Foresight Ventures市场周报：市场波动率下降，火币系强者

1、宏观流动性

货币流动性整体紧缩。美联储仍然持鹰派态度，再次重申其不惜一切代价遏制通胀的目标。OPEC宣布减产导致油价反弹，利空资本市场。这周公布的美国9月CPI是8.2%，高于市场预期的8.1%，美联储11月加息75bp仍是大概率。随着美元成为几十年来最强劲的一年，美股市场发现自己陷入困境也不足为奇，纳斯达克指数创下2年新低。Crypto市场整体强于美股，但仍然受到其高度影响，暂时没有能力走出独立行情。

本周加密市场下跌，BTC下跌5%，ETH下跌5%。市场热点集中在高度控盘的火币系HT，与币安系的USTC。

1）HT:孙宇晨入主火币，承诺不会发布新币，将对HT代币赋能，对重返中国市场持乐观态度。HT不断拉盘吸引新用户。

2）XEN:XenCrypto占据40%的ETH的gas交易量，ETH在XEN影响下一度进入通缩。XEN是谷歌早期员工创立的去中心化项目，用gas来freemint，供应量无上限，未来会拓展多链。短时间内有几十万地址参与，最早参与mint1天的地址，已经获利几十倍。长期走势参考类似的ENU大概率向下。

Pi Network推出社交媒体平台Fireside Forum:金色财经报道，PiNetwork正在推出一个名为Fireside Forum的社交媒体平台，该应用程序将允许用户花费代币来对内容进行投票。Pi Network模型将有助于抑制被视为垃圾邮件、误导性、有害等内容。[2023/5/31 11:50:29]

3）MKR：Makerdao最近大涨50%，其稳定币DAI在未来不再锚定美元，目标做crypto原生稳定币，更加去中心化。DAI最近也有利空，比如稳定币交易所Curve要从三池删除DAI，但市场认为这个不如脱钩美元重要。

4）FXS:Frax这个月会上线ETH质押，类似STETH。这个frxETH可以用于做市，贷款，铸造稳定币等。frxETH的收益来自ETH质押和Curve奖励，大概率高于其他质押ETH。近期有巨鲸地址买入1200万美元的FXS。

Solana公布黑客松夏令营获奖项目名单，IronForge、Sphere等获奖:9月16日消息，Solana基金会公布了Solana黑客松夏令营的获奖项目名单，总冠军由 IronForge 夺得；而支付、游戏、DAO、DeFi、Web3、Mobile每个垂直赛道均有5名获奖者，其中各赛道的冠军获得者分别是Sphere、RPG Quest、Bastion、Dual Finance、Ora、BlockLive。大学奖、社区选择奖、气候奖则分别由Solstamps、Beluga、 WiHi 获得。

据悉，本次黑客松的近1.8万名参赛者共提交了750个项目。Stripe、Orca、Grape、Solana Mobile、Fractal和 Brave作为赞助商，为参与者提供高达500万美元的全球资金池和种子基金。[2022/9/16 7:01:09]

3、BTC行情

FORTH正式启用中文名富士币:据官方消息，FORTH正式启用中文名富士币。FORTH是Ampleforth的治理代币，于2021年4月21日发行，并获得了Coinbase CEO Brian Armstrong，True Ventures，Pantera Capital，Founder Collective，Slow Ventures，FBG Capital，Spartan Group，Nima Capital，Skunk Capital等机构战略加持。[2021/6/17 23:45:31]

1）链上数据

矿场可能面临更多困境。BTC算力哈希率近期创历史新高，如此显着的难度增加将使矿工收入下降10%。矿工卖出压力相比9月峰值下降50%，大部分抛压来自流动性危机的币印矿池，表明多数矿工群体仍以囤币为主。BTC长期持有占比突破历史新高，再次实现交易所4年最低存量。

动态 | 矿业巨头Fortescue Metals创始人抨击Facebook纵容加密货币广告:金色财经报道，澳大利亚矿业巨头Fortescue Metals创始人Andrew Forrest抨击Facebook，称其为冒用其身份的加密货币局提供便利，并敦促全球政府协调针对Facebook的监管。Andrew Forrest在11月8日发给马克·扎克伯格的一封信中批评了Facebook。他在信中警告称，冒充他的网站上刊登的广告误导了无辜的人，导致他们失去了毕生积蓄。“我和我的家人一直是你们社交媒体网络上广告的对象。我们和其他人的图像正被用来鼓励您的用户投资欺诈性的加密货币方案。”他形容这种做法“令人厌恶”。（The Sydney Morning Herald）[2019/11/11]

美国资金的离场或已趋于平缓。稳定币USDC减少12.6亿，继续流出；而USDT增加4.2亿U，BUSD增加5.9亿U，整体相抵。

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。MVRV跌破关键水平1，暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.15，处于绿色抄底区间。

2）期货行情

期货资金费率：本周费率正值为主，BTC和ETH分别处于看多和看空的趋势，但都并不强烈。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。

期货持仓量：本周总持仓量大幅增长，BTC杠杆比率目前处于3.2%的历史高位，显示市场押注即将到来的大波动。

期货多空比：2.5。散户做多，市场下跌概率较大。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。

3）现货行情

BTC可能在短期内出现高波动性，且仍偏向下行。与高度波动的股票、债券和外汇市场形成鲜明对比的是，最近几周BTC一直保持非常稳定。从历史上看，当BTC历史波动率指数跌破25时，波动性往往会很快飙升。这周波动率指数为23，这意味着重大变化可能正在酝酿之中。过去三次波动率指数跌破25，市场见到18年底暴跌50%，19年春季上涨240%，以及启动21年牛市的初步行情。

在前两个BTC市场周期中，在其周期顶部后的59周和53周形成了新底部。自最近一次创下6.9万美元的历史新高以来，已经过去了48周。如果历史试图重演，最终的BTC底部可能在Q4季度末。

1.公链总锁仓量情况

当前整体TVL总量已跌破6月中旬时的最低点，短期仍有继续向下空间，本周下跌幅度7.8%。

近期BSC和Tron占比出现明显增长，分别从9.88%和9.9%上升至10.43%和10.79%，而Solana链TVL出现大幅削减，从2.43%下降至1.77%，下降幅度达27%，生态损失严重，其余各小链增长困难，整体占比依旧维持在9.1%附近。

2）BSC锁仓量情况

3）Tron锁仓量情况

4）Solana锁仓量情况

5）Avalanche锁仓量情况

6）Polygon锁仓量情况

7）Arbitrum锁仓量情况

8）Optimism锁仓量情况

9）本周协议情况总结：

可能受到美国众议院起草监管Stablecoin立法的影响，短期内Curve在多链下均出现了TVL的大幅下跌，下跌幅度基本在30%附近，同期其代币CRV也出现了20%的下降；另外BeethovenX协议短期内在OP链上出现了迅速增长，未看到实际事件影响。

当前链上转账费用约为$0.94，Uniswap交易费用约为$3.2，Opensea的交易费用约为$1.24，链上流动性有所修复，对比两周前的均值在10gwei以下，目前已提升至日均20gwei附近，但近期链上仍缺少短期gwei飙升现象，说明依旧缺少热点。

NFT市场数据变化

NFT-500市值

NFT板块指数

NFT市场交易概览

整体来看，短期内NFT市场并未出现热点项目，交易量大的依旧是老牌蓝筹，NFT市场总值出现缓慢增长，而艺术类和游戏类NFT项目总市值依旧出现下降，NFT市场整体交易量也依旧下行，以龙头Opensea为例，自10月7日其，一周内交易量下跌30%；同期UAW下降20%。

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