全球加密通证量化基金行业研究报告

加密通证具有收益率高、与传统资产相关度低的特点，并有成为全球大类资产配置不可或缺的一部分的趋势。同时由于加密通证交易市场具有交易时间长、波动幅度较大、全球定价、多交易所联动等特点，适合进行量化交易。

加密通证交易市场在过去十年经历了三轮牛熊，市场交易风格也伴随着山寨币、1CO的洗礼出现分化。市场归于理性，量化交易逐渐被市场接受。

TokenInsight调研了国内外百余家量化基金，撰写了量化基金行业研究报告，将加密通证量化基金及产品的发展情况，量化团队的背景，行业发展的未来趋势展现在行业中。

报告：预计2025年全球加密资产管理市场规模将达到11亿美元:Reportlinker.com报告预计，全球加密资产管理市场规模预计将从2020年的4亿美元增长到2025年的11亿美元，在预测期间年复合增长率（CAGR）为23.8%。越来越多的风险投资和对加密资产管理技术的投资将推动市场增长。

基于解决方案，钱包管理领域将在2020年占据更高的市场份额。钱包管理解决方案使企业能够保护其数字资产并优化业务操作。此外，资产管理公司和小型金融机构主要使用这种解决方案。无论是大型还是小型金融机构，都越来越多地采用加密货币。因此，钱包管理领域在预测期内的增长率最高。[2020/6/19]

以下为要点总结：

行情 | 全球加密货币总市值约为2213.79亿美元:据AICoin数据显示，全球加密货币总市值约为2213.79亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是比特币，市值约合1486亿美元，当前市值占比为67.11%；以太坊排名第二，市值为190亿美元，市值占比为8.59%；瑞波币排名第三，总市值为106亿美元，市值占比为4.80%。[2019/10/2]

1.?加密通证市场市值和交易量在全球占比中较小，但增长迅速。加密通证市场具有全球多交易所联动、交易时间长和波动率大等特点。

行情 | 全球加密货币市值上升至16024.64亿元人民币:根据AICoin数据显示，目前全球加密货币市值为16024.64亿元人民币，与之前数据相比整体市值上升2063.21亿元人民币，上涨幅度约为14.78%。其中排名第一的是比特币，市值为7708亿元人民币，与之前数据相比市值上升670亿元人民币，上涨幅度约为8.69%，占比降为48.10%；排名第二的是以太坊，市值为2206亿元人民币，与之前数据相比市值上升365亿元人民币，上涨幅度约为19.83%，占比升为13.76%；排名第三的是瑞波币，市值为978亿元人民币，与之前数据相比市值上升256亿元人民币，上涨幅度约为35.46%，占升比为6.10%。[2018/8/18]

2.?加密通证具有收益率高、与传统资产相关度低等特点，正成为全球大类资产配置中的重要组成部分。

3.?加密通证采用T0、7x24小时交易，具有API接口便利、无交易限制和交易所众多等特点，适合进行量化交易。

4.?加密通证交易市场在过去十年已经过三轮牛熊，量化交易成为熊市为数不多的可以稳定盈利的渠道，逐渐被市场接受。

5.?加密通证量化交易策略由跨市场套利的简单策略，已发展为更丰富的策略组合，包括各类套利策略、趋势策略、复合策略等。

6.?加密通证量化交易具备收益相对稳定、风险可控、可双向交易等优势，是行业内重要的收益产生渠道。加密通证量化交易为项目和交易所带来更多流动性，完善了交易市场的价格发现功能，促进了行业交易的公平性。

7.?目前全球范围的量化基金主要分布在美国、中国、加拿大、英国和俄罗斯等国家，中国的量化基金主要分布在北上深等大城市。

8.?大量加密通证量化基金于2017至2018年进入市场，规模普遍较小。目前大部分量化基金规模在1,000BTC以下，其所发行的产品规模大部分在100-300BTC之间。

9.?BitMEx和OKEx是所有交易所中最为量化基金接受的交易所，紧随其后的是Binance、Bitfinex和Huobi，这与交易所及期货交易所规模有直接关系。交易资产类型方面，BTC是量化基金必选的币种，ETH、EOS也被大部分量化基金选择。当前市场大多数产品以币本位计价。

10.?加密通证量化基金管理团队规模普遍在10~20人。大多数基金公司从业人员具有传统基金的管理经验。基金经理主要来自传统金融、互联网行业。市场约70%的量化基金由个人投资者出资成立，且其中绝大部分为量化基金负责人个人出资创立。

11.?加密通证量化基金投资者除了面临市场波动本身带来的风险之外还存在着一些市场风险，例如：交易风险、交易所安全风险、监管风险、量化基金道德风险等。TokenInsight将致力于提升加密通证量化市场的透明度，建立加密通证量化基金的净值审计体系和评级体系，促进行业健康发展。

12.?加密通证量化行业正在经历优胜劣汰、自我更新的过程。市场将向着交易品种多样化、市场合规化、量化基金专业化、收益合理化等方向发展。

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