佛系长持！比特币零到一的游戏丨AAX学院

作为比特币投资者，你需要在投资前后做很多决定：

打算投资多少钱？

怎么买？

打算持有多长时间？

你的目标是什么？

你计划活跃交易还是把资金放在冷钱包里？

诸如此类，不胜枚举…

在这篇文章中，我们想具体谈一谈这个问题，到底是分散投资组合好，还是把资金配置集中起来，全部投入到比特币上。

敬请注意，此文仅供教学性的讨论和参考，不构成财务建议。

交易vs.长持

对于一些交易者来说，比特币的吸引力主要来自于其波动性。这类交易者甚至都不持有比特币，而是通过期权或永续合约等衍生品寻求风险敞口。更老练的交易者可能会利用市场的低效率承担一定风险进行套利。

Cobo COO：数字资产托管的三位一体包括三个方面：用户、技术和应用:金色财经现场报道，在Coinlive举办的峰会上， Cobo COO Lily Z. King的第三场主题演讲的主题是“数字资产托管的必然未来”。她解释说，Web2拿的是你的数据，而Web3拿的是你的资产，数字资产托管其实就是对客户数字资产/私钥的保管，是一整套相关服务蓬勃发展的基础──托管基本上是网关机构采用加密货币。接下来，塑造机构如何存储其数字资产的趋势如何？她分享，数字资产托管的三位一体包括三个方面：用户、技术和应用。托管方需要迎合新用户群体的不同需求，紧跟和适应各种新技术。 “Web3的概念肯定会成为主流，”Lily 补充道。最后，她总结说，在 Cobo，他们认为数字资产托管的未来是全栈解决方案、统一的用户体验、可编程性和完全去中心化。[2022/12/22 22:01:01]

然而，重要的是要明白，在市场上交易是一种有意识的选择，会带来额外的风险。链上分析师WillyWoo在最近的一个播客节目中很好地解释了这一点，他说，”HODLing“基本上是一个零到一的游戏。如果你相信长期增长，那么从逻辑上讲，你也希望你的投资价值能够升值。然而，交易是一个零和游戏，这意味着在市场上获得的钱和失去的钱总是一样多。赢家赚到的钱总是和输家输掉的钱一样多。如果你不是一个顶级的交易员，你可能会凭借运气赢，但你也很可能出现亏损。

鲸探上线实物定制功能，可一键定制拥有的数字藏品:金色财经报道，据官方消息，蚂蚁集团旗下数字藏品平台鲸探App正式上线实物定制功能，用户可一键定制数字藏品。首期联合7家IP开放20多款数字藏品这一权益。这意味着鲸探搭建了柔性制造能力并正式向合作伙伴开放，此前，鲸探曾与杭州万事利丝绸试点过该功能也带动后者获得线上定制销量的增长。[2022/9/8 13:16:29]

那么在我们本文的讨论中，我们将假设更安全的选择，从长期持有的角度来思考分散投资。

从“纸手”到“钻石手”

长期持有听起来非常简单：买入，持有，坚决不卖。然而，其中的心理学却并不简单。这个来自Twitter的复杂模型是说明HODLing复杂性的最好方法之一。

要想在价格波动、指标转为看跌的时候，依然心平气和的HODL，你需要知道自己为什么要投资比特币。这就是一个筛选的过程，我们通常会看到所谓的“纸手”和“钻石手”的区分。

Cetera首席投资官：加密货币疲软这是市场避险趋势的明显迹象:8月21日消息，金融集团Cetera首席投资官Gene?Goldman：尽管经济状况比许多美国人可能意识到的要好，但股市可能会出现回调。好消息很多，但市场反弹过于迅猛，需要暂停一下。投资者变得紧张的一个迹象是，周期性股票表现逊于防御性行业，另一个迹象是加密货币疲软，这是市场避险趋势的明显迹象。战术上逢高抛售是合理的。[2022/8/21 12:38:26]

那些为了赚快钱而投资比特币的人，会主动寻求在顶部卖出，并且更有可能在波动加剧的时期退出市场。

在当前的牛市行情中，许多这样的交易员会预期2021年年底发生某种重大趋势逆转。有些人甚至可能会提前开始去风险。这种策略并不一定意味着这些投资者不是HODLers，相反，它应该被看作是一种重新平衡的行为，有可能当市场转为牛市时，资本会重新配置到比特币上。

Adidas Originals系列NFT总市值下降至6057万美元:金色财经消息，据NFTGo数据显示，adidas Originals Intothe Metaverse系列NFT总市值下降至60,571,062.58万美元，在所有NFT项目总市值排名中位列第31；其24小时交易额为186,323.20美元，增幅达8.94%。截止发稿时，该系列NFT当前地板价为1.4ETH。[2022/5/16 3:17:53]

我们应该注意到，这并不是一个万无一失的策略。与2017年的牛市相比，现在的宏观条件已经大不相同，整个加密社区都有一些预期，认为这波牛市可能会持续到2022年，或许我们再也看不到90%的杀跌。

强势的HODLers看的是更长的时间段，虽然去风险的程度较低，但这些HODLers一般不会卖出。每当价格暴跌时，他们就会冲进市场买入跌停板，他们对卖出局部顶部不感兴趣。

长线HODLER不会像一般投机者那样看价格。相反，他们看的是采用率、更宏大的叙事以及技术分析，他们更感兴趣的是可以在链上跟踪的更深层次的基本面。

这是MuradMahmudov绘制的一张图表，它清晰展现了如何从采用率的角度看价格。

要成为一个强大的HODLer，你需要有一个愿景驱动的信念。

要想获得灵感，你不妨听一下MuradMahmudov的播客，他在播客中大力推崇比特币，指出即使在西方世界，要想财富保值也需要投资者在股票、债券、小盘股、大宗商品、外汇、衍生品中分散投资是非常荒谬的，艺术品和房地产作为价值存储是非常偶然的。他预计数万亿美金最终会流向比特币，只因为它是世界历史上最好的价值存储。

正如我们从Mahmudov那里了解到的那样，一个网络要想成为一个好的价值储藏所

它需要高度安全，最好是没有单点故障。

需要有一个可信的或固定的货币政策。

网络/资产需要具有很强的流动性，并有适当的基础设施。

网络需要有很强的适应性，得益于社区的支持和倡导，并发挥简单的博弈论作用。

所有的长期投资者，如果想持有比特币10年以上，都会通过以上因素追踪比特币的进展。

小贴士：在这个背景下，不妨多了解一下林迪效应。

什么是林迪效应？

林迪效应是指一件东西越老，它在未来存在的时间可能越长。

参考：《反脆弱：从不确定性中获益》。

资产分配

是把1%还是99%的资本投入到比特币中，完全取决于你自己。最终取决于你的信念有多强。

如果你相信比特币将继续吸收全球财富，最终发挥通用价值存储的作用，那么根据你的确定性，分散投资可能没有意义。现代投资组合理论则不然，但有些投资者认为当前的宏观条件明显有利于比特币，持有黄金、债券甚至股票根本就是低效的。

当然，全部投入比特币并不意味着你要卖掉所有家当，流落街头，直到比特币“让你发财”。相反，全部投入意味着长期投入比特币，要明白比特币更像是一个储蓄账户，而不是“卖出获利”，在未来，你卖出比特币的唯一理由是当你需要它来支付一些东西，或者你想购买一些东西，比如一栋房子。

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