95%的加密货币玩家都在赔钱？6个惊人数据告诉你真实原因

几乎所有的加密货币玩家都知道一个广为流传的统计数字：95%的人都在赔钱。如果向更深处挖掘一下，就会发现有研究表明这个数字或许会更高。这个领域以惊人的速度涌现出无数有理想抱负的人。

那么，为什么会有这么多有才华的人被一个失败率极高的加密货币所吸引呢？

6个惊人数据显示：加密货币交易正面临艰难处境

很多加密货币的玩家入场的原因显而易见——不需要为别人打工，整天穿着T恤坐在沙发上就可以「一夜暴富」。“轻松赚大钱”的虚假承诺和独立财富带来巨大吸引力。

但事实是，进行日内交易是极其辛苦的，心理上需要承受巨大的压力。不仅不一定能带来更好的生活，它更有可能会毁掉人们的生活。

让我们从在线教育资源Tradeciety的一些关键统计数据谈起：

80%的日内交易者在工作的头两年就辞职了；

比特币挖矿难度上调9.95%至43.15T，续创历史新高:金色财经报道，数据显示，比特币挖矿难度上调9.95%至43.15T，目前全网算力为302.56EH/s。

Luxor首席运营官 Ethan Vera对此表示，随着更高效的机器进入市场、电费下降、基础设施建设和采矿经济随着比特币价格和有序交易费用的提高，网络哈希率继续上升。[2023/2/25 12:28:47]

在所有的日内交易者中，近40%的人仅仅坚持了一个月；

在三年之内，只有13%的人在继续进行日内交易，五年后，仅剩7%；

个人投资者平均表现每年比市场指数低1.5%；

活跃交易者每年表现比预期低6.5%；

具有长达10年消极记录的交易者仍在继续进行交易；

最后一点表明，当日内交易者收到有关其能力的负面信号时，他们甚至会选择继续进行交易。

数据：三箭资本从币安转出2000枚ETH，该地址目前持有6595枚ETH:金色财经报道，Lookonchain监测数据显示，被标记为三箭资本（Three Arrows Capital）的地址从币安转出2,000枚ETH，该地址目前持有6,595枚ETH，约785万美元。[2022/12/19 21:53:03]

令人震惊的是，几乎每个人都在亏损，并且亏损的速度很快，他们进行简单而盲目的投资，甚至在被证明无利可图之后还会继续交易。这是为什么呢？

事实是，大多数准玩家对未来的挑战都没有做好充分的准备，他们用自己的真金白银作为吸取惨痛教训的代价。他们低估了交易带来的心理挑战，无法在交易中剔除情绪因素做到完全理智。

他们无法以一个确定的系统进行交易。当面对一个明确的系统时，他们常常会在自己的既定规则之外进行交易。这些都是很明显的原因。

意大利甲级足球俱乐部佛罗伦萨使用Genuino区块链技术推出95件NFT球衣:意大利甲级足球俱乐部佛罗伦萨（Fiorentina）与Genuino合作，使用Genuino区块链技术推出95件NFT球衣，与俱乐部的95年相匹配。新球衣在数字和物理上都是可收藏的NFT。球衣编号1到95，由于应用了智能补丁，可以通过区块链进行跟踪。目前在Genuino.World进行销售。（Inside World Football）[2021/8/6 1:38:04]

什么是“随机强化”？

玩家们失败的一个不太明显的原因可能是“随机强化”原则。这一概念也解释了为什么他们即使屡战屡败也仍要继续交易的原因。

根据Investopedia的定义，“随机强化”指：用任意事件来限定一个假设或想法；将技能或技能缺乏归因于本质上的非系统性结果；从金融市场等本质上不一致的结果中寻找对积极或消极行为的支持。

FIL突破95美元关口 日内涨幅为24.94%:火币全球站数据显示，FIL短线上涨，突破95美元关口，现报95.0432美元，日内涨幅达到24.94%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/3/18 18:55:15]

市场倾向于奖励不良习惯，同时惩罚积极行为，尤其是在样本量较小的情况下。让我们用一个理论示例来解释此原理。

Bob想辞去工作成为一名全职加密货币玩家。他留出一部分启动资金，并且时刻关注市场和推特上的一些“大牛”。他看到大牛们在谈论一种山寨币，打开图表看到这种山寨币的价格正在迅速上涨。

他买入这种山寨币后去洗了个澡，回来后卖掉并很快地赚了一笔。他在午餐前又重复了一遍这个操作，完成了几笔成功的交易后，Bob开始自信地认为自己真是个天赋异禀的交易者。

那么问题出在哪儿？Bob在没有系统或计划的情况下进行交易，并且盲目地认为几笔随机交易的成功能表明接下来也会一路成功下去，而市场也奖励了他的不良行为。无需多言，Bob的结局很可能是继续进行冲动交易，并最终失去了所有资本。

这个故事也有另一个版本。假设Bob吸取了教训，并花了几个月的时间制定了一个交易计划，包括风险管理、适当的投资组合和交易规则。

他确定了合适的交易机会，完美把握了进入并退出交易的时机。他一次又一次地尝试，但是连续输了7次。市场正在惩罚Bob的良好行为。Bob开始怀疑他的系统，并采取了违背自己系统的高风险交易，这次他成功了。令他惊讶的是，他又试了一次，并且又赚到钱了。Bob现在又回到了原点，开始没有系统地进行交易，因为市场已经奖励了他的不良行为。

通过随机强化，市场通过分散Bob的交易计划来重新调节他进行交易的方式。他默许自己遵循一种基于冲动、高风险、复仇的交易方式。

并非每个人都是天才

随机强化的概念从未像在2017年的加密泡沫中那样明显。在这个抛物线型的牛市中，人们很容易将运气误认为是技能。

业余交易者只是随意的把现金投入山寨币中，然后在获得巨大的即时收益后卖出，就可以轻而易举地赚到钱。在2017年的加密市场上，每个人都是天才。然后2018年来了——泡沫破灭了，这些业余交易者没有做好应对股市下跌的准备。他们没能出售资产，盲目持有，直到失去了所有的一切。

盈利的关键是要了解市场是动态且不断变化的。交易者必须学会确定什么时候的某些损失或利润可以归因于他们的技能，什么时候要归因于随机性。这是通过长时间遵循确定的计划进行交易来实现的。

每个交易者都应该有一个完善的、经过测试的计划，包括入市、出市和止损、头寸规模和风险的书面规则。交易者们绝不应该在计划之外进行交易。

加密货币交易并非上策

任何单笔交易的风险都不应超过自己投资组合的1%，这是承受连续亏损的关键。他们应该在很长一段时间内测试和调整自己的计划。好的系统可以让你在较长的时间范围内保持优势，因为随着样本数量的增加，随机性将变得没那么重要。

好的交易应该被定义为交易者计划中的交易，交易他们的计划并管理他们的风险——这些都是他们可以控制的因素，不是由交易结果来定义的。

另一方面，糟糕的交易是指交易者未能遵守其规则并违背他们更好的判断而执行的交易，即使这笔交易碰巧有利可图，它也永远是一笔烂交易。

通过制定一个经过了良好测试的计划，交易者可以克服随机强化的陷阱，消除情绪和冲动，并学会如何获利。这就是帮助你成为那5%的玩家的关键。

但换句话说，要做到这些何尝容易？所以最后还是那句话，不要当加密货币的炮灰。多找找区块链的应用场景，解决现实中和产业中面临的问题，而不是总想着「一夜暴富」才是正路。

来源：Cointelegraph编译：区块链大本营

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