加密货币与传统市场之间是否存在相关性？

在前面的文章中，我们探讨了关于比特币和其他加密货币之间是否存在相关性。我们已经清楚地证明了，几乎所有数字资产之间都存在直接的相关性。

加密货币之间的相关性程度或多或少。但是，加密货币市场与传统市场的关系是什么？这对于预测加密货币市场的价格走势有帮助吗？让我们深入探讨一下。

当11年前比特币诞生时，人们认为，比特币作为一种新资产类别，其主要优势就是在于与其他资产类别缺乏相关性。但十年过去了，我们可以验证一下这到底是真是假。

拉丁美洲是全球第二大加密货币交易量同比增长率仅次于中东和北非的地区:金色财经报道，根据 Chainanalysis 进行的 2022 年加密货币市场研究，拉丁美洲是全球第二大加密货币交易量同比增长率仅次于中东和北非的地区，巴西、阿根廷、墨西哥、哥伦比亚和就交易量而言，洪都拉斯是最活跃的国家。2022 年，多个拉美国家已经宣布或已经以某种方式针对加密货币行业采取某些立法举措。[2022/12/27 22:10:52]

几年前，数字资产与传统资产是不存在相关性的。但目前发现的另一种情况是，许多投资者正在探索，是否能够借助加密货币来对冲传统市场的风险。

纽约梅隆银行将整合 Chainalysis 产品套件以实现加密货币合规性:2月23日信息，纽约梅隆银行将整合 Chainalysis 产品套件以实现加密货币合规性，并成为第一家计划利用 Chainalysis 的合规软件作为其风险管理计划一部分的全球系统重要性银行。

据悉，该整合将构成纽约梅隆银行为其客户开发加密货币服务战略的一个组成部分。 2021 年 2 月，纽约梅隆银行曾宣布该公司正在为传统和数字资产构建业界首个多资产数字托管和管理平台。[2022/2/23 10:11:31]

根据一些去年著名出版物的数据，我们尝试探索比特币与其他市场的关系。摩根大通的分析师对此进行了详细的分析，结果显示，过去五年里，比特币与标准普尔500指数、美国政府债券、以及黄金的相关性一直处于零水平。研究表明，数字资产的波动性明显高于股票。专家得出结论说：“目前还不知道这些加密货币在金融动荡期间的表现如何，但由于与股票和债券的相关性较低，它们可以用来实现多样化。”

比特币多头Max Keiser：比特币是唯一真正的加密货币:Bitcoin Capital和Heisenberg Capital创始人Max Keiser在比特币价格只有1美元时就开始推销。他表示，当时如此感兴趣，是因为正在寻找反击腐败银行家的方法，比特币就是一种方法。Keiser曾预测比特币价格将达到40万美元。他表示，“我喜欢黄金和白银作为避险资产和价值存储方式。我同意Paul Tudor Jones的观点，他喜欢比特币，因为它是比赛中跑得最快的马。他的意思是，随着比特币的市值接近黄金的市值，比特币的价格升值速度将远远快于黄金。所以黄金每升值1美元，比特币就会升值25到30美元。因此，它们基本上属于针对央行和华尔街银行渎职行为的同一类别保险。这是黄金和比特币的理想环境。但是，特别是比特币。”他表示不会投资任何山寨币，因为他认为比特币是唯一真正的加密货币，而其他只是在假装。“只有一种加密货币，那就是比特币。其他是伪装者。例如，ETH是一个退出局。BCH、BSV、XRP也是退出局，其他5000只基金是退出局。所以我的意思是，这就像比较黄金和黄铁矿，后者是傻瓜黄金。你无法进行比较。”（U.Today）[2020/5/19]

然而，这并不是唯一的观点。例如，Bitwise资产管理公司的分析师则认为，这两个市场之间的相关性只是逐年增加。他们发现比特币与股票和债券的相关性分别为0.12和0.25。为了进行比较，我们引用了他们关于美国股票市场和全球股票市场相关性的数据，这个指标是0.88。

SifrData发现，比特币与标准普尔500指数呈负相关，它们之间存在弱相关性。对于黄金而言，这一指标甚至更低，为-0.1。另外，专家们认为，他们的信息更接近现实。当我们在分析加密货币的相关性图表时，曾经提到过这一点。

美国资产管理公司BlockforceCapital也发现了比特币与标准普尔500指数之间存在弱相关性。

滚动相关性

加密货币与股票市场的相关性低，其原因是：两个市场的增长因素是不同的。就传统市场而言，增长来自于经济增长、利率、和企业利润。对于加密货币来说，监管态度的改变、和投资者的信心更为重要。

然而，数字资产仍继续受到投资者的欢迎。由于加密货币与传统市场的相关性较低，在经济和金融危机中，投资者会在这一领域投资一部分资金，因为这样的操作可以避免遭受巨大损失。

一些专家认为，未来加密货币行业将发生重大变化。数字资本管理公司董事总经理蒂姆?恩尼克认为，再机构投资者进入加密货币市场后，加密货币将变得更像证券。

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