原标题:灰度「喊单」 Old Money静观
「配置资产超过500万美元的大型机构只关注比特币。」1月18日,纽约数字投资集团(NYDIG)CEO Robert Gutmann在媒体上表达的这一观点,遭到了灰度公司CEO Michael Sonnenshein的驳斥。
Sonnenshein认为,大多数机构投资者第一次投资加密货币会选择比特币,但我们可以看到,越来越多机构投资者的选择趋于多样化。他拿出论据,「灰度旗下的BCH和ETH信托相较于18个月前已经有了很大增长」。
公开数据显示,2020年下半年,灰度基金ETH持仓额从6月初的3.5亿美元上涨到21.65亿美元,增加了6倍;BCH持仓额从529万美元上涨到8351万美元,涨了15倍;LTC的持仓额涨幅更为惊人,从94万美元上涨到1.45亿美元。
ETH、LTC、BCH这些在币圈被视作「主流」的资产,似乎很难像比特币一样,被更多的传统企业及金融行业当做「主流」看待。高波动、担心监管都成为Old Money的拦路虎。
去年10月,有数据显示,全球的上市公司中有15家企业涉及比特币投资或设计了相关交易产品。这其中当然包括灰度,但这15家还是零头般的存在,要知道,美股的纳斯达克市场就有5400多家公司。
灰度比特币信托负溢价率达到41.34%:金色财经报道,链上数据显示,当前灰度总持仓量达199.3亿美元,主流币种信托溢价率如下:
BTC,-41.34%;
ETH,-49.78%;
ETC,-68.02%;
LTC,-51.22%;
BCH,-32.77%。[2023/1/28 11:33:24]
对于加密资产圈来说,灰度是主流传统机构的代表,但在传统资本和企业的序列里,重仓加密资产的灰度们还是非主流。
灰度CEO叫板「大机构只看BTC」之说
1月19日,比特币再次试探37000美元后,最低回落至35000美元附近。OKEx的BTC/USD指数显示,截至下午2点,BTC报36331美元。5天前,比特币再次站上过40000美元。
比特币价格近段时间多次回撤,但仍是美国大型金融机构关注的标的。
新一期美国财经广播节目《The Scoop》中,美国纽约数字投资集团NYDIG的CEO Robert Gutmann表示,与他交谈的大多数严肃的投资者只对市值最大的加密货币(BTC)感兴趣,「最近一次对话中,资产超过5000万美元的大型机构中,在认真咨询资产配置时,100%与比特币有关,咨询其他加密资产的是0%。」
KingData监控:灰度LTC基金累计持仓为126.34万枚LTC:据KingData数据显示,灰度 LTC 基金增持 8967.84 枚莱特币,基金持仓总规模变为126.34万枚 LTC。(注:灰度暂未开放赎回,小幅减持或因每股含币量微调、扣减管理费所致),更多数据或KingData下载见原文链接。[2021/1/28 14:13:04]
Gutmann还谈到,大型机构开始对比特币的兴趣与2020年整体宏观背景有关。他认为,各国央行采取积极的货币政策来应对新冠疫情下经济的萎靡,让总量限定的比特币作为公司替代储备资产的优势特征凸显出来。
Gutmann关于「大型机构只关注比特币」的观点在社交媒体上传开,遭到加密资产信托基金灰度公司CEO Michael Sonnenshein的驳斥。
他在引述Robert Gutmann观点做报道的相关推特下回复,机构会将资金分配给除比特币之外的资产,「灰度旗下BCH和ETH相较于18个月前已经有了很大增长,这是之前没有想到的。」
去年下半年,灰度ETH的持仓价值上涨6倍
Capriole Investment创始人:灰度将在2021年拥有所有可流通比特币的10%:1月20日消息,数字资产管理公司Capriole Investment创始人Charles Edwards发推表示,目前灰度已经拥有所有可流通比特币的3%,并且它的持股量每月增长约10%。以这种速度,灰度将在今年拥有所有可流通比特币的10%。比特币的集中化已经从交易所转移到了华尔街,区别在于,这是一种单向模式。[2021/1/20 16:35:44]
正如Michael Sonnenshein所述,2020年下半年,灰度基金的ETH持仓额从6月初的3.5亿美元,上涨到21.65亿美元,涨了超过6倍;BCH持仓额从529万美元上涨到8351万美元,涨了15倍;LTC更客观,灰度对它的持仓额从94万美元上涨到1.45亿美元,有154倍的增长。
事实上,除了BTC之外,ETH、BCH、LTC这类在币圈被视为主流资产的标的,已经不只在灰度的「货架」上了。
去年11月,美国版支付宝Paypal推出了加密资产交易服务,支持用户用法币购买BTC、ETH、LTC和BCH四种加密资产。12月11日,新加坡最大的商业银行星展银行宣布推出加密资产交易所后表态,将支持BTC、ETH、XRP和BCH四种加密资产交易。
灰度常务董事:第三季度有超过10亿美元资金流入灰度:金色财经报道,灰度常务董事Michael Sonnenshein表示,2020年是“灰度业务资本流入史无前例”的一年。在第三季度,有超过10亿美元流入灰度。[2020/11/24 21:50:50]
「大型机构只关注比特币」的观点太绝对了,但Robert Gutmann从合格投资者「对市值最大的加密货币感兴趣」也并非不合理,毕竟,比特币是现存时间最长、市场运行最久、市值最大且长期保持上涨的加密资产,对于大资金的传统投资者来说,这种标的的走势更令他们信任。
当然,在重仓加密资产的传统企业及金融机构中,灰度最为积极,其管理的资产不仅包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、莱特币(LTC)、比特现金(BCH)、以太经典(ETC)这些主流资产,还包括大零币(ZEC)、地平线(ZEN)和恒星币(XLM)这些走隐私及支付概念的标的。
公开数据显示,去年12月,灰度信托中的ZEC、XLM和ZEN都在增持,其中,ZEC月度增持22906枚(+11.89%),总持仓量为215606;ZEN月度增持104791枚(+23.28%),总持仓量为554905枚;XLM的增持幅度最大,去年12月增持8230287枚(+43.46%),达到总持仓量为27166204枚。
报告:灰度以太坊信托周溢价套利机会已大幅减少:10月16日,The Block发布报告称,自今年夏季开始以来,加密市场长期流行的套利机会已经消失。灰度以太坊信托的周溢价相对于该产品的资产净值交易,已从6月中旬的近850%缩水至本周初的36%。目前尚不清楚是什么因素压低了溢价,但可以推测,许多进行套利交易的基金已经平仓。这也可能表明,零售方面的购买压力有所减轻。而灰度比特币信托每周溢价自年初以来一直稳定在8%至41%之间波动。[2020/10/16]
1月10日,灰度创始人、前CEO Barry Silbert发推文称,「2021年将是隐私、去中心化和抵制审查的一年。」他在这条推特后面列出了ZEC和ZEN。
公开增持、创始人「喊单」让ZEC、ZEN及XLM在二级市场出现大幅上行。非小号显示,截至1月19日下午四点,ZEC暂报106.6美元,近一个月涨幅为47%,ZEN暂报29.2美元,近一个月涨幅为143.9%,XLM暂报0.307美元,近一个月涨幅为72.4%。
投资或涉BTC上市公司仅15家
灰度、Paypal、Micro Strategy、Square Inc、星展银行……这些企业和金融机构大抵是传统行业迎接加密世界浪潮的先锋,但哪怕是他们合力,这股力量也依然不大,因为更多的传统企业和机构对加密资产仍持有保守、谨慎的态度。
高波动是第一道令他们惊恐的门槛。
尽管Micro Strategy和Square Inc.等上市公司已将大部分公司现金储备投资于比特币,但可以想见,现金仍然是企业核心业务维护的刚需,一旦他们所投资的加密资产大幅下跌,资产也必然会经历缩水。
据彭博社报道,在上周比特币价格暴跌30%之后,华尔街首席财务官们对将公司资金投入比特币更加谨慎。JonesTrading首席市场策略师Michael O 'Rourke表示,「如果一家公司出于与其核心业务无关的投机目的购买金融资产,对投资者来说将是一个危险信号。」哥伦比亚商学院兼职教授Robert Willens表示,「在上周的价格波动之后,用这些基金投资比特币可能会带来首席财务官们不愿承受的风险。它或许是个明智的策略,但若不是,就会威胁到一个公司的生存。」
监管是保守企业的另一重顾虑。
去年12月,美国证券交易委员会(SEC)将XRP定义为「投资合同」,属于证券,并对其发行主体瑞波发起诉讼。此后,美国合规加密资产交易所Coinbase下架了XRP,灰度基金的信托产品名单中也不再有XRP。
敢于尝试投资加密资产的企业和机构,也会面临一些不确定的变化,瑞波被监管起诉仅是其一,还有来自市场的快速迭代因素。
尽管BCH、ETH、ETC、LTC们已经不会陷入被诉为「证券」的麻烦,但它们的「主流地位」正在受到冲击,列在先锋们「下单」列表中的这些币种,不排除会被替换。
从近期市场走势看,Polkadot(DOT)、Chainlink(LINK)这类新资产的崛起,正在用市值将LTC和BCH甩在身后。
Polkadot开启跨链插槽拍卖后,质押会增加对DOT的需求。市场供需已经反映在了价格上。过去一周,DOT从6.87美元最高上涨到19.4美元,涨幅超130%。
AIcoin数据显示,截至1月19日下午4点,DOT暂报16.66美元,流通市值达163.29亿美元,在整个市场的市值榜上排名第4。同期,LTC的流通市值为109.47亿美元,排名第7。
BCH暂报478.7美元,流通市值89.2亿美元,排名第九。
另一个在去年不断爬榜的资产是LINK,它是提供预言机解决方案的Chainlink的底层通证,去年6月初还在4美元左右徘徊,8月就突破20美元。截至1月19日下午4时,LINK暂报22.21美元,流通市值为88.99亿美元,与BCH仅差不到10亿美元的差距,双方在市值排行榜上争夺着第8位。
过去在币圈人的认知中,市值排在前十名的资产往往具备主流属性,用真金白银投资并持有它们的人,为它们构筑起强大的共识。但「前十」的不断变化,也让「共识」变得不再忠诚,EOS是最明显的一个案例。
灰度基金19日持仓量
灰度持仓的9种资产也并非全是高市值的主流币,这些资产存在一些其他共性,它们存在于加密资产世界的时间足够长,要么是比特币、以太坊、大零币这些区块链1.0、2.0的代表,要么是这些代表们的分叉币,提供了新的解决方案。
灰度的「信仰」也反映在其信托产品的持仓量上。据AICoin数据显示,截至1月19日,灰度的BTC持仓价值最重,超229亿美元;其次是ETH,持仓价值为34.24亿美元;LTC和BCH的持仓价值都1亿美元之上,其余资产的持仓价值均低于1亿美元。
灰度管理的加密资产总规模现在已经达到了270亿美元。去年10月,还有一组数据显示,全球的上市公司中有15家企业涉及比特币投资或设计了相关交易产品,其中当然包括灰度。
然而,「15家」这个体量在全球上市公司中仅是个零头,仅美股的纳斯达克市场就有5400多家公司。可见,比特币大规模走入传统企业视野的路程还非常遥远,更遑论排在它之后的加密资产。
对于加密资产圈来说,灰度是主流传统机构的代表,但在传统资本和企业的序列里,重仓加密资产的灰度还是非主流。
律动 BlockBeats 消息,1 月 20 日,加密分析机构 Messari 发布了一份亚洲的加密生态报告,内容显示占据世界人口 60% 的亚洲同样在加密市场里占据了主导地位.
1900/1/1 0:00:00原文标题:盾2020年年度数字货币反报告之金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇DeFi(去中心化金融)正处于一个纷乱的战国时代。2020年被称为“DeFi 元年”,全球涌现出上百个 DeFi 项目展开竞争.
1900/1/1 0:00:00币安智能链今日上演“空气币换BTC和ETH”戏码。2021年1月14日下午,加密货币KOL“超级比特币”发微博表示:“币安智能链借贷平台venus上,今天一个CAN的垃圾币莫名被添加进去作为抵押物,然后有人疯狂添加了价值10亿刀的CA.
1900/1/1 0:00:00推特大V@Fiskantes的2021年21个预测在推特上流传较广,PANews翻译如下:1.比特币将作为一种投资品.
1900/1/1 0:00:00比特币近一个月的K线图 2020年以来市场进入了大牛市,各种赛道的项目开始出现轮涨。而最近一个月以来,比特币开始疯狂暴涨,价格更是从19358美元不断的创造历史新高,最高突破到了38299美元.
1900/1/1 0:00:00最近的比特币涨幅最高达42,000美元,主要是由机构投资者突然醒来并意识到该资产的长期价值潜力推动的,而他们的反应是立即购买,毕竟如果比特币最终流行起来,他们有朝一日就不必支付更高的价格.
1900/1/1 0:00:00