数字货币量化

2019年上半年，全球数字资产市场交易量及交易金额同比均增长70%，其中以比特币为代表的主流加密货币交易量增长更为迅速。在传统金融市场，量化投资在全球范围内已经开始进入大众视野。随着金融市场的全球化、交易产品的丰富以及投资者需求的增加，量化投资在中国也逐渐兴起。这类投资模式通过计算机程序自动买卖证券或期货合约，以最大限度地减少投资者情绪波动和市场噪音对投资决策的影响，实现以较低风险获取较高收益的投资目标。随着数字资产市场规模和流动性不断增加，量化投资也将迎来快速发展，并成为数字资产市场中越来越重要的投资方式。而对于中国市场而言，量化交易在未来将会扮演越来越重要的角色。

SWIFT：央行数字货币可以快速大规模部署:金色财经报道，全球银行间金融电信协会 (SWIFT)宣布已通过两个独立的实验成功地将央行数字货币 (CBDC) 和代币化资产转移到现有金融基础设施上。据 SWIFT 称，结果表明“CBDC 可以快速大规模部署，以促进全球 200 多个国家和地区之间的贸易和投资。”据悉，包括法兰西银行、德意志联邦银行、汇丰银行、联合圣保罗银行、NatWest、SMBC、渣打银行、瑞银和富国银行在内的 14 家中央银行和商业银行现在正在SWIFT测试环境中进行合作，以加速全面部署央行数字货币。不仅如此，SWIFT还证明了其基础设施可以将代币化平台与不同类型的现金支付相结合，并且与 Citi、Clearstream、Northern Trust 和 SETL 合作探索了 70 个场景，包括模拟代币化债券、股票和现金的市场发行和二级市场转移。（cointelgraph）[2022/10/6 18:40:16]

一、市场规模

动态 | 丝绸之路贩在美国被捕，曾通过暗网清洗非法获得的数字货币:纽约南区联邦检察官Geoffrey S. Berman在7月18日发布的一份新闻稿中宣布，逮捕了涉嫌从事暗网交易的Hugh Brian Haney。国土安全调查(HSI)特别负责人Angel M. Melendez指出，2013年丝绸之路关闭后，网络犯罪分子只是在寻找其他方式“继续他们的犯罪活动，更重要的是清洗他们非法的数字货币”。据称哈尼就是其中一名罪犯。[2019/7/21]

随着数字资产行业的快速发展，以比特币为代表的主流加密货币交易量增长迅速，其交易规模已成为数字资产市场中最重要的交易标的。根据Messari统计，2019年上半年，比特币在全球加密货币市场中交易总额为136.3亿美元，同比增长173%。同期，以比特币为代表的加密货币交易量同比增长70%。

行情 | 金色盘面：比特币市值占数字货币总市值占比有所下降:金色盘面分析师表示：据数据显示，比特币市值占数字货币总市值占比有所下降，从48.6%降为48%，市场恐慌情绪有所下降，主流币率先小幅回暖，可持续关注币价波动。[2018/8/4]

二、投资者需求

虽然量化投资的盈利能力远不及传统金融市场，但从长远来看，随着数字资产市场规模的不断扩大，其对于投资者的吸引力将会越来越大。在中国，数字资产市场仍处于起步阶段，无论是交易品种还是交易规模都相对较小，这一市场的发展潜力巨大。同时，随着中国在金融领域对数字资产交易的监管逐渐收紧，数字资产市场在政策上得到了一定程度的支持和规范。而随着时间推移以及数字资产交易规模的不断扩大，投资者对于量化投资产品的需求也将不断增加。特别是在中国市场，投资者对于数字资产的了解不足和认知不全面，将会给量化投资带来巨大机会。

三、投资者类型

目前，国内投资者主要可分为两类：第一类为传统金融机构，其投资策略以资产配置、债券和股票为主，以低风险产品为主。他们会利用各种量化模型和技术手段来丰富自己的投资策略，提升风险管理能力。第二类为新兴机构，他们的投资策略更加注重风险控制，其中量化策略成为他们最主要的选择。根据2018年12月底发布的《中国数字资产发展报告》，截至2018年底，我国数字资产投资者数量达306万人，同比增长30%。其中以比特币投资者数量为最多，达82万人；其次为以EOS、ETH、XRP等为代表的代币投资者。另外，海外用户数量也呈快速增长态势。例如美国、日本等国家的加密货币投资者数量就超过了国内。

四、投资方式

1.传统证券投资：主要依靠分析师或者投研人员对经济、、行业等基本面因素的分析，运用技术指标分析、基本面分析等方法，来研究市场趋势、预测市场走势，最终获得投资回报。2.期货投资：通过运用各种金融衍生工具，如期货合约、期权合约等来进行投机，获得盈利。3.数字资产交易：通过买卖数字货币等方式进行投资。数字货币种类繁多，投资者可以通过各种交易所进行交易。4.指数投资：通过购买指数基金来间接投资于股票市场。指数基金可以追踪特定的基准指数，并根据这些基准指数的变动情况进行投资决策，也可定期对所持有的资产进行调整。

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