链上数据分析：宏观抛压开始下降，以太坊出现大量提币现象

本周回顾

本周从8月22号到8月28号，比特币最高附近21800，最低接近19500，震荡幅度达到10.93%左右。

观察近期筹码分布图，在约19900附近有大量筹码成交，将有一定的支撑或压力。

?分析：

1.19200~20500约115万枚

2.23300~24000约60万枚

?涨不破23500-24000的概率约为60%。

重要消息方面

1.鲍威尔的发言：「美联储将在9月的会议上加息至少50个基点，再加息75个基点的可能性很大」。

2.美参议院，准备举行《数字商品消费者bao护fa》听证会，如果获得通过并成为法律，美商品期货交易委员会，将成为加密货币交易平台主要监管机构。

3.TripleA报告显示，目前全球已拥有3.2亿加密货币持有者，美国，印度；

a.加密用户中72%的人年龄在34岁以下，71%的人拥有学士或更高学历，平均年收入达到2.5万美元。

4.墨西哥参议YIndiraKempis称：比特币是解决墨西哥6700万无银行账户的办法。

5.巴西经纪商巨头XPInc，计划明年在其平台上推出加密货币交易平台，最初支持比特币和以太坊，今年年底之前会持续进行扩展。Web3社交媒体平台SoMee，获5000万美元投资承诺\\进币圈裙嘉wei信JQSH996\\投资方为数字资产投资集团GEMDigitalLimited。

6.路透社消息，尽管加密市场动荡，但并没有吓退资产管理公司，私募市场管理公司HamiltonLane和PartnersGroup，在过去一年中已经将基金Token化，Abrdn、Schroders也在投资这一领域。

加密生态消息方面

1.稳定币发行人持有的美国债务超过伯克希尔哈撒韦公司

2.三星证券等七家韩国大型券商计划明年设立加密交易平台

新公链Sei与链上数据解决方案KYVE集成:金色财经消息，新公链Sei宣布已与链上数据解决方案KYVE集成，KYVE将验证和存储来自Sei的公共数据，允许Sei安全和高效的查询和访问，KYVE的解决方案简化了Sei的扩展。Sei是L1区块链，针对交易进行了优化，对DeFi应用更加友好。

Kyve是链上数据解决方案，于今年6月底完成900万美元融资。[2022/9/6 13:11:09]

3.Telegram创始人计划在TON区块链上推出用户名交易市场

4.由于以太坊水平似乎处于压力之下，NFT借贷平台BendDAO的流动性正在接受压力测试。在消息被收录时，BendDAO以太坊储备已得到补充，并处于800以太坊以上，然而，流动性中仅为5以太坊，依旧处于危险的低水平。

5.币安回应安全性传言：若无执法机关有效判决，资产和账户将在有限时间内解锁

6.以太坊分叉项目ETHW发布首个测试网「Iceberg」

经济消息方面

1.日本zheng府计划改革加密税制，以防止初创企业流向海外

2.阿富汗禁止加密货币，逮捕数字货币经销商

3.鲍威尔警告加息加密货币总市值跌破万亿美元

4.欧洲央行管委：将于9月讨论加息，至少加息50个基点

5.IMF第一副总裁：经济工作的优先事项是降低通胀

6.欧洲加密协会致函欧盟理事会，要求MiCA减少对非欧元稳定币的限制

7.IMF：加密资产走势与亚洲股市关联性更加一致，突显监管的必要性

长期洞察：用于观察我们长期境遇；牛市/熊市/结构性改变/中性状态

中期探查：用于分析我们目前处于什么阶段，在此阶段会持续多久，会面临什么情况

短期观测：用于分析短期市场状况；以及出现一些方向和在某前提下发生某种事件的可能性

长期洞察

?长短期参与者筹码分布

天涯社区发布“天涯元钻计划”：用户个人文字作品或相关IP可生成链上数字藏品:金色财经报道，天涯社区宣布推出“天涯元钻计划”，用户的个人文字作品或相关IP通过“天涯元钻”将可一键生成链上数字藏品，并通过法律法规许可的方式实现流转。借鉴区块链数字藏品的技术，每颗元钻都是独一无二的，有唯一的身份编号，可转赠或交换。[2022/7/14 2:12:36]

?超级巨鲸状态

?市场整体增长情况

本周从价格吸引力来重点讨论。

从筹码分布的状态来看，长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产，而且比例逐渐加大。

20,000美金以上至25000美金之间主要短期投机者，会造成大量的价格波动风险。

从之前一段时间来看，长期投资者所达到的市场稳定性和购买效果更加强大。

超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。

当然，中间还有一些机构账户，涉及到账户的调仓，和集中处理调用状态，所以在另一方面超级巨鲸也是有一定噪声。

市场整体增长陷入暂时的停滞，在无边的压力和焦虑下，上班有美联储，下无购买力，让整体市场观望情绪蔓延，甚至陷入彷徨。

参与者需注意，总体风控。

但从总体来看20,000以下是长期投资者偏爱的价格，在未来可选择定投方式，平滑风险。

中期探查

?活跃地址、新增地址和投机情绪

?比特币和以太坊的交易量

?盈利低至百分比

?长期、短期筹码分布

?短期交易者未动供应与净头寸

?长期交易者未动供应与净头寸

?短期到长期的已实现价值

?高质量抛压

?比特币和以太坊的币天销毁量

?比特币和以太坊的平均出售年龄

?比特币交易平台净头寸

?以太坊交易平台净头寸

链上数据工具Nansen计划整合Solana数据分析:11月9日消息，链上数据工具Nansen宣布计划集成Solana仪表盘，为机构和散户投资者提供广泛见解，以确定DeFi和NFT等领域新兴趋势。Solana功能计划于2022年第1季度启动，将在以太坊、Polygon、Fantom和BSC等网络上提供超过1亿个链上钱包数据点。（Cointelegraph）[2021/11/10 6:42:27]

?巨鲸交易平台净头寸

?稳定币供应量

?稳定币交易平台净头寸

?非流动性供应

?矿工未动供应

?小体量选手持有的供应量

活跃度评级：新用户不足，流动性减弱

将新增地址和活跃地址进行30天均线处理，呈现上图的结果。

红线：新增地址数30天均线

绿线：活跃地址数30天均线

紫色的区域：投机情绪

红线和绿线皆有缓慢抬升的迹象，在这种情况下仍保持较好的状况，可能是30天内市场内在的活跃状况较好的情况，但绿色的区域反馈的投机情绪却始终处于较低的区域。

市场要启动行情，离不开新用户的涌入，当前较弱的新用户投机情绪可能会引发市场流动性不足、上行困难等问题。

观察比特币和以太坊

之间的交易量变化，以太坊的交易量相对放缓了交易量下降的趋势，同时，比特币的交易量区间变化幅度较小。

当前盈利地址百分比触及3个月内的新低区域，数值为52%左右。获利者未出现大批量离场，可能目前偏向于观望。

供应量评级：长期积累、短期抛售

现阶段的短期筹码依然较多，由于占据的供应量较大，距离当前价格较近，他们可能会是流动性不足的主导群体之一。

短期交易者的抛售情绪是显而易见的，当前较明显的抛售行为可能会有一定的情绪作用，也反应半年内参与市场的交易者较为迷茫。

长期交易者近期表现出极大的增加量，正在吸收短期交易者流失的供应量。

BTC价格上涨 头部交易所链上数据增长近6成:北京链安Chainsmap监测系统发现，随着比特币价格大幅上涨，7月27日比特币链上核心数据呈现大幅上涨态势。链上交易量达1024156.49BTC，较前一日增加45.17%：100BTC以上大额转账数达1520，较前一日增长95.37%；接近30日内最高值。

与此同时，币安交易所比特币流入额较前一日增长66.57%达22484.74BTC，时隔54天后比特币流入再度突破2万BTC，净流入2853.46BTC，也是该所连续七天净流出后首度转正。与此同时，火币交易所数据也同步增长，比特币流入较前一日增长49.76%[2020/7/28]

长期筹码与短期筹码产生了分歧，

一方面长期未动供应的成长性较好；

另一方面，市场盘整和修复过程中，往往会考察长期交易者的持币耐心，他们的积累效应会使得市场中的筹码逐步转移到他们手上，从而减少市场中短期内可供出售的比特币

。

目前，他们30天内增加了1060万枚比特币。

该指标衡量24h内的持有者与6-12个月的持有者之间的比值。

目前已经触及到0.04以下的粉色的区域，该阶段的缺乏新生力量的加持，增加近期市场的活跃度，这会市场缺乏一定的推动力和流动性供给。

场内抛压评级：高质量抛压较低，抛压情绪缓慢回落

高质量抛压近期的表现仍在较低的区间内徘徊，这意味着场内的高质量持有者当前并没有出现释放规模性的抛压。

比特币和以太坊的币天销毁量皆在缓慢收缩，当前的持币者未出现较大的抛售情绪。

从当前情况看，近期为以太坊的平均出售年龄突增，但当前已回落到较低的位置，过高的出售年龄引发数值异常的现象暂缓。

买方卖方净头寸评级：买方偏向于积累或观望，稳定币供给不足

比特币

的积累速度相对较为缓慢。

以太坊发生了较大量「买入流出」交易平台的现象，可能是目前的价格相对具备吸引力，引发场内一些大体量买家的兴趣。

分析 | BTC市场总体人气热度延续下降 链上数据鲜有起色:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间01月19日8时报342.81点，较昨日同期下跌2.39点，跌幅为0.69%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为其它技术或协议行业，涨幅为3.02%；24小时内跌幅最高的为娱乐与游戏平台行业，跌幅为6.87%。

?

据监测显示，BTC全网活跃地址数较前日上升9.62%至54.52万，新增地址数本月两次冲高回落后沉寂底部，搜索值较上周同期下降11.3%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC市场总体人气热度延续下降，链上数据鲜有起色，短期或将小幅向下盘整。[2019/1/19]

USDT用户偏向于观望态度。

USDC出现小幅度反转，仍需时间修复。

USDC小幅度回流至交易平台，可能形成潜在购买力；

USDT当前也偏向于流入交易平台。

巨鲸目前收缩了在交易平台的潜在抛压，偏向于弱积累。

各群体评级：大群体缓慢积累、巨鲸收缩抛压、矿工出售、小体量积累

非流动性供应群体在缓慢压缩场内卖家的空间。

矿工近期的减持量较大，可能会对市场形成一定的压力。

小体量选手目前开始缓慢地增持，他们对当前行情的信心度较高。

短期观测

?多头清算优势、期货未平仓合约变化率

?资金费率、平均交易费用

?币本位、U本位合约量

?看跌/看涨持仓比例

?活跃地址、新增地址

?盈亏转移量

?短期持有者盈亏卖出比

?币天销毁量、总转账量

?全球时区购买力

?稳定币交易平台余额

?链下数据

衍生品评级：多头清算近高位，杠杆交易上升

目前衍生品未平仓合约增加速度放缓，杠杆风险目前初步上升达到一定高度。

综合，多头清算优势目前上升至55%附近，清算多头力度达到警戒程度，短期需保持理性。

资金费率目前为负值，这代表着当下暂时做空资金偏多。

综合，平均花费费用持续下降，意味着链上交易活跃情况偏低，目前衍生品相对现货对市场影响权重略高。

币本位合约以及U本位合约，在短期内迅速攀升，有以下两种因素：

1，为应对市场风险短期内增加大量对冲。

2，在市场低迷情况底下，依然有较大部分以币本位思想的投资者囤币为主。

在26号附近有较大部分合约交割之后，市场的看跌比例又重新增加，成熟投资者重新增加了对后市的看跌bao护。

现货市场：

活跃状态评级：流动性下降，情绪未明显恢复

市场新增地址持续下降，在弱市场情绪底下，

潜在的增量用户较少，间接能够带来的新增额外资金较少。

综合活跃地址变化，呈现出同样趋势，这代表着近期市场流动性下降且情绪低迷，即使在先前发生了一次较大的下跌，也未有明显的恢复。

亏损转移量上升放缓。

利润转移量持续下降偏低位，短期内市场获利能力偏低。

短期需要注意亏损情绪变化。

阈值1为短期持有者盈亏卖出平衡点，1以上意味着短期持有者获利卖出，反之亏损卖出。

7月份市场上行，该指标只接近1附近，成为上方阻力，这代表着短期投资者，只是在成本基础上或其附近卖出。

这反映了投资者厌恶风险的心理，选择回本落袋为安。

近期开始重新下降，意味着下跌使短期投机者亏损卖出，侧面反应了投资者的交易情绪低迷。

抛售压力评级：略微上升

比特币有一定量的高币龄发生移动，短期内需注意对市场的潜在压力。

购买力评级：低迷

欧美时区购买力开始持续下降，

亚洲时区购买力，目前转为下降趋势。

短期内全球时区购买力乏力，市场支撑较弱。

USDT交易平台余额在短期内有较大量上升，可能的因素有：

1，综合上述所提衍生品部分，U本位合约量上升。

2，是大跌之后市场筹码承接资金来源。

链下数据评级：18300附近有购买力

Binance在19200美金附近有一抹买方挂单。

Bitfinex在18300美金附近有一抹买方挂单.

Coinbase在17800美金附近有一抹买方挂单.

本周总结：

消息面总结：

加密市场监管行动左右投资者情绪，各国货币政策继续施压。

投行们将终端利率上调至4%。

按照目前的75个基点的加息，那么距离潜在4%终期利率仅相差0.75%。

也就是3次25个基点，可能分别为11、12和明年2月。

这波加息起点是由高通胀带来的大幅度加息开头，恐慌情绪也次次随着利率的提高而增长；

后面也会随着，预期加息的下降而逐渐降温。

德国能源飙升，欧洲陷入危机，由于本轮主要为供给侧的起因，美联储对于通胀仅通过加息并不会起到太大作用。

目前能做的，就是尽量拖延时间，等待供给侧改善。

仅从市场端来看，九月份可能是一个非常难的一个月份，甚至是表现不好的一个月份，当然与此同时可能也会出现一些定投的机会。

最重要的情绪底终究会到来，且随着时间的推移，可能在明年的一季度甚至二季度之前，美元可能因为加息变弱的原因开始出现颓势。

与之相应的风险资产，可能会表现出修复效应。

链上长期洞察：

1.从筹码分布的状态来看，长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产，而且比例逐渐加大。

2.超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。

3.超级巨鲸地址涉及机构账户，调仓、风控等操作，会产生一定噪音。

4.在无边的压力和焦虑下，市场整体增长陷入暂时的停滞。

?市场定调：

陷入盘旋和换手。

链上中期探查：

1.链上仍有一定的活跃迹象，但当前问题为新生力量不足；

2.短期筹码减持，可能也是当前流动性不足主因之一。

3.宏观抛压开始下降，高年龄高币量收缩抛压幅度；

4.交易平台净头寸显示，比特币仍在缓慢积累，以太坊发生较大的提币现象；

5.USDC轻微回流交易平台，资本外流现象轻度放缓；USDT仍偏向于观望；

6.非流动性供应群体仍在缓慢积累，矿工抛售量较大，小体量选手选择增持，巨鲸收缩在交易平台的潜在抛压。

?市场定调：

换手、考验

新生力量不足，流动性供给较弱，目前场内买家偏向于积累，抛压放缓；

9月份可能要关注场内的流动性变化。

链上短期观测：

1.多头清算占比约55%接近高位。

2.资金费率为负，衍生品相对现货对市场影响权重较高。

3.币本位以及U本位合约量有较大量上升。

4.期权市场看跌略微上升。

5.市场活跃性较低，流动性下降。

6.亏损转移量上升放缓。

7.近期短期投资者亏损出售。

8.抛压略微上升。

9.购买力低迷。

10.链下数据18300附近有购买力

11.涨不破23500-24000的概率约为60%。

?市场定调：

低位徘徊，购买力缺乏，市场需要修复。

风险提示：

以上均为市场讨论和探索，对投资不具有指向性意见；请谨慎看待和预防市场黑天鹅风险.

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