知情人士：Brevan Howard推出超10亿美元加密对冲基金

本文来自Blockworks，原文作者：MichaelBodley

Odaily星球日报译者?|念银思唐

摘要：

-消息人士称，相对于市场而言，首只基金的表现相当不错；

-Brevan大力推进数字资产业务，是传统金融公司针对加密行业的一次重大尝试。

BrevanHowardAssetManagement推出了一支大规模加密货币对冲基金。

据四位知情人士透露，该公司专注于数字资产的旗舰基金从机构投资者那里融资超过10亿美元，其中绝大多数是在今年早些时候该基金推出时筹集的。

知情人士：数字英镑路线图将于本周推出:2月6日消息，据每日电讯报援引消息人士报道，英国央行（BoE）和英国财政部认为，到2030年英国可能需要创建一种央行数字货币（CBDC），其中数字英镑路线图将于本周推出，同时进行联合公众咨询，英国央行副行长Jon Cunliffe定于2月7日就CBDC的最新工作发表讲话。[2023/2/6 11:49:18]

负责管理Brevan大规模加密货币交易的部门BHDigital的募资规模每年都将跻身传统对冲基金策略的前列。一位消息人士称，按照数字资产标准——考虑到整体市场资本化水平要低得多——这是一个“绝对巨大”的结果。

知情人士：Alameda曾在2018年XRP的交易中损失超过三分之二的资产:金色财经报道，在FTX倒闭之前，人们认为Alameda Research是业内顶级的量化交易公司和做市商之一。然而，这种看法在很大程度上可能只是表面现象，最近的一份报告详细说明Alameda早在 2018年就遭遇了财务困境。知情人士表示，2018年春季，Alameda因押注XRP而遭受重创，损失了Alameda超过三分之二的资产。知情人士解释说，因此SBF开始再次征集贷款，并承诺20%的回报率。《华尔街日报》看到的一份文件显示，SBF的律师解释了Alameda如何在向贷方进行的一次特定推销中成为顶级做市商，但律师没有透露任何财务信息。

此外，报告详细说明，当SBF创办Alameda时，这家贸易公司通过套利赚取了数百万美元。作为套利者，SBF声称机会来自日本和韩国等国家，因为比特币在这些地区交易溢价。由于在韩国存在所谓的“泡菜溢价”，SBF表示BTC有时会高出30%，在日本则高出10%。有大量报道强调Alameda通过加密货币套利赚取了数百万美元，但《华尔街日报》最近于 2022 年 12 月 31 日发表的一篇报道详细说明了Alameda的交易并不总是有利可图。[2023/1/3 22:21:17]

更重要的是，根据另一消息来源，该基金早期的表现已经击败了竞争对手。

知情人士：Diem协会正在考虑出售其资产以返还投资者成员:1月26日消息，据知情人士透露，由MetaPlatformsInc.支持的Diem协会（前身为Libra）正在考虑出售其资产，作为向其投资者成员返还资金的一种方式。知情人士说，Diem正在与投资银行家讨论如何最好地出售其知识产权，并为开发该技术的工程师找到新的去处，并将项目中剩余的任何价值变现，因为这些讨论不公开，因此该知情人士要求不具名。（彭博社）[2022/1/26 9:13:35]

据消息人士透露，这只名为BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund的基金从成立到6月底损失了4%-5%——尽管Terra稳定币UST的崩盘以及Celsius和Voyager等加密货币借贷机构的破产，将价格走势和流动性锁定在各自的死亡螺旋中。

知情人士：摩根大通为ConsenSys进行5000万美元可转债融资:知情人士透露，摩根大通将为以太坊生态开发公司ConsenSys筹集资金，据说该银行将进行战略性2000万美元的投资。同时，摩根大通还在帮助ConsenSys筹集5000万美元可转换债券融资。（the block）[2020/8/13]

“相对于市场而言，它们的回报令人难以置信，”一位消息人士称。

消息人士因讨论敏感的商业交易要求匿名。Brevan发言人拒绝置评。

这支旗舰基金采用多经理和多策略的方式，通过风险投资类型的策略和流动加密货币，让有限合伙人资本发挥作用。Blockworks此前报道称，运营BHDigital业务的员工从1月份的25人增加到60多人。

策略——包括量化交易和相对价值策略——是由组合经理团队执行的，他们以支持分析师和工程师的所谓“pods”为特色。此外，该部门现在有20多名外部区块链工程师在为其工作。

已经退出了日常监管。他的家族办公室已经对包括Polygon在内的一系列备受瞩目的加密初创公司进行了大量投资。

BHDigital尚未充分配置其资本——这或许在一定程度上解释了其相对强劲的表现——但其投资组合经理显然投入了大量资金。

一位消息人士称，目前市场上“没有足够的流动性”来“配置10亿美元的流动性策略”，除非是“普通型”策略，包括只做多和追随趋势的策略。

加密货币——尤其是除了比特币和以太坊之外的其他加密货币——通常类似于中小型股票。要想在不影响收购价格的前提下，在这样一项资产上形成规模可观的多空头寸，是很难做到的。

专注于加密货币的业务开发高管告诉高净值投资者，这支常青基金的初始容量高达15亿美元。但随着该部门增加投资专业人士，并为市场带来新的策略，这一上限预计将很快上升。

BrevanHowardDigitalAssetMulti-StrategyFund仍然对外部资本开放，最低投资额为500万美元。它的有限合伙人包括世界上最大、最成熟的对冲基金投资者，包括历史上专门支持传统金融机构的实体。

“这就是Brevan的特点：没有接触过加密货币的信任他们。”一位消息人士表示，“这是未经验证的新产品这一事实几乎无关紧要。如果我是捐赠基金，我该把钱托付给谁？世界上最聪明的宏观经济学家之一？或者一个语言不通的加密原生用户？”

抓住市场时机

该基金的流动资产似乎没有反映出由BHDigital合伙人或Howard本人提供的专有资本。

这两笔资金可能会对该部门的实际交易规模产生重大影响。据了解，该机构已经承诺至少投入数亿美元，甚至可能投入更多的自有资金。

当涉及到私人投资时，该基金规定投资者总投资组合的50%为上限。投资者投资基金的时间会影响他们的回报，投资机构会将他们的风险敞口转移到风险投资上。目前，投资组合中风险投资的比例不到10%。

在加密货币崩盘之前，Brevan基本上一直在观望，对该市场的天价估值心存警惕，也不愿与AndreessenHorowitz等老牌公司展开竞赛。

总而言之，谨慎似乎得到了回报，Brevan现在积极支持估值更有吸引力的初创公司。

尽管有很多专注于数字资产的投资经理管理着规模更大的基金，但迄今为止，还没有一家已知的基金发行规模接近于超过Brevan的筹资总额。

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