女股神的ARK逆势建仓Coinbase，能否复刻“特斯拉奇迹”？

白话区块链消息：ARK基金配置近18万股Coinbase股；ArkQ1持有约2090万美元灰度以太坊信托。ARK基金创始人CathieWood：仍认为比特币将涨到50万美元。

这是白话区块链的第1365期原创?作者|一颗杨树出品｜白话区块链

4月22日，Square公布了和投资机构ARK的一份联合白皮书，提出了和主流认知相反的观点：比特币实际上是可再生能源未来的关键驱动力，比特币开采和可再生能源一样，促进了能源转型。

作为在传统资本市场风头无两的明星投资机构，加密领域动作日渐明显的ARKInvest在加密市场也慢慢走进大众的视野。

谁是ARK？谁是“女股神”？

ARK由CatherineWood在2014年创立，专注于投资“颠覆性创新”的机会——基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术等，信奉“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑。

.SWOOSH：Reveal时间表将于太平洋标准时间6月15日发布:金色财经报道，耐克旗下Web3可穿戴设备平台.Swoosh在社交媒体发文宣布Reveal时间表将于太平洋标准时间6月15日星期四中午12点发布，更多相关信息将于下周公开。此前.Swoosh曾称由于落后于计划，原定于今天推出的Reveal时间表将延期发布，主要内容可能涉及未铸造耐克首个数字运动鞋系列“Our Force 1”Box的处理计划。[2023/6/10 21:27:39]

也正是得益于此投资逻辑，在过去的2020年，ARK几乎成了美国资本市场上最风光的投资公司之一，其创始人和基金经理人凯瑟琳-伍德女士更是被无数投资者奉为“科技女股神，一度被称为“特斯拉背后的女人”。

从2014年成立之初，ARK便是特斯拉的铁杆拥趸，2016年特斯拉股价暴跌之际，几乎所有分析师都在看衰特斯拉，ARK逆势重仓特斯拉，并成为特斯拉的最大“奶王”。

且在对特斯拉投资的过程中，ARK公司基本不参考其他分析师的评级，只相信自己的判断：

2016年，特斯拉股价大跌11％，几乎所有分析师调低特斯拉评级的时候，ARK将其特斯拉头寸增加了两倍；

TeraWulf董事长兼首席执行官Paul Prager发表公开信:金色财经报道，TeraWulf董事长兼首席执行官Paul Prager发表公开信，公开信称，过去的一年对于 TeraWulf 和整个加密行业来说是转型的一年。去年，我们的管理团队向公司投资了超过 1500 万美元的个人资本。此外，尽管今年取得了重大进展，但仍有许多工作要做。随着我们过渡到2023年并努力执行我们的计划并追求增长，我们将明确几个优先事项：

1.实现我们在 2023 年第一季度拥有 49,000 个矿工（5.5 EH 哈希率）的目标。

2.利用我们 0.035 美元/千瓦时的混合电力成本，这比行业平均水平低 30%?1。

3.通过执行我们最近宣布的成本削减计划来优化我们的盈利能力。

4.扩展我们向市场提供的网格服务套件。

5.支持以更具协作性的方式进行监管和对规则进行深思熟虑的校准。[2023/1/5 9:53:31]

2017年，特斯拉大涨46％时，仍有68％的分析师看跌，而ARK将持股量扩大了至少13倍；

2018年2月，特斯拉股价还在270美元附近徘徊时，“木头姐”就表示特斯拉未来5年的目标价格是每股4000美元；

2020年1月，“木头姐”在CNBC节目上称，她相信未来5年内，特斯拉股价有望超过6000美元；

伴随着对特斯拉等新科技龙头股的重注投资及特斯拉的逆天表现，ARK在2020年也获得的史无前例的投资回报，可以说特斯拉是“木头姐”最成功的投资标的之一，对其斩获“科技股女股神”的称号功不可没。

数据：Solana 24小时TVL下降31.77%，其生态项目Solend TVL下降50.67%:金色财经报道，据Defillama监测，Solana的TVL从8.558亿美元下降到5.839亿美元，24小时骤减31.77%。此外，Solana上借贷协议Solend的TVL从2.553亿美元下降到1.174亿美元，24小时骤减50.67%。[2022/11/9 12:36:59]

与此同时，过去五年，ARK旗下规模最大的产品ARKK几乎平均年化回报率接近40%，五个基金在过去一年的涨幅均超过100%，ARK基金的一举一动也成为市场焦点，以其为范本的“抄作业投资法”日渐盛行。

而从2017年开始，ARK投资会在年初发布「BigIdeas」报告，启发投资者关注科技突破以及潜在的投资机会，在2020年发布的「BigIdeas」中，ARK准确判断了新能源汽车和比特币的投资机会，这也与其“配置成长中小盘股，卖出价值大盘股”的投资逻辑不谋而合。

SBF：加密监管中黑名单比白名单更重要:9月27日消息，FTX 联合创始人 SBF 发布推特讨论加密监管中的黑白名单机制。他认为，在加密监管中，黑名单比白名单更好也更重要。例如，美国处理银行付款的主要系统 ACH 使用白名单系统，只能从一个被美联储列入白名单的银行账户白名单的人转账给另一个人。但即使白名单提供了很多安全性，也使转账、创新和商业变得非常困难。

加密应当使用黑名单系统，通过将一些不良行为者列入黑名单，用户可以获得大部分保护；通过其他方式（如现金交易）允许自由贸易，来获得大部分自由。对 Tornado Cash 的制裁仍属于黑名单体系，而没有强制执行转移白名单，“最重要的是不要从黑名单滑坡向白名单”。[2022/9/27 22:31:58]

而今年1月27日发布的ARK2021BigIdeas中，“木头姐”在总计15个章节中，专门用2个章节阐述了比特币的基本面以及机构配置比特币的深入分析，ARK预期未来比特币将成为众多机构和上市公司资产负债表的一部分，迎接比特币的将会是星辰大海。

从某种程度上讲，眼光长远的“木头姐”其实不仅是特斯拉的铁杆支持者，更是比特币的忠实粉丝：“我们相信比特币是自16世纪以来第一个新的资产类别，自从首支股票发行以来第一个真正的新的资产类别”。

加密投资动作频频大举配置GBTC、逆势建仓Coinbase

“我们相信，随着机构对比特币兴趣的增加，它的价格仍有不少的上升空间。假设机构投资者将对比特币的资产配置比重增加至多5%，那么预计比特币的价格将在目前基础上再提升50万美元”。

先买后付服务Cyan完成200万美元种子轮融资，Animoca Brands领投:6月24日，官方消息，先买后付 (BNPL) 服务Cyan完成200万美元种子轮融资，gumi Cryptos Capital (gCC) 和Animoca Brands领投，OpenSea、Fabric Ventures、Bastion Trading等参投。

据悉，Cyan的“立即购买，以后付款”服务允许消费者在未来进行购买和支付，从而允许用户为购买提供资金、重新抵押他们的NFT。[2022/6/24 1:28:29]

ARK及“木头姐”不仅始终如一地看好特斯拉等典型新科技，也一直都是比特币这类“非典型”新兴资产的坚定拥护者，且很早就开始身体力行地大手笔布局，战绩彪炳：

早在2015年，当不少人还在疑惑比特币是什么之时，ARKInvest旗下的ARKW便亲身入局，大举投资灰度投资发行的GBTC，当时比特币价格仅250美元。

如今，ARK依然是灰度比特币信托的持仓大户，累计持有1527.67万股GBTC，占该基金总投资组合的5%以上。

而在Coinbase于4月14日登陆美股之后，COIN在二级市场的表现并不尽如人意，但ARK在其上市后的两天内配置Coinbase超过100万股的股票，彼时价值约3.52亿美元。

后续这大半个月的时间里，虽然Coinbase二级市场持续走弱，但ARK却一直逆势增持其股票，同时对于其他相关概念的股票则进行了减持——ARK旗下基金在增持Coinbase的同时，连续抛售纽约证交所母公司洲际交易所的股票，并卖出了Square、英伟达。

从ARK设立的五年目标来看，“木头姐”对Coinbase的前景以及所能实现的回报仍感到非常乐观。

重仓押注特斯拉在传统资本市场创下奇迹，在大举投资GBTC后，如今又逆势配置Coinbase，“木头姐”对以比特币为代表的加密资产领域可谓不吝赞美——1万亿美元的里程碑与数字资产最终的市值相比不值一提的。

而如今“木头姐”在加密领域针对GBTC、BTC及Coinbase的布局，又能否在若干年后复刻2020年特斯拉的奇迹，进一步验证其“女股神”的长远眼光，值得期待。

传统机构积极入局的新动向

当然，ARK的频繁发声与积极布局，也只是华尔街等传统金融机构于加密资产领域投资布局的一个缩影，原先的加密投资机构加力深耕、更多的传统世界玩家积极介入，已是明眼可见的趋势，去年我们就已经见证了机构跑步入场的上半场。

而今年机构入局的下半场则更为激烈，就在最近，Coinbase和Ripple等业内知名公司的早期投资者AndreessenHorowitz，宣布计划成立规模为10亿美元的加密货币风险投资基金，这也是其专注于加密货币投资的第三支专项基金：

2018年，a16z第一支专注于加密货币领域的基金推出，筹集到3亿美元；

2020年4月，a16z推出规模为5.15亿美元的第二支加密货币基金「CryptoFundII」；

与此同时，由Coinbase联合创始人弗雷德·埃尔萨姆(FredEhrsam)和前红杉资本合伙人马特·黄于2018年创立的Paradigm，最近也已从投资者那里总共筹集了10亿美元。

除了不断刷新募资额度的投资基金以密集成立的姿势跑步入局之外，上市公司、监管机构等方面的动作也在明显松动：

截至2021年4月28日，美国上市公司MicroStrategy共持有91579枚比特币，其首席执行官MichaelJ.Saylor表示在寻求为股东创造更多价值的过程中，”将继续配置并持有更多的比特币“；

PayPal最近发布了Q1财报，营收超60亿美元，部分收入来自加密货币业务。CEO表示未来一半的用户希望可以使用加密货币，而且加密货币用户的APP打开频率更高；

在德国，新立法允许机构投资基金投资于加密货币，将允许约4000个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于7月1日生效，机构投资基金的经理将能够将20%的资金分配给加密资产；

就在5月5日最新消息，比特币托管公司NYDIG称，今年比特币将进入美国数百家银行，允许客户配置、持有和出售比特币，”我们正在做的事情是使美国人和公司，能够通过他们现有的银行关系直接简单配置比特币”。

而在近来二级市场火热，造富奇迹轮动的繁花似锦下，或许不少人已经慢慢淡忘了原本在2020年几乎占据主场地位的GBTC，包括今年本备受期待的COIN也慢慢少有人提及，甚至滞涨的比特币市值占比和讨论度跟随着日渐低迷。

但以ARK为代表的机构力量却在加紧布局，背后是希望获得加密资产的专业投资者需求快速增长，它们的大手笔入场布局，加速了加密资产逐步成为传统投资机构配置的核心资产之一。

这对加密世界的影响可能会是根本性的：无论是天量增量资金的引入，还是紧随其后的监管针对性完善，都将是过去十数年从未有过的变局。

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