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TI 视界|市场观察:投机者损失惨重,市场进入下跌区间

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时间:1900/1/1 0:00:00

近90日数字资产市场走势,截至5月14日17:00。来源:tokeninsight.com

“50,000美元以下的比特币”与“4,000美元以下的以太坊”

在比特币边际收益率持续走低的当下,任何对其价格的打击,恢复起来都是缓慢的。

作为比特币最大的支持者之一,马斯克的言论对于数字资产的影响力举足轻重。在比特币再一次达到57,000-58,000美元的关口,马斯克宣布“因环保原因”放弃对比特币支付的支持引发了市场的恐慌。5月12日,比特币在Coinbase交易所一度下跌至48,500美元左右,人们再一次买到了“50,000美元以下的比特币”。截至5月14日17:00,比特币价格回升至50,000美元以上,但相较于以前,价格修复的速度慢了许多。

Mati Greenspan:SEC最新行动可能威胁到所有加密货币的未来:Quantum Economics创始人Mati Greenspan警告称,SEC对去中心化内容平台LBRY的最新行动可能威胁到所有加密货币的未来。Mati 表示:\"如果法院站在LBRY的对立面, 它将真正威胁到所有加密货币的未来, 包括比特币和以太坊。\" 据此前报道,SEC于3月29日诉讼LBRY涉嫌自2016年以来通过LBRY信用代币提供和出售价值数百万的未注册证券。(Cointelegraph)[2021/4/9 20:01:22]

近30日比特币价格变动,来源:tokeninsight.com

比特币买盘的动力缺乏可能是一个重要原因:时至今日,比特币的持有收益边际递减效应明显,而在投机情绪遍布的现有市场下,投资者持有现货更多的用途为避险,而非投资。为追求可观收益,投资者往往选择以太坊或者其他非主流数字资产,以及永续合约等衍生品,而非比特币现货。

意大利一小镇自铸货币Ducati 以在疫情期间支持当地经济:意大利南部一个拥有550名居民的小镇Castellino del Biferno已经开始铸造自己的货币Ducati,以在冠状病大流行期间支持当地经济。市长Enrico Fratangelo研究铸造钱币已有12年,现在才有机会将自己的想法付诸实践。他表示:“我们决定投入更多资金,以确保当地经济能够承受疫情的影响。不管经济规模有多小,在不考虑酒吧或酒馆的前提下,仍有三、四家企业在营业。”Ducati是根据居民的经济需求发放的,可以用来购买生活必需品。1个Ducati的价值将等于1欧元。镇议会从政府得到5500欧元来发放食品券,加上他们自己的积蓄,他们能够为该解决方案提供资金。(Cointelegraph)[2020/4/30]

近30日内,主要比特币交易所净流出资金达12.5亿美元,以0.1-1个比特币左右持仓的小额投资者为主。而随着比特币价格下跌至50,000美元以下,大额交易相关资金又开始重新呈现流入趋势。

芝商所初步数据:WTI 原油期货周二成交量创纪录:据芝商所初步数据,纽约商品交易所WTI 原油期货周二成交量为415.6万手,创纪录新高。前期纪录为3月9日的400万手。(金十)[2020/4/22]

近30日比特币流入/流出情况,来源:tokeninsight.com

目前,0.1个比特币以下的投资者成为了比特币现货的投资主力。近一个月来,资金一直在不断向小额账户流动,而较大额度持仓流出明显,投资者似乎正在将比特币换成其他收益系数更高的投资标的。

近24小时内比特币现货资金流入/流出情况及实时大额成交情况,来源:tokeninsight.com

声音 | 分析师Mati Greenspan:近60亿美元的稳定币准备进入BTC和山寨币市场:据dailyhodl消息,加密分析师Mati Greenspan发推表示,价值近60亿美元的稳定币基本上处于观望状态,随时准备进入比特币、以太坊、XRP和整个山寨币(Altcoin)市场。[2020/2/2]

资金的一大去向是以太坊。从价格曲线看,以太坊的边际收益依然在增加,尽管不如各路投机通证拥有离谱的高收益,但作为一种主流数字资产,其近期的表现对于各路投资者的吸引力无疑是巨大的。

近90日以太坊价格变动,截至5月14日18:00,来源:tokeninsight.com

声音 | Angel Versetti :区块链在很多领域都是迄今为止最好的解决方案:据CCN消息,关于麦肯锡报告对区块链技术的指责,区块链供应链公司Ambrosus的CEO Angel Versetti认为,区块链炒作确实已经到了让人望而却步,但在很多应用领域,区块链确实是迄今为止最好的解决方案。[2019/1/13]

以太坊资金流入与流出情况,截至5月14日18:00,来源:tokeninsight.com

近一个月以来,以太坊上流入的资金已经高达59.3亿美元,从小额到大额均出现了明显的买入流。而截至5月14日18:00,各大主要交易所均出现了大量40万美元以上的买入多单。

以太坊大额交易变动情况,截至5月14日18:00,来源:tokeninsight.com

与现货相比,衍生品投机者是本次市场动荡的主要受害者:大量投机者在本次动荡中爆仓,从成交量看,爆仓规模不输于2月23日机构做空时的规模。

数字资产市场近90日成交量变动,来源:tokeninsight.com

Deribit交易所比特币期权与期货实时清算量,截至5月14日18:00,来源:gvol.io

与比特币相比,以太坊衍生品受到的冲击明显较小。除5月11日出现了一次规模较大的清算潮外,其他时间并未出现明显的清算记录,展现出以太坊较为良好的市场信心及抗冲击性。

Deribit交易所以太坊期权与期货实时清算量,截至5月14日18:00,来源:gvol.io

投机情绪到达高峰,下跌区间或将持续

非主流数字资产通证方面,SHIB引领着整个市场的情绪。随着这种DOGE的准分叉通证在一周内上涨812.29%,市值达到80.3亿美元,市场的投机情绪也随之达到了又一个新高峰。尽管市场利空持续,SHIB的相关交易依旧如火如荼,日成交量保持在50亿美元以上。

近7日SHIB市值变动,来源:tokeninsight.com

高涨的投机情绪下,主流数字资产的下跌趋势可能仍将继续持续整个周末。波动率差数据显示,尽管比特币波动率差有所减小,但依然为正,表明市场依旧处于过热状态;而隐含波动率的下调也显示出专业投资者对于市场未来表现的隐忧。以太坊的波动率差数据亦显示出类似信息。

近30日比特币期权历史波动率与隐含波动率变动,来源:gvol.io

近30日以太坊历史波动率与隐含波动率变动,来源:gvol.io

然而,下跌区间中,周交易数据也显示出数字资产市场发生的一些深层转变。本周以太坊现货总交易量超过比特币290亿美元,如此大的差距在数字资产历史中少见。以太坊的高收益与DeFi的发展终于于成交量之中体现出来,同时,仅以太坊DeFi市场的总锁仓量,也已经于本周突破1000亿美元;而从市值上看,比特币占数字资产市场的比例已经下降至40.7%,而以太坊则上升至19.8%,接近五成。

上述信息意味着,在分析数字资产市场的走势中,以太坊将会拥有更大的话语权,依靠比特币相关要素判断市场走势的时代已经一去不返;投资者面临的市场,将会更加复杂多变。

本周主流数字资产现货与永续合约成交情况,来源:tokeninsight.com

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