细数不同时期利率跟BTC价格的关系

从去年12月开始，BTC就持续走低，到现在为止价格最高已经从69000跌到了17000，已经不能用腰斩来形容了。这两天在以太坊的带领下，BTC开始了新一轮反弹。那么造成长达半年暴跌局面的罪魁祸首到底是谁？这一轮反弹是否可持续？BTC的未来又何去何从？目前价格这么低，我现货买入是否买不到吃亏买不到上当？

接下来笔者将从美国利率与BTC价格的历史关系来化解您心中的疑惑。同时从基本角度分析为何美国的利率增加，全球的金融市场都会缩水。美国加息到底是下的怎样的一盘棋！

一、BTC价格与美国利率的走势关系

BTC价格与美国利率的关系

上面这张图是BTC走势和美国利率的对比。从图中我们可以清楚的看到走势的好坏和美国利率环境成正比。

BTC的上一段牛市，3600美元涨至69000美元最低点是从2020年3月9日开始的。而美联储在2020年3月3日讲利率1.75下调到了1.25，也是从这个时候开始持续的降低利率开始大放水的时代来了，而这样的大放水也造就了BTC一路冲向了69000美元。

A股开盘：深证区块链50指数上涨0.39%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3209.16点，开盘上涨0.22%，深证成指报11059.31点，开盘上涨0.3%，深证区块链50指数报3279.55点，开盘上涨0.39%。区块链板块开盘上涨0.08%，数字货币板块开盘上涨0.22%。[2023/7/3 22:14:30]

经过今年6月16日再次上调利率后，目前的的利率来到1.75。有趣的是如果我们将历年来美国给到的利率与BTC价格相结合来看：

18年12月到19年6月美国利率2.5----比特币价格谷值在3100

19年10月到20年1月美国利率1.75----比特币价格谷值6300

20年3月到21年12月美国利率0.25----比特币20年3月到21年12月价格峰值在69000

结合结合利率和走势与BTC价格关系的图，我们不难发现，高利率BTC价格低而低利率BTC的价格高，根据历史走势如果1.75利率BTC价格最低能到6500，那么当下利率1.75是否意味着BTC最低能下探到6500的价格呢？如果美联储在本月继续加息，目标朝2.5的高利率进发，BTC的价格是否有可能接触到最低价格3100呢？

扎克伯格：尽管亏损，但仍将专注于元宇宙开发:金色财经报道，Meta Platforms Inc. 首席执行官扎克伯格表示，尽管负责开发元宇宙的部门报告一再出现数十亿美元的亏损，但并没有放弃对元宇宙的关注。（forkast.news）[2023/4/27 14:30:15]

以上内容就是笔者前面一直在强调现货抄底切莫随意进场的原因。因为根据历史数据表明利率越高，BTC价格越低，未来美联储将把美国利率提高到何处我们都不知道，我们只知道今年加息这么多次美国通胀任然高企，高利率的时代是必然会来临的。在美联储没有停止加息的脚步之前，去根据价格抄底是非常不明智的。可能历史不会重演，但是历史总是相似的，也许高利率时代与历史对应的价格会有一定的差距，但是相差的幅度也不会太大。所以投资者朋友看到自己的钱袋子，基本面有所缓和之后再考虑现货抄底。

二、BTC牛市背后的操手，美联储印钱！

我们首先要明白金融市场的涨跌最基本的因素。在国际市场上，一个金融标的的涨跌，唯一的因素，就是全球热钱的流动。热钱流向哪个市场，那么哪个市场就会涨。

Crypto Punks地板价跌破10万美元:4月23日消息，根据NFT Price Floor的数据，Crypto Punks地板价已跌破10万美元以下。当前地板价为49.5ETH（约9.18万美元），这是2022年6月以来的最低价。[2023/4/23 14:21:02]

举例说明，如果有战争爆发，那么市场中的热钱就会倾向于避险，避险属性的投资标的就会涨，比如贵金属，能源资源，美元等。如果市场经济繁荣安定，国际贸易市场发展良好，那么市场中的热钱就会倾向于投机，那么投机市场就会涨，比如股票市场和其他高风险高收益市场，股票是投机市场的典型代表。

市场中热钱的流转主要在两个板块流动，避险市场，投机市场。这两个市场又可以细分不同的投资标的，可以是股票，可以是外汇，可以是大宗商品等。

当我们明白了导致市场涨跌的最基本因素是热钱的时候，就可以知道，当整个市场中的热钱减少，整个市场就会变的不景气，无论是金融市场还是贸易市场都是一个道理。

而影响全球市场热钱多少的主要因素，就是美元。因为美元是公认的货币霸主，从最早的布雷顿森林体系崩盘到后来国际货币结算单位，这一路让美元稳坐世界货币头把交椅。

数据：Cardano Plutus智能合约超3000个，ADA钱包突破350万:8月5日消息，据Cardano Blockchain Insights数据显示，Cardano Vasil 硬分叉前达到两个里程碑，截至目前基于 Plutus 脚本的 Cardano 智能合约数量达到 3031 个，该指标展示了 Cardano 允许用户编写与区块链交互的应用程序的能力。此外，ADA 钱包已突破 350 万，截至最新 8 月 4 日数据为 3,505,141 个。

此前消息，原本计划于 7 月底进行的 Cardano 主网 Vasil 硬分叉升级再次推迟，延迟或将打到数周时间。[2022/8/6 12:05:43]

美元是国际货币结算的唯一单位。所以全球国家都要干一件事情，搞美元储备。所有国家都会有对外的贸易往来，而每个国家的经济状况不同国家货币的价值也不同。所以有了美元这个统一的结算单位方便不同国家之间做生意。没有美元的储备就不能从国际市场中进口商品。这就是每个国家都需要有美元储备的原因。

同样的在金融市场的交易中，用的最多的也是美元。所以美元基本上就成为国际热钱的代名词。在美元带来交易便利的同时，也给了美国通过美元收割全世界韭菜的底气。

Gitcoin第14轮捐赠活动超过4.4万名贡献者和490万美元捐赠额均创历史新高:7月1日消息，Gitcoin发布第14轮捐赠活动（GR14）回顾，各项数据均创历史新高。本轮捐赠活动有超过44,000名贡献者捐助超过1250个项目，捐赠总额为490万美元，其中320万美元来自联合匹配池，170万美元来自社区。

据悉，本轮捐赠的主轮次资金根据QF机制分配，最高上限为2.5%，以确保配套资金不会过度集中在少数拨款上。考虑到100万美元的总资金池规模，每笔拨款的最大匹配为25,000美元。[2022/7/1 1:44:34]

当一个国家的利率增加的时候，投资者就会倾向于将手中的资金投入到更稳定的银行理财中，当一个国家利率较低的时候，投资者就会倾向于将手中的资金投入到具有更大收益的投资市场当中。就是这么一个简单的逻辑，也是美国通过加息收割全世界韭菜的手段。

自从新冠疫情爆发之后，美联储就疯狂印钱放水，导致国际市场中美元越来越多，热钱就越来越足，很多金融资产都开始了疯涨。而其中最具代表性的就是BTC，短短两年时间从6000多美金翻了10倍，到了60000多美金。造就了很多致富神话！但是从根本上来说，BTC的涨幅最终得益于美国不断印钱导致的热钱外溢产生的。那么美联储现在正在将之前的溢出的美元逐步收回，那么BTC的走势可想而知。每一次加息都给韭菜的账户投放了一颗核弹。笔者也曾在48000价格附近预测BTC会重新回到15000附近，甚至更低。

那么说了这么多，美联储加息的威力这么大，美国本次加息的玩法到底是怎样的呢？让我们一起来看看，美联储到底是怎样玩加息的，对全球经济体又会造成什么样的影响。

三、美国加息的玩法以及对其他经济体造成的损伤

读完上文的同学一定会有一个疑问，难道因为美元霸权，就没人能管管吗？还有王法吗？

不好意思，真的没有王法！他想怎样玩就怎样玩。美国加息主要分两步，第一步是加息，第二步是缩表。

第一步：回收全球美元

去年年底，美联储发话说今年年底要加息，但是受疫情的影响和国内高涨的物价，美国扛不住了，直接把加息提前到了年中。这样有一搞，整的其他国家措手不及，美国一旦开始加息，全球美元将快速流向美国。为了应对这一问题，像印度，加拿大等30多个国家立刻采取行动，跟着开始加息。

但是其他国家很难跟美国抗衡，因为美联储加息是持续性的，别的国家跟着加息国内经济会出问题，很难扛住全球通胀的危机。但是美国是始作俑者，它一点都不怕！加息越狠美元回流的速度越快！

第二步：缩表

所谓缩表，就是把资产负债表给缩小，不再像以前那样疯狂印钱了，如果美联储要缩减资产负债表，那就表明美联储会减少对其他机构的融资，或者减少购买证券资产，而这同时也意味着美联储要把投放出去的货币再收回去，变成一堆没用的废纸。美联储预期6月会缩减300亿美元的国债和175亿美元的机构债，3个月后还要再升一倍。

这样做的直接后果就是导致很多国家产生美元荒，国内无可用的美元，再去用本国货币兑换美元又因为美国持续加息让美元汇率升高，需要付出更多的本国货币去兑换，间接的就会让美国吸血！如果不去兑换，又会让自己国家出现贸易逆差，之前的货物没有美元结算又会出现债务危机。

这两步可谓是铁锁横江，让人其他国家上不去也下不来，其他国家根本不可能去改变现有的火币结算体系。不跟着美国的节奏走只会出现更大的危机，不得不跟着老美硬抗。

目前世界上已经有很多国家遭受重创，不仅仅是经济实力不强的小国家，欧盟，日本，韩国等发达国家经济都遭受重创。小国家更是出现恶性通胀，斯里兰卡已经宣布破产。如果美国持续加息到9月份，还会有越来越多的国家暴雷。

结语：很多人说BTC的牛市是因为价值、资本推动、去中心化、区块链技术等等，其实我认为这些都是外在因素。BTC牛市的最根本原因还是在于热钱的溢出。没有这么多热钱的溢出也不会造就BTC的疯牛。

当下环境中美联储不断的加息，其他国家经济也遭受重创，没有那么溢出的热钱就难道BTC再次走牛，所以牛市幻想现在根本不是时候。或许下一次BTC疯狂，就源自于下一次美国放水。目前缩水任然在进行中，就不要想着短期内能够辉煌再现，当美国经济稳定之后，不再吸血，全球经济衰退结束，再考虑牛回！电动车先不要砸！

编辑：元社区分析师“爱做交易的张大爷”

元社区简介：

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作者简介：

无忌老师，曾任职分析师、操盘手，从外汇金融市场转战币圈交易5年时间，独创的“走势级别”分析法，结合时间和空间两个维度解读走势密码，曾于2020年精准预判519逃顶，今年精准判断BTC\ETH\LUNA见顶，帮助广大群友截断亏损，放大盈利。

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