机构投资者对比特币胃口越来越大 细数10大BTC机构玩家

机构投资者对比特币的胃口越来越大。

几家大公司，其中包括特斯拉、Square和Coinbase，已经集体购买了价值数亿美元的加密货币。

多年来，上市公司购买比特币作为其储备资产的想法一直被认为是可笑的。比特币被认为波动性太大，太过边缘化，不可能被任何正经公司所接受。

而过去的一年里，在后疫情时代的经济局势的推动下，这种禁忌已经被彻底打破，一些主要的机构投资者购买了比特币。当云计算软件公司MicroStrategy在2020年8月和9月买入价值4.25亿美元的比特币时，洪水的闸门首次打开。其他公司也紧随其后，其中就包括支付处理商Square和电动车制造商特斯拉。?

对于不愿意自己购买比特币的投资者来说，购买持有比特币的上市公司的股票可以说是一种获得比特币风险敞口的好办法，而且省去了保管私钥之类的麻烦事。事实上，一些专家认为，MicroStrategy的比特币持有量已经使该公司成为名副其实的比特币ETF。

1.MicroStrategy

MicroStrategy是一个著名的商用软件公司，它将比特币作为其主要储备资产。

在整个2021年，MicroStrategy从未停止其疯狂购买比特币的脚步。它现在持有105,085枚比特币，价值超过33亿美元。MicroStrategy首席执行官MichaelSaylor就是这台疯狂机器的掌舵人。

分析：机构投资者越来越多地使用加密期权交易在熊市中对冲头寸:8月13日消息，最近，随着以太坊备受期待的合并临近，交易员一直在使用加密期权市场押注以太坊并对冲头寸。总部位于巴拿马的衍生品平台Deribit是全球最大的加密货币期权交易平台之一，该平台表示，在以太坊合并之前期权交易需求激增。

本周早些时候，Coinbase发布了令人失望的二季度财报，甚至暗示交易员转向以衍生品为重点的平台是其交易量下降的原因之一——这导致公司收入下降30%，低于大多数分析师的预期。

Coinbase在报告中表示：“第二季度离岸交易所的交易量更大，该季度机构交易量的连续下降主要是由我们交易平台上做市商交易量下降造成的。这些市场参与者倾向于衍生品和融资产品等产品，这是我们将继续投资的领域，但我们目前的产品水平与离岸交易所不一样。”

根据结构产品提供商Enhanced Digital Group（EDG）的数据，比特币期权交易仅占加密货币交易所公开衍生品合约的2%，其市值约为4620亿美元。

EDG称，相比之下，在CBOE，传统的股票期权交易占标普500指数总市值的20%。EDG的量化开发者Marcin Maksymiuk称：“当你想到所有其他（标普500）类产品，包括（ETF）、SP Minis等，你可以看到比特币期权有多重增长。”

Delta Exchange首席执行官Pankaj Balani表示，突如其来的市场冲击、技术进步以及成熟的期货市场都将促进期权的增长。他预计期权最终将占加密交易市场的60%。（CoinDesk）[2022/8/13 12:23:30]

与其他通常羞于讨论其个人投资的CEO不同，Saylor已经公开表示他个人持有17,732枚比特币，目前价值超过5.65亿美元。

摩根大通：机构投资者将比特币视作比黄金更好的抗通胀工具:10月8日消息，摩根大通在10月7日的一份报告中表示，机构投资者将Bitcoin视作比黄金更好的抗通胀工具。报告指出，自2021年年初以来，黄金ETF流出资金超过100亿美元，而Bitcoin基金流入资金超过200亿美元。同时，相比于年初，Bitcoin增值86%，黄金价格则下跌7%，且最近两年内金价基本持平，说明黄金没有表现出良好的抗通胀性。同时，摩根大通称，最近几周资金流出黄金并流入Bitcoin的趋势再度出现，而Bitcoin作为公认的通胀对冲工具其作用日益增强。（BusinessInsider）[2021/10/8 20:13:29]

根据BitInfoCharts的数据，这使Saylor跻身于前100名比特币持有者之列，前提是这些比特币都是在一个地址内持有。对于这位MicroStrategy的首席执行官来说，这是个戏剧性的翻转，因为他在2013年曾声称比特币已经时日无多了。

在2020年的新年前夕，摩根士丹利透露它已经购买了MicroStrategy10.9%的股份。而且MicroStrategy也正在寻求让其他公司投资比特币的方法；2021年2月，它在其World.Now会议期间举办了企业比特币专题会议，旨在让企业尽快了解新型的加密货币市场。

在会议期间，Saylor表示，他预计在未来一年内将其资产负债表转换为比特币的公司的数量会像“雪崩”般增长。

德国新法律允许机构投资基金投资于加密货币:德国通过了一项新法律，将允许约4000个现有机构投资基金有资格投资加密货币资产。新立法将于7月1日生效，机构投资基金（所谓的Spezialfonds）的经理将能够将20％的资金分配给加密资产。对此，德国分布式账本咨询公司（DLC）首席执行官Sven Hildebrandt表示，从理论上讲，仅Spezialfonds就有多达3500亿欧元（4220亿美元）的资金可以进入加密市场。（decrypt）[2021/4/29 21:08:54]

在币安区块链周上，Saylor解释了他为什么选择比特币而不是黄金作为储备资产。"黄金的回报看起来不如比特币有说服力，如果你想在通货膨胀的环境中寻找一种非法币的衍生品价值储存工具，那你肯定会选择比特币作为数字黄金，这是符合逻辑的。"

2.特斯拉

电动汽车制造商特斯拉已经加入了持有比特币的公司行列，美国证券交易委员会的一份文件披露，该公司在加密货币中投资了"总计15亿美元"。特斯拉在2021年第一季度出售了10%的比特币持有量；据首席执行官埃隆·马斯克说，这是"为了验证比特币的流动性，以替代在资产负债表上持有现金"。

特斯拉的42,902枚比特币目前价值13.7亿美元，据分析师称，比特币2021年的价格暴跌意味着该公司在下一季度可能面临2500万至1亿美元的减值损失。

根据其向SEC提交的文件，特斯拉购买比特币反映了一项最新的投资政策，旨在使其手头的现金用途多样化，并使回报最大化。该文件指出，"我们可能将这些现金的一部分投资于某些替代储备资产，包括数字资产、金条、黄金交易所交易基金和未来指定的其他资产。"

CoinShares首席战略官：机构投资组合中不配置比特币是有风险的:2月8日消息，CoinShares首席战略官Meltem Demirors表示，对于机构投资者来说，现在投资组合中没有配置比特币是有风险的。Demirors表示，MicroStrategy正是借助其对比特币的配置而大幅增长。并补充说，这一次，机构投资者的兴趣正在引领比特币的牛市，而散户交易员更关注小型加密资产。（TheDailyHodl）[2021/2/8 19:10:35]

该公司的比特币游戏是在几个月的猜测之后进行的，因为首席执行官埃隆·马斯克在Twitter上讨论了加密货币。2020年底，MicroStrategy的Saylor提出要与马斯克分享他的比特币投资"玩法"，此前他认为，进入比特币市场将为特斯拉股东带来"1000亿美元的收益"。

此后不久，在2021年1月底，马斯克将他的推特简历中添加了#比特币；回过头来看，似乎暗示了特斯拉将进军加密货币市场。

然而，马斯克与比特币的关系并不完全是正向的。在2021年3月马斯克宣布特斯拉将接受比特币作为支付渠道，仅仅两个月后，他又突然宣布，该公司将不再接受加密货币支付。

马斯克以"比特币开采和交易对化石燃料的使用迅速增加"为由，关停了加密货币支付渠道。但他又同时暗示公司不会出售其持有的任何比特币，而且一旦比特币矿业"过渡到更可持续的能源"，将考虑再次使用比特币进行交易。他后来澄清说，只要矿工使用超过50%的清洁能源，该公司将恢复使用比特币进行交易。

加密安全公司BitGo Inc.为吸引机构投资者 收购了比特币托管商:加密安全公司BitGo Inc.同意收购比特币托管商Kingdom Trust，这是因为它试图吸引机构投资者对数字货币做出高达200亿美元的投资。BitGo Inc.周四在一份声明中表示，Kingdom Trust位于肯塔基州的Murray，是少数有资格为机构投资者维护比特币的公司之一，托管超过120亿美元资产。[2018/1/26]

3.GalaxyDigitalHoldings

根据bitcointreasuries.org的数据，专注于加密货币市场的商业银行，并直接参与加密货币行业的最大比特币机构持有者——GalaxyDigitalHoldings持有16,400枚比特币，价值约5.22亿美元。

该公司由MichaelNovogratz于2018年1月创立，与包括Block.one和BlockFi在内的加密货币公司合作。MichaelNovogratz一直是比特币的积极倡导者。2020年4月，他指出，为应对疫情而宣布的刺激措施正在推动人们对加密货币的兴趣，称这是比特币的"时刻"，并认为"钱不是长在树上"。

然而，在今年晚些时候，MichaelNovogratz认为，加密货币的波动性意味着黄金是一个更安全的注，他说："我认为比特币的表现远远超过黄金，但我不会建议人们像持有黄金一样大量持有比特币。只是因为波动性问题。"

4.VoyagerDigitalLTD

根据bitcointreasuries.org，加密货币经纪商VoyagerDigital共持有12,260枚比特币，按当前价格计算，价值约3.9亿美元。该公司旨在为数字资产交易提供一站式服务，2021年5月报告季度收入为6040万美元，比上一季度增长16倍。首席执行官StevenEhrlich在财报会议上表示，"我们已经看到加密货币作为一种公认的、可投资的资产类别被大规模采用，"。

在2021年6月提交给加拿大监管机构的文件中，该公司的语气更加谨慎，它指出，“比特币价格的大幅下跌可能对公司的经营业绩产生重大不利影响，由于围绕疫情的市场不确定性，2020年3月比特币价格"急剧下降"。”

5.Square

Square在2020年10月投资5000万美元于比特币，点燃了机构投资加密货币的兴趣。

此后，这家支付公司继续投资比特币，在其2020年第四季度的财报中透露，它又买入了价值1.7亿美元的比特币。考虑到首席执行官JackDorsey是比特币的死多头，这也许并不奇怪。

当时，该公司将这项投资描述为"Square对比特币的持续承诺的一部分"，并指出"该公司计划在持续的基础上评估其对比特币的总投资与其他投资的关系。"

目前，其持有的比特币达到8207个，按当前价格计算价值2.55亿美元，Square没有改变其对比特币的看法。2021年3月，Square首席财务官AmritaAhuja在接受《财富》采访时认为，"每个资产负债表上都应该有比特币的身影，这绝对是合理的"，同时重申该公司承诺"长期"持有加密资产。

Square还为建立比特币生态系统做出了进一步的努力，推出了500万美元的基金来推动加密货币教育，并发表白皮书捍卫加密货币的环境友好特质。

2021年7月，该公司宣布了开发比特币硬件钱包的计划；也许最终它会将其持有的比特币转移到自己的产品上。

6.MarathonDigitalHoldingsInc.

比特币挖矿公司MarathonDigitalHoldings.的资产库中有5,784枚比特币。该公司的目标是建立"北美最大的比特币采矿业务，且能源成本最低的公司之一"，在转向加密货币采矿之前，它本是一家专利持有公司。

该公司今年的业绩不错，2021年以2亿美元的资本募集拉开序幕。在过去的一年里，受中国加密货币矿工外流的推动，其股价已经飙升了3000%以上。

MarathonDigital最终的目标是拥有超过10.3万台矿机，每天生产50-60枚比特币；截至2021年6月，它每月生产265.6枚比特币，所以它还有一段路要走。但随着该公司在6月交付了另外18000台ASIC挖矿机，还有1000台在路上，它似乎已经开始走上正轨了。

7.CoinbaseGlobal,Inc.

它可以说是这份名单中最知名的加密货币公司，加密货币交易所Coinbase在2021年4月在纳斯达克直接上市。

此举被誉为加密货币行业的一个里程碑，尽管随后Coinbase股价不断下跌；到2021年7月，COIN比其上市时的价格整整低了三分之一。

在上市之前，2021年2月，Coinbase透露其资产负债表上持有2.3亿美元的比特币；到2021年7月，其比特币持有量已下滑至1.43亿美元。

8.BitcoinGroupSE

总部位于德国的风险投资公司BitcoinGroupSE持有3947枚比特币，价值约1.26亿美元。它的投资项目加密货币交易所Bitcoin.de和Futurum银行，在2020年10月合并为"德国第一家加密货币银行"。

此举是在德国议会决定允许银行销售和存储加密货币之后，比特币集团总经理MarcoBodewein强调，有机会向银行的机构投资者介绍加密货币的"高回报和安全功能"。

9.Hut8MiningCorp

据bitcointreasuries.org数据，加拿大加密货币采矿公司Hut8持有3,522枚比特币，价值1.12亿美元。2021年6月，该公司在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为HUT，该公司向美国证券交易委员会提交的文件指出，它"致力于通过增持的比特币数来为股东创造收益"。

该公司还解释说，它通过利用其自行开采和持有的比特币资产，来创造稳定收入。

2021年6月，Hut8表示该公司将在年底前开采5000枚比特币；随着公司抢购新的矿机和近期比特币的开采难度下降，该公司的采矿业务在蓬勃增长。该公司乐观地认为"有利的地缘环境"将促进其2021年的采矿业务发展。

10.RiotBlockchain,Inc.

另一家加密货币挖矿公司，总部位于美国的RiotBlockchain公司持有的比特币相对较少，仅2,243枚，价值约7100万美元。

随着其估值从2020年低于2亿美元飙升至2021年超过60亿美元的高点，这家在纳斯达克上市的公司最近一直在积极扩张。2021年4月，它花了6.5亿美元在德克萨斯州的Rockdale打造了一个千兆瓦的比特币矿场；该公司将这次扩建描述为一个"变革性事件"，他将因此成为"北美总产能最大的比特币采矿和托管上市公司”。

尽管如此，持续低迷的比特币价格已经抹去了接近3/4的Riot股价。在打造Rockdale矿场时，它的交易价格为每股48美元，峰值一度达到近80美元，而现在它已经滑落到每股不到28美元。

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