出不来。

2，,价格已经开始攀升，持续了一个月，三个月，甚至更长时间。

3，有些人等待，进一步的下跌，下跌后就入场，比如今年btc向上突破6000的时候，大家说“再跌回五千，就梭哈。”嗯，这都是正常人类情绪。

4，市场上出现了大量机会，有点无所适从，好像投什么都可以；

5，如果市场出现大幅调整，人们往往改变观点，认为市场会恢复正常。

第二阶段：牛市形成，意见一致。

1，?价格攀升，不断出现新高，而没有买入的踏空者抱怨没能早点入局；,

2，?市场也会调整，但是调整的时间比多数人预想的幅度要小，时间也要短；

3，?各种媒体或者专业人士意见基本保持了一致，认为会继续上涨；市场自我强化形成，不了解数字货币的人，也开始准备入场；

4，?所有大热门币种遭到疯抢，开户人数变多，“梭哈”一词重现江湖，并且保守的投资会被认为是愚蠢的，如果有人说这里面都是泡沫，这个声音根本没有理，甚至遭到嘲笑。

第三阶段：疯牛之巅

1，?价格大幅度上涨，所有的人开始说，嗯，这里面有泡沫，但是又说，这次和以往不同呀，这是大牛市，2万美金只是开始。人们对未来的价格预期非常高，而且当时的当事人不觉得高。

2，?大多数人默认牛市会一直走下去，梦想一夜暴富，很多人不能安心工作，投机盛宴之下；

3，?人们的投资预期不断抬高，50%的涨幅根本看不上，三个月二十倍，一个月十倍，一个星期七倍的故事在流传。

4，?出现很多文章歌功颂德，说牛市对民族国家地球人类是重要伟大正确的事儿。

第四阶段：熊市开始，死猪不怕开水烫

1，?暴跌；

2，?自我，认为下跌只是暂时的，口中念念叨叨“技术性调整技术性调整，马上就回来了”越跌越买，本金耗光，还在跌；新闻或者别人说熊市来了，他会否定这一点；

3，?所有的利好消息，能不能刺激币价上涨，好像“死猪不怕开水烫”，市场出现消息：为什么下跌了？是不是外国资本操纵的，是不是有什么狗庄发动攻击了？等等等等；

4，?之前做空的人跳出来说自己英明神武，之前做多的人并且拉着别人一起做多的人，被认为不靠谱；

5，?Zf或者主流大媒体可能会提示泡沫问题和投资风险，进一步打压币价；

6，?韭菜开始下定决心不碰币了，并且到处说，“炒币不挣钱，以后再也不炒币了”

7，?不想回到最高点了，心里只想着回本

第五阶段：熊市后期，病树前头万木春

1，?人们心里想到的跌幅比实际的跌幅要大；人们心里想到的涨幅比实际的涨幅要小，倾向于，一涨就卖，等待进一步的下跌；

2，?价格和信息没有太大关系，除非是极其重磅的消息才能刺激币价；

3，?投资者奉行保守策略，人人都保守——因为之前不保守的已经撑不到这个阶段了，悲观情绪弥漫市场“行业要没了”“这就是个子行业”“只有傻子才投数字货币”等等论调出现，

4，?之前一直到处宣传，“拿住不要动，价值投资，长期持有”的人亏损严重，不再公开表达这个观点，保持沉默。大部分资金已经撤走；

5，?年化15%20%的策略开始受到赞扬，保守投资者受到追捧。

6，?有些聪明的人或者机构已经开始慢慢小仓位布局

牛市和熊市的情绪和价格波动，从来没有停止过。因为这是人性驱使的，一个人或许能够逃掉这个轮回，可是样本多一些的群体是绝对逃不开这个循环的。100年前，500年后，不管轮什么投资标度，不论什么资产，也不管你是什么人种住在哪里，这个情绪的轮回是逃不掉的。

投资者要根据参与者的行为、大众的态度、媒体的报道来确定当前市场到底处于哪一个阶段，这样就可以知道未来的趋势是怎样的。比如第三阶段该走果断离场；第五阶段分批布局资金慢慢进场。

价格情绪周期是指导中长期趋势投资的最有效的方法之一。

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