CellETF已上线杠杆ETF流动性挖矿

CellETF是以太坊上的DeFi综合应用，致力于为全球投资者提供最专业的去中心化加密资产ETF交易服务，用户可一站式参与加密资产现货、指数ETF、杠杆ETF的一二级交易、组合投资以及流动性挖矿，不同类型的交易策略均可得到满足。

杠杆ETF流动性挖矿上线，用户可通过存入杠杆ETF-eCell的资产组合，参与流动性挖矿，这将满足需要执行高波动策略的投资者的需求，进一步丰富了CellETF的策略选择。

本次上线的杠杆ETF流动性挖矿组合包括：

报告：Celsius曾花费至少5.58亿美元用于操纵CEL交易价格:2月1日消息，据TheBlock援引Celsius破产案独立审查员ShobaPillay发布的报告，Celsius在2018年的首次代币发行和私人销售中共计售出2.03亿枚CEL，仅从ICO筹集3200万美元，而不是预期的5000万美元。Celsius还花费至少5.58亿美元购买CEL，这是使用一种称为“飞轮”的策略，即在私人场外交易中出售CEL代币并在公开市场上进行抵消购买，以影响其交易价格。

此外，Celsius多次突破信贷限额，包括向Tether提供的数十亿美元贷款。截至2021年7月，Celsius三分之一的机构贷款组合是完全无抵押的，超过一半的抵押品不足。[2023/2/1 11:39:43]

由于杠杆效应的存在，现货的价格波动将加剧杠杆ETF的一级净值及二级交易价格的波动，因此杠杆ETF挖矿组合的高预期APY作为组合投资杠杆ETF所面临高波动率的风险贴水存在。

Celsius破产案独立审查员已定由Shoba Pillay担任，其将制作Celsius财务状况报告:9月30日消息，美国联邦法官Martin Glenn已签署一项新命令，批准美国受托人关于“任命Shoba Pillay为Celsius破产案的独立审查员”的申请。

Shoba Pillay是Jenner & Block律师事务所的合伙人，她是该事务所数据隐私和网络安全业务的联合主席，也是该公司调查、合规和国防业务以及国家安全、制裁和出口管制业务的合伙人。Pillay将就Celsius的加密资产存储、客户账户管理、挖矿业务状况和税务问题制作一份报告。

此前消息，Celsius已在7月申请破产保护，9月15日消息，美国联邦法官裁定允许美国受托人办公室任命一名独立审查员来调查Celsius破产案。（The Block）[2022/9/30 6:04:57]

杠杆ETF挖矿组合更适合于单边市场走势，若用户做出了正确的趋势预判，杠杆效应将大大放大用户的投资收益。

Celsius收到融资提案，并获批可出售其开采的比特币:金色财经消息，加密借贷平台Celsius Network律师Josh Sussberg表示目前已收到几项向公司注入资金的提议，具体报价未披露，此外获得了美国法官的批准，可以出售其开采的比特币（BTC）。根据听证会前提交的一份文件显示，Celsius收到融资提案，并获批可出售其开采的比特币在7月份开采了价值870万美元的比特币，但该公司的运营和资本成本超过该数额。

此前消息，Celsius法院文件披露该公司将在10月底之前耗尽资金，Celsius持有的加密货币比它欠储户的少28亿美元。[2022/8/17 12:30:01]

由于杠杆ETF的特性，虽然杠杆ETF由于再平衡机制不会爆仓，但在震荡行情中将面临净值损耗，在日内波动剧烈时净值损失可能较大，一旦对趋势方向判断错误，即便有流动性挖矿APY的收益，投资组合也将面临较大的损失，因此需要谨慎持有。

温馨提示，请务必谨慎参加杠杆ETF流动性挖矿：

1.杠杆ETF本身波动较大，错判方向净值将面临较大回撤

2.杠杆ETF不适用于震荡行情，若长期震荡存在净值趋于0的风险

3.杠杆倍数越高，净值波动越高，震荡将导致更大的净值损耗

4.由于AMM机制，在ETF净值回撤时，挖矿组合内的ETF数量将增加，eCell数量将减少，流动性挖矿产出数量将变小。

下面以ETH杠杆ETF最近一个月的实盘数据为例，初始资产为100,000eCell，以50%杠杆ETF+50%eCell的组合参与流动性挖矿，平均APY100%200%，流动性挖矿策略在不同时期的收益率走势如下图所示，用以说明杠杆ETF挖矿的收益与风险。

图1:杠杆ETF挖矿尤其适用于单边上涨行情

7-9至8-2期间ETH出现单边上涨行情，一方面杠杆ETF的净值将出现复利增长效应，另一方面当ETF净值增长，挖矿组合内的eCell将不断变多，挖矿绝对收益将不断增加。综合收益率达到201.09%，同期ETH现货涨幅60%。

图2:在趋势判断错误的情况下，资产组合将存在回撤

11-17至12-17ETH现货总体上涨，3倍做多ETH挖矿组合的综合收益率51.66%，而错判方向的3倍做空挖矿组合亏损-47%。

图3：杠杆倍数越高，波动越剧烈，短期可能即面临剧烈波动

11-17出现单边趋势行情，若错判方向持有了ETH5S，短短数日即产生了88%的亏损。

图4：震荡行情将导致净值损耗

ETH在11-17至12-17存在较大的波动，ETH5L的投资组合的收益率在11-24的综合收益率达到最高88.80%，后续出现震荡行情，虽然ETH现货价格回升至同一水平，但由于净值折损，导致ETH5L的净值并未能同步回升，在12-17的收益率为54.08%，存在落差。

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