20家上市券商半年报预喜，东方证券盈利激增209%！机构：把握中报行情

根据最新信息披露数据，2023年上市券商中报业绩全面超预期。

截至7月14日，已有21家上市券商披露了半年度业绩预报/快报。除了华林证券外，其余20家全部预喜。其中5家券商上半年实现扭亏为盈，6家归母净利润最高预增超100%，东方证券上半年实现盈利预增178%~209%，位居增幅榜首位。

数据来源：上市公司公告

市场分析人士点评表示，券商中报预告超预期，将扭亏为盈合并计算，21家券商上半年归母净利润平均增速在109.46%~126.42%之间，行业整体延续年初以来利润修复趋势，下半年交易环境仍显宽松。

一、最高猛增209%，全年修复趋势不变

Immutable：超过20家游戏公司已与Immutable合作，支持Immutable zkEVM发布:金色财经报道，Web3游戏平台Immutable已开始与Polygon Labs合作对其Immutable zkEVM进行公开测试。Immutable宣布与Polygon Labs建立合作伙伴关系后，零知识以太坊虚拟机(zkEVM)网络的工作于3月份开始。Polygon自己的“圣杯”以太坊扩展zkEVM于3月27日登陆主网。Immutable在8月14日的声明中表示，其zkEVM将使游戏开发者能够降低开发成本，并获得以太坊生态系统带来的安全性和网络效应。

据Immutable称，超过20家游戏公司已与Immutable合作支持此次发布，其中包括GameStop、TokenTrove市场、网络游戏发行商Kongregate、游戏设计师iLogos等。[2023/8/15 21:23:44]

继7月12日和13日12家上市券商披露券商业绩后，上周五晚间又有9家券商加入了中报业绩预告的队伍。其中盈利预增或可能达到或超过100%的券商就有3家，包括东方证券、西南证券和华西证券。

20家公司完成英国央行的“CBDC样本钱包概念证明”项目招标申请:1月5日消息，英国央行(BOE)的“CBDC样本钱包概念和研究证明”项目共收到28份招标申请，但有8家供应商在提问阶段后没有继续进行。完成申请的有9家中小企业和11家大公司。英国央行表示，它希望为核心分类账、移动钱包应用程序和商家网站创建一个后端服务器。它尚未承诺开发样本钱包，只会使用概念验证 (PoC) 来扩展其知识。该项目合同将于1月31日授予选定的申请人。作为回应，英国央行还回答了申请人提出的 70 多个问题。

上月报道，英国央行正为“CBDC样本钱包概念证明”项目进行招标。[2023/1/5 10:23:31]

东方证券预计上半年实现归母净利润18亿元到20亿元，同比增长178%到209%，暂居券商盈利增幅榜首位。

对于上半年业绩增长的原因，从业务条线表现来看，自营、投行及资管业务成为其盈利增长的关键。

动态 | 外媒：天秤币协会的20家公司尚未对该项目做出任何资金承诺:据financemagnates援引BBC报道，与Facebook合作成立天秤币协会的20家公司尚未对该项目做出任何资金承诺。天秤币协会于10月14日正式成立。但是，它仍然是一个没有约束力的协议，允许成员随时离开。[2019/10/23]

西南证券称，报告期内，投资收益与公允价值变动收益同比增幅较大，上半年整体经营业绩同比回升。

东方证券表示，上半年公司证券销售及交易、境外业务、私募基金管理等业务板块收入同比增加，公司业绩同比增长。

此前披露业绩的东北证券也在公告中指出，业绩变动的主要原因是公司投资与销售交易业务和投行业务收入同比增加。

值得注意的是，目前唯一“预减”的锦龙股份，原因是"控股子公司中山证券的自营业务收入同比实现由负转正，但主要业务中债券承销业务受相关行业调控政策影响较大，收入尚未完全恢复，受上述因素影响，本公司和中山证券上半年出现亏损，但亏损额较去年同期均有所收窄。"

动态 | 120家中国企业上榜财富杂志世界500强 其中46家涉足区块链:据PANews消息，近日美国《财富》杂志发布新一期世界500强排行榜。在上榜公司数量上，今年中国公司达到了120家，其中有46家不同领域企业都涉足区块链。[2018/7/23]

针对上半年券业整体表现，东兴证券指出，上半年受多重因素影响，国内货币政策宽松；同时改革持续推进，全面注册制落地，转融通改革等各类监管政策打开了证券公司业务空间。

国泰君安表示，预计2023年上半年上市券商业绩整体回暖，归母净利润同比上升22.36%。券商业绩同比回升，受市场回暖带动的投资业务增长是业绩上升的主要原因。

二、业绩与政策共振，机构：关注板块行情催化

短期关注中报行情催化。券商中报业绩普遍高增，市场分析人士指出，市场的关注点随着中报季的临近，或将逐步切换至业绩确定性强的板块，部分券商业绩的高确定性有望成为行情的主要推手。

东方证券提示，受益于业绩反转趋势，关注中报行情带来的定向催化。

中长期关注利好政策预期。兴业证券认为，全面注册制落地、《证券经纪业务管理实施细则》等政策出台将利好券商投行、投资、经纪等各项业务开展，为券商盈利的系统性修复带来契机，政策催化下券商板块估值修复有望加速。

东兴证券预计，下半年全方位、持续性且有力度的政策呵护有望对维护市场稳定、提振投资者信心起到重要作用，证券行业经营将受益于政策层面的利好推动。

值得注意的是，目前证券板块PB估值仅1.3倍，处于近10年10%左右分位点，叠加公募基金费率改革，对券商板块悲观预期有望逐步释放。考虑到当前券业正处于周期底部向上复苏阶段，叠加当前机构持仓极低，当前板块的投资性价比持续凸显。

具体投资策略方面，兴业证券建议关注三条主线：一是低基数下短期业绩有望迎来反转的公司；二是估值具备扩张机会的公司；三是长期具备盈利增长空间的公司。

国泰君安则表示，首推机构业务型头部券商。原因包括：1）随着资本市场改革的逐步深化，更多投资端改革政策有望将加速出台，助推资产管理机构高质量发展，并提升中长期资金的权益投资比重；2）机构业务的核心竞争优势体现于专业化产品能力，当前我国以场外衍生品为代表的客需机构业务市场集中度始终处在较高水平；3）在行业“扶优限劣”监管导向下，头部券商有望更受益于各项监管政策红利，实现自身做优做强、超预期发展。

看好券商板块估值修复行情的投资者可以重点关注券商ETF。资料显示，券商ETF跟踪的中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。

风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

本文源自：金融界资讯

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