加密衍生品周报 | 市场遇冷？期货、期权成交量均现明显回落

过去一周，比特币、以太坊期货成交均环比减少两成。比特币期权交易量也连续四周下降，过去一周交易量不足10亿美元，环比减少逾10%，Bit.com的交易量占比达到8%。

一周市场动态

OKEx上线OMG/LEND/WAVES/BAT杠杆交易、余币宝及USDT永续合约。火币上线LEND、DOT、BAT、QTUM和CRV永续合约。币安合约交易平台推出DeFi综合指数永续合约。FTX上线Uniswap指数合约、Zcash季度及永续合约。dYdX上线LINK永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

火币将停止新西兰的加密衍生品交易服务:金色财经报道，加密货币交易所火币（Huobi）周二表示，将从下周开始停止向新西兰用户提供衍生品交易服务，这距离该国业务扩张仅几个月。火币将于8月23日停止向新西兰用户提供包括硬币保证金期货、硬币保证金掉期、Tether（USDT）保证金合约、期权以及任何交易所交易产品（ETP）在内的服务。此外，Huobi的用户协议更新，将新西兰列为衍生品交易方面的“限制性司法管辖区”。该交易所表示，它将在确保用户资产安全的同时，有序限制新西兰用户账户进行衍生品交易。（CoinDesk）[2022/8/16 12:29:01]

8月25日晚比特币暴跌逾700美元，从11800美元附近一度逼近11100美元，当日爆仓金额达1.09亿美元。周三，比特币震荡反弹至11400美元附近，当日爆仓近2亿美元。

声音 | Larry Cermak：加密衍生品交易所2月份日均交易量创历史新高:The Block分析师Larry Cermak发推称，加密衍生品交易所FTX本月的表现创下新纪录。昨日，FTX成交量创历史新高，2月份日均成交量较1月份增长55.8%。BitMEX也有类似的趋势，其交易量仍比FTX高出6倍以上。2月份BitMEX的日均交易量增长了约33%。[2020/2/22]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

动态 | 加密衍生品交易所Deribit推出ETH每日期权:金色财经报道，总部位于巴拿马的加密货币衍生品交易所Deribit在推特宣布其推出了以太坊（ETH）的每日期权。新产品的执行价格区间为5美元，每天可以在协议到期前的24小时进行交易。从2月19日起，该交易所还将把所有ETH期权的波动幅度从目前的0.001 ETH减少到0.0005 ETH。[2020/2/18]

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

动态 | 加密衍生品平台CoinFLEX筹集1000万美元资金，推出做市商激励计划:加密衍生品平台CoinFLEX推出针对10家合格交易公司的做市商激励计划。该平台刚筹集到1000万美元的资金。CoinFLEX还希望最早在下个月推出新产品，包括与BNB和LEO相关的期货。（The Block）[2019/8/21]

比特币期货交易量在较7月24日至30日当周创下峰值后连续四周下降，过去一周急剧下降至为747亿美元，相比于前一周环比减少超22%。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也环比减少近20%至300亿美元附近。

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

未平仓头寸是一个与市场热度有较高相关度的重要指标。与交易量表现类似，比特币期货未平仓头寸在上周一续刷历史新高后小幅回落，截至昨日降至47.13亿美元，较一周前减少近7%。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

另外，以太坊持仓连续两周下降，环比减少一成至12.62亿美元。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

考虑到两周前开始比特币和以太坊的持仓数据均从峰值开始逐步减少，且交易量也呈现下降趋势，投资者需在之后几周内密切关注，以判定是否为趋势性拐点。不过，目前来看，比特币和以太坊持仓数据仍处于相对高位。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权交易量也连续四周下降。过去一周交易量不足10亿美元，为9.14亿美元，环比减少逾10%。

值得注意的是，过去一周，Matrixport新推出的衍生品交易平台Bit.com的交易量占比达到8%，超过OKEx。而Deribit的交易量占比也降至82%左右。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也大幅减少25%至2亿美元左右。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在上周接近7月最后一个周五到期日前历史高位后，过去一周小幅回落至20.28亿美元，环比减少近4%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓打破此前连续七周只增不减的纪录。截至8月27日，该数据较一周前小幅减少2.49%，达4.69亿美元。不过，该持仓数据仅比历史高位低不到3%。

期权到期情况

9月25日将有5.52万份比特币期权合约到期，名义价值超6.3亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，9月最后一个周五将有33.34万份合约到期，名义价值逾1.3亿美元。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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