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分析:美国硅谷银行缘何一夜暴跌70% 有何危险信号

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时间:1900/1/1 0:00:00

2023年3月10日凌晨,硅谷银行宣布为支撑流动性,以巨额亏损出售了210亿美元的债券投资组合。硅谷银行还计划出售23亿美元的股票以弥补债券损失。

受此消息影响,硅谷银行股价开盘暴跌40%,收盘跌幅达到近74%。

受硅谷银行大跌以及周三加密银行Silvergate关门消息拖累,美国银行股大跌,费城银行指数暴跌7.7%,创2020年6月份以来最差单日表现,进而带动美股以及加密市场大跌。

GritCapital创始人GenevieveRoch-Decter3月10日发文分析了硅谷银行陷入困境的原因。金色财经0x25翻译如下:

机构分析:日本央行或动用固定利率操作 有望扭转日本国债走势:2月7日消息,东京外汇、利率策略师Masaki Kondo表示,日本央行一项计划外的债券购买操作,可能会结束有关日本收紧货币政策的猜测。在上周五日本国债大幅抛售之后,日本央行购买国债的可能性越来越大。市场一直在考验日本央行捍卫其收益率曲线控制政策的决心,10年期国债收益率上周升至0.20%,距离日本央行政策区间上端仅有5个基点的距离。日本央行可能会在东京时间周一上午10:10(北京时间9:10)宣布一项计划外的操作,可能是标准的买入,也可能是一种较少使用的固定利率操作。日本央行可能连续数日进行该操作,这应足以扭转投资者对日本债券的看跌情绪。[2022/2/7 9:35:13]

1、硅谷银行宣布完成210亿美元AFS债券投资组合的甩卖。该银行在此次出售中蒙受了1亿美元的巨额损失。这超过了整个公司2021年的净收入15亿美元。

分析:鲸鱼数周“吞食”30亿美元ETH,以太坊或面临流动性危机:随着ETH价格飙升,交易所的ETH供应和流动性正在迅速枯竭。加密货币分析师Alex Saunders提到,ETH需求增长相当迅速。根据CryptoQuant的数据,ETH交易所储备在几个小时内暴跌了20%。交易所储备总额已从1000万美元大幅降至800万美元。如果继续以这种速度发展下去,在接下来的48小时内,交易所可能会失去更多的ETH。在这种情况下,ETH价格可能会出现大幅反弹。另一位加密货币分析师Lark Davis表示,过去几周鲸鱼一直在大量“吞食”以太坊。他们已经购买了价值近30亿美元的ETH,占交易所供应的近20%。(CoinGape)[2021/1/15 16:15:23]

Santiment分析:EOS因提取约9.5亿美元的ETH而使自身币价上涨60%:EOS在过去的30天内提取了约9.5亿美元的ETH,这使得其它ERC-20再无法与其相比较。据trustnodes发表的分析文章,Santiment的分析师表示,阴谋论者认为,EOS提取巨额ETH是为了打压ETH价格以促进EOS币价。但如果从SANbase中转出的地址以及ETH的数量来看,有以下2种可能:1.Block.one公司已公开宣布承诺将使用10亿美元来开发EOS基础架构和生态系统,并且近期宣布与EOS Global和FinLab AG建立合作关系,分别承诺2亿美元和1亿美元;2.EOS将于6月初发布主网,转移大量ETH可能是为了启动主网以及ERC-20向专有区块链过度。从这2个角度来看,EOS进行大量的ETH转移行为就不那么危险,与绝大多数ERC-20平台为其团队保留了一定数量的资金用来开发其平台相比,EOS作为专有操作系统的设计,其资金有着更重要的影响。不管出于何种原因,使得EOS在4月初以来价格上涨了60%。目前,EOS暂报18.42美元,涨幅3.48%。[2018/5/10]

2、现在,SiliconValleyBank计划出售23亿美元的股票以弥补债券损失。由于多种原因,该股今天暴跌73%。主要是,SiliconValleyBank正在努力提振流动性。这令人担忧。出售股票以弥补投资损失是一个巨大的危险信号。

Coinness分析:BTC已进入横盘走势 须留意振幅变化:据Coinness作者分析,日线上看BTC已进入横盘走势,向上第一道压力为200小时均线($9182),突破后震荡区间将抬高至$9500附近。而向下需首先关注阶段低点$8829,如果未触及该低点就出现反弹,说明BTC振幅有收窄迹象,短期可能会再次出现选择方向的举动,由于距离压力位较近,上攻的概率要大一些。如果BTC触及第二低点$8646,且支撑有效,那么则继续保持横盘的走势判断,如果跌破看跌区间移至$8100附近。[2018/5/3]

3、这是银行业重要的一周。就在3月9日,加密货币银行Silvergate宣布将停止运营,SiliconValleyBank面临着许多相同的问题。

4、SiliconValleyBank的流动性如何?据该公司称,他们有1800亿美元的可用流动资金来支付1690亿美元的存款。

5、稀释是股票下跌的另一个原因。按今天的市值计算,23亿美元的新股约占公司的三分之一。在今天的抛售之前,该股已经同比下跌了47%。

6、SiliconValleyBank为何巨亏抛售债券?SiliconValleyBank面临着两个巨大的问题:首先是利率。

7、就在利率上升之前,SiliconValleyBank将自己定位得非常糟糕。该公司210亿美元的债券组合收益率为1.79%,期限为3.6年。对比一下,目前3年期国债收益率为4.71%。

8、随着利率在去年上升,SiliconValleyBank的债券价值大幅下跌。该银行有一个选择:以远低于当前国债利率的收益率安然度过约3年期限的债券,或者亏本出售并重新定位投资组合以最大化收益率。

9、基本上,SiliconValleyBank必须决定它认为利率下降的速度。显然,他们认为利率不会很快下降。

以下是SiliconValleyBank解决其收益率问题的计划:

10、SiliconValleyBank面临的另一危机是:痛苦中的科技市场。就资产而言,SiliconValleyBank是美国第15大银行。SiliconValleyBank,顾名思义,它特别受科技公司欢迎。

11、苦苦挣扎的科技市场意味着SiliconValleyBank的存款减少。受限的IPO和资本市场意味着风险投资支持的科技公司存入银行的资金较少。

12、SiliconValleyBank今天还面临着一系列其他问题:穆迪下调了该公司的信用评级并将其信用前景下调至负面。由于科技市场陷入困境,SiliconValleyBank不能指望它近年来看到的巨大增长。

13、但SiliconValleyBank并不是唯一一家面临这种情况的银行。也许它是第一个主动尝试解决问题的人,但市场预计银行业会遭受更多痛苦。Silvergate已于本周早些时候宣布关闭。

14、Silvergate面临许多相同的问题,但原因是加密市场而不是科技市场。Silvergate的债券投资组合也很糟糕,其客户群在2022年的加密货币崩盘中受到严重伤害。

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