X-order：为什么我们建议BTC合约杠杆最好不要超过3倍

投资，最重要的第一条是意识到风险，并实行相应的风险控制，币圈很常见的是期货杠杆，那么，如何在一开始控制住杠杆的风险呢？我们来看一下。

YFX将于21:00在 SUN.io开启 YFX-TRX LP流动性挖矿:据官方最新消息，跨链去中心化永续合约交易平台YFX.COM正式入驻波场TRON DeFi生态，入选波场TRON世纪挖矿名单，5月31日21:00-6月7日20:59上线SUN.io，开启YFX-TRX 流动性挖矿，参与波场TRON世纪挖矿即可获得?TRX、SUN、BTT、JST、WIN、NFT、YFX七种代币奖励。

此外，为了让用户享受极高的挖矿补贴和极速体验，波场TRON创始人兼BitTorrent CEO孙宇晨将提供50%包含：TRX、BTT、JST、SUN、WIN在内的五币礼包补贴。，全部回馈挖矿用户。YFX-TRX流动性挖矿即将开启，敬请期待。

YFX是一个基于 ETH（layer2）、BSC、Heco、Tron、OKExChain、Polkadot的跨链去中心化永续合约交易平台，提供 BTC、ETH 等资产高达 100 倍的永续合约交易服务。YFX已经成功支持 Layer2 的永续合约交易服务。[2021/5/31 22:59:19]

BTC每日价格涨跌幅，数据来源：yahoofinance,BTC-USD

共为2020 | 清华x-lab区块链夏立：区块链发展是运营时态的业务:金色财经现场报道，2020年6月21日，由金色财经主办的共为2020·区块链创新应用论坛在深圳拉开帷幕。清华x-lab区块链实验室主任夏立在《跃迁：大变革后的格局与方向》圆桌对话中指出，我们的核心工作是教育，教导学生学习新的技术和创业的知识，找到产业和行业的问题，进行商业模式研究，给创业团队提供一些明晰的方向。我认为现在区块链还处于非常的早期，比特币是个人的交易与连接，身份和属性比较简单，但随着行业的发展，会发现衍生出了不同行业的错综复杂的层级关系。随着行业发展，大家也会发现这不是单纯的区块链技术能解决的，还需要融合不同的技术、协同监管来进行推进，对于其中的创业公司来说，未来区块链行业发展还是运营时态的业务，不是一次性建设的业务。[2020/6/21]

这个分布近似以1为中心，标准差可以计算出来，为0.038788,换句话说，标准差大概为3.9%。

现场 | 清华X-lab钟宏：区块链一定要找对应用场景:金色财经现场报道，2020年1月12日，“2020传媒区块链高级研讨会暨传媒区块链产业智库筹备会”在中国人民大学明德楼召开。该活动由区块链产业智库、中国人民大学新闻学院现代广告研究中心、清华大学技术创新研究中心、《媒介》杂志社、国研智库&清华x-lab数权经济实验室以及区块链产业人才研究所等机构联合举办。清华X-lab青藤链研究院院长钟宏在会上表示，10月24日习总书记讲话很多部委都没有想到。区块链不是万能的，但没有区块链技术是万万不能的，一定要大力去做。区块链技术是一个融合技术，怎么发展，一定要找对应用场景。[2020/1/12]

这个标准差代表什么意思呢，我们看下面的图就知道了。就是说，每日涨跌幅落在正负一个标准差范围内的概率为34.1%*2.=?68.2%

换句话说，每天涨跌超过3.9%的可能性是31.8%。

那么在某个点进去，第二天跌3.9%以上的可能性是接近16%。

当开20倍杠杆的时候，平台强制平仓的标准会设在4%左右。那么算下来，20倍杠杆的合约，每五到六次就会爆仓一次。

这就是为什么平台喜欢开20倍的杠杆的玩家的原因：只要你在我这里玩，不管每次你能挣多少，只要你每次满仓杠杆，五六次你的钱就归零了。

那如果想要资产更加安全，杠杆怎么设置才合适呢？

从图上看，如果想要更小的风险，最好把杠杆的爆仓风险设置在3倍sigma以外，这个时候爆仓几率不到1%，相对的平仓线是下跌11.7%,对应的杠杆在5-6倍。

还要注意到的一点事，币价的涨跌百分比分布并不是真正的正态分布，而是肥尾分布，也就是说发生大的跌幅的可能性要比正态分布大。

所以为了更好的降低风险，要进一步降低杠杆。根据上文的推算，BTC上的杠杆不超过3倍，相较而言风险较小。

其他币种可以类似分析，很多小币，两倍的杠杆都极度不安全。

懂一些概率论的常识，说不定能在这个市场里活得久一点。

另，本文仅仅是X-Order对市场的一些观察以及经验反思，不构成任何投资建议。

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