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CoinW ETF介绍

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时间:1900/1/1 0:00:00

ETF类似于传统市场中的杠杆ETF产品,该产品每日追踪目标资产涨跌幅的一定倍数。用户不需支付担保资产,即可对目标资产实现杠杆交易的效果,该产品无到期日,但有净值接近归零的风险。您可以通过ETF的名称知晓该产品的倍数,以及多空方向。

例如:

BTC3L:是3倍做多BTC,当底层资产价格上涨1%时,该产品净值上涨3%;

BTC3S:是3倍做空BTC,当底层资产下跌1%时,该产品净值上涨3%。

一、ETF的定价机制

1.净值计算

ApeCoin空投已于今日20:30时开放领取,Gas费用一度涨至297gwei:3月17日消息,据Etherscan数据显示,由于ApeCoin空投已于今日20:30时开放领取,因空投领取量激增,Gas费用一度涨至297gwei。截止发稿时,本次空投领取活动已燃烧54.67枚ETH。[2022/3/17 14:03:21]

净值=篮子头寸*底层资产价格篮子借币

篮子头寸:每个ETF持有的底层资产数量

篮子借币:每个ETF持有的借币数量

例如:BTC3L,篮子头寸为3BTC,底层资产价格为100U,篮子借币为-200U,那么净值=3*100-200=100U

MNST已上线KuCoin,开盘上涨2028%:据KuCoin(库币)消息,KuCoin已上线MoonStarter (MNST)项目并支持MNST/USDT 交易对。MNST开盘价为0.014USDT,当前报价0.29USDT,上线涨幅2028%。MoonStarter可支持多个指定项目的多链launchpad,不区分所使用的区块链。KuCoin(库币)旨在发掘优质区块链项目,为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、Staking 、借贷等一站式服务。[2021/6/11 23:31:34]

二、ETF的实际杠杆倍数计算

声音 | Bitcoin Magazine副主编:Libra协会基本上是一家由公司运营的央行:据Venture Beat消息,Bitcoin Magazine副主编Colin Harper发文称:Libra协会基本上是一家由公司运营的央行,与美联储没什么不同。它的资产储备将赋予Libra一个稳定的价值,很可能是每枚代币一美元,每枚代币都将根据这个储备发行、出借、赎回。[2019/7/6]

ETF的杠杆倍数=篮子头寸*底层资产价格/净值

例如:篮子头寸为3BTC,底层资产价格为100U,篮子借币为-200U,那么净值=3*100-200=100U

ETF的实际杠杆倍数=3*100/100=3

三、ETF的调仓机制

ETF分为定时调仓和不定时调仓两种,其中定时调仓是指平台会在每日固定时点进行仓位的再平衡管理,用来保证ETF每日日初都处于约定倍数杠杆;不定时调仓是指在日内ETF的实际杠杆倍数超过一定水平时的临时调仓,调仓之后处于约定倍数杠杆。

具体的再调仓过程如下所示:

假设每个BTC3L代表3个BTC和-20,000USDT,那么当BTC的价格为10,000USDT时,BTC3L的净值为10,000USDT(3*10,000USDT-20,000USDT)。而实际上每个BTC3L的持仓为3*10,000USDT。因此,其杠杆为30,000USDT/10,000USDT=3倍,当BTC的价格涨到11,000USDT时,BTC3L的净值变为13,000USDT,每个BTC3L的持仓变为3*11,000USDT,此时的杠杆为33,000USDT/13,000USDT=2.54倍,低于目标杠杆倍数3倍,因此需要买入BTC来达到3倍杠杆。

买入的仓位为:目标仓位-当前仓位=3*13,000USDT-33,000USDT=6,000USDT,买入的BTC的数量为6,000/11,000=0.54BTC。

四、份额合并与拆分机制

为了提供更好的用户体验,CoinW在特定情况下将会按照比例对ETF产品进行份额合并或拆分,届时将以公告的形式通知用户。

份额合并与拆分指的是将已发行的ETF产品数量按比例缩小或增大,抬高或降低单个代币的名义价值。比如当极端的市场行情导致ETF产品的价值下降时,通常会发生ETF产品份额合并,以提高代币的流动性和价格。

示例:对ETF产品ETH3S启动份额合并机制,份额合并的系数为5000:1,届时用户原持有的5000份ETH3S,合并后将持有为1份ETH3S。

CoinW建议所有持有ETF产品的用户提前评估其持有风险,在合并或拆分前可提前通过ETF产品的卖出进行风险控制。

风险提示:

ETF波动幅度较大,由于固有的市场风险、费用、滑点、调仓算法以及任何与ETF相关的未知风险,ETF的净值可能归零或产品下线,请谨慎持有。

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