你赚钱了么？| 标准共识

Overview概述

无论在何种市场机构投资者占比都已成为衡量一个投资市场是否成熟的标志。“去散户化”也将是个人投资者和机构投资者双赢的局面，数字货币市场也将因此变得更为理性，更具有长期投资价值，而不是以收割个人投资者为主的非理性市场。投资市场永远都是专业的人做专业的事，才更有赚钱效应。

市场分析

标准共识在8月28日和9月6日发布二级市场行情判断。分别为《市场下跌预期增强》和《市场若无新增资金入场将会向下试探》来提示市场下跌风险。

在8月29日和9月7日产生明显下跌。以BTC为例，8月29日BTC当日收盘下跌$730，下跌幅度7.12%；9月7日BTC当日收盘下跌$385，下跌幅度3.56%。

2022年Android和iOS设备上加密钱包的下载量已超1亿次:11月30日消息，Finbold数据显示，基于排名前21个加密货币存储APP应用，在2022年1月至2022年10月期间，Android和iOS设备上的加密钱包下载量已经达到约1.0206亿次。虽然这个数字低于2021年牛市期间的1.7785亿次下载量，但比除2021年之外的任何一年都高。

按月细分数据显示，加密钱包下载量年初呈下降趋势，但在五月Terra/Luna崩溃后出现较大幅度增长。[2022/11/30 21:12:26]

若以标准共识二级市场报告发布时点为做空开仓时点，8月28日BTC做空价为$10,150，最大收益为8.5%；9月6日BTC做空价为$10,700，BTC虽仍处于下跌趋势内，目前最大收益为5.6%。而实际今日BTC价格较8月28日BTC收盘价格无明显变化。

灰度：Genesis Global Capital是灰度母公司旗下子公司，并非灰度产品的交易对手或服务提供商:金色财经报道，Grayscale Investments（灰度）发布产品运营报告，灰度称，鉴于近期的市场事件，所持有的灰度数字资产产品的安全性不受影响。Genesis Global Capital是Grayscale母公司旗下子公司，Genesis Global Trading宣布暂停赎回和新贷款发放，Genesis Global Capital并非灰度任何产品的交易对手或服务提供商。灰度称：

1.灰度产品继续照常运营，最近发生的事件对产品运营没有影响；

2.产品的资产仍然安全可靠，存放在深冷藏的隔离钱包中；

3.灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押产品的基础资产，禁止资产托管人从事此类活动；

4.公开报价的产品继续交易，并产生美国证券交易委员会和场外市场的报告和经审计的财务报表。[2022/11/16 13:13:45]

标准共识分析师作出判断的部分因素是基于基础的量化交易策略。以BTC为例，在8月29日和9月6日小时线都出现明显的MACD顶背离走势，预示着短时间内下跌概率大幅增加。

MetaMask与Sardine集成，美国用户可通过银行账户直接购买加密货币:10月14日消息，提供即时ACH结算的金融平台Sardine和ConsenSys建立合作伙伴关系，MetaMask现支持其美国用户使用银行账户从钱包界面直接购买加密货币。据悉，MetaMask美国用户必须经过Sardine的强制性KYC流程以使用ACH银行账户购买加密货币，且交易额度比传统银行卡更高。[2022/10/14 14:27:40]

MACD顶背离：价格指数的高点比前一次高点高，而MACD指标的柱状线高点却比前一次的高点低，这就形成了顶背离现象。意味着上升动能衰竭，下跌概率上涨。

数据：持有1枚及以上比特币地址数创历史新高，达871492个:6月27日消息，据Glassnode数据显示，持有1枚及以上的比特币地址数量达871,492个，创历史新高。[2022/6/27 1:34:24]

量化策略并不是万能的，是有时效性和周期性的，需要不断的调整和跟进，这是需要一个长时间的经验判断和专业的分析。就算是判断对了方向，也无法判断会有多少盈利，因为市场每时每刻都在不断的变化，所以你赚钱了么？

你的对手是谁？

一、美国市场

海通证券研究报告显示，2018年年中，美国机构投资者持有市值占比高达93.2%，个人投资者持有市值占比不到6%。而早在1929年，美国股市散户持有流通股的市值比例高达90%以上。

全球主要股市各类投资者市值占比

美国投资者结构变化1945～2014

70年代中期，美股散户的路越走越窄，机构占比在持续创新高，近年来，交易机制越加复杂，高频交易、量化对冲等工具的使用，使得机构投资者在技术支持、信息获取、专业性等方面占据更大的优势。个人投资者在资本市场的投资能力越发弱化，收益也远低于机构投资者。

二、中国市场

上交所发布的《上海证券交易所统计年鉴》显示，截止2017年12月31日，从持股账户数看，沪市投资者为1.95亿人，其中自然人投资者1.94亿，占比超过99%。然后从持股市值比例看，自然人投资者持股市值为5.94万亿，仅占总市值的21.17%。

《年鉴》显示，2017年，沪市中个人投资者贡献了82.01%的交易额，而机构仅占比14.76%。虽然个人投资者贡献了相当于机构投资者5倍以上的交易额，但盈利不足机构的30%。在这些个人投资者中1,000万元以上投资者占比7.21%，这部分个人投资一定程度拉高了整体个人投资者的盈利情况。

中国股市的“去散户化”进程也在持续推进中

三、BTC市场

根据BTC.com数据显示，BTC地址数量为27,198,146个，其中持有数量在10个BTC以下的地址数量为27,051,276个，占总量比值比为99.46%。

持有数量在10个及以下的地址合计持有BTC数量为2,563,453.96个，占BTC总量的14.30%，而持有数量在10以上BTC的地址则占有BTC总量的85.70%。

BTC市场投资者整体状态与中国股市较为相同，都为99%以上的个人投资者占总市值比较低。由此推断，BTC市场的个人投资者的收益情况也远远低于机构投资者，而BTC市场也将进入“去散户化”进程。

四、机构投资者和个人投资者对比

Conclusion结语

无论在何种市场机构投资者占比都已成为衡量一个投资市场是否成熟的标志。“去散户化”也将是个人投资者和机构投资者双赢的局面，数字货币市场也将因此变得更为理性，更具有长期投资价值，而不是以收割个人投资者为主的非理性市场。投资市场永远都是专业的人做专业的事，才更有赚钱效应。

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