美联储前瞻：“鹰派”不松口？或引发比特币“健康回调”

作者：比推BitpushNewsMaryLiu

2月加息25个基点已经被市场彻底消化，市场关注点在于美联储主席是如何叙述未来政策路径。

加密市场以积极的面貌开启了2023年，比特币近40%的价格涨幅跑赢了传统风险资产。随着周三重要的美联储(Fed)利率决议公告临近，加密市场策略师警告道，美联储主席鲍威尔可能在新闻发布会上坚持他的鹰派言论，因此比特币可能会打破年初至今的涨势，但这种回调将是“短期且健康”的。

继去年加息425个基点(bps)后，美国12月份经济数据显示通胀已经降温，其中衡量工资的重要指标–就业成本指数–显示，第四季度工资增幅1%，低于道琼斯1.1%的估计。市场预期美联储将在周三放慢紧缩步伐至25个基点，换言之，加息25个基点已被市场消化。投资者的焦点将集中在鲍威尔是否承认近期通胀和经济活动疲软，进而发出暂停紧缩政策的信号，这将增强市场对尽早转向宽松政策的希望。

美联储主席鲍威尔：应对加密资产采取相同的风险和监管:金色财经报道，北京时间19:30-20:30，美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议。鲍威尔表示，我们支持负责任的创新，包括加密产品。监管创造了一个公平的竞争环境，避免监管规避的漏洞，应对加密资产采取相同的风险和监管。在对传统数字资产和新结构进行监管方面，我们有很多工作要做，对于如何应对这项新技术，还需要进行大量的思考。[2022/9/27 22:34:34]

美联储的长期通胀目标是每年2%，鲍威尔过去曾表示，在美联储考虑暂停加息之前，他需要看到通胀以有意义的方式走低。

截至周二美股收盘，道琼斯工业平均指数上涨0.63%；标准普尔500指数上涨0.91%，创下2019年以来最好的1月涨幅；纳斯达克综合指数上涨1.19%。比特币上涨1.6%至23,115美元附近。以太坊上涨1%至1,573美元左右。

富国银行：6月非农报告正合美联储心意:富国银行投资研究所CIO Darrell Cronk表示，对于资本市场、股票和债券而言，6月非农就业报告是一份“金发女孩”报告。它足够强大，但又不是太强大，这正是美联储想看到的。有足够多的工作岗位，但还没有到让人们担心美联储可能不得不更快采取行动的程度。如果报告过于强劲，市场可能会有负面反应，并称“这份非农报告意味着美联储不能再等两年才加息了”，这部分担忧可能会推动美联储前进。 （金十）[2021/7/2 0:23:45]

分析师认为，美央行政策过早转向的可能性不大，因为最近股票和债券的上涨以及美元的下跌自4月以来首次缓解了资本市场的压力，也削弱了美联储通过收紧信贷标准来应对价格压力的努力。

加密资产管理公司WaveFinancial财务负责人NaumanSheikh发表评论称：“在新闻发布会上，鲍威尔很有可能会变得更加鹰派并重新收紧金融环境。因此，我们可以看到加密货币和所有风险资产的健康短期修正”。

证券时报评论：美联储酝酿退出量化宽松 警惕下半年汇率波动加大:美联储退出量化宽松货币政策，以及由此带来的美元指数阶段性走强、全球资本回流美国等都会成为引发人民币汇率贬值的因素。尤其是在美联储尚未公布缩减购债规模细节之前，市场对于美联储收紧货币政策的具体落地时点预期不一，外汇市场的双向波动会被进一步放大，此时更需树立“风险中性”理念，做好必要的套保避险，以适应汇率双向波动的常态。（证券时报）[2021/6/18 23:46:20]

Sheikh补充说，尽管美联储一再警告利率将“长期保持在较高水平”，但市场在定价美联储转向方面已经超前了。

Twitter用户名为TheCarter的市场策略师也警告道，随着美联储会议临近，鲍威尔周三将以比市场目前预期更为强硬的方式表态，包括加密货币市场在内的风险资产的“大屠杀”可能成为现实，他认为，这将导致所有风险资产的大幅抛售，其中包括比特币和大多数其他数字资产。他在推文中写道：“2月1日，市场会见‘血’，鲍威尔将通过正面强行降息来重新收紧金融状况”。

Diem美元稳定币将会在美联储发行CBDC后退出市场:Facebook 旗下数字货币项目 Diem 的首席经济学家 Christian Catalini 表示，其最近宣布的 Diem 美元稳定币只是一个过渡项目，等美联储发行央行数字货币（CBDC）或数字美元后，

Diem 美元稳定币就会逐步退出市场。Christian Catalini 称，公共部门在涉及发展与稳定、货币、价值储存和宏观审慎政策等方面时具备更大的比较优势。（Ledgerinsights）[2021/5/28 22:53:20]

美联储定于本周三美国东部时间2:00PM宣布其最新的利率决定，大多数分析师预计加息25个基点。这也是市场目前的定价，CME的FedWatch工具估计加息25个基点的可能性为98.1%。

Pepperstone研究主管ChrisWeston在其市场周报中表示，金融状况已经恢复到鲍威尔可能会表示宽松程度“毫无根据”的程度，这将推低包括科技股和加密货币在内的风险资产。

Weston写道：“在这个时刻，美联储似乎不太可能表现得鸽派，因此风险在于美联储的鹰派——尽管这是意料之中的——而且在杠杆基金做空美元的市场，风险小幅偏向美元上行，这意味着纳斯达克和黄金价格走低”。

加密资产管理公司Blofin交易员GriffinArdern对CNBC表示：“每周看跌期权在大宗交易者中很受欢迎，但没有远期月度看跌期权交易的记录”。这暗示着在会议之前，谨慎情绪已经渗透到市场，提振了对短期看跌期权或看跌押注的需求。

牛市可能会快速复苏？

鲍威尔引发的预期回踩可能是短暂的，因为市场最近对美联储的鹰派言论变得有弹性。

本月初，多位美联储官员警告称可能会加息。尽管如此，比特币本月仍然上涨了40%，游戏代币等风险更高的加密货币出现了更大的涨势。

宏观投资者JamesChoi发推文说：“我预计美联储将把基金利率提高25个基点，并让鲍威尔发表鹰派言论，但这只是烟雾弹，市场具有前瞻性，它将在3月份开始定价‘暂停’，届时标准普尔500指数将达到4500点。”

Choi补充道：“如果市场先信了鲍威尔，标普就不会达到4,000点以及看到如此宽松的金融环境”。

本月初，多位美联储官员警告称可能会加息。尽管如此，比特币本月仍然上涨了40%，游戏代币等风险更高的加密货币出现了更大的涨势。

衍生品市场数据显示，持续时间较长的看涨期权斜率仍然偏向看涨期权，GriffinArdern称：“市场出现这种情绪的原因是，加息25个基点基本已经消化，投资者更倾向于认为鲍威尔的鹰派讲话是虚张声势”。

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