Foresight Ventures: meme 币投资规律复盘

撰文：Jonas

1.meme的机会

meme币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计，meme币赛道约有200-300个项目，整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报，而DOGE上涨400倍，SHIB上涨50万倍，均进入整体市值前20。一定程度上可以说DEOGE和SHIB的成功是meme文化的变现。

图表1：CoinGecko的meme分类图片

Terraform Labs推出1.5亿美元Terra生态基础设施和核心技术的资助计划Project Dawn:9月10日消息，Terraform Labs（TFL）推出Terra生态基础设施和核心技术的资助计划Project Dawn，目前已解锁500万枚LUNA（价值约1.5亿美元）用于实施资助计划。

该计划包含三个方面，一是TFL将在内部成立一个工程团队进行Terra核心技术开发；二是TFL将与基础设施提供商合作以提升用户体验并防止DDoS攻击；三是TFL将为验证器托管方和预言机提供更多选择，包括将目前托管在AWS等主流云服务商上的节点托管至自行运行的服务器等，以及多样化LUNA价格的预言机服务防止单一的预言机被操纵或攻击。[2021/9/10 23:14:08]

2.meme的炒作要素

a)注意力

meme就是全网注意力。例如名人效应马斯克喊单DOGE；SHIB蹭到V神和马斯克概念；LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。病式传播会触发meme币的成功，但受名人影响的极大波动性依然意味着高风险。因此跟踪社区参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如谷歌趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一，Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪，有时可成为领先指标。

借贷协议dForce 2月生态报告：锁仓金额达1700万美元:DeFi和货币协议平台dForce今日发布2月平台生态报告，报告显示dForce借贷协议的锁仓资产金额达到1700万美元，目前全球排名第五。平台累计存贷持续增长，2月累计总存款达4952万美元，同比1月增长95.5%；累计总贷款金额达1235.4万美元，同比1月增长83.0%。同时dForce表示，在抵押品方面，WETH是目前平台上最受欢迎的抵押资产，截止于3月4日，该平台上的借贷协议锁仓价值达810.9万美元（约占WETH总量的1.5%), 全球排名第三（仅次于MakerDao和dYdX）。据了解，dForce是DeFi和货币协议平台，为DeFi和开放式金融应用程序提供底层基础设施。平台增加了对多种主流稳定币（USDC/PAX/TUSD）和主流数字资产（HBTC/WBTC）的支持。在报告中，dForce表示预计于3月上旬增加对稳定币DAI（包括DSR存款利息）的支持。同时dForce也与多个生态项目展开合作，包括数字钱包以及数据网站LoanScan、 DAppTota等。[2020/3/9]

声音 | Blockforce Capital CEO：撤销比特币ETF是听从SEC建议:针对今年2月份，美国资产管理公司Blockforce Capital旗下部门Reality Shares ETF Trust提请撤回涉及比特币期货的ETF申请一事，Blockforce Capital首席执行官Eric Ervin表示，美国证券交易委员会（SEC）对其提案真的很感兴趣，并想参与其中，但基于监管现实，当时SEC并不能批准该提案。SEC一直非常渴望获得有关比特币ETF或其中包含比特币ETF的公众意见。同时，Eric Ervin提到，在提交提案前，SEC曾告诫称，Blockforce Capital可以提交申请，但必须在申请后立即撤销。Blockforce Capital听从了监管建议并于提交申请的后一天，主送申请撤回申请。且SEC建议可以将其基金改为间隔基金，故投资者每段时间只能进出基金一次(通常是每周、每月或每季)，这使得该基金不太容易受到操纵。Eric Ervin透露，公司在该业务上做了很多准备，但后来将ETF提案搁置了。（CoinDesk）[2019/12/24]

图表2：SHIB的谷歌搜索趋势图片

动态 | 外汇经纪商技术解决方案提供商Tools For Brokers任命新塞浦路斯办事处负责人:外汇经纪商技术解决方案提供商Tools For Brokers本周宣布，已任命Baiana Kashaeva为新塞浦路斯办事处负责人。[2019/10/10]

b)市值较小

市值过大不容易操盘暴涨。在炒作之前，无论是DOGE、SHIB、PEOPLE，还是LUNC市值都很小。价格极低，通常不足$1，大多是几美分就可以买入，例如SHIB的价格起始于0.000000000000000000000000000000000000000000000000000001。

c)叙事共识价值

meme币需要有较好玩的故事性，才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的，能否落地并不重要，逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化；SHIB说建设defi公链生态；PEOPLE说购买美国宪法，LUNC采取销毁通缩措施，TSUKA传播西藏佛教精神等不一而足。

Waves Platform否认公司清盘:Waves Platform发布了关于公司清盘的谣言的官方声明，称Waves平台保持活跃，关于项目破产的任何信息都是不真实的。同时，该公司总部自2017年12月起移至瑞士（Waves Platform AG），团队决定公司不会继续在英国注册。截至目前，WAVES现全球均价4.19美元，涨幅1.5%。[2018/6/1]

d)交易所KPI驱动

交易所在运营过程中，很重要的一个思路就是，不断的有财富效应，和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力，吸引来更多的用户，塑造更好的口碑。meme币成功率低，暴富值高，是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动meme情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。

图表3：2021年10月的SHIB币价表现图片

3.meme的轮动周期

确定性差异是meme币的轮动周期处于牛市中后段的原因。经常会看到这样的周期规律：现金→主流币→热门板块→未来概念→meme币→现金。如果是上一轮牛市周期，那对应的投资是路线是：现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。

如果你手头有巴菲特那么多的现金，你是会选择稳定增长20%，还是会冒失去所有本金的风险去追求10倍呢？显然是前者。牛市里大资金的选择也是类似的：都是优先考虑确定性。在BTC上涨的时候，为什么要分流资金去别的币种呢？这就是BTC吸血现象的原因：确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候，牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金，实现相同的收益，风险相对可控。因此等加密货币整体市值上涨，而BTC统治率下降的时候，正是meme币主升浪起飞的临界点。同样meme币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。

图表4：加密市场板块轮动

4.meme的投机思路

meme币具有高波动的特点。涨10倍，然后腰斩。再涨10倍，然后再腰斩。一个出圈的meme币在首次上涨10倍以上，在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此择时对meme币来说尤为重要。

a)破整数位买入法

meme币第一次破1和破100等整数位，一旦站稳就会有10-20%的上涨空间，因此这时买入就相当有了较好的收益安全垫。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数位行情加速时买入。第一次破整数位，都相当稳妥。如果不是第一次破整数位，隔了半年以上也可以，但效果会弱化。具体是整数位有1就有2，不3不4。破1和2都可参与，1给的肉最多，因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0，LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。

图表5：SHIB的去0效应

b)破历史新高买入法

历史高点是筹码压力位，创下新的高点，是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域，都会触碰一下历史高点的吸收点，这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入，代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润，好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险，实际上相对安全，因为股票快速上涨会有惯性，关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点meme币种，没有突破历史新高的meme币种都不碰，如果配合成交量放量，投资盈亏比会很高。

5.风险的解决方案

把场内资金分成两部分，梭哈meme币部分和基本操作部分。什么时候使用梭哈部分？当你觉得能赚至少50%的时候。meme币正确的卖出位置通常是日K线连续两天涨20%以后，或者翻倍出一半，卖飞永赚。索罗斯说过，世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。

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