脱水大字报：盘面微涨带来小牛畅想（1.10）

刷推特、看研报累不累？脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成，请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点：

●江卓尔大佬发表市场已触底观点

●盘面上涨，小牛这么快要来了吗？

●ETH质押吹那么响，有多少是盈利的？

01重要新闻

1.HuobiKorea将切断与HuobiGlobal的联系；

2.江卓尔：预计3月至5月ETH就会开始上涨，永久脱离现在的底部区间。

02Twitter观点

JohnPaulKoning：USDC储备交由第三方贝莱德管理

Circle最新的认证报告显示，USDC30%的储备(即127.9亿美元)投资于其政府货币市场基金CircleReservefund，该基金由贝莱德(BlackRock)管理。这一数字高于10月份的0%。

自那以后，USDC储备投资于Circle储备基金的比例继续上升至约286亿美元，占比达到65%。

这似乎是USDC用户的胜利。Circle正在将其对USDC储备的部分控制权交给一个受SEC监管的外部管理机构，这最终使USDC更安全。透明度也提高了，因为USDC用户现在可以从贝莱德获得定期更新。

LuYaoTrader：谨防宏观数据带来的负面影响

别看这两天涨的欢

数据一发让你重回地狱模式

当然，脱离市场预期远低于的话

那就真起飞了

所以，是不是还得看cpi数据呢

3.BTCdayu未来几个月行情怎么走？

首先上结论：80%走一波小牛，20%是给币圈黑天鹅如DCG爆雷的。

接下来上论据，首先笼统的概述为几点：

利空不多了。

下跌横盘够久了。

上海升级能拉动所有币圈情绪，资金炒作参与度高。

第一层区块链协议Namada启动主网:金色财经报道，非营利性区块链基础设施公司Anoma基金会已为其第一层区块链协议Namada启动主网。

Anoma基金会联合创始人Awa Sun Yin表示，Namada被设计为一个利用零知识加密技术的资产无关的可组合隐私层。它引入了“屏蔽池”的概念，其中用户可以与各种不同链上的各种资产进行交互。Osmosis（一个以Cosmos为中心的自动化做市商网络）推出后，用户将能够通过该公司所谓的屏蔽交换立即进行交易，而无需透露身份、交易金额或资产类型。[2023/9/7 13:23:15]

矿工投降后迎来回升。

等等。

其中最核心的是情绪，不了解的可以先看我之前推。

利空因素：

大环境上，美联储的加息放缓是客观上的必然，但他们需要把握的是不能让资本市场觉得一片光明，否则通胀更麻烦。所以我们会看到各类偏空的发言。但是客观上这种利空已经持续很久了，我们也看到那边美股狂跌，这边不动了，为什么？有没有可能是因为接近底部？结合后面的一起看。

美股大跌影响不到我们有几方面的原因：

一是BTC已经跌破主流矿机开机价，有关注我投资频道的小伙伴应该能在一个月前看到大量数据，矿工卖币。但最近他们停止了卖币，他们看到了一丝希望。也就是比特币现在还有币可以应对恐惧来卖的人不多了。二是币圈跌幅如果看山寨币，确实不够，但老大很惨。

不过如我此前推文所讲，其实币圈还体量很小，是一个资金和情绪的市场。上海升级，LSD赛道中$LDO等币种起飞，其实这个故事是非常有传播力的。现在质押的ETH总量才13%左右，而POS币最终将有大量币要进入质押，达到50%-70%，因此，其实上海升级之后可能迎来质押潮。而$ldo等会写新故事。

届时的$DEFI板块，最强大的基础将是质押后的ETH——每个人都会去质押。$ldo会继续狂赚手续费——我以前讲过，能赚钱的协议才是最好的协议。总之，这是一个币圈90%的人都会关注的叙事。

注意：这是ETH的叙事，不是LDO的！其威力会比BTC减半还要大：因为实质上影响大、故事上影响广。

2019年2月份，有一个同样的情景：

$EOS当时已是深熊，EOS割了很多人，但那时人们还有一些奢望。在箭头处的1月份，创始人BM开始各种放风，称EOS将有史诗级革新。熊市的情绪被带动——那时炒币的人几乎都有EOS，因此，EOS动，大盘就动。后面就是不断放风，最终定于6月2号发布会，就一直涨到那里。

BTC全网未确认交易笔数为150444笔:金色财经报道，根据btc.com显示，BTC目前全网未确认交易笔数为150444笔，自07月12日00:00起至今笔数已减少约-7%。[2023/7/13 10:51:27]

EOS从2.2开始，涨到了8.7，要知道其代币总量和市值都很前，这个涨幅很可观了。同时期，ETH从150到360，一波熊市中的人造小牛！发布会当天早上，我披个衣服听着，听完所谓史诗级更新原来是买了个网站，立即清仓了2月份入的全仓，从此成为EOS一生黑。而币价在二天后还冲高再崩，至此小牛结束！

从情绪上来讲，我感觉到非常像：

深熊、广泛共识、拉盘、更大共识、更多拉盘，大盘上涨，迎来小牛。为什么说小牛？因为宏观才决定着大牛——没有大放水，就没有大资金。另外，大牛也可能因为超级APP出现，但很难。我买$gala除了因为他做链，还因为他全力发展手机端，我觉得这个点很对。

如果因为$LDO而引发小牛，最可能导致预测失败的原因也一定在LDO本身，就像EOS带来小牛，其崩盘也结束小牛一样。梳理一下，LDO和LSD赛道本身失败的可能性。LDO目前流通量达到96%，未解锁的币每天的释放是50多万美元，不值一提。而本身其赛道竞品，大家会有各种福利来吸引ETH质押，包括拉盘。

因此，这也是80%的把握信心来源。虽然全流通意味着高波动，但每个人都只有一次砸盘机会，我1.5出了1.6还得接回来…只要情绪在，就不是问题。除情绪外，内在支撑完全不同，和EOS完全不同！$LDO赚钱能力已仅次ETH和Opensea。$DYDX其模型是收割一切二级接盘侠，不纳入比较。

opensea如果能发币，是否有市场？

$ldo赚钱比它简单，要做的很少。协议本身：质押ETH后，凭证可以继续去各类协议参与借贷之类赚钱，这是之前我们判断的defi第二春的基石。注意，我这里是以Ldo为例，赛道还有多个其他币

以上就是一个零散观点，很有可能是因为自己有持仓，影响了判断，所以欢迎各路批判性观点。

4.CryptoChan：指标正在尝试突破大压力位

Magic Eden上线比特币域名铭文铸造功能:6月9日消息，NFT 市场 Magic Eden 官方宣布，已上线比特币域名铭文铸造功能，用户现在可以在该平台自行铸造选定的比特币域名。Magic Eden 将把铭文铸造费用的 1.5% 捐赠给 Ordinals Protocol 团队，目前在该平台已上线交易功能的域名包括：.sats、.magic、.btc、.xbt、.gm等。

Magic Eden 表示，当前该服务功能仍处于试运行阶段，因此建议用户对数据进行自己的研究（DYOR）和交叉验证。[2023/6/9 21:25:44]

上方黑线是比特币价格；下方蓝线是比特币短期持有者持有筹码中处于盈利状态的筹码数量与处于亏损状态的筹码数量比率指标(#Bitcoin:Short-TermHolderProfit/LossRatio)。当前该指标再次尝试突破牛回大压力位。

03链上数据

Lookonchain：RPL最大持有者收到75,000枚RPL

RPL的最大持有者@worthalter3小时前收到75,000枚RPL(192万美元)。在过去的一年里，他卖出637557枚RPL，抵押了192.5万枚RPL，将646,360枚RPL转移到6个新地址，并增加了150,000枚RPL的流动性到Uniswap。另外，@worthalter在patricioworthalter.eth和poap.eth中持有572,657枚RPL。随着以太坊上海升级的到来，$RPL的价格预计将大幅波动。

链研社：23.6%质押的ETH处于盈利状态

ETH质押数为15,946,983个，验证者有498,357个，存款地址共86,928个

，已质押ETH数占供给量的13.23%，具有流动性的质押量占32.6%，透过Lido质押的量为29.15%，76.4%ETH低于质押时价格(处于亏本状态)，23.6%ETH处于盈利状态，如图二所示，这部分在$600-$1000上海升级后是潜在的卖盘。

与网络钓鱼关联的EOA地址0x537B3已将3033枚ETH转至Tornado Cash:金色财经消息，据CertiK监测，与网络钓鱼关联的EOA地址0x537B3已将3033枚ETH（约560万美金）转至Tornado Cash。[2023/4/12 13:59:06]

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：SHIB、BTC、MATIC、CAKE、GMT。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：Zilliqa生态、LSG代币、XDC生态、Cardano生态、Solana生态。

热点聚焦——一文解读日本NFT市场

最近日本的NFT市场开始吸引国际市场的关注，本文着重解读日本NFT市场。日本NFT资深研究者ikehaya提到以下四点NFT廉价MINT的优点：1.由于没有最初的“收回基本资金”的销售，所以更容易降低列表率；2.风险低，所以更容易吸引投资者；3.更容易建立社区动力和增加市场资本化，因为能够采取更多的发行数量；4.可以吸引“朋友”而不是“客户”。

日本NFT项目与其他知名NFT项目相比，发行的物品数量相似，基本都是1万件。其次是独立用户，国际NFT蓝筹为50-60%，而三个便宜的MINT项目为15-30%，所以相比之下，国际蓝筹股发行的社区规模更大。

日本NFT的另一个特点是HOLD文化圈。通过统计日本知名NFT可以发现，所有这些收藏品都是廉价的MINT，其特点是清单价格低。另一个特点是持有人的重叠。HOLD文化圈有以下几点优势：1.当HOLD率很高时，社区很强大，很容易期待长期发展；2.高持有率总是让人更容易期待价格上涨，因为销售板块很薄；3.因局部波动而产生收益的可能性增加。

05宏观分析

江卓尔：市场已触底，2-4个月后ETH将领涨

1、从BTC牛市最高点开始，到下次减半结束。BTC已经越过了2014、2018年熊市最低点的时间段。

野村证券前瞻美联储利率决议：料加息100个基点:7月24日消息，野村分析师Aichi Amemiya表示，预计美联储在7月份加息100个基点，6月份的CPI数据表明美联储需要更加激进地采取行动。6月CPI数据同比增长9.1%，总体和核心通胀都令人惊讶。无论是从预测的角度还是从最优货币政策的角度来看，加息100个基点都是正确选择。（金十）[2022/7/24 2:34:10]

2、如果2022年BTC熊市最低点，是FTX暴雷后的15476的话，那三次熊市最高点到最低点的时间非常接近，4年减半导致的4年周期规律依然牢不可破。

3、现在从市场情绪观察，已经是最后的熊市底部横盘期，DCG等可能的明牌暴雷已经pricein，不会再对币价造成重大影响。

4、乐观一点估计，如果BTC本轮熊市和2018年熊市类似，那还有最后2个月的底部横盘期，然后开始下一轮牛市。悲观一点估计，如果和2014年熊市类似，那还有8个月的底部横盘期。

5、ETH则强势得多，由于EIP1559烧币，转POS后新增发币大幅减少，货币自由+合同自由带来的大量应用+用户等多重因素，在FTX暴雷后，ETH并不像BTC那样又跌了一个新低，而是一直维持在底部横盘状态。

并且ETH的跌幅也不像上一轮熊市一样，大于BTC，而是和BTC跌幅都是80%，ETH/BTC一直维持在牛市时0.07~0.08的高位。

6、更具体看一下ETH的数据，ETHPOW时通胀率是3.59%，BTC通胀率是1.72%，ETH转POS后即使在熊市，链上烧币不活跃，通胀率也低到了0.01%。

价格最终将由资金决定，而ETH的通缩非常有利于资金，并传导到价格，按这个数据，ETH牛市时将开启恐怖的螺旋通缩上涨模式。

7、所以ETH将作为下一轮牛市的领头羊，比BTC更早开始上涨，我预计2-4个月后，ETH就会开始上涨，永久脱离现在的底部区间。

ForesightNews：悲观情绪继续发酵，市场缺乏动能

最新一期CFTCCME比特币持仓周报显示，比特币标准合约总持仓量自16028下降至14530，市场参与热度的回暖未能得到有效保持。

1.规模最大的经销商账户多头头寸自272上升至300，空头头寸自3659微降至3643，该数值两周连降，这类账户在市场整体减持的背景下进行了清晰的净多调整，大型机构对于后市的偏乐观态度有所增强。

2.资管机构多头头寸自5941下降至5766，空头头寸自969下降至923，资管机构在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，这类账户在最新统计周期内的仓位减持仍然是一种偏空的调仓表现。两类大型机构间的多空对立状况愈发明显。

3.杠杆基金多头头寸自4768下降至4453，空头头寸自6690下降至5650，杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，不过这类账户的多单持仓占比进一步上升。

4.大户账户多头头寸自1423下降至1297，空头头寸自1432上升至1789，大户账户在最新统计周期内进行了清晰的净空调仓，上一统计周期内进行了净多调仓后，最新统计周期内陡然转向，这种多空间隔的仓位调整显示大户同样缺乏明确的多空偏好。

5.散户多头头寸自1291下降至1103，空头头寸自945下降至914，散户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，多单持仓占比进一步下降，并创出了近17个统计周期新低，市场整体的「清冷」状况同样愈发明显。

06研报精选

Korpi：23年十大叙事和热点项目

1.ETH开放提款

以太坊上海升级将最终启用ETH质押提款。这种“去风险化”事件最终将导致更高的质押参与度和流动性质押协议之间更好的竞争。

机会：-@LidoFinance$LDO-@Rocket_Pool$RPL-@fraxfinance$FXS-@stakewise_io$SWISE。

我相信$RPL从长远来看可能会跑赢$ETH。

2.EIP-4844

EIP-4844是以太坊升级，它将减少10到100倍的汇总费用。这种级别的可扩展性解锁了许多新的用例，并剥夺了“以太坊杀手”的低费用卖点。计划上线：Q3。

机会：-@arbitrum-@optimismFND$OP-@MetisDAO$METIS

Arbitrum似乎赢得了用户和开发者的青睐。它因活动和创新而蓬勃发展。毫无疑问，下一个蓝筹项目将建在这里。

3.EigenLayer

通过重新质押解决方案，EigenLayer允许使用相同质押的ETH，不仅可以保护以太坊网络，还可以保护其他应用程序和服务。双赢：-ETH质押者赚取额外收益-基础设施获得更大和更便宜的安全性。

机会：目前还没有关于$EIGEN代币的信息，但我们知道几乎每个项目最终都会有一个代币，所以请随时了解情况。EigenLayer技术的主要受益者是$ETH。重新质押赋予它更多的实用性，并使以太坊生态系统更有价值。

4.zkEVMzkEVM

代表由零知识技术提供支持的以太坊虚拟机。zkEVM是类似于OptimisticRollups的Rollup，但由于zkProofs的加密魔法，安全假设更少。它们是以太坊扩容的圣杯。

机会：-@0xPolygon$MATIC-@Scroll_ZKP-@taikoxyz-@zksync他们以高估值筹集资金，因此空投可能很可观。参与测试网，积极参与Discord，提供反馈等。

5.L3

L3是建立在L2上的特定于应用程序的链。如果L2比L1成本降低100倍，那么L3比L1成本降低10,000倍，同时仍由L1保护。L3可以针对特定目的进行定制，这使得它们与Cosmos形成了激烈的竞争。

机会：许多汇总将开发可定制L3的技术。时间会证明哪一个吸引了最多的应用程序。哪些应用会想要成为主权链？-Perp协议遵循@dYdX的领导？-Uniswap？

6.账号抽象

AA把每一个账户都变成一个有自己逻辑的智能合约。它解锁了许多以前不可能的用例，例如社交恢复、2FA或批量交易。好处：-更好的用户体验-更高的安全性-更灵活

帐户提取机会由于用户体验的改进，AA将吸引新一波的区块链用户。

机会：-@StarkWareLtd-具有原生AA的zkRollup-@zkSync-具有原生AA的zkEVM-@argentHQ-基于zkSync的用户友好型钱包。

7.模块化区块链

L1区块链现在可以做所有事情：结算、执行和数据可用性。它们具有整体设计，因此受制于区块链三难困境。模块化架构在不牺牲分散性的情况下拆分层以实现规模。

机会：-@0xPolygonAvail$MATIC-模块化数据可用性-@CelestiaOrg-模块化区块链网络-@fuelabs_-模块化执行层。

8.全链条

事实证明，跨链和打包资产非常脆弱。未来是全链。使用LayerZero技术，资产可以在没有桥梁的情况下在链之间移动。

机会：-@StargateFinance$STG-流动性传输-@Tapioca_DAO-带杠杆的货币市场-@InterSwap_io-具有统一流动性的AMM仍然没有$ZRO代币。

9.新的DeFi原语

2021年充满了庞氏局，几乎没有创新。真正的技术建立在熊市中，例如：-@sentimentxyz的抵押贷款不足-@GammaSwapLabs的无常损失对冲-@VendorFi的无清算借款

新的资产类别需要有自己的金融生态系统。

10.NFTFi

新的资产类别需要自己的金融生态系统。的DeFi(NFTFi)现已构建，例如：-@nftperp的永久期货-@insrtfinance对NFT的部分敞口-NFT作为@JPEGd_69@NFTfi@BendDAO的贷款抵押品

11.奖励剧情：AI

人工智能现在是一个热门趋势，到2023年只会变得更热。许多加密项目将自己定位为对AI友好。大多数都是抢钱。但可能有一些真正的人工智能宝石在等待被发现。@bittensor_$TAO-是你吗？

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