CPI放缓 美股反弹至三个月高位 美元跌超1%创一个月新低

美国通胀或展现触顶迹象，7月名义和核心CPI消费者物价指数的环比和同比增幅均逊于预期，也低于创下40年新高的6月前值。互换市场对美联储9月加息幅度的预期降至58个基点。

CPI数据发布后，9月加息75个基点的几率从80%跌至30-40%其他数据方面，美国6月批发销售环比增幅超预期，批发库存环比增幅略逊于预期和前值。“欧洲火车头”德国7月消费者价格通胀终值环比增0.9%、同比增7.5%，均符合预期。

两位明年FOMC票委在CPI数据发布后讲话，强调加息继续。芝加哥联储主席埃文斯称，美国通胀仍然“高得难以接受”，美联储将在今年剩余时间继续加息，行动将延续至2023年。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也称，美联储远未到宣告抗通胀胜利的时候，希望美联储利率在今年年底前达到3.9%，明年底前达到4.4%，“认为美联储在通胀高企时就降息的想法是不现实的。”

摩根士丹利：劳动力市场可能会接替CPI成为FOMC的关键指标:金色财经报道，摩根士丹利分析师表示，从现在开始，劳动力市场可能会成为 FOMC 的关键指标而不是 CPI。随着通胀下降趋势变得根深蒂固，FOMC 可以直接将目光投向劳动力市场。在我们的预测中，未来几个月就业增长将放缓，首先将为2月份的议息会议进一步放缓加息步伐至25个基点奠定基础。随着就业增长人数趋向于走低至10万大关，我们预计3月 FOMC 会议上不会进一步加息，联邦基金利率将在4.625%见顶。(金十)[2022/12/14 21:44:01]

9月FOMC前还有8月CPI和非农就业等多份重磅数据，摩根大通资管的全球市场策略师MikeBell和毕马威首席经济学家DianeSwonk均认为，名义通胀可能触顶，核心通胀仍远高于目标，这意味着离美联储“宣布胜利”并停止加息还为时尚早，9月仍可能加息75个基点。

欧元区9月CPI年率终值录得9.9%，达历史最高水平:10月19日消息，英国通胀率达到10.1%，是40年来的最高水平。欧元区9月CPI年率终值9.9%，预期10.00%，为纪录以来最高值。欧元区9月CPI月率录得1.2%，为2022年3月以来最大增幅。[2022/10/19 16:30:10]

CPI数据后美债收益率两位数暴跌，关键衰退指标倒挂幅度一度刷新20多年之最

有所降温了的CPI数据发布后，随着市场下调对美联储和欧洲央行整体加息程度的预期，欧美主要国家国债收益率周三携手大幅回落，美债、特别是短端美债收益率跌幅相对最深。

10年期美债收益率最深下行逾12个基点，下逼2.67%的一周低位，美股午盘重回2.79%平盘。30年期长债收益率一度跌6个基点至2.94%，美股午盘转涨并重返3%上方。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌21个基点失守3.08%，美股午盘后跌幅收窄至5个基点，交投3.23%。

美国9月未季调核心CPI年率 6.6%，为1982年8月以来最高:10月13日消息，最新数据显示，美国9月未季调CPI年率小幅回落至 8.2%，为2022年2月以来最小增幅。美国9月未季调核心CPI年率 6.6%，为1982年8月以来最高。[2022/10/13 14:26:39]

CPI数据发布后美债收益率大幅跳水，长债收益率尾盘转涨美债收益率跌幅收窄，与今日多位美联储官员鹰派发声有关。整体来说，各期限美债收益率基本回吐了上周五非农就业利好引燃加息预期当日的近半涨幅。

周三大幅跳水是因为人们开始猜测美联储9月可能进行更小幅度的加息。货币市场将美联储9月加息75个基点的概率从CPI公布前的68%下调至32%，并预计年底前欧央行加息105个基点，小于此前预期的113个基点，不过欧央行9月加息50个基点仍属于“板上钉钉”。

机构评美国7月CPI：7月CPI数据低于预期，导致美联储期掉期合约大幅抛售:8月10日消息，机构评美国7月CPI：7月CPI数据低于预期，刺激美国国债大幅走阔，导致美联储期掉期合约大幅抛售。目前的价格走势反映出，在9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点，而在美联储未来两次会议的加息幅度加起来也不到100个基点。市场仍预计9月加息约59个基点，低于周二收盘时的67个基点。进一步看，9月和11月会议加起来将有95个基点的额外加息，低于周二收盘时的107个基点。(金十）[2022/8/10 12:16:05]

值得注意的是，CPI数据发布后，关键衰退前瞻指标——两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度走阔至逾58个基点，再度刷新2000年以来的二十多年最深，美股盘中，这一倒挂幅度收窄至39个基点。短端美债收益率仍高于长端收益率，代表市场对衰退降至的担忧未减。

两年/10年期美债收益率曲线倒挂一度走阔至逾58个基点，刷新2000年来最深随着市场的加息押注降温，欧元区国债收益率也下滑。作为欧洲基准的10年期德债收益率在美国CPI数据发布后一度下行8个基点，随后跌幅收窄至3个基点、交投0.89%，两年期德债收益率也在短线跌逾10个基点后跌幅砍半。10年期英债收益率也下行3个基点至1.94%。

美元全线跌超1%至五周新低，非美货币普涨，比特币一度升破2.4万美元

对美联储9月加息的预期快速降温，衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY最深跌1.6%，接连跌破106和105两道关口，跌至7月初以来的五周新低，对G10货币均下跌。彭博美元指数在CPI数据出炉后下跌1.2%，创2020年来最大盘中跌幅，刷新6月底来低点。

美元指数DXY最深跌1.6%，连破106和105，至7月初以来的五周新低欧元兑美元最高涨近160点或涨1.5%，升破1.03至五周高位。英镑兑美元涨近200点或涨1.6%，接连升破1.21和1.22两道关口。瑞郎和加元兑美元均涨超1%，被视为风险情绪晴雨表的大宗商品货币澳元兑美元也涨超1%，日元兑美元涨超2%，上逼132关口，昨日收盘还不足135。在岸人民币兑美元较周二夜盘收盘涨284点，离岸人民币兑美元涨超370点并收复6.72。

与股市和风险情绪联动紧密的主流加密货币普涨，且不乏有两位数百分比的涨幅。市值最大的龙头比特币一度升破2.4万美元，市值第二大的以太坊涨近8%，并升破1800美元整数位。

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