熊市的对冲策略、建议收藏 !

在熊市期间找到保护加密投资组合的有效方法是长期投资成功的关键。

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本文关键要点:

在熊市期间，有多种方法可以保护投资组合。目标是限制损失和波动。

自2021年11月中旬以来，加密货币市场一直处于下降趋势

熊市是投资中不可避免的一部分。在加密货币中，由于行业的波动性，它们通常更加激烈。作为回应，许多投资者最终会亏本出售或冲动地买入下一个热门代币，以期快速恢复。

分析师：链上数据显示比特币可能处于熊市后期阶段:2月1日消息，一些分析师表示，虽然整体市场情绪还不能被称为看涨，但最近的价格和链上数据表明，比特币可能处于熊市的后期阶段。

分析师指出：“2020年初，在比特币第三次上涨之前，是熊市宏观环境中大规模波动的时期。这可能就是我们现在在2023年第一和第二季度所经历的情况。”

该报告援引Glassnode的数据称，比特币的短期持有者（STH）现在正在获利出售，而长期持有者（LTH）继续持有大量现货头寸——这一举动“似乎是越来越看涨比特币”。（CoinDesk）[2023/2/1 11:40:56]

相反，他们应该做的是对冲，即进行额外投资以限制现有投资的损失。例如，如果你持有比特币并且它的价格下跌，对冲可以减少你的整体损失。

声音 | 莱特币大佬PZ：韭菜喜欢牛市，真正的投资牛人喜欢熊市:莱特社区大佬PZ在币看《大咖来了》访谈中称，2019-2020年的行情，如果莱特和比特币没有出现大的bug和黑天鹅，那么来一波大行情是确定的。但是我要提醒大家的是，喜欢牛市的其实是韭菜，真正的投资牛人，喜欢的是熊市。[2019/7/2]

不可否认我们正处于熊市：

自2021年11月中旬达到顶峰以来，加密货币总市值经历了显着下降

以比特币为例。曾经被认为是对冲通胀的工具，并经常与黄金进行比较，其近期的价格走势已转变为与

加密资产管理公司总经理：数字货币熊市已基本结束: 据coindesk报道，Crypto Asset Managment（加密资产管理公司）的董事总经理Timothy Enneking于周一表示，数字货币市场的冬天“已基本结束”。CAMCrypto30的数字货币指数自今年一月份以来下跌69%，对此，他认为市场整体下滑的因素有四个：资产整合、对监管的担忧、Mt.Gox受托人大规模清算、初创公司出售加密资产来支付工资和费用。他表示，虽然这些因素对市场的影响已基本展现出来，但过去15个月之间数字货币市值仍然上涨超600%，因此，这些因素的结合表明市场应该很快开始反弹。[2018/4/11]

纳斯达克100指数密切相关。

这是什么意思？比特币是一种“冒险”资产。因此，它对上行和下行的利率变动都很敏感。

一般来说，美联储会提高利率以对抗通胀。消费者倾向于减少借贷并限制支出，这反过来又导致加密货币等金融资产的价格下跌。

在利率上升期间，投资者通常将资产存放在提供收益率的工具中，例如债券。当利率下降时会发生相反的情况，通常会奖励将资金投入风险较高资产的投资者。

随着美联储最近宣布将联邦基金利率提高75个基点，许多加密货币投资者的投资组合受到了打击。

但这并不全是厄运和悲观。有办法让它在下一个牛市中存活下来。以下部分描述了一套帮助加密投资者保护其投资组合的对冲策略：卖空、增加稳定币敞口、期权、收益农业和美元成本平均。

卖空

当加密货币价格下跌时，卖空允许投资者获利。目标是将先前借入的资产归还给贷方并将差价收入囊中。与上行空间无限的多头头寸不同，收益仅限于资产的底价。

增加稳定币敞口

尽管并非完全没有风险，但稳定币通常允许投资者通过将其价值与法定货币挂钩来逃避波动。在持有稳定币头寸的同时，投资者甚至可以通过使用DeFi应用程序质押他们的代币或将他们的代币存入中心化平台或交易所来获得被动收入。不过要小心，因为“极端市场条件”可能导致平台阻止资金提取。

高产农业

收益农业是一个过程，用户可以通过将他们的加密资产集中在一起来获得奖励。其他用户可以使用添加到这些池中的加密货币，这些加密货币由软件控制，用于借贷和抵押。

美元成本平均

通过平均美元成本，可以降低波动性的影响，因为购买资产会随着时间的推移而分散。在市场下跌趋势期间定期购买的优势在于，如果资产一直持有到牛市，它可以确保更高的回报。

结论

尽管加密市场处于恐慌模式，但有一些简单有效的策略可以保护甚至增加您的加密堆栈。

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