多头狂欢背后，机构持仓「黑历史」暗示拐点将至？| CFTC COT 比特币持仓周报

10月31日，CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报，统计周期内BTC进一步大幅上涨，在此前已经取得了相当可观的涨幅的基础上，最新统计周期内BTC价格再度取得了超2000美元的单周上涨，市场乐观情绪在价格持续上涨的带动下进一步发酵。

总持仓数量在最新一期数据中自10896张上涨至12665张，该数值保持连续第四周上涨的同时，创出8月18日当周以来新高，虽然距离已有历史高点还存在一定差距，但是如若按照近期的增长趋势来看，未来几周内刷新现有历史高点的可能性并不低，币价持续上涨对于市场参与度的刺激效用非常明显。

分析 | BTC 多头硬拉 大趋势仍然偏空:据Huobi数据显示，BTC现报8216美元，日内涨幅2.50%。针对当前走势，金色盘面特邀TLAB分析师Terry表示：BTC昨天晚点出现大幅拉升400刀左右带领市场反弹，资金做多欲望强烈。从现在盘面来看，BTC现在处于高位盘整中，多头结构没有破坏，短期调整下还有上攻空间。但结合大结构来看，上行空间已经有限，短期还有望见到7700下方。[2019/10/21]

分项数据上来看，规模较大的经纪商持仓多头头寸自874张回落至770张，虽然多头头寸自历史高点回落，但是空头头寸依然保持着0值未变，这也是这类账户连续第三周交出0空头头寸的答卷，上一次出现类似的连续三周无空头持仓还需要追溯至2019年6月份，而在CFTC周报正式覆盖CME比特币期货持仓以来，这种情况也仅为第四次发生。从持仓的状况来看，大型机构的强烈看涨态度并没有出现动摇的迹象。

动态 | 报告：比特币多头在Bitfinex的表现强于空头 但看涨信号尚未确定:据AMBcrypto 9月14日消息，根据datamish.com最近的一份报告，在过去几个月里，Bitfinex交易所比特币空头交易的资本流动大幅下降，但该交易所的全部空头头寸尚未收复年初的部分利润率。据估计，价值2亿美元的比特币被押注于Bitfinex的空头保证金，5月份Bitfinex的保证金大幅下跌。随后也出现了几次类似的下跌，7月份的最后一次暴跌导致总保证金低于5000枚BTC。做空比特币的交易显示出一种看涨的趋势，但有趣的是，资本外出并没有进入比特币的多头头寸。自7月以来，多头头寸的投资呈现逐步增长，但增量已低于10000枚BTC，并且没有平衡耗尽BTC空头的约20000枚BTC。截至发稿时，Bitfinex上的多头保证金总额为27.4万枚比特币，空头保证金总额为12.64万枚比特币。按照目前的价格，交易员在比特币多头上押注的资金超过3亿美元，而在比特币空头上押注的资金不足1.3亿美元。[2019/9/15]

不过需要注意的一点是，此前几次出现连续三周以上经纪商账户0空头持仓后市场均出现了阶段性的拐点，去年这种现象的出现甚至宣告了一波长达数月小牛市行情的终结，历史是否还会简单重演虽然是一个未知数，但是在市场发烧的环境中，风控思维切记不应被遗忘。

行情 | BitMEX交易所比特币期货多头合约4分钟内平仓超116万手:据 BitMEX交易所数据显示，北京时间7点19分，比特币期货（ XBT）多头合约4分钟内平仓超116万手；比特币震荡下行，现 Bitfinex交易平台报7445美元/枚，24小时涨幅缩窄至1.07%。[2018/7/20]

杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自4558张上涨至5462张，空头头寸自7741张同步上涨至9010张，杠杆基金空头持仓量创出历史新高，不过从数值变化的比例来看，最新统计周期内多头头寸增长的幅度更加可观。由此可见杠杆基金在短期内的加仓意愿强烈，杠杆基金作为CME平台的主力持仓「群体」，这种大幅对于市场热度的刺激效果并不亚于大型机构0空头头寸的影响。

大户持仓方面，多头头寸自1926张上涨至2579张，空头头寸自2320张同步上涨至2578张。大户账户在最新统计周期内的多空同步增持延续了近期这类账户与杠杆基金同步的趋势，不过对于这类账户的数据来说，比较有趣的一点在于这类账户过去三个统计周期内保持咋净空持仓在最新统计周期内遭到了「颠覆」，虽然最新统计周期末这类账户的多头头寸相比空头头寸仅取得了相当微弱的优势，但是这种净空转净多的反转表现出了币价持续上涨对于市场情绪的影响，目前市场上的看涨热度已相当高涨。

散户持仓方面，多头头寸自3072张上涨至3540张，空头头寸自369张同步上升至478张。散户账户此前两周的连续净多调仓暂时告一段落，不过考虑到这类账户的多头头寸创出近10周新高，因此空头头寸的小幅增长的「影响」有限。

扩展阅读：一文读懂CFTC持仓报告是什么？有何价值？该如何解读？

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