DeFi新玩法|长期看好DeFi发展？你应该了解一下DeFi指数产品

由于高企的流动性挖矿收益率，以太坊的DeFi生态系统在2020年掀起了加密经济风暴，DeFi治理代币备受关注。

然而，在众多DeFi代币中建仓是一件比较麻烦的事情，你需要逐个购买代币，这比较花时间，而且成本有点高。

DeFi代币指数针对这些问题应运而生。就像以太坊上的交易所交易基金，DeFi指数是一篮子DeFi代币的组合，让投资者只需购买一个代币就能获得DeFi敞口机会。这些产品让投资者可以较低门槛地、高效地参与DeFi的交易。此外，这类指数代币可以无权限地、全天候地进行交易，这与是它们与主流ETF不同。

当然，DeFi的指数领域仍然非常年轻，我们才刚刚开始看到去中心化社区开发和管理指数的方式。本文将简单介绍迄今为止最大的DeFi指数代币，以更好地了解该行业现在的状况和可能的发展方向。

sDEFI

目前的代币组合:YFI(15%),AAVE(15%),SNX(15%),UNI(10%),COMP(7.5%),MKR(7.5%),WNXM(5%),UMA(5%),REN(5%),KNC(5%),BAL(5%),CRV(5%)目前资金管理规模:~$1,150,000millionUSDtoken价格:~$2,150

报告：DeFi 锁定的总价值从去年到今年增涨近40,000%:金色财经报道，根据一份新的研究报告，DeFi TVL的总价值从 2020 年初的 6.01 亿美元增加到 2022年的2390亿美元，增长了近40,000%?。大型机构交易（超过 1000 万美元）从 2020 年第四季度开始成为 DeFi交易的最大部分，到 2021 年第二季度增长到交易量的 60% 以上。?

该报告的作者 Amberdata 表示，大规模增长“仍处于早期阶段”，随着机构进入市场，未来几年锁定的总价值 (TVL) 应该会“急剧增加”。

即使越来越多的资金涌入 DeFi 协议，该行业仍然容易受到黑客攻击。根据 Chainanalysis 的数据，2021 年，黑客窃取了 32 亿美元的加密货币。尽管安全问题日益严重，Amberdata 的研究人员坚持认为，DeFi 技术的用例才刚刚出现，尤其是在金融基础设施和效率方面。?支持 DeFi 的智能合约还可以加快结算时间并支持复杂的金融交易。（blockworks）[2022/4/21 14:37:33]

数据：当前DeFi协议总锁仓量为2082.2亿美元:3月2日消息，据Defi Llama数据显示，目前DeFi协议总锁仓量2082.2亿美元，24小时增加5.98%。锁仓资产排名前五分别为Curve（182.8亿美元）、MakerDAO（162.7亿美元）、Lido（136.5亿美元）、AAVE（124.6亿美元）、Convex Finance（124.5亿美元）。[2022/3/2 13:31:06]

sDEFI是链上合成资产和衍生品项目Synthetix社区开发的指数代币，代表了"去中心化金融领域一篮子头部代币的价格表现"。

sDEFI只能用Synthetix的原生稳定币sUSD在Synthetix交易所购买。为此，随着sDEFI越来越受到投资者的欢迎，sUSD和Synthetix交易所的价值主张将得到加强，因为这是获得sDEFI的唯一途径。因此，sDEFI不仅是覆盖DeFi市场表现的有吸引力的金融工具，也是整个Synthetix项目的独特价值主张。

DeFi挑战指数今日为1.75‰:金色财经报道，据同伴客数据显示，05月18日DeFi挑战指数为1.75‰，较上一周下降0.20‰，挑战评级为2级。注：挑战指数是DeFi市场的锁仓量与华尔街前五大资管机构AUM的比值，用以反映DeFi生态与传统市场的相对体量。[2021/5/18 22:14:49]

另外需要注意的是：sDEFI的再平衡会自动实现，所以如果交易者想避免迁移到新的投资组合，就必须提前退出仓位。

PieDAODEFI+L

目前的代币组合:LINK(~18.78%),YFI(~18.42%),AAVE(~16.34%),UNI(~13.18%),SNX(~12.68%),COMP(~10.65%),MKR(~9.91%)目前资金管理规模:$1.4Mtoken价格:~$0.80

GateChain将启动DeFi生态及Labs孵化器计划:据Gate.io官方公告，GateChain将于2021年2月20日（今日）首度启动DeFi生态项目对接与Labs孵化器招募计划，将出资5000万美元设立“种子基金”扶持项目发展，包括但不限于：

1.上线GateChain DeFi兑换和借贷平台；

2.优质项目有机会通过Startup获得更多用户支持；

3.优质项目有机会上线Gate.io主站；

4.优质项目有机会获得Gate.io Labs的后续投资机会;

5.引入“流动性”激励，对通过安全审计的项目提供流动性支持。

GateChain智能合约EVM主网即将上线。[2021/2/20 17:32:49]

DEFI+L被官方称为"PieDAODEFILargeCap"，是由去中心化和专注于指数的PieDAO发起的指数代币，目前追踪7个市值最大的DeFi资产的价格表现。

目前，PieDAO正在通过向Balancer和LoopringExchange上的DEFI+L/ETH流动性提供者提供$DOUGH作为流动性挖矿奖励，以激励用户持有DEFI+L的仓位，后者由二层网络zkRollup技术驱动。

Polies CEO Michael Caravetta：DeFi还将绽放，Polies将推动波卡上的DeFi热度:据官方消息，币赢CoinW《共识52》第七期《Polkadot的进化之路——波卡是通往Web3.0的拐点?》主题AMA主题中Polies CEO Michael Caravetta认为，随着波卡平行链和主网上线日益临近，波卡生态的聚合力量将会在行业带起新的热潮。

Polies是在波卡生态上构建完整DeFi交易情境的项目，除了传统的DeFi挖矿和借贷等，还创建了ETF、基金等相关衍生品的基础设施。在这个基础设施上，可以便利地增加不同的金融模块，也可以让其他波卡的DeFi项目，如Zenlink等快速接入。

Polies目前已经完成了多个衍生品市场底层搭建，将配合波卡官方的动作，再一次为DeFi的热度提供燃料。[2020/11/6 11:51:57]

PieDAODEFI+S

目前的代币组合:BAL(~12.21%),LRC(~14.72%),REN(~19.54%),UMA(~47.74%),PNT(~3.25%),MLN(~2.60%)目前资金管理规模:$0.9Mtoken价格:~$1.50

"PieDAODEFISmallCap"，即DEFI+S，跟踪每个市值较小的DeFi代币的价格表现。从这个意义上说，它的结构类似于DEFI+L代币，主要区别在于DEFI+S的风险更大，可能会有更大的上升空间，因为这些项目的规模更小。这个投资组合中的代币佼佼者包括Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA协议的UMA和Ren协议的REN。

DeFiPulseIndex

目前的代币组合:MKR(~16.58%),AAVE(~13.04%),SNX(~12.25%),UNI(~11.99%),YFI(~11.11%),COMP(~10.61%),REN(~7.96%),LRC(~6.04%),KNC(~5.35%),BAL(~2.79%),REP(~2.27%)目前资金管理规模:~$14.7Mtoken价格:~$66

DeFiPulse是全面追踪DeFi方方面面的数据提供商之一。2020年9月，DeFiPulse团队与自动化代币管理协议SetProtocol合作推出DeFiPulse指数DPI，受到了大家的密切关注。DPI这个指数是自动实现再平衡调仓的，但也会有DeFiPulse团队的人工干预。由于DeFiPulse在DeFi领域为人所熟知，DPI代币在很短时间内广为人知。

CEXTradedIndexes

FTX

FTX是一家去中心化的加密货币衍生品交易所，提供一系列以货币为中心的金融产品，包括加密指数。

FTX的指数产品种类繁多，该交易所非常注重为不同风格的加密投资者提供一系列加密指数。FTX的DeFi指数是众多加密指数之一，包括以下代币：

AAVE,AVAX,BAL,BAND,COMP,CREAM,CRV,DOT,KNC,LINK,MKR,MTA,REN,REP,RUNE,SNX,SOL,SRM,SUSHI,SWRV,TOMO,UNI,WNXM,andYFI.

Binance

Binance也发布了自己以DeFi为主题的指数资产--DeFi综合指数。这是该交易所的衍生品部门BinanceFutures发布的第一个指数产品，专门追踪在Binance上线的DeFi代币的表现，代码是DEFIUSDT，因此该资产应是以USDT稳定币计价。截至发文时，该指数追踪的资产权重如下：

BAND(~7.55%),COMP(~7.61%),KAVA(~6.95%),KNC(~5.87%),LEND(~10.83%),LINK(~27.36%),MKR(~7.47%),SNX(~7.75%),SXP(~9.12%),andZRX(~9.49%).

结论

最近几个月，我们可以看到DeFi世界对治理代币的需求越来越大，上述的DeFi指数提供了最有效和最具成本效益的途径，让资本进入DeFi生态系统。预计在未来的几个月和几年内，这些资产会越来越受欢迎。

此外，DeFi指数代币的发展还相当早，已有的产品新颖有趣，我们也可期待在未来的生态系统中看到更复杂的指数产品。例如，EconomicsDesign研究员和设计师LisaTan最近提出了新的想法：将基于稳定币的收益率策略与风险较高的指数型策略混合到单一的DeFi产品中。这只是围绕DeFi指数的迭代和创新的尝试之一。

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