芝商所比特币期权交易量暴涨200%，华尔街资本壁垒能否被彻底打破？

近期，芝加哥商品交易所比特币期权交易量暴涨200%，比特币衍生品交易再次成为大众眼中的“牛市敲门砖”。

1月2日，OK区块链情报局曾发布文章《2020年市场新利好？芝商所1月13日将推出比特币期权》，提到1月13日芝商所要推出比特币期权，并对事件进行了预测。如今芝商所比特币期权已上线10天，对市场产生了怎样的影响？年关已至，OK区块链情报局带大家复盘该事件，并祝大家农历新年快乐，鼠年大吉！

1、上线仅10天，交易量迅猛增长

芝商所推出比特币期货事件合约交易:金色财经报道，芝加哥商品交易所集团(CME Group)周一推出比特币期货事件合约交易。该公司在一份声明中表示，新产品将“为投资者提供了通过完全受监管的交易所进入比特币市场的方式，风险有限且高度透明”。此类合约提供基于特定事件的赔付，也被称为预测合约或信息合约，每日到期，以现金结算。投资者以此交易他们对比特币价格走势的看法。据此前消息，今年2月CME比特币期权未平仓合约创历史新高，首次突破10亿美元。（The Block）[2023/3/14 13:02:15]

芝商所比特币期权于北京时间1月13日23时左右开放交易，依靠几家大型比特币交易所的交易流数据来准确追踪比特币的价格。每份合约以美元报价，代表5个比特币，并进行集中清算，以避免交易对手风险。

芝商所发言人表示，比特币期权首日交易了55份合约，约275枚比特币，价值约210万美元，超过了Bakkt比特币期权的首日约115万美元的交易量。

芝商所推出3种元宇宙参考汇率:金色财经报道，芝商所（CME Group） 计划推出三种元宇宙加密资产的参考利率和实时指数，使投资者能够使用传统金融中常用的方法更可靠地跟踪定价数据。 从1月30日开始，CME Group和CF Benchmarks将推出Axie Infinity (AXS)、Chiliz (CHZ)和Decentraland (MANA) 的参考汇率。参考汇率和指数非可交易产品，而是CME Group加密货币产品。

AXS、CHZ和MANA的参考汇率和实时指数将使用至少两个加密货币交易所的定价数据计算，包括Bitstamp、Coinbase、Kraken、itBit和LMAX Digital。资产的参考利率将以美元计价，并于伦敦时间每日下午4 点公布。[2023/1/6 10:24:36]

加密数据分析平台Skew表示，芝商所比特币期权交易的首周表现强劲，上周五交易了610枚BTC。根据芝商所的官方的数据，1月17日有122份比特币期权合约成交，当日比特币价格呈现上涨势头。仅上周五一天的交易量就约为610枚BTC。而作为对比，Bakkt同日交易额仅为17.8万美元。

芝商所提交FTX类似文件，申请注册为期货佣金商提供直接衍生品服务:10月3日消息，芝商所（CME）向监管机构提交文件申请注册为期货佣金商(FCM)，向消费??者提供衍生品交易。如果交易所的计划得到监管机构的批准，那么交易者将能够直接通过CME而不是通过经纪人进行衍生品交易。通常，个人交易者需要通过第三方经纪公司（如TDAmeritrade）交易衍生品。CME的计划类似于FTX.US的申请，允许交易者直接在其平台上发布保证金和交易加密衍生品。

此前5月，芝商所公开反对FTX的类似提议，其高管抨击FTX试图在其平台上进行期货交易，只是削减成本的制度而已。（华尔街日报）[2022/10/3 18:38:09]

此外，CMEGroup今日发推称，CME比特币期权交易首周交易了231份合约，交易量为1155枚比特币，价值约1200万美元。

动态 | 芝商所交易服务提供商Traiana CEO离职去区块链结算公司任首席运营官:芝加哥商品交易所集团(CME Group)交易后服务提供商Traiana的首席执行官Andres Choussy已离职，成为一家区块链结算专家公司Baton的首席运营官。巴吞系统公司在一份声明中证实，已任命Choussy为总裁兼首席运营官，他将领导该公司扩大支付和结算产品的规模，并将客户基础从主要金融机构扩大到支付行业。[2019/7/31]

另外，芝加哥商品交易所上的比特币期货的未平仓头寸也在今年年初翻了一番。1月17日，芝商所上一共开设了价值约2.35亿美元的头寸，而12月初为1.1亿美元。

芝商所确定比特币期货推出时间:据了解，芝商所发布最新动态称，将于12月10日正式推出比特币期货。[2017/11/21]

芝商所比特币期货的未平仓合约资料来源：Skew

未平仓头寸与比特币的价格一起飙升，仿佛向市场确认了总体的上升趋势。比特币在12月中旬跌至6,430美元附近，上周日升至近两个半月以来的最高点9,188美元。截至今日发稿时，比特币在8,700美元附近震荡，总的来说今年以来比特币已经增长了20％左右。

Arcane的最新研究也指出，相比于Bakkt来说，芝商所平台越来越受欢迎，受到了许多机构投资者的青睐。除了芝商所以外，Deribit和OKEx也贡献了很大的比特币期权交易量，在市场上占据了很大的份额。

研究表明，大多数交易者对加密货币的未来表现出积极的态度。除了比特币，以太坊的市场也在形成一种有趣的趋势。Skew市场数据显示，交易者目前似乎都愿意保留以太期权，不愿意出售。相对于比特币，隐含点差已经在扩大。

资料来源：Skew

而目前，市场上充斥着散户，随着隐含价差的扩大，市场的未来将充满波动。

2、或影响比特币市场未来走向

我们知道，芝加哥商品交易所是全球最大的期货期权平台，拥有品种最齐全及广泛的CBOT农产品期货和期权，2019年，芝商所日均期权合约交易量达400多万份。

2017年12月，芝商所上线了比特币期货，到2019年，芝商所全年比特币期货总交易合约数超过248万张，相当于1250万个比特币，日均交易量达到6200张，迅速发展成为世界上流动性最高的比特币衍生品交易市场之一。

而目前，芝商所又推出了比特币期权，这对加密领域来说，也是一个重大的里程碑。仅上线一周左右，这些不断增加的数字可能反映出机构对加密货币的兴趣在增加，并可能加速比特币作为成熟资产类别的发展.最重要的是，反映了比特币市场未来的巨大前景和希望。

在既有的比特币期货交易基础上，芝商所集团的董事总经理TimMcCourt认为，比特币期权产品是期权合约市场的“新篇章”，比特币期权为市场参与者提供了更多的灵活性，可以在受监管的交易所进行交易，对冲其比特币价格风险。

在芝商所期权上线前，摩根大通全球市场策略董事总经理Nikolaos发表观点称，虽然洲际交易所旗下Bakkt在2019年12月就开始提供期权业务，但交易量和持仓量都很小，而芝商所不一样，芝商所在比特币期货交易方面一直占据市场主导地位，尤其是过去几天持仓头寸较2019年底增加69％，大型持仓头寸数量已大幅增加，反常的市场活跃度或许反映了市场参与者对期权产品的高度期望，因此芝商所推出期权合约很有可能影响市场走向。

彭博分析师MikeMcGlone则对比特币的前景一直非常看好，他认为，推出期货，上线期权，是增加市场对比特币接受度的重要一步，芝商所比特币期权上线，将再次增加传统市场投资比特币的通道。

编译及参考来源：

https://www.coindesk.com/cme-open-interest-for-bitcoin-futures-up-100-since-start-of-2020

https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-options-on-cme-report-610-btc-trading-in-one-day/

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655780604093620922&wfr=spider&for=pc

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