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DeFianceCapital合伙人:如何做出更高效的加密投资决策?

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时间:1900/1/1 0:00:00

目前,加密货币代表着技术创新的前沿,这已不是什么秘密。随着人力和金融资本进入该行业,如果认为一个人就能跟上整个行业的发展,那就太乐观了。

12个月前,这个游戏还相对简单。在市场上的大多数人关注之前,在以太坊上找到未被充分关注的DeFi代币,并在资本最终旋转时获利。那时,回报率很高,机会是可以有效识别的。今天,我们有无数不同的垂直领域在多个生态系统开花结果。

鉴于目前存在的大量信息,从噪音中识别信号是推动回报的最重要的技能。虽然这种技能无法传授,但我经常发现开发一个消除不必要的决定的过程是有帮助的。下面是一个在过去18个月里一直在研究加密货币市场的人所总结的一些经验教训。?

简化是关键

对于99%的投资者来说,年度业绩可以归功于2-3个具体的决定。在1月份做多$SOL或$LUNA,在1美元时发现Axie,在2020年第一季度大涨后轮流离开DeFi1.0……

DeFi资产管理公司MEV Capital提供Uniswap对冲策略:金色财经报道,DeFi资产管理公司MEV Capital使用由加密货币衍生品专家 OrBit Markets 发行的期权合约来对冲流动性提供者的头寸并防止Uniswap (v3) 流动性池中的损失。到期时,期权合约在场外结算,如果流动性提供者 (LP) 的头寸价值增加,则由 MEV Capital 支付余额,或者如果 LP 头寸的价值减少,则期权柜台与 MEV 结算差额。[2023/3/15 13:06:15]

如果你是一个专业的基金经理,这些决定中的每一个都可以让你的一年变得容易,或作为一个散户投资者获得10倍净收益。尽管大部分人是事后诸葛亮,但重点仍然是——每个投资者只面临几个关键的十字路口,反映了他们收益的绝大部分。

那么,棘手的部分是如何实时识别这些十字路口。我们每天都在做无数的决定,因此,我们不可能确定这些决定何时会出现。然而,杰出的投资者/交易者最终会以某种形式把握住这一点。

NUTS Finance宣布与火币DeFi Labs达成战略合作:12月18日,acBTC的开发者NUTSFinance宣布与火币DeFi Labs建立战略合作伙伴关系,共同提高并优化DeFi生态系统中BTC的可用性。

NUTS Finance推出的acBTC是由一篮子ERC20标准BTC支持的合成资产,以及包括互换、借贷和生息应用等一系列协议,以安全、高效和易用为设计目标。旨在最大程度地完善ERC20比特币的DeFi生态。

火币DeFi Labs推出安全、稳定且1:1兑换的ERC20 BTC资产HBTC,旨在连接BTC和以太坊DeFi世界的桥梁,通过盘活比特币资产,提高以太坊上去中心化市场的资产上限。

据了解,HBTC目前已被主要协议如Curve、Harvest、C.R.E.A.M、YFII、Uniswap、NEST、CoFiX、BoringDAO、ForTube、Qian等支持。[2020/12/18 15:41:34]

我从没有水晶球或差异化的优势,但我经常发现,修剪决策树有助于建立一个更清晰的心态——一个在机会出现时更好实现机会的心态。

超过20个DeFi协议的锁仓量在1亿美元以上:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日11时30分,以太坊上DeFi协议总锁仓量为180.3亿美元。其中排名前三的协议分别是Maker 25.7亿美元(-0.94%),WBTC 22.5 亿美元(+0.62%)以及Compound 17.2亿美元(+0.26%)。

此外当前包括Uniswap、Aave等共计8个协议的总锁仓量已经突破10亿美元,锁仓量超过1亿美元的协议数量则已超过20个。[2020/12/16 15:21:10]

投注思考

就其核心而言,公开市场投资头寸反映了对某一特定想法的逆向承诺。他们表示相信市场是错误的,但随着时间的推移,市场将按照投资者的预期对资产重新定价。每项投资都有3个主要阶段,每个阶段都有自己的一套决策方法。

第一阶段:进入——这是一项好的投资吗?我们要把这个头寸做多大?

火币研究院:DeFi挖矿热潮凸显智能合约安全性问题,需警惕无多签机制合约:近期随着DeFi挖矿的热潮,出现了不少智能合约的迁移或安全事件。火币研究院指出,在以太坊上智能合约的灵活程度较低,已经部署的智能合约代码无法直接覆盖升级,因此在需要进行漏洞修复或者功能升级时,只能通过发布新合约等手段进行功能和数据的迁移,比如YAM、SUSHI等项目。但在EOS网络中,智能合约可升级性是在白皮书中明确指出的功能,合约的管理员可以像部署合约一样对合约进行覆盖升级,这意味着管理员有权限通过升级合约代码等方式拿走合约中的资金,对投资者而言意味着极高的资金风险。但值得注意的是,在EOS网络中也可以通过设置多签等手段,限制灵活性避免集中化控制,投资者可以通过是否多签对合约安全系数做简单判断。总而言之,在区块链世界,灵活性的提升往往伴随着权限合理配置的难度增加和新的安全风险。[2020/9/10]

第二阶段:监控——投资理论是否在发挥作用?我们是否应该根据新的信息来改变我们的立场?

第三阶段:退出——我应该因为我错了而减仓吗?我应该因为我是对的,并且投资主题已经凑效而减仓吗?我们应该卖出整个头寸还是只卖出一部分?

减少决策次数的最简单方法是尽量减少投资组合中活跃头寸的数量。一个好的经验法则是不要有超过10个活跃仓位。通过这样做,你可以通过稀缺性的因素,迫使你的持币集中以及更加坚定。

代币A是比我目前的前10个头寸更好的投资吗?

这种直接比较为评估新的机会提供了一个更清晰的风险/回报框架。除了投注的数量之外,注的大小也同样重要,我依赖的一个好框架是2/20规则。

探索性:投资组合的2%

想象一下,你第一次发现了一个有前途的新代币,并相信它是金融的未来。你做了一点DD,总结了你所知道的和你需要发现的东西,总的来说对这个注感觉很好。

2%足以让你参与其中,但也足够小,如果你错了,这对你的整体回报来说是一个蜜蜂刺痛。?

BallsDeep?:投资组合的20%

在对你的新仓位感到兴奋之后,你就开始努力钻研,涵盖所有尽职调查的基础。你已经制定了一个明确的论点,有了可操作的催化剂,并准备好赚取改变生活的财富。

虽然你总是可以超过20%,但10倍的结果是使你的组合翻倍。如果你打了一个全垒打,这一个注就足以让你过上一年。

如果你错了,你会失去一条腿,但还能再活一天——而这才是最重要的,不要因为一个注失误让你出局。

抑制冲动

加密货币市场是一个棘手的东西。当每时每刻都在寻找多巴胺的高点时,我们往往会蒙蔽自己的双眼,看不到大局。除了不断与PvP市场作斗争外,你还在与你内心的恶魔——贪婪和恐惧作斗争。

对我来说,24小时不间断地暴露在市场中,对心理和身体健康都产生了不良的副作用。我发现,为了使自己的能力达到顶峰,远离市场的精神休息是必要的。

个人经验告诉我,2-3天的休息时间会产生最好的结果。足够长的时间让头脑安定下来,但又足够短,这样你就不会错过整个加密货币的牛市和熊市周期。

作为投资者,我们的目标是在长期内实现回报最大化。这并不意味着我们需要在每一个清醒的时刻将收益最大化。心理休息是重置多巴胺水平和情绪高/低的关键,这使得头脑清晰,纪律严明,可以做出最佳决策。

纪律

这是投资中最被低估的方面之一。你可以有最详细的计划或最周密的框架,但如果你不能坚持计划,那就毫无价值。这是一个我仍在努力解决的问题,最近我也为此付出了代价。计划的执行几乎和计划本身一样重要。做多的东西,它已经达到了你的止损点?切断交易。催化剂结束了,但价格还没有上升?终止交易。构建看涨的叙述和价格目标很容易。如果情况不妙,很难制定和执行退路计划。有趣的是,这也是最重要的过程,当市场对你不利时,它将拯救你。

在加密货币领域,我们经常被训练去思考什么是TOMOON的情景?我们专注于投资的潜在回报(10倍?50倍?100倍?),因为这是最令人兴奋的事情。然而,我们也必须为不理想的结果做计划。如果我错了怎么办?我注意到市场参与者几乎没有问过这个问题。你是否有一个框架来处理如果价格走势不利于你的情况?你能在需要时可靠地削减头寸吗?没有人真正喜欢承认自己的错误,但在这个游戏中,即使是最好的投资者也有40%的时间是错误的。如果没有为40%的结果制定计划,就是为最终的灾难做准备。

旅程,而不是结果

在一天结束时,投资是一个长期的过程。隐性货币市场经常以显著的1000倍月光来歪曲这一事实,了普通人。幸运的市场参与者会来来去去,但那些专注于方法论,不断迭代框架和完善过程的人将随着时间的推移脱颖而出。你今天播下的种子将在未来获得数倍的收获。

撰文:Wangarian,DeFianceCapital合伙人

编译:TechFlow

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