比特币遭“血洗”！超11万人爆仓，“数字黄金”已凉凉？

比特币昨晚遭血洗后，3月13日早间，价格再次跳水，半小时再次狂泻近2000美元，连续两次超大跌幅后，24小时跌幅超40％。

昔日的“避险资产”已经成为完全的“高风险”资产。3月12日，从当晚19：00左右开始，比特币30分钟内狂泄2000美元，从7300美元盘中最低跌至5500美元，创五年来最大单日跌幅。

经历了短暂企稳后，3月13日早间，再次大跌。盘中一度跌至4453美元，截至发稿报价4790美元。

期货合约市场更是“尸行遍野”。四大交易所爆仓从昨晚的24亿美元，到今早31亿美元。

从控制风险的角度，能否将“熔断”机制引入数字货币市场？券商中国记者采访了相关人士，得到的回复却是“熔断并不适合数字货币交易”。

比特币遭血洗

3月12日，从当晚19：00左右开始，比特币30分钟内狂泄2000美元，从7300美元盘中最低跌至5500美元，随后反弹。这是五年来BTC最大单日跌幅，上一次单日跌幅如此之高还要追溯至2013年12月。

经历了短暂的企稳，3月13日早间，价格再次跳水，半小时再次狂泻近2000美元，连续两次超大跌幅后，24小时跌幅超40％。

交易所比特币净流入量昨日呈下降走势:Tokenview链上数据监测，交易所比特币净流入量昨日小幅下降，较前日下降12.38%。其中Huobi，Poloniex，Binance分别下降96.81%，38.32%，26.88%，Binance继续保持前日的净流出状态，Bitfinex相较前日有小幅下降，下降比例3%。[2020/9/9]

过去24小时，比特币价格跌幅39.19％。过去7天，比特币价格跌幅为47.48％。近30天，比特币价格跌幅为50.78％。近3个月，比特币价格跌幅为32.31％。近6个月，比特币价格跌幅为52.89％。今年来，比特币价格跌幅为33.05％。

就在不久前的3月8日晚间，比特币曾上演“惊魂一夜”，盘中跌超10％，1小时爆仓近2亿美元，市值缩水超110亿美元。四大交易所24小时内爆仓为6.82亿美元。

其他主流虚拟货币也齐声下跌。虚拟货币总市值直线跌破2000亿美元。截至发稿，以太坊报136美元，日跌超30％；比特币现金报174美元，日跌34％；莱特币报33美元，日跌31％。

但超强风暴来临之前，甚至有过一段阳光。

AICoin　PRO版K线主力大单跟踪显示：3月12日凌晨两点前后，在7600－7700区间的大量托单的诱导下，比特币最低跌至7635美元，火币以及OKEx的BTC季度合约在这个位置总成交7笔，总金额超过4000万美元的买入开多单。主力开多后，价格迅速反弹，到早上七点前后一度涨至8000美元以上。

Blockstream首次实现从太空中发起比特币交易:Blockstream首席战略官缪永权在推特上表示，通过 Blockstream的卫星服务，第一次实现了从太空发起的比特币交易，这也可能是宇航员首次收到比特币，或者说至少这是国际空间站的前指挥官Chris Hadfield首次收到比特币。据缪永权介绍，此次交易是在2020亚洲区块链峰会期间发送的。[2020/7/20]

但是值得注意的是，在这轮小反弹中，持仓量是不断下降的，可见很多人已经抢反弹获利平多出局。

小反弹阳光以后，乌云又再密布。12日早晨，美股股指期货及亚太地区股票的相继开盘，全球性恐慌情绪再次蔓延，各种大跌、熔断现象出现。8点过后，比特币又再燃起下跌苗头，酝酿10个小时后，在傍晚彻底大爆发。

分析 | 比特币市场底部在1725美元到2676美元之间:据Coindesk分析，此前数次比特币价格大跌都遵循了“对立但相等”的原则。例如，2016年6月至7月，K线图形成一个大三角形，三角形中的最低点比最高点下跌了30%，随后价格跌破下轨，再次大幅下跌，最低点比起三角形确认向下突破时的价格也是下跌了30%。从2017年底至今，K线图也形成了一个下降三角形，并且于最近确认向下突破。根据之前提到的原则，三角形中最低点（5840美元附近）比起最高点（20000美元附近）下降了54%，由此可算出此次市场底部是2676美元。但是，最高点位于三角形范围之外，如果用三角形顶点的13000美元来计算，得出的结果是1725美元。总而言之，此次下跌市场的底部在1725美元到2676美元之间。[2018/12/7]

趋势无法阻挡，比特币半个小时跌超20％，现货价格最低砸至了令人苦笑不得的“5555.55”。

OKEx高级分析师在三天前的暴跌后曾对券商中国记者表示，从技术分析上看，在2月末比特币价格击穿支撑线后，实际上就已经预示着比特币市场进入下行通道，我们必须实事求是，正确认识到市场所处的位置，不能心存侥幸，如果比特币投资者仍抱着“减半行情将带来比特币价格上涨”的预期去投资比特币，这些投资者未来仍面临较大的市场风险。

比特币全网未确认交易超7000笔:据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为7191笔，比特币全网算力目前为35.32EH/s，24 小时交易速率为2.15交易/秒。截至目前BTC全球均价为6677.78美元，涨幅为5.66%。[2018/6/15]

“这句话放在今天仍然适用，因为即使到今天上午，我仍然看到有一些的投资者抱着“减半预期”在比特币7500－8000左右的位置试图“抄底”。”该分析师称。

合约市场“尸行遍野”，四大交易所爆仓逾31亿美元

期货合约市场更是“尸行遍野”。

截至3月13日凌晨，AICoin　PRO数据显示，“5555.55”的背后是将近20亿美元，折合人民币138.74亿元的全网24小时爆仓总金额，当中的95.09％是多军的尸体。BTC合约持仓者依然是最大损失者，24小时爆了3.02万笔，合计15.37亿美元，每笔均爆5.1万美元，最大单笔爆仓金额1000万美元。

OKEx／BitMEX及Huobi的BTC合约持仓总量仅剩15亿美元。

截至发稿，据合约帝大数据显示，4大交易所［火币、OKEx、币安、BitMEX］单日爆仓量31.33亿美元，达到了有史以来的单日最高。爆仓人数110203人，也是爆仓人数单日最高。

CBOE第一个比特币期货今天到期 11055美元结算:今日，COBE第一个上市的比特币期货到期，正好赶上比特币价格已经跌破1万美元以下的动荡时间。在12月上旬CBOE期货首次上市，合约开盘当天价格攀升至15000美元以上。而今天根据CNBC数据，F8合约以11055美元的价格结算，值得注意，因为今天比特币价格已经跌至9199美元。F8合约结算之后，比特币价格所有扭转，截稿时报价为11346.66美元。[2018/1/18]

合约帝联合创始人杜万告诉券商中国记者，这一波黑天鹅式的下跌。几乎扫清了所有的数字货币多头，甚至连BTC矿机都有45分钟停止了出新块。

“上一波彻底打击了市场的信心，这一波是完全消灭了多头的希望”，接下来彻底熊市了吗？杜万认为，山寨不死，牛市不往。随着减半三傻回到起涨点，随着BTC创下今年以来的新低。接下来将会进入到很长时间的低位震荡，但牛市是悄悄的，很多人离开的时候来的。

“牛熊转换从来都是如期进行，只不过，年年岁岁牛相似，岁岁年年人不同。”杜万说。

“数字黄金”避险属性已凉凉

作为一种另类资产，比特币有“数字黄金”称号，其拥趸者认为，因为其总量恒定只有2100万个，比特币也与黄金一样可以抵抗通货膨胀，具有避险属性。

但近期BTC跟随国际市场走势的下跌，已经证明所谓“避险资产”是个伪命题。日内超20％的振幅，充分表明其高风险性。

OEKx分析师对券商中国记者表示，需要强调的是，比特币从来不是避险资产，至少目前为止，它仍然是一个高波动的风险资产，其波动幅度冠绝全球。从整个宏观的角度来看，在过去的十年间，受美联储量化宽松政策影响，美国联邦基金利率在很长一段时间内处于接近零利率的位置，而欧洲甚至出现负利率的局面，全球流动性泛滥，这造成大量资金开始寻找高风险资产以获取更高的收益。比特币也因此受益，大量资金涌入其中，推高了比特币价格。

该分析师表示，一般而言，传统资本市场的涨跌不会影响数字货币市场，一是因为数字货币市场太小，更重要的是数字货币尚未纳入全球机构投资者的资产配置池中。

然而在今年，受疫情等黑天鹅冲击，资本市场迎来大跌，随着世界卫生组织宣布新冠“大流行”，美国政府宣布禁飞欧洲，加剧了市场恐慌，投资者都变成了风险厌恶者，信奉现金为王，开始将手中的长期资产置换为短期流动性资产，市场流动性出现不足。这种流动性紧缺到什么程度呢？根据摩根大通的数据，衡量美债流动性的一个重要指标－－市场深度，即在不显著影响价格的情况下进行交易的能力，已跌至2008年金融危机以来所未见的水平，而这种流动性短缺在长期国债中最为严重。

“在流动性紧缺异常严重的当下，比特币作为波动率冠绝全球的高风险另类投资资产，资金自然会从中抽走以寻求更安全、流动性更好的资产，价格即出现暴跌。”该分析师称。

数字货币市场熔断可行吗？

熔断机制在股市能够起到缓冲垫的作用，对于波动更为剧烈的币圈来说，能否引进这一机制，以控制风险呢？这一看似巧妙的思路却被业内人士认为“并不现实”，从币圈生态和交易以及获利的角度，都很难实现。

数字货币交易平台OKEx　CEOJay　Hao对券商中国记者表示，熔断机制的出发点是好的，可以保护数字货币市场上中小投资者的利益，防止他们受到更大的损失。然而，熔断机制很难在数字货币市场实施。

首先，数字货币市场的波动很大，熔断点的设定就是一个难题。我们需要明白，目前传统金融市场上的熔断机制已经多次修改了规则，熔断制的设计者之所以这样做的目的，其实就是不希望熔断发生，因为熔断会阻止市场交易，扰乱市场正常行为。

数字货币市场的波动有多大？根据去年的相关统计，比特币的日均涨跌幅的中位数为12％，这意味着如果设置7％的熔断点，那么比特币的正常交易将多次被打断，这对市场是不利的。相比之下，标准普尔下跌触发熔断的三个百分比分别为：7％、13％和20％。第一档7％，在运行二十多年以来，就发生过三次熔断。

其次，数字货币市场是一个7＊24h的市场，并且数字货币在多个平台上进行交易，所以当某一个交易平台宣布采取熔断措施后，如果发生熔断，那么平台之间数字货币的价差就会增加，引发套利，最终熔断机制沦为摆设。

那么，如果行业中所有的交易所或主要交易所达成共识，统一实行熔断机制，是否可行呢？

“当然也不可行，因为这样的联盟类似卡特尔，这样的联盟天生不具有稳定性：联盟内的成员都具有动机，在博弈论上这就是一个典型的“囚徒困境”：当发生熔断时，如果联盟内的一些交易所偷偷进行交易，那么将会给自己在市场份额和市场收入上带来巨大好处，这会激励成员们都偷偷进行交易，最终形成纳什均衡，交易所都私下进行交易或退出熔断机制，熔断机制联盟也名存实亡。”Jay　Hao称。

杜万同样认为这并不现实。

第一，熔断机制本身相当于就给予了交易所调控市场操作一个肯定，违背了区块链的去中心化的初心。第二，熔断机制会触及了币圈生态链条顶端的利益，比如大的交易团队不能再用插针的方式获得大额收益。第三，熔断机制虽然能保护现有市场，但控制了短时间的暴涨和暴跌，也限制了财富效应和财富故事的产生，并不有利于这个市场吸引更多的参与者。第四，币圈的交易所数量庞大，类别也有中心化交易所和去中心化交易所之分，24小时不间断交易，很难形成一个统一的规则，设置了熔断机制的交易所，很可能在市场恐慌的时候，因为交易者的挤兑效应，将流量流失给没有设置熔断机制的交易所。

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