加密期货和期权：交易者容易犯的 3 个错误

错误就像甜蜜的陷阱或伪装成无害的东西。然而，一旦你犯了错误，你可能会失去所有的财富。该博客涵盖了交易者似乎很想犯的三个重大陷阱。

由于高潜在回报的承诺，期货和期权吸引了许多初学者。名人和KOL交易这些工具的影响可能会深刻影响新手交易者如何选择他们的工具。

然而，我们正在谈论的是一个甜蜜的陷阱。人们对大量的在线和离线信息感到不知所措，因此他们喜欢被似乎是专家的人指导。

公平地说，期货和期权是有利可图的，但它们应该伴随着高风险。在交易加密期货和期权时，您可能会承担更高的风险。加密货币衍生品对重大金融市场事件很敏感。您必须应对动荡的价格行为中的波动性和敏感性，这可能会花费您一大笔钱。

加密期权交易公司BITLEVEX完成5000万美元融资，GEM Digital Limited参投:金色财经报道，总部位于爱沙尼亚的加密期权交易公司 BITLEVEX 宣布完成 5000 万美元融资，数字资产投资公司 GEM Digital Limited 参投，新资金将帮助该公司拓展促销策略、招募更多员工、探索新功能并推出 NFT 市场、数字钱包、商家支付解决方案和加密借记卡。BITLEVEX 成立于 2019 年，目前主要提供加密期权交易服务，旗下拥有大约 50,000 名注册用户，正在寻求推出其原生实用Token BLEX。（fintech）[2022/8/25 12:46:46]

忽略逐仓保证金的好处和风险

分析：机构投资者越来越多地使用加密期权交易在熊市中对冲头寸:8月13日消息，最近，随着以太坊备受期待的合并临近，交易员一直在使用加密期权市场押注以太坊并对冲头寸。总部位于巴拿马的衍生品平台Deribit是全球最大的加密货币期权交易平台之一，该平台表示，在以太坊合并之前期权交易需求激增。

本周早些时候，Coinbase发布了令人失望的二季度财报，甚至暗示交易员转向以衍生品为重点的平台是其交易量下降的原因之一——这导致公司收入下降30%，低于大多数分析师的预期。

Coinbase在报告中表示：“第二季度离岸交易所的交易量更大，该季度机构交易量的连续下降主要是由我们交易平台上做市商交易量下降造成的。这些市场参与者倾向于衍生品和融资产品等产品，这是我们将继续投资的领域，但我们目前的产品水平与离岸交易所不一样。”

根据结构产品提供商Enhanced Digital Group（EDG）的数据，比特币期权交易仅占加密货币交易所公开衍生品合约的2%，其市值约为4620亿美元。

EDG称，相比之下，在CBOE，传统的股票期权交易占标普500指数总市值的20%。EDG的量化开发者Marcin Maksymiuk称：“当你想到所有其他（标普500）类产品，包括（ETF）、SP Minis等，你可以看到比特币期权有多重增长。”

Delta Exchange首席执行官Pankaj Balani表示，突如其来的市场冲击、技术进步以及成熟的期货市场都将促进期权的增长。他预计期权最终将占加密交易市场的60%。（CoinDesk）[2022/8/13 12:23:30]

了解孤立利润的好与坏有助于避免代价高昂的陷阱。参与衍生品交易时，需要将资金从常规现货钱包转移到期货市场。在交叉抵押品之间进行选择是其中一种选择，这意味着同一笔存款中有各种孤立的头寸。

BitMEX母公司HDR领投加密期权交易平台Sparrow:期权交易平台Sparrow已在A轮融资中筹集了350万美元资金，本轮融资由BitMEX母公司HDR Global Trading领投，其他参与融资的风投公司包括Signum Capital、Du Capital和FinLab EOS VC。（The Block）[2020/6/23]

新手交易者容易缺乏知识，这导致因未能管理保证金存款而被清算。然而，如果您知道正确的操作方法，您可以享受孤立保证金的灵活性和风险管理。

每种方法总是有利有弊，因为不存在完美的方法。我们能做的最好的事情就是认识到优化应用的好处和风险。在这种情况下，您应该使用交叉保证金手动输入每笔交易的止损。

动态 | 加密期货与期权交易所Deribit推出出版物Deribit Insights:总部位于荷兰的加密期货与期权交易所Deribit推出名为Deribit Insights的每周出版物。Derbit Insights将回顾加密货币事件，深入研究市场发展，并探索加密行业的未来发展。（Cointelegraph）[2019/10/9]

以期权的流动性为明显

不要把事情想当然！期权交易的流动性是影响开仓和平仓费用的因素之一。因此，如果你不仔细考虑这方面，它可能会增加嵌入式费用，因为加密货币具有高波动性。

最低持仓量是所需联系人数量的50倍。这个数字代表了之前买入或卖出的具有行使价和到期日的合约数量。

关于隐含波动率的知识可以支持交易者。他们可以很容易地对期权合约的当前价格以及未来的下一个价格走势做出决定。您应该记住的是，期权的溢价会随着隐含波动率的增加而攀升。

您应该避免买入波动性过大的看涨期权和看跌期权。在进行大注之前，通过小规模开始和对每个功能的多次测试，耐心地掌握衍生品交易。

忽略交易加密期货和期权的凸性

加密期货和期权的凸性问题是新手交易者失败的主要原因之一！当标的资产价格发生波动时，保证金存款的价值会发生变化。例如，当比特币价格上涨时，以美元计算的投资保证金将增加，并增加杠杆。

当发生相反的运动和BTC价格暴跌时，就会出现问题。因此，以美元计价的用户存入保证金将会下降。初学者在交易期货合约时往往会过度兴奋，并在BTC价格上涨的情况下降低杠杆。

因此，最优的解决方案是通过提高保证金存款的价值来避免仅因交割而增加头寸。

常见问题

什么是逐仓保证金？

逐仓保证金表示分配给单个头寸的保证金余额。它对每笔保证金金额的限制使交易者能够更好地管理各自的头寸。可以调整每个头寸的分配保证金余额。

什么是期权的流动性？

流动性表明以现行市场价格出售资产以换取现金是多么容易和快速。因此，如果期权合约的流动性较低，则意味着该合约的持仓量非常低或没有。考虑到这一方面可以帮助您下??定决心持有、购买或出售期权。

是否可以使用加密货币进行期权？

是的，我们可以在任何加密交易平台上买卖加密期权合约。您可以考虑的一些平台可以是Bybit、DeltaExchange、Deribit、FTXUsDerivatives、Binance、OKX、Quedex、Bit.com等。

有哪些加密选项可用？

即使您是机构投资者和散户投资者，您也可以交易BTC、ETC和BCH的期权。最受欢迎的包括比特币和以太坊。

你能用加密货币做期货吗？

是的你可以。芝加哥商品交易所(CME)允许交易者交易比特币(BTC)期货合约，提供现金结算月度合约、六个月合约等。

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