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链上数据分析:宏观抛压开始下降,以太坊出现大量提币现象

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时间:1900/1/1 0:00:00

本周回顾

本周从8月22号到8月28号,比特币最高附近21800,最低接近19500,震荡幅度达到10.93%左右。

观察近期筹码分布图,在约19900附近有大量筹码成交,将有一定的支撑或压力。

?分析:

1.19200~20500约115万枚

2.23300~24000约60万枚

?涨不破23500-24000的概率约为60%。

重要消息方面

1.鲍威尔的发言:「美联储将在9月的会议上加息至少50个基点,再加息75个基点的可能性很大」。

2.美参议院,准备举行《数字商品消费者bao护fa》听证会,如果获得通过并成为法律,美商品期货交易委员会,将成为加密货币交易平台主要监管机构。

3.TripleA报告显示,目前全球已拥有3.2亿加密货币持有者,美国,印度;

a.加密用户中72%的人年龄在34岁以下,71%的人拥有学士或更高学历,平均年收入达到2.5万美元。

4.墨西哥参议YIndiraKempis称:比特币是解决墨西哥6700万无银行账户的办法。

5.巴西经纪商巨头XPInc,计划明年在其平台上推出加密货币交易平台,最初支持比特币和以太坊,今年年底之前会持续进行扩展。Web3社交媒体平台SoMee,获5000万美元投资承诺\\进币圈裙嘉wei信JQSH996\\投资方为数字资产投资集团GEMDigitalLimited。

6.路透社消息,尽管加密市场动荡,但并没有吓退资产管理公司,私募市场管理公司HamiltonLane和PartnersGroup,在过去一年中已经将基金Token化,Abrdn、Schroders也在投资这一领域。

加密生态消息方面

1.稳定币发行人持有的美国债务超过伯克希尔哈撒韦公司

2.三星证券等七家韩国大型券商计划明年设立加密交易平台

新公链Sei与链上数据解决方案KYVE集成:金色财经消息,新公链Sei宣布已与链上数据解决方案KYVE集成,KYVE将验证和存储来自Sei的公共数据,允许Sei安全和高效的查询和访问,KYVE的解决方案简化了Sei的扩展。Sei是L1区块链,针对交易进行了优化,对DeFi应用更加友好。

Kyve是链上数据解决方案,于今年6月底完成900万美元融资。[2022/9/6 13:11:09]

3.Telegram创始人计划在TON区块链上推出用户名交易市场

4.由于以太坊水平似乎处于压力之下,NFT借贷平台BendDAO的流动性正在接受压力测试。在消息被收录时,BendDAO以太坊储备已得到补充,并处于800以太坊以上,然而,流动性中仅为5以太坊,依旧处于危险的低水平。

5.币安回应安全性传言:若无执法机关有效判决,资产和账户将在有限时间内解锁

6.以太坊分叉项目ETHW发布首个测试网「Iceberg」

经济消息方面

1.日本zheng府计划改革加密税制,以防止初创企业流向海外

2.阿富汗禁止加密货币,逮捕数字货币经销商

3.鲍威尔警告加息加密货币总市值跌破万亿美元

4.欧洲央行管委:将于9月讨论加息,至少加息50个基点

5.IMF第一副总裁:经济工作的优先事项是降低通胀

6.欧洲加密协会致函欧盟理事会,要求MiCA减少对非欧元稳定币的限制

7.IMF:加密资产走势与亚洲股市关联性更加一致,突显监管的必要性

长期洞察:用于观察我们长期境遇;牛市/熊市/结构性改变/中性状态

中期探查:用于分析我们目前处于什么阶段,在此阶段会持续多久,会面临什么情况

短期观测:用于分析短期市场状况;以及出现一些方向和在某前提下发生某种事件的可能性

长期洞察

?长短期参与者筹码分布

天涯社区发布“天涯元钻计划”:用户个人文字作品或相关IP可生成链上数字藏品:金色财经报道,天涯社区宣布推出“天涯元钻计划”,用户的个人文字作品或相关IP通过“天涯元钻”将可一键生成链上数字藏品,并通过法律法规许可的方式实现流转。借鉴区块链数字藏品的技术,每颗元钻都是独一无二的,有唯一的身份编号,可转赠或交换。[2022/7/14 2:12:36]

?超级巨鲸状态

?市场整体增长情况

本周从价格吸引力来重点讨论。

从筹码分布的状态来看,长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产,而且比例逐渐加大。

20,000美金以上至25000美金之间主要短期投机者,会造成大量的价格波动风险。

从之前一段时间来看,长期投资者所达到的市场稳定性和购买效果更加强大。

超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。

当然,中间还有一些机构账户,涉及到账户的调仓,和集中处理调用状态,所以在另一方面超级巨鲸也是有一定噪声。

市场整体增长陷入暂时的停滞,在无边的压力和焦虑下,上班有美联储,下无购买力,让整体市场观望情绪蔓延,甚至陷入彷徨。

参与者需注意,总体风控。

但从总体来看20,000以下是长期投资者偏爱的价格,在未来可选择定投方式,平滑风险。

中期探查

?活跃地址、新增地址和投机情绪

?比特币和以太坊的交易量

?盈利低至百分比

?长期、短期筹码分布

?短期交易者未动供应与净头寸

?长期交易者未动供应与净头寸

?短期到长期的已实现价值

?高质量抛压

?比特币和以太坊的币天销毁量

?比特币和以太坊的平均出售年龄

?比特币交易平台净头寸

?以太坊交易平台净头寸

链上数据工具Nansen计划整合Solana数据分析:11月9日消息,链上数据工具Nansen宣布计划集成Solana仪表盘,为机构和散户投资者提供广泛见解,以确定DeFi和NFT等领域新兴趋势。Solana功能计划于2022年第1季度启动,将在以太坊、Polygon、Fantom和BSC等网络上提供超过1亿个链上钱包数据点。(Cointelegraph)[2021/11/10 6:42:27]

?巨鲸交易平台净头寸

?稳定币供应量

?稳定币交易平台净头寸

?非流动性供应

?矿工未动供应

?小体量选手持有的供应量

活跃度评级:新用户不足,流动性减弱

将新增地址和活跃地址进行30天均线处理,呈现上图的结果。

红线:新增地址数30天均线

绿线:活跃地址数30天均线

紫色的区域:投机情绪

红线和绿线皆有缓慢抬升的迹象,在这种情况下仍保持较好的状况,可能是30天内市场内在的活跃状况较好的情况,但绿色的区域反馈的投机情绪却始终处于较低的区域。

市场要启动行情,离不开新用户的涌入,当前较弱的新用户投机情绪可能会引发市场流动性不足、上行困难等问题。

观察比特币和以太坊

之间的交易量变化,以太坊的交易量相对放缓了交易量下降的趋势,同时,比特币的交易量区间变化幅度较小。

当前盈利地址百分比触及3个月内的新低区域,数值为52%左右。获利者未出现大批量离场,可能目前偏向于观望。

供应量评级:长期积累、短期抛售

现阶段的短期筹码依然较多,由于占据的供应量较大,距离当前价格较近,他们可能会是流动性不足的主导群体之一。

短期交易者的抛售情绪是显而易见的,当前较明显的抛售行为可能会有一定的情绪作用,也反应半年内参与市场的交易者较为迷茫。

长期交易者近期表现出极大的增加量,正在吸收短期交易者流失的供应量。

BTC价格上涨 头部交易所链上数据增长近6成:北京链安Chainsmap监测系统发现,随着比特币价格大幅上涨,7月27日比特币链上核心数据呈现大幅上涨态势。链上交易量达1024156.49BTC,较前一日增加45.17%:100BTC以上大额转账数达1520,较前一日增长95.37%;接近30日内最高值。

与此同时,币安交易所比特币流入额较前一日增长66.57%达22484.74BTC,时隔54天后比特币流入再度突破2万BTC,净流入2853.46BTC,也是该所连续七天净流出后首度转正。与此同时,火币交易所数据也同步增长,比特币流入较前一日增长49.76%[2020/7/28]

长期筹码与短期筹码产生了分歧,

一方面长期未动供应的成长性较好;

另一方面,市场盘整和修复过程中,往往会考察长期交易者的持币耐心,他们的积累效应会使得市场中的筹码逐步转移到他们手上,从而减少市场中短期内可供出售的比特币

目前,他们30天内增加了1060万枚比特币。

该指标衡量24h内的持有者与6-12个月的持有者之间的比值。

目前已经触及到0.04以下的粉色的区域,该阶段的缺乏新生力量的加持,增加近期市场的活跃度,这会市场缺乏一定的推动力和流动性供给。

场内抛压评级:高质量抛压较低,抛压情绪缓慢回落

高质量抛压近期的表现仍在较低的区间内徘徊,这意味着场内的高质量持有者当前并没有出现释放规模性的抛压。

比特币和以太坊的币天销毁量皆在缓慢收缩,当前的持币者未出现较大的抛售情绪。

从当前情况看,近期为以太坊的平均出售年龄突增,但当前已回落到较低的位置,过高的出售年龄引发数值异常的现象暂缓。

买方卖方净头寸评级:买方偏向于积累或观望,稳定币供给不足

比特币

的积累速度相对较为缓慢。

以太坊发生了较大量「买入流出」交易平台的现象,可能是目前的价格相对具备吸引力,引发场内一些大体量买家的兴趣。

分析 | BTC市场总体人气热度延续下降 链上数据鲜有起色:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间01月19日8时报342.81点,较昨日同期下跌2.39点,跌幅为0.69%。此外,在TokenInsight密切关注的28个细分行业中,24小时内涨幅最高的为其它技术或协议行业,涨幅为3.02%;24小时内跌幅最高的为娱乐与游戏平台行业,跌幅为6.87%。

?

据监测显示,BTC全网活跃地址数较前日上升9.62%至54.52万,新增地址数本月两次冲高回落后沉寂底部,搜索值较上周同期下降11.3%。BCtrend分析师Jeffrey认为,BTC市场总体人气热度延续下降,链上数据鲜有起色,短期或将小幅向下盘整。[2019/1/19]

USDT用户偏向于观望态度。

USDC出现小幅度反转,仍需时间修复。

USDC小幅度回流至交易平台,可能形成潜在购买力;

USDT当前也偏向于流入交易平台。

巨鲸目前收缩了在交易平台的潜在抛压,偏向于弱积累。

各群体评级:大群体缓慢积累、巨鲸收缩抛压、矿工出售、小体量积累

非流动性供应群体在缓慢压缩场内卖家的空间。

矿工近期的减持量较大,可能会对市场形成一定的压力。

小体量选手目前开始缓慢地增持,他们对当前行情的信心度较高。

短期观测

?多头清算优势、期货未平仓合约变化率

?资金费率、平均交易费用

?币本位、U本位合约量

?看跌/看涨持仓比例

?活跃地址、新增地址

?盈亏转移量

?短期持有者盈亏卖出比

?币天销毁量、总转账量

?全球时区购买力

?稳定币交易平台余额

?链下数据

衍生品评级:多头清算近高位,杠杆交易上升

目前衍生品未平仓合约增加速度放缓,杠杆风险目前初步上升达到一定高度。

综合,多头清算优势目前上升至55%附近,清算多头力度达到警戒程度,短期需保持理性。

资金费率目前为负值,这代表着当下暂时做空资金偏多。

综合,平均花费费用持续下降,意味着链上交易活跃情况偏低,目前衍生品相对现货对市场影响权重略高。

币本位合约以及U本位合约,在短期内迅速攀升,有以下两种因素:

1,为应对市场风险短期内增加大量对冲。

2,在市场低迷情况底下,依然有较大部分以币本位思想的投资者囤币为主。

在26号附近有较大部分合约交割之后,市场的看跌比例又重新增加,成熟投资者重新增加了对后市的看跌bao护。

现货市场:

活跃状态评级:流动性下降,情绪未明显恢复

市场新增地址持续下降,在弱市场情绪底下,

潜在的增量用户较少,间接能够带来的新增额外资金较少。

综合活跃地址变化,呈现出同样趋势,这代表着近期市场流动性下降且情绪低迷,即使在先前发生了一次较大的下跌,也未有明显的恢复。

亏损转移量上升放缓。

利润转移量持续下降偏低位,短期内市场获利能力偏低。

短期需要注意亏损情绪变化。

阈值1为短期持有者盈亏卖出平衡点,1以上意味着短期持有者获利卖出,反之亏损卖出。

7月份市场上行,该指标只接近1附近,成为上方阻力,这代表着短期投资者,只是在成本基础上或其附近卖出。

这反映了投资者厌恶风险的心理,选择回本落袋为安。

近期开始重新下降,意味着下跌使短期投机者亏损卖出,侧面反应了投资者的交易情绪低迷。

抛售压力评级:略微上升

比特币有一定量的高币龄发生移动,短期内需注意对市场的潜在压力。

购买力评级:低迷

欧美时区购买力开始持续下降,

亚洲时区购买力,目前转为下降趋势。

短期内全球时区购买力乏力,市场支撑较弱。

USDT交易平台余额在短期内有较大量上升,可能的因素有:

1,综合上述所提衍生品部分,U本位合约量上升。

2,是大跌之后市场筹码承接资金来源。

链下数据评级:18300附近有购买力

Binance在19200美金附近有一抹买方挂单。

Bitfinex在18300美金附近有一抹买方挂单.

Coinbase在17800美金附近有一抹买方挂单.

本周总结:

消息面总结:

加密市场监管行动左右投资者情绪,各国货币政策继续施压。

投行们将终端利率上调至4%。

按照目前的75个基点的加息,那么距离潜在4%终期利率仅相差0.75%。

也就是3次25个基点,可能分别为11、12和明年2月。

这波加息起点是由高通胀带来的大幅度加息开头,恐慌情绪也次次随着利率的提高而增长;

后面也会随着,预期加息的下降而逐渐降温。

德国能源飙升,欧洲陷入危机,由于本轮主要为供给侧的起因,美联储对于通胀仅通过加息并不会起到太大作用。

目前能做的,就是尽量拖延时间,等待供给侧改善。

仅从市场端来看,九月份可能是一个非常难的一个月份,甚至是表现不好的一个月份,当然与此同时可能也会出现一些定投的机会。

最重要的情绪底终究会到来,且随着时间的推移,可能在明年的一季度甚至二季度之前,美元可能因为加息变弱的原因开始出现颓势。

与之相应的风险资产,可能会表现出修复效应。

链上长期洞察:

1.从筹码分布的状态来看,长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产,而且比例逐渐加大。

2.超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。

3.超级巨鲸地址涉及机构账户,调仓、风控等操作,会产生一定噪音。

4.在无边的压力和焦虑下,市场整体增长陷入暂时的停滞。

?市场定调:

陷入盘旋和换手。

链上中期探查:

1.链上仍有一定的活跃迹象,但当前问题为新生力量不足;

2.短期筹码减持,可能也是当前流动性不足主因之一。

3.宏观抛压开始下降,高年龄高币量收缩抛压幅度;

4.交易平台净头寸显示,比特币仍在缓慢积累,以太坊发生较大的提币现象;

5.USDC轻微回流交易平台,资本外流现象轻度放缓;USDT仍偏向于观望;

6.非流动性供应群体仍在缓慢积累,矿工抛售量较大,小体量选手选择增持,巨鲸收缩在交易平台的潜在抛压。

?市场定调:

换手、考验

新生力量不足,流动性供给较弱,目前场内买家偏向于积累,抛压放缓;

9月份可能要关注场内的流动性变化。

链上短期观测:

1.多头清算占比约55%接近高位。

2.资金费率为负,衍生品相对现货对市场影响权重较高。

3.币本位以及U本位合约量有较大量上升。

4.期权市场看跌略微上升。

5.市场活跃性较低,流动性下降。

6.亏损转移量上升放缓。

7.近期短期投资者亏损出售。

8.抛压略微上升。

9.购买力低迷。

10.链下数据18300附近有购买力

11.涨不破23500-24000的概率约为60%。

?市场定调:

低位徘徊,购买力缺乏,市场需要修复。

风险提示:

以上均为市场讨论和探索,对投资不具有指向性意见;请谨慎看待和预防市场黑天鹅风险.

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