Simetri 精选报告：期权对冲协议 Whiteheart 的潜力与用例解析

加密资产研究机构 Crypto Briefing 推出的付费会员服务「Simetri」发布报告称，链上对冲协议 Whiteheart 作为加密资产和股票链上对冲自动化合约，有潜力成为 DeFi 领域的基础模块。

Whiteheart 是一个链上对冲协议，旨在帮助 DeFi 用户保护 ETH 与 WBTC 持仓价值。

Whiteheart 去年十一月由 Hegic 的开发者发起，计划于今年三月主网上线。此项目有潜力成为 DeFi 领域的基础模块，我们相信其会迅猛爆发。

加密货币衍生品市场仅仅刚开始。这有可能是 NFT 之外另一个高速发展的领域。

在传统金融领域，衍生品市场规模是现货市场的数倍之多。但是在加密资产领域，衍生品市场远未成型。

同时，比特币和以太坊开仓合约量增长惊人。自从去年七月，这个市场已经增长超过十倍。如同其他市场一样，随着机构资金进入加密货币市场，我们预计衍生品市场规模会急剧增长。

Blockchain Australia任命Simon Callaghan为CEO:6月26日消息，澳大利亚加密行业机构Blockchain Australia已任命Simon Callaghan为首席执行官。

据悉，Simon Callaghan曾是剑桥大学的数字资产项目负责人、企业服务提供商MOOPS Tech联合创始人。Simon Callaghan的目标是加快澳大利亚加密货币的监管进程，他强调应该避免基于执法的监管方法，而是从英国、中国香港和新加坡等地区汲取灵感。[2023/6/26 22:01:12]

这就是我们一直要关注 Hegic 的原因。尽管 Hegic 是我们的投资组合中表现平平，但我们一直对其有信心，因为用户和交易量一直在不断增长。

据此，Whiteheart 列为这个月我们的特别精选项目。

Whiteheart 是 Hegic 生态中的项目之一，由匿名开发者 Molly Wintermute 开发。Wintermute 的能力得到加密社区广泛认可。Hegic 一经推出，她本人便很快入选 Cointelegraph 的「加密世界百大人物」。

美国摇滚明星Gene Simmons透露拥有“七位数”比特币资产:美国摇滚明星、Kiss乐队前主唱Gene Simmons透露自己拥有“七位数”的比特币资产。他今日在推特上表示：“是的。我是比特币持有者。七位数字。”此前消息，Gene Simmons近日曾表示，他现在拥有包括XRP和狗狗币（DOGE）在内的几种加密货币。Simmons称还购买了比特币、ETH和LTC等主要加密货币。（U.Today）[2021/2/5 18:59:12]

Wintermute 推出的 Whiteheart 是 DeFi 领域的全新金融基础模块（也称为「乐高积木」），也就是加密资产和股票链上对冲自动化合约。要是成功，自动化对冲会节省大量事件和金钱，大幅简化风险管理。

项目于去年十二月通过初始联合曲线发行 (IBCO) 筹资 1.3 万 ETH，原计划于今年二月底上线。但由于平台安全审计需要，上线时间推迟至今年三月。

上线推迟声明后，部分投资者出售 Whiteheart 原生代币 WHITE。以我们的意见，过早卖出操之过急，对我们来说是很好的买入点。短时延期并未改变项目基本面。

Matrixport与Simplex建立合作 用户可使用信用卡购买加密货币:新加坡数字资产金融服务提供商Matrixport宣布已与欧洲领先的合规支付公司Simplex达成合作，今后，用户可以可以便捷、安全地使用维萨卡（Visa）或万事达卡（Mastercard），在Matrixport平台购买加密货币。

据了解，Simplex已提供超过20种法定货币的入金支持，其中包括美元、欧元、卢布、英镑、日元、加元、澳元、韩元等。现在，来自世界各地的用户可以使用Simplex购买加密货币，并享受Matrixport的主流投资产品带来的高收益。（Cointelegraph）[2020/4/29]

鉴于 WHITE 价格已从最高价回落，我们认为对于潜在投资者，目前很适合参与到项目。除了基本面稳固外，非常好的价格机会是 Whiteheart 进入三月精选的原因之一。

如上所述，Whiteheart 有望成为 DeFi 的全新金融基础模块。凭籍 Whiteheart，持有 WBTC 和 ETH 的用户便无需担心价格回落。

动态 | 区块链公司SimplyVital Health获得美国国家科学基金会22.5万美元赠款:根据在10月10日发布的新闻稿，总部位于新英格兰的区块链公司SimplyVital Health已从美国国家科学基金会（NSF）获得225,000美元的赠款，用于研究其协议Nexus与Graphene协议的集成。NSF将该赠款作为其小型企业计划的一部分，该计划每年向创新型初创企业和小型企业捐款2亿美元。[2019/10/11]

如何才能通过看跌期权对冲仓位？

Whiteheart 利用 DeFi 提供传统看跌期权。例如使用去中心化协议支持的软件，看跌期权买方在特定期限内有以约定价格购买某个资产的权利，但没有义务一定行权。

加密资产领域需要这一功能。目前，对冲 ETH 或 WBTC 仓位，用户需要具备深度金融知识，还得忍受设计难用的软件。

Whiteheart 是简单的替代方案，对专业要求低。下面来展示测试版应用。

动态 | 数字资产托管公司BitGo工程主管因SIM卡调换攻击损失10万美元的加密货币:据thenextweb消息，数字资产托管公司BitGo的工程主管Sean Coonce上周因SIM调换攻击损失了价值10万美元的加密货币。上周二晚上，Coonce注意到他的手机没有了任何移动服务，随后他收到有人试图登录其谷歌帐户的通知。Coonce试图输入密码但没有成功，最后他决定在第二天早上再处理这件事。但当Coonce醒来时，攻击者已经获得了他的电子邮件和Coinbase账户的访问权限，随后将其Coinbase账户资金清空并将所有资金转移到了该交易所外的一个链上地址。[2019/5/21]

如要买入看跌期权，首先得持有或买入 ETH 或 WBTC。Whiteheart 整合 Uniswap 等去中心化交易所。以下就展示通过 Whiteheart 使用 Uniswap 购买 ETH。

来源：whiteheart.finance

要购买看跌期权，就得先购买资产的对冲合约。以下图为例，要是未来十四天 ETH 价格低于 522.66 美元，持有者便可行使对冲合约，获得行权价与市场价之间的价差。

购买对冲合约后，有两种情况。资产价格上升，对冲合约就过期无效。要是价格下跌，你就可以执行合约，收回部分投资收益。

目前平台还处于测试期。项目代码经过派盾审计。根据审计，项目代码严谨，安全审计公司识别的问题也得到立即确认并加以解决。

我们预计项目发布不会晚于本月。发布后，与 DeFi 整合会是增长主要因素。

如果 Uniswap 或 Sushiswap 这样的去中心化交易所整合 Whiteheart，那会吸引大量用户。团队已经着手与这些顶级去中心化交易所建立关系。

我们预计中长期，Hegic 和 Whiteheart 会增添支持交易资产，这也是另一个增长催化剂。

Whiteheart 路线图来源：twitter.com

WHITE 的代币经济简单直接。总共有 8888 个 WHITE 代币，目前全流通。

这就是明显的优势。目前不会有像多数早期项目那样，百倍获利减仓离场的市场抛压。

实际上 Whiteheart 的 IBCO 投资者还没有获得多大利润。要是有人抛售早已售完。

WHITE 的另一强大基本面就是代币持有者会获享协议手续费分红。

根据白皮书：按质押 WHITE 比例分享手续费，30% 手续费用以 WHITE 代币质押分红。 30% 手续费分给 Whiteheart 流动性提供者分配。20% 手续费分给 HEGIC 质押（WBTC 池质押和 ETH 池质押分获 10%）。20% 手续费分给 Hegic 流动性提供者（WBTC 池流动性提供者和 ETH 流动性提供者分获 10%）。

平台手续费收益尚且无法预测。若项目管理方吸引大量交易，这一持续分红会相当可观。

实际上，项目上线后，即便交易量再小，我预计也会有长期持有者开始质押代币，获享手续费分红，使得代币脱离流通。这就会降低代币流通量，对 WHITE 价格有正面作用。

这一项目会有多个风险。首先是安全风险。尽管平台经过审计，无人可以保证没有漏洞。另外，如果 Hegic 有安全风险，Whiteheart 会受到直接影响，因为 Hegic 流动性资金池提供看跌期权。

即便与 Uniswap 等去中心化交易所整合，预期也不会很快就有大交易量。

从概念验证到系统整合的转化阶段，投资者有可能失去耐性，这就对比价造成不利影响。

以太坊可扩展性与高 gas 费问题也有可能减慢增长。目前交易成本高，造成散户会因为高费用避而远之。

好消息是，Optimistic Rollups 有可能会在以太坊部署。要是部署成功，可能会部分解决这个问题。

Whiteheart 的用例和市场定位简单明了，有潜力成为 Web3 DeFi 生态的金融基础模块。

项目瞄准指数级增量市场，为现有对冲仓位问题提供简洁的解决方案。就易用性和实用性，任何替代产品都无法企及。

要是 Whiteheart 能按网站宣传那样，整合去中心化交易所，便会快速获得用户，在这一利基市场获得难以撼动的领先位置。

目前市值 3100 万美元，以其对 DeFi 和加密资产领域的贡献，我们认为价值完全低估。未来主网上线，质押启动可能会刺激短期上涨。

这就是我们的本月精选项目 WHITE。

撰文：Crypto Briefing，加密资产研究机构翻译：Leo Young

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