简单了解BasisCash与ESD等算法稳定币参与方式与风险。
原文标题:《算法稳定币解读墨客年末分享|直播回顾》演讲:墨客,BlockArk首席分析师
2020年12月31日下午4点,BlockArk首席分析师墨客,在Uniswap中文社区进行了「算法稳定币解读」的年末分享直播。本次直播活动由区块方舟BlockArk支持,链闻ChainNews、星球日报Odaily、区块律动BlockBeats媒体支持,直播分享内容整理如下:
墨客:好了,今天就是我来给大家做分享。不用自我介绍了吧,都不是外人。
算法稳定币是什么
稳定币分两类
抵押稳定币:中心化USDT/去中心化DAI算法稳定币:基于算法/共识,AMPL,ESD,BASIS,FRAX算法稳定币AMPL火的时候大概是今年7月DeFi潮。DeFi潮过去之后,大概11月ESD火了,然后是12月的Basis。
其实这些算法稳定币的逻辑都是差不多的。基本上就是围绕锚定的价格1USD,用增发,通缩,债券,分红等工具来解决锚定1的问题。
AMPL大于1,增发给持币人,小于1所有持币人通缩。
ESD大于1,增发给持币人跟LP,小于1用债券回购减少流量,下次增发先给债券人。
Basis大于1,增发给持股人,小于1用债券回购减少流通量,下次增发先给债券人。
Blur推出新功能“热门藏品”:金色财经报道,NFT市场Blur在其官推宣布推出“热门藏品”新功能,用户可直接进行追踪相关NFT系列。另据Blur展示的gas费用数据显示,其平台gas费用消耗已超过了Tether和Seaport 1.1,仅次于Uniswap。[2023/2/17 12:12:35]
深层的逻辑我们后面分析,先以Mith作为样板,给大家演示下怎么玩算法稳定币。
通常我们讲1池就是可以用稳定币,或者单币白嫖的池子,这些池子通常会产生Cash。
2池是做LP,在mith这里我们可以看到MIC-USDT产MIS,还有MIS-USDT产MIS。
2/3池通常会有很高的年化,昨天mic-usdt池的日化最高达到600%,但是风险就是如果有人不停的砸盘MIC跟MIS,你就会亏钱。这也就是著名的2池陷阱。
这是第一种赚钱方式,1/2/3池。
第二种赚钱方式是质押BAS,share股份,获得通胀的时候的分红。
这也就是玩basis的人每天会说的分红。盈利点就是用BAS锁仓分BAC,风险点就是BAS价格暴跌。
赚钱方式3,就是当BAC价格低于1刀的时候,买入bond,等待大于1换为cash,相当于折扣价买入cash。风险就是cash的价格涨不回来1。
这里用solidus举例,可以看到债券价格很便宜了,但是这个项目差不多死了,SOC价格回不去了,买入债券的人就是亏损的。
欧易OKEx热门币种播报:EM拉升,日内涨幅111.61%:据欧易OKEx平台数据显示,今日行情集体拉升,BTC日内小幅上涨,现稳于55,000USDT上方;
据欧易OKEx行情显示,欧易OKEx日内涨幅榜中,涨幅前三的币种是:EM、LMCH、CELO;波卡生态类涨幅最大的是DORA;NFT生态涨幅最大的是ENJ;
截至4月21日14:30热门币种行情如下:[2021/4/21 20:43:15]
对不起,几个项目混到一起了,因为不同项目的功能阶段不同,为了更好的演示,但是基本上所有这种项目都是三个币,cash,share,bond。
然后我们通常玩这种挖矿会需要使用APY工具,常用的是这个:
https://vfat.tools/有两个项目有更细腻的工具
http://bc.tools/https://esd.tools/
大家看了APY自然知道适合不适合你玩,不过2池的年化意义不大,2池主要看价格能不能稳住,稳住了没大的抛压,重新建立了正循环共识才能上车。
算法稳定币的本质
本质上算法稳定币不是稳定币,是一个用着这个名义的ZJP。
但是因为这个概念太强大了,所以大家看到basis表现这么强势,但是不代表着仿盘也会一直强势。虽然basis的仿盘现在出来很多个,但是建议大家谨慎看待,或者做好亏钱准备。
Gate.io 抵押借币将新增开放90个热门币种:Gate.io于2019年12月上线“抵押借币”功能,在长达近400天的运营时间内,为广大有借贷需求的用户带来了实在的投资便利。
据悉,Gate.io抵押借币即将新增开放90个币种, 用户可以抵押一种数字货币借入另外一种数字货币,借入的代币可自由使用(支持随时提款,交易,C2C等所有资金操作),秒借秒还,利息最低按4小时计算,超过4小时按小时计算,目前BTC的借贷币年化率低至3.65%,USDT借贷币年化率低至7.30%。[2021/1/4 16:24:56]
我之前写的文章里面说过一段话,是对这个ZJP模式的最好总结。
所以真的要给大家泼冷水,冲仿盘考虑清楚。
参考YFIYFII跟之后的一堆挖矿,参考sushi,跟sushi之后的一堆挖矿,最后能活下来的只有母盘,跟非常有创新力的其他项目。
群里讨论的美联储,这种听听就算了。你只需要想明白一个问题就好了。
谁会真的用AMPL跟ESD还有BAC作为支付工具,或者价值储藏工具?
当然作为ZJP的算法稳定币,也是最有赚钱潜力的,有什么项目能干的过fomo跟ponzi呢。
算法稳定币竞品比较
新式比较常见的算法稳定币现在分三大类:
ESD因为需要质押LP还有单币,有解锁时间限制,所以流通更少更稳定,曾经一度被嘲讽为稳定币。
BW.io将于12月29日上线热门币种1INCH:据官方消息, BW将于12月29日香港时间10:00上线热门币种1INCH,开放1INCH / USDT交易对。
1INCH是1inch交易平台发行的功能型代币,该平台发放代币1INCH的目的是为了确保聚合器上的协议整合维持无须许可的状态、保护开发生态系统及奖励治理行为的资金,也将用于为网络安全而进行的staking。1inch强调,1INCH不是一种投资,而是一种工具,可以协助该平台建立一套去中心化、无须许可的网路。
BW开启1INCH 上线福利,充值瓜分1,000,000 ECO。BW信用卡购币功能上线活动开启,最高可领1500USDT手续费补贴。详情见官网公告。[2020/12/28 15:54:02]
Basis其实比ESD更不稳定,但是这种不稳定带来的膨胀收缩个人觉得反而会让它成长性会超过ESD,月中我就分享过这个观点,但是basis未被水下验证过。
Frax它的质押属性更重,比起basis,反而更像是把DAI/MKR做了basis类的改造,这个项目因为有质押品的存在会比basis更稳固点。但是很可惜的是没分红,所以没形成正循环,短期没fomo起来。但实际上是有比较迂回的回购销毁机制的。而且因为前面有私募,不是fairlaunch,所以很多人不敢进场。
我们这里给大家再科普下为什么2池那么凶险
报告 | 区块链专家将成为未来新兴热门岗位之一:世界经济论坛近日发布的《2018未来就业报告》显示,新技术的应用和社会经济的发展,将促进新产品和服务的大规模增长,带来新工作机会。企业越来越需要大量新技术专业人员,如人工智能和机器学习专家、机器人工程师和区块链专家。[2018/10/10]
就是所谓的APY陷阱,为什么年华上万倍都会亏损。年化36500%,每日100%,小时4%。看起来年化很高,而实际上只要每小时跌4%就可以吃掉你的所有利润,也就是你的利润再高也没本金跌得快,本金跌了,利润率再高,利润都不高。
考一个数学题。
AMM池子里面有100BAC100USDT,这是1USDT单价,请问产出100个BAC全砸盘了,价格会是多少?
正确答案是0.25U。不太懂的朋友可以好好查下「恒定积」什么意思。
所以昨天只要有这个常识的人,算一下MITH一天的MIC排放,就不会去接盘MIC,就算MIC-USDT的年化很高。
ESD跟Basis已经把这个风吹起来了,basis最近20天差不多有10x的收益,这种暴富效应会带来更多的玩家,所以这个版块肯定是要继续关注的。
很可惜的是虽然我很早就看好basis这个项目,但是一直没等到我合适入场的位置,错过一大波利润。而因为2池的风险性,我也不会跟你们强推项目,更多的是分享性,毕竟这种人性fomo程度的拿捏,太难了。
简单整理下Basis模式的项目,这些应该代码问题都不大
BasisCash母盘,BAS价格从500跌到100又回到接近1000。最近有点过度fomo了,如果是刚看到我分享的朋友,不会建议你们现场进场,但是可以保持观察。再补充一点,为什么我个人更看好basis。因为basis的双币机制把波动性做了切割,更适合上交易所。对于我个人来说,我依然会等水下找机会进场,因为我厌恶亏损。
这个项目有一个很有意思的时间点,就是第一波崩盘的时候,黄立成实名疯狂买入,扛过了第一波危机。所以这也证明了共识对于一个算法稳定币来说有多么重要,后面第二波共识是3AC的地址买入,给了大家信心。
Basisdollar第一个仿盘,疑似5姨夫团队做的,用Value做交易所,给自己买盘带来麻烦,新韭菜还是用Uniswap多,强推自己的交易所给自己找麻烦。
Solidus币安链的仿盘,下水起不来了。
Mith黄立成的仿盘,有10亿资金在挖了,小资金1池撸不动。如果价格跌很低可以考虑入手,毕竟黄立成别人的盘子都那么冲了。
Bdollar币安仿盘,100多万资金锁仓,迷你盘,没深入研究。
Basiscoin比较像basis的仿盘,有2万U的1池上限,防大户,改进点是boardroom用LP,个人认为不是特别强的改进,但是热度还行。
Onecash预挖了很多,没有1池给人家0撸,所以跳过了第一个死亡考验。好像感觉跟盘子的人玩这个多一点,社区结构不太一样。我个人比较反感预挖,所以没参加,但是这个可能会比老黄那个长命点。还有最大调整系数1.1,所以cash不会一下子变很多。
补充说明下,很多项目的第一个死亡考验就是稳定币0撸的这些人的砸盘,如果这波砸盘扛不住,基本上这个项目也就凉了,像solidus是最典型的。onecash的做法虽然个人不喜欢,但是至少解决了第一个死亡考验。
ESD类的模式基本已经不看了,团队据说有新方案在设计,没跟那么细。Frax的话因为模式设计的问题,还没爆发,前面3.5U给大家推荐的,应该也没人亏,这几天最高也接近8U了。还有更多的项目,如果我看到也会分享给大家,或者欢迎大家分享给我。
可以看下这个无常损失的文章,认真看,不懂这个没法玩DeFi的。
好了,我的分享到此结束,如果有疑问的可以提出来我们交流。
自由问答环节
@楚休红Frax:我本来想锁14天,结果锁了140天。。。把自己锁懵了
墨客:frax爆发的契机不知道啊,就像我也不知道basis会爆发这么快,我20天之前我知道这个项目一定还会火,我鬼知道那么快起来。Frax我也不知道什么时候爆,我个人看好的,4U下我大概率会加仓。还有Frax那个锁仓如果是所FXS/FRAX的记得别锁太长时间,可能锁到归零。
@杰西:谢谢老板分享!请问3ac地址有没可能是项目方?是不是还是需要项目方做庄或者野庄,才能让这类项目渡过刚开始的危机?
墨客:不会,那个有人监控过,就是3ac地址。但是这种地址人家也知道自己被监控了,所以人家打的是明牌还是反套路,这个就要具体分析了。
@张杰:这种稳定币项目一般水下就是可以考虑进场吗?
墨客:不是,我通常只会考虑母盘水下进,一把,也有可能会归零,到时候看性价比决定了。
@Walker:请问墨客,怎么看算法稳定币的未来,资金游戏还是有可能取代usdt/usdc和抵押稳定?
墨客:纯算法稳定币不看好。共识的建立太难了。所以为什么说要看水下,这跟BTC一样的。BTC现在的共识,是无数次崩盘再起来,所建立起来的。只有打脸才可以给别人洗脑。而算法稳定币目前没经历大规模的水下验证。从个人的角度出来,觉得比较难。毕竟国家都不敢基于纯共识去发行货币,人家还得是有世界上最强的力量--物理超度,才能维护货币的流通共识。而算法稳定币靠什么?纯靠共识?我觉得太难了。
好了,没有问题我们今天就结束了。后面下个矿场见,做个勤劳的矿工。
来源链接:bihu.com
以太坊
以太坊
开放的分布式区块链应用平台,通过其专属加密货币Ether以太币提供去中心化的虚拟机,处理点对点合约。允许任何人建立和使用通过区块链技术运行的去中心化应用,没有任何欺诈、审查、第三方监管。以太坊的概念首次在2013至2014年由维塔利克·布特林VitalikButerin受比特币启发后提出,旨在共同构建一个更全球化、更自由、更可靠的互联网。以太坊EthereumETHERCERCERC20ERC721ERC以太坊查看更多Uniswap
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1900/1/1 0:00:00编者荐语:2020年是去中心化金融的元年亦是DeFiDapps的爆发之年,稳定币、借贷、DEX、理财、预言机等等在2020年相继绽放.
1900/1/1 0:00:00链闻消息,灰度投资表示,在完成了截止2020年12月31日的季度审核之后,更新了其「灰度数字大数字复合型基金(GrayscaleDigitalLargeCapFund,简称DLC基金,交易代码GDLC)」的最新基金占比权重.
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1900/1/1 0:00:00时间如白驹过隙,转眼2021已悄然来到。2020年,突如其来的新冠疫情重创全球经济,各国封锁措施一度使经济大面积停摆、失业率飙升,疫情对世界经济的冲击超过2008年国际金融危机。这给包含加密货币在内的全球金融,带来了沉重的一击.
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