比特币牛了这么久，担心价格暴跌？关注3个关键指标

过去一周，比特币的价格一直在2万美元大关附近徘徊，这让一些交易员失去了耐心。在一些交易员看来，缺乏上涨动能是有问题的，特别是考虑到比特币大约一周前测试了16200美元的水平。

经验丰富的交易者知道，有一些关键指标可以用来指示趋势逆转的迹象。这些指标包括交易量、期货溢价和主要交易所顶级交易员的头寸。

一些看跌指标不会在每次下跌之前出现，但通常会出现一些疲软迹象。每个交易员都有自己的系统，有些人只会在满足三个或更多的看跌条件时，才会采取行动，但是并没有确定何时买卖的固定规则。

Blockstream联合创始人：病和QE政策难以控制，但是比特币将不受其影响:TheBlock新闻总监Frank Chaparro在推特上称，“在过去24小时里，比特币上涨了10%，标准普尔下跌了3%。BTC正在研究货币政策并付诸实施，与此同时，标普正在等待财政刺激。这是一个大的分歧，可能是我们在其历史上看到的最重要的分歧。”Blockstream联合创始人兼CEO Adam Back回复称，这是否显示着比特币市场开始脱钩？病和无限量QE政策是难以控制的，但是比特币将不受其影响。[2020/3/25]

期货合约价格不应低于现货交易价格

动态 | 比特币著名开发者之一BlueMatt加入Square:Square发推特称，比特币著名开发者之一BlueMatt加入Square。Primitive Ventures创始合伙人万卉（Dovey Wan）转发评论称，Square 把宇宙最强比特币开发者之一BlueMatt招了过去，太给力了。币印创始人潘志彪亦评论称，Square靠谱。[2019/8/21]

一些网站上的交易指标声称显示了各种资产的多空比，但实际上，它们只是简单地比较买入价和卖出价的成交量。

更好的方法是监视永续期货资金费率。

PoWx非营利性基金会推出比特币新型挖矿算法 获比特核心开发者力荐:据coindesk报道，一家名为PoWx的非营利性基金会提出一种新的挖矿算法PoWx。PoWx是一种名为“光学”工作证明的新技术，该技术使用更节能的激光技术为基础。PoWx创始人认为，改变这种基础技术（比特币挖矿POW共识）将有助于确保采矿生态系统足够健康，可扩展到足以支持数字货币在未来十年的增长。比特币核心开发工程师Luke Dashjr力挺该算法，指出比特大陆对此没有特殊优势。[2018/7/6]

永续合约的买卖双方的未平仓头寸在任何期货合约中始终保持一致。根本不可能发生不平衡，因为每笔交易都需要买方和卖方。

证券时报发布文章，尽管比特币目前出现强势上涨，但其仍然处于下行通道中:证券时报发布文章，尽管比特币目前出现强势上涨，但其仍然处于下行通道中，尚未得到有效突破，虚拟货币市场是否真的已经反转还有待观察，投资者应时刻保持警惕，注意仓位管理。[2018/4/15]

资金费率确保不存在交易风险失衡。当卖方要求更大的杠杆时，资金费率为负。因此，这些交易员将是支付费用的人。

BTC永续期货每周资金费率来源：DigitalAssetsData

突然转向负值范围表示交易员强烈愿意保持空头头寸。理想情况下，投资者将同时监视几个交易所，以避免最终出现异常情况。

资金费率可能会带来一些扭曲，因为它是零售交易者的首选工具，因此受到过度杠杆的影响。专业交易员倾向于主导设定到期日的长期期货合约。

通过衡量期货比常规现货市场溢价多少，交易员可以自己判断看涨程度。

2021年1月BTC期货溢价来源：DigitalAssetsData

请注意，相对于一般现货交易而言，期货交易通常比现货溢价0.5％或更高。每当溢价消失或变为负数时，这是一个令人担忧的危险信号。这种情况，也被称为现货溢价，表明强烈的看跌。

监控交易量是关键

除了监控期货合约，优秀交易员还跟踪现货市场的交易量。在低交易量时突破重要的阻力位是很有趣的。通常，低交易量表示缺乏信心。因此，大幅价格变化应伴随强劲的交易量。

BTC累计现货交易量来源：Coinalyze.net

尽管最近的交易量高于平均水平，但交易员仍应对日成交量低于30亿美元的大幅价格波动持怀疑态度，尤其是考虑到过去30天的情况。

根据过去一个月的数据，当交易员试图将比特币价格推高至20000美元水平时，交易量将是一个值得关注的基本指标。

顶级交易员的多空比率可以预计价格变化

精明投资者关注的另一个关键指标是顶级交易员的多空比，这可以在主要加密交易所找到。

交易所的计算方法之间经常存在差异，因此我们应监控变化而不是绝对数字。

币安BTC顶级交易员的多空比率来源：币安

在上面的示例中，多空比突然跌破1.00将是一个令人不安的信号。这是因为30天的历史数据和目前的多空比1.23有利于多头。

如前所述，各交易所之间的比率可能会有很大差异，但是可以通过避免直接比较来抵消这种影响。

OKExBTC顶级交易员的多空比来源：Bybt.com

与币安不同，OKEx顶级交易员通常将多空比保持在1.00以下，尽管不一定表示看跌。根据其30天的数据，低于0.75应被认为是令人担忧的。

没有确定的规则或方法来预测大幅下跌，因为一些交易员要求在他们选择空头头寸或平仓之前，多个指标转为看跌。

尽管如此，监控资金费率、现货成交量和顶级交易员的多空比，比简单地分析k线图、相对强弱指数和移动平均线等一般震荡指标更能清晰地了解市场。

这是因为所讨论的指标可直接衡量专业交易员的情绪，因此当比特币试图突破20000美元时，清楚地了解这一点是至关重要的。

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