非农数据远超预期，美联储鹰派站位加强，市场或进入下行盘整期

上周五美联储公布的非农数据远超预期值，前值22.3，预期值18.5，公布值51.7，大大超出了市场预期的18.5，甚至达到了2.5倍的幅度。黄金和原油市场暴跌，黄金一度由1910附近跌至1860附近，原油先涨后跌，从84跌至最低79，美股和加密货币市场也遭受影响小幅下跌进入盘整期。今天是周一，黄金和原油市场小幅回涨，但是依旧处于低位。美股纳指期货今早开盘低开低走，那么让我们看看周末数据的走势吧。

美国10月季调后非农就业人数增加26.1万人，失业率为3.7%:11月4日消息，美国10月季调后非农就业人数增加26.1万人，预期为20万人，前值为26.3万人。美国10月失业率为3.7%，预期3.6%，前值3.5%。（金十）[2022/11/4 12:17:51]

首先观察“已花费的输出利润率”指标，近几日呈现波动下跌趋势，并由正值回归到0附近。该指标反映了所有在链上移动的代币已实现的盈亏程度，大于1表示投资者在获利时卖出。这就意味着，短期获利盘已经了结出场，长期获利的投资者则暂时不想出售自己的代币，BTC投资人的盈利和亏损进入相对平衡的状态，接下来币价如果能企稳度过盘整期，那么或许有望拥有上涨的空间，当然，前提是美联储的后续表态是否会持续加强影响宏观经济面。

机构分析：9月非农就业报告将决定美联储减码安排:FOMC9月份的会议暗示，美联储几乎可以肯定将在11月宣布减码计划。一个还没有满足的减码条件是就业市场的改善“取得实质性进展”。下周的非农就业报告将成为具有决定性意义的数据点。经济研究预计，下周的报告将显示非农就业人数增长超过75万人。随着职位空缺超过1000万，即使是一小部分领取失业保险的人重新加入劳动力市场，也可能对9月和未来几个月的就业数据产生显著提振。据计算，除非下周的非农就业报告让人大失所望，显示增幅不到24万人，11月前就业市场的改善才无法达到“实质性进展”的标准。（金十）[2021/10/3 17:21:39]

富国银行：6月非农报告正合美联储心意:富国银行投资研究所CIO Darrell Cronk表示，对于资本市场、股票和债券而言，6月非农就业报告是一份“金发女孩”报告。它足够强大，但又不是太强大，这正是美联储想看到的。有足够多的工作岗位，但还没有到让人们担心美联储可能不得不更快采取行动的程度。如果报告过于强劲，市场可能会有负面反应，并称“这份非农报告意味着美联储不能再等两年才加息了”，这部分担忧可能会推动美联储前进。 （金十）[2021/7/2 0:23:45]

然后我们来看看近期“Taker买入卖出比率”指标走势，该指标是用永续合约中的买入量除以卖出量得到的比值，大于1则表示看涨情绪占主导地位。上图可见，近几日，大部分的数值都小于1，说明近期看空情绪占主导地位。但近3日，其低值并没有超过前低，并呈现触底反弹的趋势，这表明市场上的多空情绪或已发生变化，短期内依旧处于观望盘整甚至小幅看空的情绪。

接着看看交易所的相关数据变动，交易所稳定币储备金在1月内出现的持续的减值，主要是美国主力时间的投资者出现资金离场的迹象。在本轮稳定币市值下降中，USDC、BUSD的市值同步发生了大幅的下降，仅2月4日一天BUSD就减少了超过2.5亿美金。，通过稳定币的资金走势可以窥探出大资金用户和机构的市场情绪，现阶段处于高度的市场和美联储博弈期，并且美联储逐渐站回鹰派的主导地位，市场避险情绪加强，大家都持有现金等待观望。

最后我们来看看BTC流量比率和活跃地址数据，交易所BTC流量比率在2号到达上升峰值后，在3号出现了大幅下滑，流量比率出现低值表明投资者正在消极使用交易所，一是收到非农数据远超预期影响，二是周末两天的做市商休息，市场流动性减少。通过后面的BTC活跃地址我们也能看到，近期美联储加息和非农数据的期间的活跃地址数值也同步出现了明显的下降趋势。

最后小结：

上周美联储的加息是符合预期值的，但是鲍威尔的好坏掺半的预期发言导致市场判定鲍威尔站位鸽派，并且对近期走势并不关注，引发了一轮上涨，但是随后的两天美联储不断加强自己的鹰派发言和站位立场，并且随着多家巨头企业的财报不如预期，非农数据远超预期值，最终导致市场回归理性，开始重回美联储的掌控。跟随美联储的规划步伐，2023年或许不会进行降息，加息和维持高利率依旧是美联储近期的目标，那么对于金融市场而言，只有平缓振荡期和下行的趋势，因为加息和高利率会导致风险金融市场的资金持续短缺，不利于金融市场的发展。

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