散户迎接狂暴大牛，三大准备必不可少；一念之间比特币或10万美元

不论何时,只要耐心等待市场到达我所说的“关键点”后才动手,我就总能从交易中获利。

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江卓尔昨天发了一篇很棒的文章《目前处于牛市周期什么位置&即将出现的主流币暴涨》，非常精炼地阐明了他的一些观点，很有可读性。

他谈了几个观点：一是牛市快了，就在明年到后年。二是牛市分阶段，先是BTC涨、后是主流暴涨。三是拿住币，目前包括PAYPAL、灰度在内利好太多。最后惯例建议大家挖挖矿。

江总是我的币圈引路人，我是从阅读他在知乎的大作开始深入了解区块链的，他对于大行情和大趋势的把握很有独到之处，尤其关于从历史数据中中经过分析、演绎、归纳出来的一些论断，都很有参考价值。

虽然他对于价格的推测也曾多次被“打脸”，其实这并不奇怪，市场是非理性的，价格总在无序波动，所以江总大胆推测什么时间节点，达到什么价格，这是一件好玩的事，但读者应该保持自己的判断力，从中汲取一些营养即可。

根据任何人对价值的推测，就一通操作，最后结果都不会太好。当然，江总也一定希望我们保持“独立思考、自主思考、正确思考”。

我今天的文章，从他的这些观点出发，谈自己的观点，希望用这样的方式，展示一下我的“独立思考”，期待能给大家启发。

一、牛市什么时候来？

首先，无论多么确定的利好，多么充分的论据，预测价格是没有任何意义的。正如江总所说，长期来看，预测的成功概率总是接近于50%，无论我们每次预测时论据有多么充分。

所以，在这个市场前面，我们只有两种做法:

一种是买好币、躺下，拿到天荒地老。这种做法上九神、江总都是代表，因为死拿，无视一切波动，就像游戏中的魔法免疫玩家，能活到最后，这种做法很稳健。

分析：Coinbase Q4散户贡献14%的交易额但贡献收入占比达96%:金色财经报道，推特用户Sovereign Intern表示，根据其对Coinbase最新财报的分析，第四季度机构投资者贡献86%的交易额（1250亿美元）但只贡献4%的收入（1340万美元），散户贡献14%的交易额（200亿美元）但是贡献了96%的收入（3.088亿美元）。散户交易手续费约为0.75%，机构投资者手续费约为万分之0.5。

此外，Coinbase应该是直接把USDC收入的50%计入其收入报表Interest income，没有把USDC当作股权权益资产。USDC带来的收益已经占到Coinbase季度收益的25%。（Coinbase和Circle各自持有USDC发行公司Centre 50%股份，由Circle运营）。Coinbase的交易业务和USDC的业务是一组杠铃，在一定程度上降低了业绩的周期性。[2023/2/25 12:29:00]

但是，风险总是等于收益，从来没有无风险的收益。屯币这件事，其实也是有成本和风险的。

时间成本，币圈的高潮总是很短，但低谷很长。你的人、你的钱能等几年？这是第一个问题，除非你真的百分百确定明年或者后年是大牛市，那现在不应该上班，而是去借钱、贷款、梭哈。

经济成本，从什么时候屯，决定你的命运。如果你从312时候拿好的比特币，我绝对不会建议你去做波段，请死拿到10万美元。但你如果是现在19000进场，可能结果不会太乐观，因为前面我说了，预测牛市毫无意义。从各方面情况来看，我也认为会有大牛，现在就是大牛，就等起飞，但谁知道呢？总会有一些意外事件发生。

机会成本，因为屯币，其实也会错过很多机会，很多热点不关心，就像九神，他现在除了比特币的新闻偶尔扫一眼，估计其他的都不看了。但区块链世界将来一定是丰富多彩的，我们跟随10年前人的智慧去追赶10年后的财富，这好吗？这不好！

FINRA就散户投资者参与“复杂投资产品”发布警告，或影响加密领域:3月30日消息，据美国金融业监管局（FINRA）称，大多数散户投资者不了解市场上许多复杂的投资产品及其相关风险。这迫使该监管机构向所有成员发出通知，要求其成员遵守《监管最佳利益法案》（Regulation Best Interest, Reg BI），该法案要求经纪人按照客户的最佳利益行事。从本质上说，经纪公司可能必须开始向客户解释一些产品的性质，以及潜在的回报和风险。

除此之外，该监管机构还在考虑对这些投资产品制定更广泛的规定。它目前正在征求利益相关方的意见，以确定当前的监管框架是否足以保护投资者——许多人预测，此举将导致一套指导“复杂产品”的新规则出台。可能受到影响的一个领域是提供复杂服务的加密货币。

这一定义涵盖了几种投资工具，包括已定义结果ETF、与波动性相关的ETP、结构性产品。此外，提供使用加密货币期货策略的共同基金和ETF也在名单上。因此，提供加密ETF的公司可能不得不在更严格的规则下运作。（CryptoSlate）[2022/3/30 14:26:22]

当然，其实还有一点是，灰度也好、鲸鱼也好，他们手上的币太多了。

前10名持币地址，占据了9.37%的比特币

前10-100名持币地址，占据了24.6%

前100-1000名持币地址，占据了19.2%

前1000-10000名持币地址，占据了25.7%

前1万-10万名持币地址，占据了12.9%

这些百分比加起来，一共是91.7%。

当我们把全副家当几十万都用来屯币等大牛市的时候，风险可真不小，比特币涨到3万美元，巨鲸只要从他的利息中砸一点币，又得回到2万5，甚至1万8，多砸一点能把市场砸崩……

以太坊高gas费阻碍散户采用DeFi，但对鲸鱼影响较小:Etherscan数据显示，尽管gas价格没有达到2020年那样高的水平，但自去年12月以来明显上涨。gas费用的上涨也与以太价格的飙升相一致。对不同时区的分析表明，在亚洲交易时段发生的交易成本与在美国交易时段发生的交易成本相当。这表明，交易费用是网络使用的一个因素，并突出了加密货币市场的24小时性质。由于gas费不是根据交易规模计算的，而是基于与智能合约交互的成本，因此大型钱包持有者更有可能在拥堵时间较长时参与协议，因为钱包余额较大受交易成本增加的影响较小。（Cointelegraph）[2021/2/7 19:06:23]

在这一种做法中，很多人觉得我屯好币，拿住不动，牛市涨到20万美元一个，我翻10倍、20倍，它不香吗？我支持，我只是提示一件事，涨到20万美元在什么时候？各路大V预测是明年或或后年，都有充分的论据，很好的憧憬，但还是再问一下自己，你确定吗？

第二种做法是交易和波段，普通人更是会亏得一踏糊涂。这是一条不适合大多数人的路，或者说大多数人没有这个本领，不过我们可以学习一下成功者，得到一些启发。后面我会通过一些例子来讲一讲，对一部分人有启发就很好了。

二、现在就是牛市

现在就是牛市，现在就在关键点，突破关键点就会起飞。

现在就是牛市，这一点我在比特币突破14000时写过文章，突破14000还在怀疑牛市？到今天，接近历史前高，除非黑天鹅事件，没有任何力量能改变牛市的趋势了。即使是黑天鹅事件，也可能阻挡不了牛市的到来。

看到趋势，还要把握趋势。利弗摩尔、肥宅、我，我们都有一个理解，就是关键点交易。回看前面那句话，那是一个在40岁一波就赚到巴菲特毕生财富总和的男人的最重要经验：不论何时,只要耐心等待市场到达我所说的“关键点”后才动手,我就总能从交易中获利。

比特币期权到期及马斯克推文使散户兴趣大增:交易员们指出，导致昨日比特币价格飙升的两个潜在因素是，价值约32亿美元的比特币期权到期以及特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发布的推文。Deribit首席运营官Luuk Strijers表示，在价值32亿美元的比特币期权到期后，比特币开始上涨了5000美元。这要么是由于期权到期，要么是由马斯克的推文引起的。加密货币经纪公司FalconX的数据显示，此次价格上涨是由散户交易量而非对冲基金交易量驱动的。此前消息，马斯克昨日将他的推特简介改为“bitcoin”，并在另一篇推文中写道：“回顾过去，这是不可避免的。”（The Block）[2021/1/30 14:23:31]

什么是关键点？我过去的文章谈到过2个反复提到的价格10500，14000。第一个价格是持续冲击了5次的价格，一旦冲破，币价在极短的时间里就向上突破，最低回到过一次9800，然后再也没有回去过了。

我手上还有一个10500的10倍BTC币本位多单，它将陪我到天荒地老。

14000这个价格也是一样，这是2019年上一波牛市的终点，也是这一波牛市的起点，所谓牛市，就是打破旧的位置，开启新的征程。

突破14000之后就是牛市，只是可惜，我在10500到14000的这个过程中，我没有用一次我的“疯子战法”，因为此前在10500到12000的过程中，我的“疯子战法”让我很受伤，我想要的是大趋势，但是币价总在不停的震荡回调，于是我4次用1万U做到近百万的利润，都经历了大幅回撤，甚至在后续的动荡中变为亏损。

但反过来想，市场总是在培养我们的错误的心态，而只有内心强大坚定的人才能赚到钱——因为他们是市场中的极少数，无论是屯币党还是交易员都是如此。

分析 | 散户已成热锅上的蚂蚁:AKG Venture分析师Bill认为：多空大战已经到了白热化阶段，9400-9500命悬一线，空头按部就班的击溃多头的各道防线，现在开始进入心理战，散户的共识在此刻可能要成为决定市场走失的关键因素之一，如果散户形成价格破位预期，那么多头在9400布置的防线将会不堪一击，而散户目前迷茫且焦灼的心理（不停的追问自己“追吗”），正中空头主力的下怀。[2019/9/25]

当前，我们站在19000，其实这是一个比10500、14000更大的关键点，只要突破，就是新时代的开启，你如果不相信，那你可能会错过这样一件比特币10年中最重要的时刻。

我的观点是，牛市什么时候来不重要，在关键点交易！

三、如何进行关键点交易？

很多人都知道一件事，牛市要会卖，于是就会得到一些很模糊的概念，比如说，牛市就是不停地卖，熊市就是不停买，但是这些没有操作性，不够具体，于是应该亏的就还是亏。

还有的人更是有点迷信自己的智慧，他坚信只要他不碰合约，不做波动，死拿，在某个“他觉得合适的地方”卖掉，他肯定赚，但可能这真的是一个天真的想法，也过于高估了自己。

复旦大学和清华大学的学者对以往牛市期间炒股的散户做了一个调研，发现在2014年-2015年期间，财富最少的85%的股民一共亏了2500亿，这些钱占据了股民投入本金的30%，而是谁把这笔钱赚走了呢？0.5%的股民和机构。

还给出了三个理由：第一，入市太晚，很多机构早早入场躺布局之后开始炒作，散户跟风开始入场，虽然还有一定的涨幅，但是因为贪婪的心态，最终成为少部分人的接盘侠，正所谓踏空比套牢更让人觉得痛苦。

所以，我现在看牛市，但我只是根据当下的趋势和盘面看牛，带着强烈的止损意识和警惕意识，我对于屯币不动这件事看法等同于被动挨打。

第二，增加杠杆，2015年的股灾，大量的散户倒在了杠杆之下，有的人甚至借钱炒股再加杠杆，最后亏的血本无归不算，还要欠一屁股的债，这还是因为贪婪惹的祸。这一点其实主要警示的就是我这样的合约玩家，合约玩家亏钱的原因，一部分是因为无知，什么也不懂乱来，另一部分是什么都懂，但仓位太大、倍数太高等等。

第三，过于自信，股市有一个二八定律，就是说80%的亏钱，20%的赚钱，其实A股市场更适用一九定律，因为散户太多了，但是每一个投资者都认为自己是赚钱的那个人，很多的炒家都想抛在最高点，最终的结果是套在了最高点。

而币圈则更加厉害，我看是1%到99%，长期来看，赚钱的总是极少数。很多人天真地认为合约市场才是这样，现货才不会呢，其实只要是金融市场永远一样——我们要思考的就是怎么做少数派。

即使做不了，我们也应该想想，怎么成为少数派。

四、少数派的操作

肥宅就是市场中的少数派，他用极少的本金起步，搞到上亿的资金，在合约市场的中，动不动就是几千万美金的交易额，每周操作几百次，胜率保持在50%左右，但总盈利总是几十倍。

最近他的操作复盘非常非常非常有价值，我为大家梳理一下，首先，这是他现在的实盘——肥宅是少数币圈明牌的大佬，明牌是一件非常难的事，这是一份极端的底气与自信，要知道，币圈就这么大，肥宅一个人的单子就这么大，总会有很多人想要干掉他，但就是干不掉。

其奥妙就在于肥宅总是跟随市场，他就一个跳在庄家这个巨人背上的游侠，总是跟着你行动，你可以暂时把我甩下来，但你总是干不掉我，说起来容易，但做起来可真难，后面我一讲你就明白了。

图上的亏损可能会让人觉得，这不是亏了吗？其实，在交易的市场没有谁是常胜将军，害怕亏损的人也不可能赚到钱。

今天要讲的肥宅中重要一点，就是他对于亏损的态度。利维摩尔有一句话是：“交易就是生意，生意需要成本，亏损就是那些成本。”

先复盘一下这一波大牛市的大仓位操作，他先后在11000，12500，14000附近开了很重的多单，在15000+左右全部平仓了，获得了很大的收益。

他一直强调，五年大牛市来了，这是大趋势，但并不代表牛市没有回调。

过去的比特币历史上，涨几千美金这样的巨大涨幅，一波总要一波３到５成的回调，但这一次没有。直接又从14000拉到了19000多。

他在行情再次突破时，再次进场——肥宅始终是右侧交易员，突破开单，跟随市场，于是他又一路吃到了19000。

所谓右侧交易员，就是只跟随，突破了我就追，追涨杀跌。突破后是假突破，我就止损——没有感情，接受亏损，但是实际上，这种止损经常要很多次，比如10500的时候突破，一共搞了5次，这是很伤心、伤钱的。

而左侧就是会试图猜顶和抄底，这种会相对危险一些。比如李法师TONY，他在17000离场，这没有问题，赚到了一大波，而且他现在选择不再交易，这可称为完美。

大多数人再进去，再抄可能就套住了，利润全部回吐。

而右侧交易者的风险，肥宅自己亲身演绎了一次，

二是他后来行情没有如期暴跌出现大回调，而是强力拉升，我相信几乎没有人会想得到。但他只是简单跟随市场，再次进场。当然，这里面也有一个非常奇怪的现象是：我们怎么从市场中赚到的钱，就很容易怎么样亏回去。

肥宅跟随市场前进的时候，一路顺风顺水，短短的半个月就有了700多万美元的收益，这也促使他践行突破开单的理念一路到底，在比特币冲击20000的高点时，他加仓了，500多个比特币交易额的超级大单，10X杠杆左右。

结果呢，突破失败，而且是一根大针下来，而肥宅这一次因为前期太顺，在高点加的仓位太重了，离爆仓几千万只有一步之遥，后来行情回弹，他割肉走人了。

普通人心态肯定崩掉了，从赚几千万到亏损，这很难接受，但这都是代价。而肥宅为什么被另外一个交易员称为“常山赵子龙，一身是胆呢？”

看看他今天的持仓：

他又入场了，他的就是突破，如果突破，那当前的开单将极为有利，因为突破后，现在的20000的压力位将变成支撑，他这个单子将成为大牛的起步单，能赚多少不敢想。

而如果不突破，甚至下跌呢，他就必须承受这个代价。

交易绝不应该是，而是综合考虑后的风险与收益的精确计算。

五、要为牛市做哪些准备？

讲前面两种人，两种思路和操作，都是为了梳理一个结论，你是现货玩家，你要为牛市做哪些准备？你是合约玩家，你又要做哪些准备？

第一个是金钱上的准备。无论是合约还是现货，如果你用的是信用卡、网贷，那一定是赚不到钱的，因为你承受不了波动，接受不了亏损，压力之下，一定会做出错误的决策，所以最好你算一下你能动用的钱到底有多少？如果没有，那你不如就做好牛市不赚钱的打算——别因为大家都在说牛市，好像错过就没法过了，在这个波动的市场中，永远都有钱可赚，关键是你怎么成为那个赚钱的人，凭什么是你？

第二个是心理上的准备，牛市赚钱的只有三种人：疯子、傻子和勇者。疯子就是狂热信仰牛市的豪客，傻子就是不关心币价的投机新手或价值投资者，这两种只要有好运气，就会在币圈赚到大钱，如果没有好运气，当然就成了真正的疯子和傻子了。大佬中的代表，疯子就是赵东、凶真，不停地用超大的资金，杀进期货市场，希望行情赏饭吃。傻子也很多，比如ETH的早期投资人，BNB的SI募参与者，等等，他们都经历破发、嘲讽，投资的项目被维权、被称为局，但除了一部分真懂真信的人，还有一部分就是傻傻地坚持，结果都获得了超额的回报。

而勇者呢？上面肥宅就是了，你想一下，如果你的家庭总资产是1百万，先是赚了70万，然后变成亏损10万，你的心情会怎么样？还敢不敢坚持原来的做法？

第三个是技术上的准备。这个技术不仅是什么K线，还包括各方面的知识储备，每天都要学习，比如区块链的前沿，价值投资系统、交易知识等，让所有的东西都为自己所用。

看完这篇文章的朋友，可能会觉得心情不好了，赚钱怎么这么难？要干这么多，还要承担这么多的风险？这其实就是真相了，赚钱不容易，在金融市场赚钱更不容易，在一个没有监管的金融市场赚钱更是特别不容易！

欢迎和我一起学习进步，迎接大牛市。

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