美联储12月加息50可能性上升 10月数据对加息影响并不大

市场如期的在进行自我修复，毕竟加息日的时候虽然鲍威尔鹰派发言较为严重，但毕竟对于加息第一阶段已经是结束了，而随着第二阶段的开始，12月的加息选择75个基点的可能性已经在无限缩小了，毕竟对于美联储来说，降低通胀是最终的需求，而单次加息再大对于情绪的反应只能是促进风险市场预判加息的终结。

毕竟终端利率不是没有上限的。同时昨天还公布了10月的非农数据和失业率的数据，乍一看失业率提升了0.2%来到了3.7%，不但高于前值，还高于了预期，应该算是利好了，而非农数据则虽然低于前值，但是却高于预期，这点来看还是利空了，所以表明上来看，是处于喜忧参半的局面，但市场却一度给出了上涨的情绪。

而实际上，从劳工部的详细数据可以看到，这次的非农和失业的数据确实是更加的偏向利空，失业率的提升并不能降低通胀的走势，因为对于九月通胀率较高的行业来说，十月的就业不但没有下降，反而是依然处于上升的趋势，而之前也说过多次了，用工的上升就意味着成本的增加，而成本最终必然是用户买单。

尤其从九月份通胀情况来看，站在高点的运输，商业，医疗，甚至是服务业都处于用工增加的情况，所以从这个方面来看，单纯从用工上就很难降低通胀，而虽然失业率是上升了，但是相比去年同期仍然处于失业的低点，而美联储的意愿是通过降低就业，一方面减少用户的口袋中的资金，另一方面是为了降低生产成本。

非农公布前：美联储3月加息50BP的概率为64.6%:金色财经报道，据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为35.4%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为64.6%；到5月累计加息50个基点的概率为28.7%，累计加息75个基点的概率为59.1%，累计加息100个基点概率为12.3%。[2023/3/10 12:54:58]

但实际上，强劲的非农数据依然给市场提供着充足的就业机会，尤其是从劳工部的统计数据来看，失业率的提升是以家庭为单位的提升，也就是一家人中出现了个别失业的情况，最重要的是，失业的主体是以女性为主。所以很容易联想到婚后或者带娃的导致的主动失业。所以这也并不能说明就业市场的降温。

而这还并不是最重要的利空数据，因为虽然就业仍然较高，但失业率的提升还是可以逐渐的降低企业的用工，但工资的螺旋上升才是最大的问题，从数据中可以看到不论是环比还是同比，今年十月份的收入水平都是处于提升的状态，企业不但在大力招募员工，甚至员工的薪资都在提升，这才是美联储最不想看到的。

知名投资者Mark Mobius：美联储收紧货币政策，看空比特币:金色财经报道，知名投资者Mark Mobius预测，比特币将徘徊在目前的1.7万美元附近，但到2023年可能会跌至1万美元。MarkMobius补充道:看空比特币的理由是美联储收紧货币政策。(CNBC)[2022/12/10 21:35:23]

所以在昨天非农和失业数据出现后，虽然风险市场随着失业率的高于预期而出现一波拉升，但在彭博社和众多的评论员解释下，整体的情绪又一次偏向利空的趋势。毕竟相对于美联储的预期来说，当前的数据差距还是较大的，但就在这个时候，加息前后一直保持鹰派的Nick再次出现反转的局面。

首先虽然是对于10月非农，失业以及工资的数据感觉到失望，但话锋一转，传递出距离12月的加息中间还有11月的数据，而10月的数据并不是重要的参考依据，看，这是不是和昨天推文中说的一样，对于美联储来说，先不说12月的加息是不是已经定调，但起码加息前还有11月的数据。

所以可以很清楚的看到相对11月的数据来说，10月的数据最多就是一个缓冲，并不会对美联储的最终决定产生过多的影响，而且从鲍威尔在加息日的讲话可以明显的听到，第一阶段的高速大量加息的阶段已经结束了，虽然并不代表不会加息75个基点，但只要通胀或就业没有出现大幅超过前值的情况，75可能性就会很低。

声音 | 观点：美联储年中前降息概率超过45% 或将利好比特币:交易员认为，美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）在今年6月前再次降息的可能性要超过45%。原因有很多，本周公布的美联储1月份会议纪要将提供更多细节。而这可能会对比特币产生影响。在股市创下历史新高之后，这一消息可能会让许多人感到意外。在交易员的推动下，标普500指数在2月份迄今上涨4.6%，创下2015年以来的最大涨幅。然而，鲍威尔和美联储认为，美国经济正徘徊在潜在衰退的边缘。降息将有助于阻止这一事件的发生，并将近期“飙升”的经济带向“软着陆”。降息可能会在年中之前发生。不管人们如何看待当前的流动性问题，这样的降息可能会推高比特币价格。降息表明经济疲软，而由于比特币被视为一种“避险”资产，它可能会受益于这一状况。此外，降息及其带来的流动性增加，也将意味着通胀上升。比特币已经被视为一种对冲通胀的工具，因此，如果美联储真的降息，比特币价格可能会大幅上涨。（BeInCrypto）[2020/2/17]

毕竟对于美联储来说，加息的空间比加息的幅度在第二阶段更加的重要，加息一次性过多必然会被风险市场预判是转向的开始，毕竟加息不是无止境的，尤其是现在美联储已经处于亏损状态，长久的高幅度加息会连美国财政部都会一起拖垮的。所以预期管理才是悬挂在市场头上的达摩克里斯之剑。

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而且这么说也并不是没有道理的，在今天的非农和失业率数据出现后，CME对于美联储12月加息75个基点的预期最多升到了53%左右，情绪一度出现走弱，但Nick又不失时机的连续发出两条推文，第一条引用的是里士满联储主席TomBarkin在CNBC的采访，认为美联储会选择缓慢加息以及维持更长利率的方式进行加息。

这基本上就是给12月加息50个基点定调了，也符合鲍威尔在加息会议上所表达的意图。甚至时隔一个小时以后Nick又发出了第二篇推文，引用了波士顿联储主席苏珊的采访内容，她表示在12月的议息会议上不能排除会有讨论加息25或者75个基点的可能，尤其指出了“美联储需要从快速加息转变为谨慎加息的思路”。

声音 | 美联储委员会前经济学家：比特币可能会下降至1000美元:据Washingtonexaminer消息，美国联邦储备委员会前经济学家，德保罗大学金融学教授拉蒙特布莱克（Lamont Black）说：“在过去的一年里，比特币的交易就像一个高风险，高回报的资产类别。”布莱克称比特币可能会下降至1000美元。并解释在2017年初，比特币的价格只有1000美元。布莱克认为在市场稳定前回到这一水平是合理的。但布莱克也表示：“我对比特币的长期前景依然乐观，但我预计不会出现指数级增长。我认为比特币在未来的‘区块链经济’中扮演着一个角色。随着更多加密货币和其他区块链应用程序变得‘合法’，比特币可能成为在这些不同投资中转移价值的一个相对稳定的基础。”[2018/12/4]

这也是第一次从美联储官员口中得到12月甚至会考虑加息25的情况，当然25个基点的可能性一样是很低的，而且市场并不傻，加息25除非是通胀或就业双双出现大幅下降，所以在Nick的发言后CME的12月加息50个基点的预期水涨船高，一路突破到61%的上方。而且Nick每次都不会无的放矢，因此市场才会做出这种判断。

但毕竟现在距离12月还是太远了，风险市场的自我修复还需要一定时间，尤其今天是最后一个交易日，所以市场的情绪依然在保持着震荡的趋势，而BTC和ETH的情况昨天也已经聊过了，因为体量较小以及长期持有者不愿意参加换手的原因，导致了涨多跌少的情况，但依然在和纳指期货高度关联。

而从稳定币的总体走势来看，截止到今天早晨八点的数据可以看到作为成交主力的USDT市值几乎没有任何的变化，这也说明了虽然币市出现了上涨的情况，但因为宏观情绪还不明朗所以外部资金依然处于观望的状态，并没有急迫的进入市场中，而作为成交次主力的BUSD市值也是同样没有任何的变化。

而代表了美国主力资金的USDC依然维持着市值的降低，按照这种下跌的趋势距离跌破420亿美金的市值也只有最多几天的时间了。而USDC市值的减少则代表了美元资金的不断离场，虽然可以加大了纳指期货的背离，同时也减少主流风险市场崩盘对币市的冲击，但同样可以明显的知道，当前的的币市仍然没有反转的机会。

而至于代表了ETH现货杠杆的DAI，在ETH价格强势的上涨下还是出现了市值减少的趋势，但减少量并不多，只有大概85万美金，也不足以改变持币者对ETH后市依然是观望的态度。所以从总的四个稳定币市值来看，当前仍然在USDC的减持下整体购买力出现萎缩的情况，但从购买情绪来看确不见衰弱。

同样是从截止到今天早晨八点的数据可以看到，转移到交易所的USDT依然处于周内较高的水平，这也说明了虽然外部资金对于币市仍兴趣缺缺，但币市内部的资金并没有出现过多的萎缩，依然在支持着整体的购买力市场，从BTC和ETH的价格走势中就可以发现，正是购买情绪的旺盛才带来币价的上升。

而从BTC和ETH转入交易所的抛压来看，目前仍然处于币市较强的换手周期，不论是BTC还是ETH都出现了近期较高的转移到交易所的数据，这也说明了短期持有者在价格上升的情况下，仍然并不好看接下来一段时间的走势，最起码要先将筹码转移，便于在价格出现变动时可以做到第一时间的离场。

随着转入交易所抛压的增加，从交易所转出提现的数据也自然会有所上升，尤其是作为成交主力的USDT还处于强势的趋势，但BTC和ETH的转出上仍有差距，相对来说更多的BTC滞留在交易所，转出并不能覆盖所有的抛压。而ETH不但覆盖了所有的抛压，连带交易所的存量都出现不错的下降。

尤其是从交易所的存量数据来看，虽然BTC的存量上升的并不多，且仍然是在底部附近徘徊，所以不会对价格产生过大的压力，而ETH的存量虽然下降的较快，但相对来说还是有较大的库存量压力，但好的一方面时ETH的存量终于开始低于LUNA时期的最高值了，这也是因为ETH通缩导致的投资者看好。

从BTC长期持有筹码的走势来看，截止到今天早晨八点持仓时间超过155天的BTC依然处于上升的趋势，这也说明了即便是宏观情绪发生变化，价格出现反复的波动，但长期持有的筹码仍然没有过多参与换手的意向，甚至出现了更多的筹码或主动或被动的成为长期持有，毕竟距离2024已经不远了。

最后从情绪面来看，不论是BTC还是ETH都处于看多的趋势，毕竟价格上涨的仍然不错，而随着周末的到来双方虽然仍然继续看多，但已经明显的从较大幅度的看多转向更多的多空博弈，毕竟周末做市商也会度假，所以价格的波动难以预料，少量筹码就可以砸盘，少量资金也可以拉盘。

综上所述，目前因为市场更多的在博弈美联储12月加息的减缓，所以给出了最直接的反馈，而当前10月的数据都不足以改变美联储的决定，所以即便数据上出现利空的情况也会被风险市场逐步修复，甚至更多的评论员认为当前的美联储并没有表现出的那么强势，更多的还是在于对市场的预期控制上。

而对于BTC和ETH来说，因为体量相对较少，整体下跌趋势的时候受到的冲击较少，而当情绪恢复的时候有容易被拉升，所以出现了和纳指期货脱离的趋势，但整体来看价格的波动仍然受到宏观情绪的影响。尤其是黄金的上升对于非美元“避险类”资产都有促进的作用。

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