交易加密货币期货市场时要避免的 3 个主要错误

加密交易者喜欢在期货市场上使用高杠杆“模仿”并进行“退化”投资，但大多数交易者成为这三个关键错误的受害者。

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许多交易者经常对交易加密货币期货表达一些相对较大的误解，尤其是在传统金融领域之外的衍生品交易所。最常见的错误涉及期货市场的价格脱钩、费用以及清算对衍生工具的影响。

让我们探讨交易者在交易加密货币期货时应避免的三个简单错误和误解。

埃塞俄比亚拒绝银行用外汇购买“非优先产品”也不要交易加密货币:金色财经报道，埃塞俄比亚政府已指示银行拒绝使用外汇购买财政部所说的非优先商品的请求。为了应对外汇短缺和埃塞俄比亚比尔的贬值，埃塞俄比亚国家银行于 9 月宣布，它已经下调了埃塞俄比亚旅行者可以带出境的外汇和当地货币的数量。在此之前，央行还建议不要交易加密货币。与此同时，埃塞俄比亚工业部长 Melaku Alebel Addis称，政府最新的外汇限制将无限期地保持有效。（news.bitcoin）[2022/10/19 17:32:24]

衍生品合约在定价和交易上不同于现货交易

韩国禁止加密货币交易所及其相关人员发行和交易加密货币:韩国金融服务委员会（FSC）17日宣布，将在下月26日之前对《特定金融信息法实施令》的修正案进行初步通知。该修正案还包含禁止虚拟资产运营商、高管和员工通过交易所进行交易的条款。FSC表示，修改的原因是因为存在虚拟资产经营者非法操纵市场价格等问题。目的是防止虚拟资产经营者处理有潜在利益冲突的虚拟货币。违反这些义务可能会导致最高1亿韩元的罚款并暂停全部或部分业务。此前消息，加密货币交易所的工作人员如果在自己的平台上进行交易，其所在交易所将面临最高1亿韩元的罚款和暂停交易许可。（韩联社）[2021/6/17 23:42:55]

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动态 | 万事达卡获得加密交易加速专利:据coindesk报道，根据美国专利商标局（USPTO）今日发布的一份文件，支付巨头万事达卡可能正在寻求通过设计支付系统来加速加密货币交易，该支付系统将连接同时持有法定货币和加密货币的账户。[2018/7/18]

目前，加密市场的期货未平仓头寸总额超过250亿美元，零售交易员和经验丰富的基金经理使用这些工具来利用他们的加密头寸。

尽管有这种常见的解释，期货合约和其他衍生品通常用于降低风险或增加风险敞口，并不是真正用于退化。

索罗斯准备交易加密数字货币:索罗斯规模为260亿美元的家族办公室正计划交易数字资产。纽约索罗斯基金管理公司负责监督宏观投资的Adam Fisher最近数月已在交易虚拟货币上获得内部批准，但其尚未开始下注。[2018/4/7]

加密衍生品合约通常会忽略定价和交易方面的一些差异。出于这个原因，交易者在进入期货市场时至少应该考虑这些差异。即使是精通传统资产的衍生品投资者也容易犯错，因此在使用杠杆之前了解现有特性非常重要。

大多数加密交易服务不使用美元，即使它们显示美元报价。这是一个不为人知的大秘密，也是衍生品交易者在交易和分析期货市场时面临的陷阱之一，会导致额外的风险和扭曲。

紧迫的问题是缺乏透明度，因此客户并不真正知道合约是否以稳定币定价。但是，考虑到使用中心化交易所总是存在中介风险，这不应该是一个主要问题。

折扣期货有时会带来惊喜

9月9日，12月30日到期的以太(ETH)期货在Coinbase和Kraken等现货交易所的交易价格比当前价格低22美元或1.3%。差异源于对以太坊合并期间可能出现的合并分叉币的预期。衍生品合约的买家将不会获得以太持有者可能收到的任何潜在免费代币。

空投也可能导致期货价格打折，因为衍生品合约的持有者不会获得奖励，但这并不是脱钩背后的唯一情况，因为每个交易所都有自己的定价机制和风险。例如，币安和OKX上的Polkadot季度期货一直以低于现货交易所的Polkadot(DOT)价格的价格交易。

请注意，期货合约在5月至8月之间如何以1.5%至4%的折扣进行交易。这种现货溢价表明杠杆买家缺乏需求。然而，考虑到长期趋势以及Polkadot从7月26日至8月12日上涨40%的事实，外部因素可能在起作用。

期货合约价格已与现货交易脱钩，因此交易者在使用季度市场时必须调整其目标和入场水平。

应考虑更高的费用和价格脱钩

期货合约的核心优势是杠杆，或交易金额大于初始存款的能力。

让我们考虑一个场景，投资者存入100美元并使用20倍杠杆购买价值2,000美元的比特币(BTC)期货。

尽管衍生品合约的交易费用通常低于现货标记，但假设0.05%的费用适用于2,000美元的交易。因此，单次进出仓位将花费$4.00，相当于初始入金的4%。这听起来可能并不多，但随着营业额的增加，这样的损失会增加。

即使交易者了解使用期货工具的额外成本和收益，未知因素也往往只会在波动的市场条件下出现。衍生品合约与常规现货交易所的脱钩通常是由清算引起的。

当交易者的抵押品不足以承担风险时，衍生品交易所有一个内置机制来平仓。这种清算机制可能会导致剧烈的价格波动，从而导致与指数价格脱钩。

尽管这些扭曲不会引发进一步的清算，但不知情的投资者可能会对仅发生在衍生品合约中的价格波动做出反应。需要明确的是，衍生品交易所依赖外部定价来源来计算参考指数价格。

这些独特的流程没有任何问题，但所有交易者在使用杠杆之前都应考虑其影响。在期货市场交易时，应分析价格脱钩、更高的费用和清算影响。

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