分析200个顶级DeFi协议 我们可以得到哪些结论？

原文标题：《在分析前200个DeFi协议后，我们可以得到什么见解？》

原文作者：Ren&Heinrich原文编译：深潮TechFlow

在这篇文章中，我将会分享在分析200个顶级DeFi项目后所得到的见解。这不是一项学术研究，但这些发现对加密货币投资者来说是有价值的。

让我们开始吧！

数据集

我使用了DefiLlama的公共数据来进行分析。在我的分析中，我纳入了2022年10月末锁定总价值(TVL)排名前200的DeFi项目。

锁定的总价值

摩根大通分析：随着灰度资金流动缓慢，比特币能否重回4万美元仍存疑问:摩根大通(JPMorgan）数据显示，由于灰度比特币信托基金的需求不稳定，期望比特币价格反弹至4万美元以上的比特币狂热者面临挑战。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通策略师在周五的一份报告中表示，灰度比特币信托基金的资金流入速度“似乎已经见顶”。截至1月22日的过去两周，该基金下跌了22%，超过了比特币同期17%的跌幅。策略师表示：“目前灰度比特币信托基金背后的机构资金流动的推动力还不足以让比特币突破4万美元。“风险在于，动量交易员将继续平仓比特币期货头寸。”摩根大通策略师们还表示，短期风险平衡仍偏向下行。（彭博社）[2021/1/25 13:25:08]

下图显示了各平台锁定的总价值分布。

分析 | BCH警惕下降通道上轨压力:分析师K神表示，BCH消息刺激，放量突破19年6月顶点至近期的中期下降趋势线，一度涨至接近300美元附近再小幅回落到290美元上方，形态上前面9月25日大跌触及下边线支撑后，接下来到10月25日一个多月的时间，日线走出一个双底结构，10月25日跟随BTC强势反弹，直接突破上方240美元颈线位压制，近几天迎来了快速拉升，一直冲至通道上边阻力线附近，若再次强势突破并维持放量，将持续拉大反弹空间，均线上当前价格已站上90日均线，中短期均线多头排列，整体后续有进一步走强的趋势，持续拉升短线指标超买，价格已涨至前期筹码密集成交平台，一次性突破的可能性不大，预计近期将处于90日均线附近震荡整理，蓄势后再尝试上攻，支撑278美元，压力位300美元。[2019/10/29]

14个平台的TVL超过10亿美元。65个平台的TVL在1亿至10亿美元之间。其余121个平台的TVL低于1亿美元，最少的为2300万美元。

分析 | 目前属于超跌反弹 后期还需BTC大盘选择方向:在本期金色财经的《币情观察室》上，针对近期主流币的上涨的问题，科十八表示：目前整体来看，这里主流币和山寨币应该是一波超跌后的反弹，具体是反弹还是反转需要看BTC后续三角整理后的方向选择。

由于溢价问题，现货和季度BTC已经是两幅不一样的K线图了，季度走的更为强势，以季度举例，目前来看，三角整理还未结束，所以主流币可能还能有一个星期左右的时间去表演。最后还是得看BTC脸色。

BTC大家可以看到季度持仓跟3月16号、6月15号是一样的，新的季度主力还未完成建仓，所以目前方向未明，建议轻仓参与现货，等方向出来顺势而为即可。[2019/9/18]

TVL的分布遵循Pareto?分布。该名单中的前40名DeFi占所有TVL的80%。

行情分析软件TradingView达成与Poloniex平台的合作:据Financemagnates报道，行情分析软件TradingView已正式公布其首个加密货币领域合作伙伴，该公司增加了对Poloniex交易所的支持。Poloniex平台用户将能够通过TradingView提供的图表分析市场动态并进行订单交易。[2018/3/27]

支持的区块链

谈到DeFi，以太坊无疑是领导者。所检查的项目中有96个只在或也在以太坊上提供服务。

BSC、Polygon和Avalanche以一定距离紧随其后。

有5个平台使用了10多个不同的区块链。36个使用了2到10个之间。剩下的159个只使用了1个区块链。

DeFi使用案例

下图说明了所考察的平台最常见的使用案例。DEX、流动性质押、收益农场和借贷是每个DeFi平台最常见的功能。

以上哪个用例涉及的资金最多？下面的图表解释了这一点。「抵押债务头寸、流动性抵押、指数和借贷」与最高TVL相关。

DeFi市场

我比较了三个具有高TVL的平台。这些说明了TVL和平台Token价格的每月百分比变化。线条表示比特币价格的每月百分比变化。

引人注目的是，每个平台都有相似的市场走势。

这可能是因为存入各种DeFi产品的大部分资金是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关，因此各个平台的走势似乎一致也就不足为奇了。

总结

这项分析表明，DeFi平台最经常提供的服务也与平均锁定的最高总价值有关。

虽然有些项目只在一个或两个公共区块链上运行，但有些项目存在于15或20条链上。

然而，分析表明，一个项目运行的区块链数量与项目的成功没有关系。很难对某些用例是否处于上升期得出结论。

一般来说，整个DeFi市场的表现受比特币价格的影响非常大。

此外，也有迹象表明，TVL似乎是DeFi平台成功和质量的一个很好的指标。TVL较高的平台似乎在其价格表现方面做得更好。意味着平均而言，它们在较长时期内是更好的投资，因为与TVL较低的DeFi项目相比，它们价格上涨较多或损失的价值更少。

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