如何在熊市中交易：关键策略

在熊市交易不是一件容易的事，但可以做到，交易将取决于您的投资需求和愿望。

从标准的交易管理工具到对止损单和滑点的透彻了解，如果您知道如何在熊市中进行交易并且可以控制自己的情绪，那么交易就可以盈利。在这里，我们来看看交易熊市的不同方面。

什么是熊市？

熊市是指股票价格下跌的时候，通常会持续一段时间。它可以持续数月甚至数年，并对经济产生破坏性影响。

这种市场的特点是市场波动性很大，因为投资者越来越担心未来的前景，抛售他们的证券，这可能导致价格进一步下跌。

虽然熊市可能由多种因素引发，但通常是经济不确定性或企业盈利预期放缓的结果。在此期间，价格可能已从近期高点大幅下跌——最低价格下跌20%就表明了这一点。

经济日报：区块链的价值和前途取决于如何运用:4月20日，经济日报刊文“加密资产走热带来什么价值”。文章表示，加密资产市场正在见证投机与人性的疯狂。从技术进步的维度看，部分加密资产由于运用了区块链技术，的确为创作者乃至知识产权保护带来益处。事实上，无论如何炒作，区块链作为技术本身是中立的，其价值和前途取决于如何运用。目前，区块链技术还存在性能不足、普及尚浅、未获权威认可等问题。如果抛开加密资产市场的噱头与炒作，更多看到以NFT等为代表的确权体系对知识产权保护、重塑数字娱乐等产业的作用，进一步完善区块链建设，发挥出其更大的潜力，造福于人，可能会给这一轮热情烙印上更深远的意义。[2021/4/20 20:38:16]

不同类型的熊市

熊市主要分为三种类型：周期性的、结构性的和事件驱动的。

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周期性熊市通常是由经济衰退引起的，当时企业被迫削减支出和投资。这种熊市通常会持续一到两年。

结构性熊市是由经济中的长期问题引起的，例如生产力下降或人口结构变化。它们往往会持续数年。

事件驱动的熊市是由特定事件引起的，例如自然灾害或金融危机。它们可以持续数周或数月。

花一些时间分析您所处的熊市类型可以大大提高您的熊市交易策略奏效的机会。

例如，事件驱动的熊市可以提供一些您将在交易生涯中看到的最好的逢低买入机会。这是因为导致熊市的现象通常是短暂的，市场往往会迅速恢复。但请注意，所有投资都包含风险。

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然而，了解熊市是结构性的可能意味着在寻找合适的投资机会之前需要更多的耐心。

我们是否处于熊市？

熊市的严格定义是当股市当天收盘时从52周高点下跌20%或更低。

根据这个定义，标准普尔500指数(US500)于2022年6月13日星期一进入熊市。

看上图，你可以看到指数从“A点”的高点4820跌至“B点”的低点3635。这意味着指数下跌了24.6%。

声音 | Jeffrey Wernick：华尔街不喜欢比特币 不知如何用它讲好故事:芝加哥大学经济学与金融学博士、区块链和比特币项目早期参与者、Uber和Airbnb早期投资人Jeffrey Wernick称，华尔街不喜欢比特币，或因不知如何用其讲好故事拿下高估值。Wernick认为，现在的华尔街的公司估值模式已经从传统的现金流折现模型（DCF）转向通过炒作故事概念来获取高估值。他认为，DCF是里的清的帐，可以通过现有现金流、未来增长预期和折现率定价求得。在这种模式下的高估值是因为，低融资成本下的低折现率导致的。Wernick解释，在炒作概念的估值模式里，项目方会找博士来撰写估值模式和框架，并称这是正确的估值方法，接着再找更多人的输出类似的观点，造成一个所谓的共识，最后再说服其他人接受这一共识。之后，他们会如法炮制的输出“为什么这家公司估值应该比去年更高“的共识。但是，这些始终都是概念。Wernick还指出，特斯拉就是通过炒作概念来获取高估值的，通过不断地讲故事来维持高估值、保证投资人不受损失。[2019/6/21]

其他全球指数的表现有所不同，这有助于证明我们将在短期内就如何利用多元化投资熊市提出一个观点。

Digital Asset建筑与技术战略首席技术官：对于智能合约 如何将资产与外部系统整合非常重要:据coindesk消息，区块链初创公司Digital Asset的建筑与技术战略首席技术官Shaul Kfir在Synchronize 2018会议上举例美国财政部的回购国债，表示1亿美元是一个小型交易，这是一个非常适合智能合同用例。在现实世界中，资产始终会被创造和摧毁。如何将资产与外部系统整合的问题非常重要。对于智能合约来说，最好的例子是“当人们想拥有这个逻辑上集中的IT系统，但是不希望它实际上是中心化的时候，任何时候在多个设备上都有一个工作流程。[2018/4/20]

德国的DAX40也跌入熊市，下跌23.9%，部分原因是其对乌克兰战争的地理敏感性。日本日经指数(Japan225)指数从高位跌至低位20.4%，随后反弹。

英国富时100指数一直是2022年熊市期间较为稳定的指数之一。受益于大宗商品牛市的能源和矿业公司权重较高，而波动性较大的科技股权重较低，这在一定程度上解释了其表现优异。

富时100指数从“A点”的约7,695点的高点跌至“B点”的约6,750点，跌幅约为12%。跌幅超过10%被视为市场调整。

市场分析师对我们目前是否处于更广泛定义的熊市存在很多争论。

虽然有一些指标表明熊市可能正在进行，例如近期的市场波动和许多股票的高估值，但也有一些指标表明相反。例如，企业利润仍然强劲，许多公司仍在报告健康增长。

如何在熊市中交易？

以下是交易者在熊市期间可以使用的一些可行策略。

熊市反弹

熊市反弹是股票价格在长期下跌期间的短期上涨。这通常被定义为从近期低点反弹至少10%。在熊市反弹之前购买股票是熊市中的关键交易策略之一。

当熊市反弹发生时，短期内价格变化可能非常迅速，但重要的是要记住，仅仅因为市场已经从最近的下跌中恢复，并不意味着下降趋势已经改变。反弹更有可能只是暂时的，并不是趋势的真正变化。

因此，策略是在积极势头期间买入短期，然后在上行空间消退和新卖家进入卖出反弹之前迅速获利了结。

卖空

卖空是在没有拥有标的资产的情况下出售证券，希望证券价格下跌以更低的价格买回。这与做多证券相反，后者是投资者购买证券并希望其价格上涨。

当日内交易熊市时，交易设置更有可能与更广泛的趋势一致，即下跌。卖空可能是一种有风险的策略，因为证券的价格可以无限期地继续上涨。然而，卖空也可以成为在熊市期间对冲价格下跌的一种方式。

止损和限价单

在熊市交易时，时机尤为重要，因为它往往比牛市更不稳定。进场和离场订单可用于帮助确定在熊市中将资金投入何处。

在熊市交易时使用止损单很重要。止损单是一种在资产达到一定价格时亏本卖出的指令。通过使用止损单，如果反弹被证明是虚假的，您可以限制您的损失。

必须谨慎行事，因为滑点确实有可能发生，尤其是在波动较大的市场中交易时。滑点发生在执行市场订单或止损以不同于设置的比率平仓时，由于订单处理延迟。

止盈订单可用于在熊市反弹期间或在市场改变方向之前卖空时快速锁定收益。

交易指数和ETF

“只有退潮了才知道谁在裸泳”

沃伦·巴菲特

股市有句老话：“涨潮涨船”。在牛市中，大多数股票都在上涨。自2008年金融危机以来长达十年的牛市中，追踪指数的交易所交易基金(ETF)变得特别受欢迎，因为它们的表现往往优于大多数共同基金。

传奇的亿万富翁投资人沃伦·巴菲特将这句名言颠倒过来，他说：“只有当潮水退去时，你才能发现谁在裸泳。”

在牛市期间，购买和持有ETF往往是一种合适的策略。ETF也可以成为在熊市中投入资金的地方，无论是用于卖空还是当您认为熊市可能接近尾声时。那些在熊市中寻找投资方法的人可能会考虑以折扣价购买那些基本面良好的ETF，即“逢低买入”。当投资表现良好时，请记住另一句来历不明的古老格言：“高价的良药是高价”。

但请注意，所有投资和交易都包含风险，过去的表现并不能保证未来的回报。在进行交易或投资之前，请务必进行自己的尽职调查，切勿冒险承担您无法承受的损失。

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