比特币与黄金的价格相关性大幅提升

作者/KyleTorpey

来源/LongHash

比特币因其货币政策与交易方式的非性而常被人们称为「数字黄金」。黄金一直以来就是应对各国政府处理货币供给无能的一种对冲资产。而在当下现金存在感越来越弱的世界里，比特币则是避开法币、避开过度金融监管的一个选择。

也就是说，比特币和黄金的走势并非在同一轨道。实际上，根据CoinMetrics的历史数据显示，过去五年里这两种资产之间并无关联。

但是，就今年的数据来看，比特币与黄金价格之间的相关性提升了，而比特币与山寨币的相关性则下降了。

美国指控俄罗斯网络黑客通过比特币掩盖黑客活动:根据美国检察官周一发布的起诉书，俄罗斯国家网络黑客使用比特币来掩盖其与关键黑客活动“基础设施”的联系，例如服务器和域名。诉讼中提到了俄罗斯国家黑客团队的六名成员，他们涉嫌通过俄罗斯军事单位7445对公司、军队、政府和2018年冬季奥运会的数千名受害者进行了攻击。检察官还声称，他们应对2017年灾难性的“NotPetya”恶意软件攻击负责，该攻击造成了数十亿美元的损失。（coindesk）[2020/10/20]

BB：比特币不受监管的本质使它过度杠杆化，其最终将成为一项不相关资产:CNBC的主持人Ran NeuNer于推特发问：“如果比特币不是一种价值储存手段，不是一种“数字黄金”，也不是一种不相关的资产，也不是一种点对点的现金系统……那么它是什么?”Block.one首席执行官BB回复称，比特币的规模仍然很小，所以对增长类事件的反应更大，且比特币仍然与风险资产相关。其不受监管的本质使它过度杠杆化，不断挖矿产生的通货膨胀使它无法处理突然的流动性缺乏。比特币最终将成为一项不相关资产。[2020/3/14]

数据背后

分析 | 比特币累积原始交易量达7.5万亿美元，为真实交易量的3.3倍:富达数字资产（Fidelity Digital Assets）发布的一份报告显示，比特币区块链的累计原始交易量相较于真实交易量被夸大了3.3倍。Coin Metrics对找零和计数交易进行多次过滤，发现自比特币诞生以来，真实的比特币区块链交易量为2.2万亿美元，而原始的累计交易量为7.5万亿美元。尽管真实交易量要“缩水”不少，但调整后的数字依然表明比特币区块链上的经济活动一直很健康：2018年和2019年有超过5000亿美元的交易量，而在2017年的牛市，交易量更是达到了1万亿美元，而不是相对的交易量在2017年之前。在2017年之前的几年里，交易量相对较小。（Bitcoinnews）[2019/12/16]

相关性的测量通常在-1到1这个区间内取值。分数为-1，则两个变量呈反向相关；分数为0，则两者之间并无关联；分数为1，则表示两者密切相关。

这种测量两个变量之间相关程度的形式就是“斯皮尔曼相关系数”。

从CoinMetrics年初至今的相关性数据表可以看出，比特币价格与山寨币和黄金之间的相关性变化是从今年4月开始的。下面是从4月1日到7月10日比特币与几个主流资产之间相关性变化的情况：

-以太坊:0.91451到0.73607

-比特币现金:0.82189到0.72571

-莱特币:0.80934到0.61724

-黄金:0.07508到0.22846

尽管比特币与黄金之间的相关性有所提升，但也只是从「几乎无关」上升到了「有一点点相关」而已。而虽然比特币与山寨币之间的相关性有所下降，它和ETH、BCH还有LTC之间的关系也只是从「密切相关」降到了「高度相关」。

另外，值得注意的是，比特币与山寨币的相关性在今年早些时候曾达到过历史最高点。这种强相关随着比特币价格在4月1日至7月1日期间远超其他主流山寨币而开始减弱。

与此同时，「货币战」又推动了金价上涨。而在上月末Bitcoin2019大会上，一些发言者也指出，诸如持续增加的政府债务与宽松的货币政策等全球宏观经济因素，结合明年比特币矿工奖励减半的利好，或将为比特币价格酝酿出一场「完美风暴」。

从长远角度看，比特币和黄金的相关性变强是有意义的——至少如果比特币的「数字黄金模因论」说得通的话。而过去几个月的表现或许就能说明，比特币已经被视作黄金的数字替代品了。

有一点值得注意的是，美联储主席JeromePowell在向参议院银行委员会陈述Facebook加密货币项目Libra的相关问题时，将比特币和黄金做了比较。

最终，比特币的看涨者们预期，这个数字资产将会颠覆价值约7万亿美元的黄金市场。此外，BlockchainCapital的SpencerBogart最近也指出，作为价值储藏资产，比特币的牛市表现也远远超出了黄金市场。

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