看跌还是看涨？看看比特币这四个关键价格指标

本文为译文，内容旨在信息传递，不构成任何投资建议。

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翻译：Com|达瓴智库

校对：龚良军|达瓴智库

编辑：杨俊义|达瓴智库

审核：Amber|达瓴智库

原文链接：

https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism

多个比特币价格指标显示，即使比特币跌破2.2万美元，证券交易员仍然看好比特币。

Arcane Research报告：比特币期权交易者转为看跌:金色财经报道，加密货币市场分析公司Arcane Research在最新发布的一份报告中指出，比特币期权交易者“看跌，但犹豫不决”。在比特币经历了去年12月和今年1月的暴跌之后，它声称自2021年5月崩盘以来投资者并没有如此长期看跌——当时BTC的价格从一个月前的创纪录高点64,000美元跌至30,000美元。该报告依赖隐含波动率，预测交易者认为证券或加密货币价格可能变动的范围，得出这一结论。比特币的隐含波动率目前处于2021年5月以来的最低水平，约为70%。[2022/2/2 9:28:12]

随着比特币价格在12月11日测试了17580美元的低点，也有一些分析师发布了看跌预期，但投资者仍然保持相对平静。尽管上周的交易可能与开盘时持平，但比特币的基本面已经变得更加强大。

Seaweed Finance：过去1小时平台看跌期权订单激增:据官方消息，因比特币等加密货币出现崩盘式行情，Seaweed Finance 过去1小时平台看跌期权订单激增，Seaweed CTO Coke表示，过去24小时内平台BTC、ETH期权未平仓量激增，是Dapp上线以来最高点，在极端行情下，选择期权工具对冲风险是最安全的投资决策。

Seaweed Finance 是首个基于HECO链的期权衍生品交易平台，TP钱包指定期权交易合作平台。可以让用户在不增加任何风险的前提下，通过革命性的BSM定价模型和AMM流动性池，为期权交易者提供最大化的风险敞口，为流动性提供者提供稳定的收益敞口。[2021/4/18 20:33:08]

BTC/USD4小时图表。来源：TradingView

每次比特币再创新高，投资者都期待某种形式的调整。虽然未能突破24000美元的阻力位，但价格很快从12月21日的22000美元以下的低点反弹。这一事件或许给了卖家一些希望，但分析师认为并没有出现疲弱的迹象。

在过去一周，比特币的主导地位持续上升，从64.3%攀升至67.3%。这得益于总部位于迪拜的金融咨询公司deVereGroup对2021年4.6万美元的预测。此外，芝加哥商品交易所期货合约超过13亿美元。这也就证明了一个不容置疑的事实，机构对BTC市场的参与程度在不断提高。

分析：比特币链上指标表明市场过度看跌:AMBcrypto发布分析文章称，比特币链上指标表明市场过度看跌，2020年的大部分时间都是如此。从链上交易量来看，当前的链上交易量高于2018年和2019年初。而目前价格超过1万，并连续4个月维持在该水平。与2018年不同，交易量并不构成严峻的形势。此外，根据CoinMarketCap的数据，目前超过83％的比特币持有者盈利。[2020/9/26]

这一事实似乎给了投资者更多的信心，比特币在12月20日达到24300美元，创下历史新高。

加密资产周表现前16名。来源：Nomics&CoinMarketCap

过去一周，比特币的表现超过了排名前15位的其他加密资产，平均涨幅为7.7%。更重要的是，与比特币50%的增长率相比，其他加密资产的交易量令人失望。这一指标加强了近期的优势表现，BTC将22500美元作为新的支撑。

观点：一个看跌交叉正在形成，此前出现在比特币3月暴跌时期:除了测试9500美元受阻，比特币在过去几天的宏观表现相当不错。截至发稿时，比特币位于9200美元上方，获得8500-9000美元区域支撑。对多头来说不幸的是，BTC据称正在形成一个信号，上次出现类似信号是在3月份资产暴跌60%之前。

分析师FizeekMoney相信，很可能还会有另一次下跌，并在推特分享了图表。它显示一个未命名的技术指标（似乎是两个移动平均线）即将经历看跌交叉。短期移动平均线即将跌至长期移动平均线下方，表明看涨势头有所减弱。这种潜在的交叉很重要，因为上一次出现该交叉时，比特币在几天之内从9000美元区间暴跌到3700美元。（Bitcoinist）[2020/7/12]

机构投资者积累，比特币价格巩固

加密基金管理公司GrayscaleInvestments也继续积极地将BTC加入其投资组合中，该投资组合目前拥有133亿美元的比特币。

声音 | 分析师：在摆脱当前的看跌情绪后，比特币将迎来2019年的真正牛市:据Zycrypto消息，因2019年比特币一直难以突破1.4万美元，近日许多加密爱好者一直将当前的市场趋势与2017年比特币达到历史最高水平2万美元之前的1.4万美元时期的情况进行比较。而加密分析员Michael认为这种比较并不正确。他认为比特币市场目前的动态，只能与2016年初比特币摆脱看跌局面时的情况相提并论，这实际上为随后的2017年牛市奠定了基础。就像2017年一样，在摆脱了当前的看跌情绪后，比特币市场最终将迎来2019年的真正牛市。他的观点表明，比特币似乎有一个周期，在熊市之后是一轮真正的牛市。[2019/9/1]

GrayscaleInvestmentsBTC股份?资料来源：bybt.com公司

在过去的一周里，增加了11620个BTC，总计576650个BTC。因此，对于Grayscale比特币信托来说，这又是极好的一周。通过分析基金对每股持有的有效BTC的溢价，可以看出类似的兴奋点，目前该基金的有效BTC为0.00095064。

Grayscale比特币信托溢价来源：TradingView和Grayscale

如上所示，保险费在过去7天内从18%增加到40%。造成这个超常水平的部分原因是暂时停止发行新股。尽管这并不寻常，但在六个月前也发生过类似的情况。

永续期货资金保持稳定

永续合约，也称为反向掉期，有一个固定利率，通常每8小时收取一次。融资利率确保不存在汇率风险失衡。即使买方和卖方的公开兴趣在任何时候都是一致的，但杠杆率可能会有所不同。当买家需要更多的杠杆作用时，融资利率就会变为正。因此，买主将是支付费用的人。这个问题在牛市期间尤其如此，因为通常多头股的需求量更大。

每周2%以上的可持续增长率意味着极度乐观。这一水平在市场反弹期间是可以接受的，但如果BTC价格是横向的或处于下降趋势，则会有问题。

在这种情况下，当价格突然下跌时，来自买家的高杠杆率增加了大规模清算的可能性。

BTC永续期货融资利率。来源：数字资产数据

请注意，尽管比特币在12月21日表现疲弱，但周融资利率设法避免了负增长。这一数据表明，空头和多头交易者使用的杠杆率大致相同。

这是一个中性的数据，因为双方都有机会增加押注。

社交网络活动达到顶峰

BTCTwitter用户活动与美元价格来源：TheTie

来自TheTie的数据还显示，最近BTC价格上涨，而与“比特币”相关的推文达到2017年12月以来的最高水平。尽管最近对社会活动指标进行了修正，但目前的水平仍比上月高出10%。

虽然Twitter活动的大幅增长并不一定等同于活跃的零售购买，但随着加密资产继续走高，这无疑会有助于吸引更多关注。

期权看涨比率

衡量整体市场情绪的最佳方法是看涨期权还是看跌期权。一般来说，看涨期权用于看涨策略，而看跌期权用于看跌策略。

看跌期权与看涨期权的比率为0.70，表明看涨期权的未平仓利率比看跌期权的未平仓利率高30%，因此看涨期权的趋势更好。

相比之下，1.20的指标倾向于看跌期权20%，这可以被视为看跌。需要注意的一点是，该指标汇总了整个BTC期权市场，包括所有日历月份。

BTC期权看涨比。资料来源：Cryptorank.io

随着比特币价格突破2万美元，投资者纷纷寻求下行保护。因此，看涨比在12月19日达到1.08的峰值。

这表明，投资者的乐观情绪并未受到创下24200美元历史高点后10%价格调整的影响。

比特币目前持有22500美元

交易员仍持乐观态度

总体而言，所讨论的每个指标都很快回到中性至看涨区间，鉴于市场最近测试了21910美元的低点，这一点相对乐观。

随着BTC保持在22500美元以上的表现，投资者仍然保持着乐观的态度，而每次下跌后的持续反弹都是积极的迹象。

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